施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

137.46歐元0.11(0.08%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.28%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      137.46
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/11
      137.35
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/10
      137.10
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/09
      137.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      137.00
      0.36
      0.26%
    • 2024/07/05
      136.65
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/04
      136.52
      0.27
      0.20%
    • 2024/07/03
      136.25
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/02
      136.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      136.07
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/28
      136.33
      0.18
      0.13%
    • 2024/06/27
      136.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/26
      136.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/25
      136.42
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/24
      136.32
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      136.43
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/20
      136.17
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/19
      136.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/18
      136.19
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/17
      136.12
      0.31
      0.23%
    • 2024/06/14
      136.43
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/13
      136.30
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/12
      136.03
      0.59
      0.43%
    • 2024/06/11
      135.45
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/10
      135.41
      0.39
      0.29%
    • 2024/06/07
      135.80
      0.35
      0.26%
    • 2024/06/06
      136.16
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/05
      136.11
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/04
      136.01
      0.49
      0.36%
    • 2024/06/03
      135.53
      0.33
      0.24%

    下載歷史報價