施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

139.37歐元0.06(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.23%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      139.37
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/19
      139.31
      0.54
      0.39%
    • 2024/12/18
      139.85
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      139.91
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/16
      140.12
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/13
      140.30
      0.31
      0.22%
    • 2024/12/12
      140.61
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/11
      140.73
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      140.65
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/09
      140.77
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/06
      140.64
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/05
      140.43
      0.23
      0.17%
    • 2024/12/04
      140.20
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/03
      140.44
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/02
      140.22
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      140.09
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/28
      139.93
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/27
      139.82
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/26
      139.72
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/25
      139.51
      0.27
      0.19%
    • 2024/11/22
      139.24
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      139.23
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/20
      139.15
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/19
      139.36
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/18
      139.05
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/15
      139.09
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      139.07
      0.26
      0.19%
    • 2024/11/13
      139.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/12
      139.42
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/11
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