施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

129.79歐元0.07(0.05%)

2022/07/04更新

績效 /

1月1.19%

3月2.92%

1年7.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
129.79
0.07
0.05%
2022/07/01
129.72
0.32
0.25%
2022/06/30
129.41
0.08
0.06%
2022/06/29
129.33
0.17
0.13%
2022/06/28
129.16
0.03
0.02%
2022/06/27
129.13
0.39
0.30%
2022/06/24
129.52
0.11
0.08%
2022/06/23
129.41
0.14
0.11%
2022/06/22
129.27
0.50
0.38%
2022/06/21
129.77
0.03
0.03%
2022/06/20
129.73
0.33
0.25%
2022/06/17
130.06
0.26
0.20%
2022/06/16
129.80
0.34
0.27%
2022/06/15
130.14
0.11
0.09%
2022/06/14
130.25
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
130.20
0.35
0.27%
2022/06/10
130.56
0.53
0.41%
2022/06/09
131.09
0.04
0.03%
2022/06/08
131.05
0.07
0.05%
2022/06/07
130.98
0.47
0.36%
2022/06/06
131.45
0.09
0.07%
2022/06/03
131.36
0.02
0.02%
2022/06/02
131.34
0.26
0.20%
2022/06/01
131.60
0.05
0.04%
2022/05/31
131.65
0.26
0.20%
2022/05/30
131.91
0.28
0.21%
2022/05/27
131.63
0.03
0.03%
2022/05/26
131.59
0.04
0.03%
2022/05/25
131.64
0.21
0.16%
2022/05/24
131.43
0.07
0.05%

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