施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積

250.07美元1.98(0.8%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.11%
3月5.69%
1年13.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      250.07
      1.98
      0.80%
    • 2024/04/22
      248.09
      2.01
      0.82%
    • 2024/04/19
      246.08
      0.68
      0.28%
    • 2024/04/18
      246.76
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/17
      246.84
      0.42
      0.17%
    • 2024/04/16
      247.26
      4.80
      1.90%
    • 2024/04/15
      252.06
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/12
      252.09
      2.01
      0.79%
    • 2024/04/11
      254.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/10
      254.11
      3.07
      1.19%
    • 2024/04/09
      257.18
      0.92
      0.36%
    • 2024/04/08
      256.26
      2.21
      0.87%
    • 2024/04/05
      254.05
      3.75
      1.46%
    • 2024/04/04
      257.80
      2.94
      1.15%
    • 2024/04/03
      254.86
      0.43
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      255.29
      1.81
      0.71%
    • 2024/03/28
      257.10
      1.42
      0.56%
    • 2024/03/27
      255.68
      0.27
      0.11%
    • 2024/03/26
      255.41
      0.74
      0.29%
    • 2024/03/25
      254.68
      0.78
      0.31%
    • 2024/03/22
      255.45
      0.79
      0.31%
    • 2024/03/21
      256.24
      3.84
      1.52%
    • 2024/03/20
      252.41
      1.12
      0.45%
    • 2024/03/19
      251.28
      0.33
      0.13%
    • 2024/03/18
      251.62
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/15
      251.49
      0.16
      0.06%
    • 2024/03/14
      251.65
      1.22
      0.48%
    • 2024/03/13
      252.87
      1.41
      0.56%
    • 2024/03/12
      251.46
      1.81
      0.73%
    • 2024/03/11
      249.65
      2.27
      0.90%

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