施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

138.16歐元0.08(0.06%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.04%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      138.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/26
      138.08
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/25
      138.16
      0.13
      0.09%
    • 2021/10/22
      138.03
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/21
      138.10
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/20
      138.20
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/19
      138.28
      0.22
      0.16%
    • 2021/10/18
      138.49
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/15
      138.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      138.43
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/13
      138.50
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/12
      138.46
      0.20
      0.15%
    • 2021/10/11
      138.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      138.65
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/07
      138.76
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      138.67
      0.29
      0.21%
    • 2021/10/05
      138.96
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/04
      139.04
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/01
      139.15
      0.29
      0.21%
    • 2021/09/30
      139.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      139.45
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/28
      139.56
      0.45
      0.32%
    • 2021/09/27
      140.01
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/24
      140.09
      0.25
      0.18%
    • 2021/09/23
      140.34
      0.27
      0.20%
    • 2021/09/22
      140.07
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/21
      139.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      139.92
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/17
      140.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      140.06
      0.12
      0.08%

    下載歷史報價