施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

139.54歐元0.48(0.35%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.69%
1年8.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      139.54
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/07
      139.05
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/06
      138.89
      0.25
      0.18%
    • 2024/11/05
      139.15
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/04
      139.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/01
      139.29
      0.19
      0.14%
    • 2024/10/31
      139.10
      0.77
      0.55%
    • 2024/10/30
      139.87
      0.35
      0.25%
    • 2024/10/29
      139.53
      0.38
      0.27%
    • 2024/10/28
      139.90
      0.19
      0.14%
    • 2024/10/25
      140.10
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/24
      139.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/23
      139.97
      0.28
      0.20%
    • 2024/10/22
      140.24
      0.34
      0.24%
    • 2024/10/21
      140.58
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      140.79
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/17
      140.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      140.73
      0.30
      0.22%
    • 2024/10/15
      140.42
      0.35
      0.25%
    • 2024/10/14
      140.07
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/11
      140.05
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/10
      140.08
      0.14
      0.10%
    • 2024/10/09
      140.22
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/08
      140.11
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/07
      140.23
      0.43
      0.30%
    • 2024/10/04
      140.66
      0.48
      0.34%
    • 2024/10/03
      141.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/02
      141.17
      0.24
      0.17%
    • 2024/10/01
      141.42
      0.28
      0.20%
    • 2024/09/30
      141.14
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價