施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

128.05歐元0.01(0.01%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.03%

3月0.29%

1年4.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
128.05
0.01
0.01%
2023/03/23
128.06
0.17
0.13%
2023/03/22
128.23
0.07
0.06%
2023/03/21
128.16
0.27
0.21%
2023/03/20
127.89
0.31
0.24%
2023/03/17
127.58
0.45
0.35%
2023/03/16
128.04
0.09
0.07%
2023/03/15
127.95
0.73
0.57%
2023/03/14
128.69
0.21
0.16%
2023/03/13
128.48
0.17
0.13%
2023/03/10
128.65
0.28
0.22%
2023/03/09
128.92
0.30
0.23%
2023/03/08
129.22
0.23
0.18%
2023/03/07
129.00
0.12
0.09%
2023/03/06
129.12
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
129.16
0.11
0.08%
2023/03/02
129.05
0.06
0.05%
2023/03/01
128.99
0.09
0.07%
2023/02/28
129.08
0.26
0.20%
2023/02/27
129.35
0.04
0.03%
2023/02/24
129.39
0.13
0.10%
2023/02/23
129.26
0.13
0.10%
2023/02/22
129.13
0.08
0.06%
2023/02/21
129.21
0.15
0.12%
2023/02/20
129.36
0.01
0.01%
2023/02/17
129.35
0.01
0.01%
2023/02/16
129.36
0.06
0.05%
2023/02/15
129.42
0.18
0.14%
2023/02/14
129.60
0.17
0.13%
2023/02/13
129.78
0.03
0.02%

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