施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積

128.05歐元0.01(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.29%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      128.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      128.06
      0.17
      0.13%
    • 2023/03/22
      128.23
      0.07
      0.06%
    • 2023/03/21
      128.16
      0.27
      0.21%
    • 2023/03/20
      127.89
      0.31
      0.24%
    • 2023/03/17
      127.58
      0.45
      0.35%
    • 2023/03/16
      128.04
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/15
      127.95
      0.73
      0.57%
    • 2023/03/14
      128.69
      0.21
      0.16%
    • 2023/03/13
      128.48
      0.17
      0.13%
    • 2023/03/10
      128.65
      0.28
      0.22%
    • 2023/03/09
      128.92
      0.30
      0.23%
    • 2023/03/08
      129.22
      0.23
      0.18%
    • 2023/03/07
      129.00
      0.12
      0.09%
    • 2023/03/06
      129.12
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      129.16
      0.11
      0.08%
    • 2023/03/02
      129.05
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/01
      128.99
      0.09
      0.07%
    • 2023/02/28
      129.08
      0.26
      0.20%
    • 2023/02/27
      129.35
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/24
      129.39
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/23
      129.26
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/22
      129.13
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/21
      129.21
      0.15
      0.12%
    • 2023/02/20
      129.36
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/17
      129.35
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/16
      129.36
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/15
      129.42
      0.18
      0.14%
    • 2023/02/14
      129.60
      0.17
      0.13%
    • 2023/02/13
      129.78
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價