施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

129.79歐元0.07(0.05%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.92%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      129.79
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/01
      129.72
      0.32
      0.25%
    • 2022/06/30
      129.41
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/29
      129.33
      0.17
      0.13%
    • 2022/06/28
      129.16
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/27
      129.13
      0.39
      0.30%
    • 2022/06/24
      129.52
      0.11
      0.08%
    • 2022/06/23
      129.41
      0.14
      0.11%
    • 2022/06/22
      129.27
      0.50
      0.38%
    • 2022/06/21
      129.77
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/20
      129.73
      0.33
      0.25%
    • 2022/06/17
      130.06
      0.26
      0.20%
    • 2022/06/16
      129.80
      0.34
      0.27%
    • 2022/06/15
      130.14
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/14
      130.25
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      130.20
      0.35
      0.27%
    • 2022/06/10
      130.56
      0.53
      0.41%
    • 2022/06/09
      131.09
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/08
      131.05
      0.07
      0.05%
    • 2022/06/07
      130.98
      0.47
      0.36%
    • 2022/06/06
      131.45
      0.09
      0.07%
    • 2022/06/03
      131.36
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/02
      131.34
      0.26
      0.20%
    • 2022/06/01
      131.60
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/31
      131.65
      0.26
      0.20%
    • 2022/05/30
      131.91
      0.28
      0.21%
    • 2022/05/27
      131.63
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/26
      131.59
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/25
      131.64
      0.21
      0.16%
    • 2022/05/24
      131.43
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價