施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

140.91歐元0.01(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.04%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      140.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      140.92
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/04
      140.81
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/03
      140.90
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/30
      140.99
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/29
      141.09
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/28
      140.96
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/27
      140.71
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/26
      140.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      140.55
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/22
      140.34
      0.23
      0.16%
    • 2021/04/21
      140.56
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/20
      140.78
      0.29
      0.20%
    • 2021/04/19
      141.07
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/16
      140.93
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      140.81
      0.27
      0.19%
    • 2021/04/14
      141.08
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/13
      141.19
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/12
      141.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      141.28
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      141.23
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/07
      141.30
      0.35
      0.25%
    • 2021/04/06
      141.65
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/01
      141.79
      0.33
      0.23%
    • 2021/03/31
      142.12
      0.33
      0.23%
    • 2021/03/30
      141.80
      0.38
      0.27%
    • 2021/03/29
      141.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      141.44
      0.43
      0.31%
    • 2021/03/25
      141.01
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/24
      141.11
      0.04
      0.03%

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