施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

127.59歐元0.27(0.21%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.23%

3月0.08%

1年1.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
127.59
0.27
0.21%
2023/09/20
127.86
0.11
0.09%
2023/09/19
127.75
0.04
0.03%
2023/09/18
127.78
0.16
0.12%
2023/09/15
127.94
0.18
0.14%
2023/09/14
128.12
0.27
0.21%
2023/09/13
127.85
0.06
0.05%
2023/09/12
127.91
0.05
0.04%
2023/09/11
127.87
0.04
0.03%
2023/09/08
127.91
0.18
0.14%
2023/09/07
127.73
0.07
0.06%
2023/09/06
127.80
0.17
0.13%
2023/09/05
127.97
0.08
0.07%
2023/09/04
128.05
0.33
0.26%
2023/09/01
128.39
0.21
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
128.18
0.04
0.03%
2023/08/30
128.14
0.43
0.34%
2023/08/29
127.71
0.01
0.01%
2023/08/28
127.72
0.05
0.04%
2023/08/25
127.67
0.09
0.07%
2023/08/24
127.75
0.25
0.20%
2023/08/23
127.50
0.26
0.20%
2023/08/22
127.24
0.05
0.04%
2023/08/21
127.29
0.09
0.07%
2023/08/18
127.38
0.02
0.02%
2023/08/17
127.36
0.20
0.16%
2023/08/16
127.56
0.09
0.07%
2023/08/15
127.47
0.28
0.22%
2023/08/14
127.75
0.09
0.07%
2023/08/11
127.85
0.42
0.33%

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