施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

127.59歐元0.27(0.21%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.08%
1年1.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      127.59
      0.27
      0.21%
    • 2023/09/20
      127.86
      0.11
      0.09%
    • 2023/09/19
      127.75
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/18
      127.78
      0.16
      0.12%
    • 2023/09/15
      127.94
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/14
      128.12
      0.27
      0.21%
    • 2023/09/13
      127.85
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/12
      127.91
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/11
      127.87
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/08
      127.91
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/07
      127.73
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/06
      127.80
      0.17
      0.13%
    • 2023/09/05
      127.97
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/04
      128.05
      0.33
      0.26%
    • 2023/09/01
      128.39
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      128.18
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/30
      128.14
      0.43
      0.34%
    • 2023/08/29
      127.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/28
      127.72
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/25
      127.67
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/24
      127.75
      0.25
      0.20%
    • 2023/08/23
      127.50
      0.26
      0.20%
    • 2023/08/22
      127.24
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/21
      127.29
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/18
      127.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/17
      127.36
      0.20
      0.16%
    • 2023/08/16
      127.56
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/15
      127.47
      0.28
      0.22%
    • 2023/08/14
      127.75
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/11
      127.85
      0.42
      0.33%

    下載歷史報價