施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

139.70歐元0.09(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.89%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      139.70
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/27
      139.61
      0.22
      0.16%
    • 2021/07/26
      139.83
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      139.79
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/22
      139.70
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      139.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/20
      139.73
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/19
      139.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/16
      139.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      139.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/14
      139.74
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      139.79
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/12
      139.60
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/09
      139.52
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/08
      139.63
      0.26
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      139.89
      0.25
      0.18%
    • 2021/07/06
      140.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/05
      140.18
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/02
      140.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/01
      140.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      140.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/29
      140.28
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      140.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      140.21
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      140.24
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/23
      140.18
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/22
      140.12
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/21
      140.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/18
      140.16
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/17
      140.37
      0.16
      0.12%

    下載歷史報價