施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積

133.60歐元0.14(0.11%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.57%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      133.60
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/22
      133.46
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/19
      133.24
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/18
      133.46
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/17
      133.19
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/16
      133.38
      0.57
      0.43%
    • 2024/04/15
      133.95
      0.45
      0.34%
    • 2024/04/12
      134.40
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/11
      134.30
      0.60
      0.45%
    • 2024/04/10
      134.91
      0.42
      0.31%
    • 2024/04/09
      135.33
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      135.17
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/05
      135.39
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/04
      135.57
      0.30
      0.22%
    • 2024/04/03
      135.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      135.27
      0.66
      0.49%
    • 2024/03/28
      135.93
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/27
      135.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      135.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      135.85
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      135.87
      0.36
      0.27%
    • 2024/03/21
      135.50
      0.42
      0.31%
    • 2024/03/20
      135.08
      0.24
      0.18%
    • 2024/03/19
      134.84
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      134.80
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/15
      134.74
      0.41
      0.30%
    • 2024/03/14
      135.14
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/13
      135.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      135.37
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/11
      135.34
      0.09
      0.07%

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