施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

127.15歐元0.15(0.12%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.36%
1年7.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      127.15
      0.15
      0.12%
    • 2022/11/24
      127.30
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/23
      127.19
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/22
      127.21
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/21
      127.19
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/18
      127.32
      0.29
      0.23%
    • 2022/11/17
      127.62
      0.19
      0.15%
    • 2022/11/16
      127.43
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/15
      127.36
      0.15
      0.12%
    • 2022/11/14
      127.21
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/11
      127.31
      0.51
      0.40%
    • 2022/11/10
      126.80
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/09
      126.85
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/08
      126.91
      0.19
      0.15%
    • 2022/11/07
      126.71
      0.33
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      127.04
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/03
      127.03
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/02
      127.02
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/01
      127.03
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/31
      126.97
      0.17
      0.13%
    • 2022/10/28
      127.14
      0.10
      0.08%
    • 2022/10/27
      127.04
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/26
      127.13
      0.27
      0.21%
    • 2022/10/25
      127.39
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      127.42
      0.10
      0.08%
    • 2022/10/21
      127.52
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/20
      127.49
      0.08
      0.06%
    • 2022/10/19
      127.57
      0.11
      0.08%
    • 2022/10/18
      127.47
      0.14
      0.11%
    • 2022/10/17
      127.61
      0.14
      0.11%

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