施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積

259.32美元2.98(1.16%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.27%
3月3.92%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      259.32
      2.98
      1.16%
    • 2024/12/20
      256.34
      3.18
      1.23%
    • 2024/12/19
      259.52
      5.15
      1.95%
    • 2024/12/18
      264.67
      0.40
      0.15%
    • 2024/12/17
      265.07
      2.16
      0.81%
    • 2024/12/16
      267.23
      1.20
      0.45%
    • 2024/12/13
      268.43
      0.24
      0.09%
    • 2024/12/12
      268.66
      0.88
      0.33%
    • 2024/12/11
      269.54
      0.50
      0.19%
    • 2024/12/10
      270.05
      2.21
      0.81%
    • 2024/12/09
      272.25
      0.23
      0.08%
    • 2024/12/06
      272.48
      0.57
      0.21%
    • 2024/12/05
      271.91
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/04
      271.99
      0.41
      0.15%
    • 2024/12/03
      272.39
      0.70
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      271.70
      0.99
      0.37%
    • 2024/11/29
      270.70
      0.16
      0.06%
    • 2024/11/28
      270.54
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/27
      270.49
      0.40
      0.15%
    • 2024/11/26
      270.90
      0.34
      0.13%
    • 2024/11/25
      271.24
      3.17
      1.18%
    • 2024/11/22
      268.07
      1.56
      0.58%
    • 2024/11/21
      266.51
      0.68
      0.25%
    • 2024/11/20
      265.84
      1.22
      0.46%
    • 2024/11/19
      264.62
      1.03
      0.39%

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