施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

127.15歐元0.15(0.12%)

2022/11/25更新

績效 /

1月0.19%

3月1.36%

1年7.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
127.15
0.15
0.12%
2022/11/24
127.30
0.11
0.09%
2022/11/23
127.19
0.02
0.02%
2022/11/22
127.21
0.03
0.02%
2022/11/21
127.19
0.14
0.11%
2022/11/18
127.32
0.29
0.23%
2022/11/17
127.62
0.19
0.15%
2022/11/16
127.43
0.07
0.05%
2022/11/15
127.36
0.15
0.12%
2022/11/14
127.21
0.10
0.08%
2022/11/11
127.31
0.51
0.40%
2022/11/10
126.80
0.06
0.05%
2022/11/09
126.85
0.05
0.04%
2022/11/08
126.91
0.19
0.15%
2022/11/07
126.71
0.33
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
127.04
0.02
0.01%
2022/11/03
127.03
0.01
0.01%
2022/11/02
127.02
0.01
0.00%
2022/11/01
127.03
0.06
0.04%
2022/10/31
126.97
0.17
0.13%
2022/10/28
127.14
0.10
0.08%
2022/10/27
127.04
0.08
0.07%
2022/10/26
127.13
0.27
0.21%
2022/10/25
127.39
0.03
0.02%
2022/10/24
127.42
0.10
0.08%
2022/10/21
127.52
0.03
0.02%
2022/10/20
127.49
0.08
0.06%
2022/10/19
127.57
0.11
0.08%
2022/10/18
127.47
0.14
0.11%
2022/10/17
127.61
0.14
0.11%

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