施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積

230.47美元0.33(0.14%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.97%
1年34.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      230.47
      0.33
      0.14%
    • 2021/09/21
      230.15
      1.77
      0.78%
    • 2021/09/20
      228.37
      6.40
      2.72%
    • 2021/09/17
      234.77
      0.66
      0.28%
    • 2021/09/16
      235.43
      0.82
      0.35%
    • 2021/09/15
      234.62
      2.20
      0.93%
    • 2021/09/14
      236.82
      0.61
      0.26%
    • 2021/09/13
      236.21
      0.57
      0.24%
    • 2021/09/10
      236.78
      0.72
      0.31%
    • 2021/09/09
      236.06
      1.27
      0.54%
    • 2021/09/08
      237.33
      2.22
      0.93%
    • 2021/09/07
      239.55
      1.13
      0.47%
    • 2021/09/06
      240.68
      0.27
      0.11%
    • 2021/09/03
      240.95
      2.38
      1.00%
    • 2021/09/02
      238.57
      0.87
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      239.45
      1.16
      0.49%
    • 2021/08/31
      238.29
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/30
      238.34
      2.44
      1.03%
    • 2021/08/27
      235.91
      0.65
      0.28%
    • 2021/08/26
      236.56
      0.07
      0.03%
    • 2021/08/25
      236.63
      0.83
      0.35%
    • 2021/08/24
      235.80
      1.23
      0.53%
    • 2021/08/23
      234.56
      3.44
      1.49%
    • 2021/08/20
      231.12
      0.48
      0.21%
    • 2021/08/19
      231.60
      5.19
      2.19%
    • 2021/08/18
      236.79
      0.38
      0.16%
    • 2021/08/17
      237.17
      0.70
      0.29%
    • 2021/08/16
      237.87
      1.50
      0.63%
    • 2021/08/13
      239.37
      0.17
      0.07%
    • 2021/08/12
      239.54
      0.58
      0.24%

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