施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

141.24歐元0.16(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.79%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      141.24
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/25
      141.40
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/19
      141.38
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/18
      141.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      141.58
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/16
      141.43
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/15
      141.53
      0.51
      0.36%
    • 2021/02/12
      141.02
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/11
      140.91
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/10
      141.02
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      140.96
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/08
      140.69
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/05
      140.86
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/03
      140.42
      0.30
      0.22%
    • 2021/02/02
      140.12
      0.51
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      139.61
      0.42
      0.30%
    • 2021/01/29
      140.03
      0.45
      0.32%
    • 2021/01/28
      139.58
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/27
      139.51
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/26
      139.60
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/25
      139.44
      0.47
      0.33%
    • 2021/01/22
      139.90
      0.30
      0.21%
    • 2021/01/21
      140.20
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/20
      139.92
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/19
      140.04
      0.34
      0.25%
    • 2021/01/18
      139.70
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/15
      139.92
      0.27
      0.19%
    • 2021/01/14
      139.64
      0.16
      0.11%
    • 2021/01/13
      139.80
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/12
      139.95
      0.36
      0.26%

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