施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

137.69歐元0.08(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      137.69
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/25
      137.62
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/24
      137.71
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/23
      137.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      137.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      137.57
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/18
      137.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      137.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      137.74
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/15
      137.57
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/12
      137.46
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/11
      137.35
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/10
      137.10
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/09
      137.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      137.00
      0.36
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      136.65
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/04
      136.52
      0.27
      0.20%
    • 2024/07/03
      136.25
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/02
      136.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      136.07
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/28
      136.33
      0.18
      0.13%
    • 2024/06/27
      136.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/26
      136.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/25
      136.42
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/24
      136.32
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/21
      136.43
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/20
      136.17
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/19
      136.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/18
      136.19
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/17
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