施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積

235.10美元2.34(1.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.58%
1年38.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      235.10
      2.34
      1.01%
    • 2021/06/21
      232.76
      1.12
      0.48%
    • 2021/06/18
      233.88
      3.64
      1.53%
    • 2021/06/17
      237.51
      2.87
      1.20%
    • 2021/06/16
      240.39
      0.20
      0.08%
    • 2021/06/15
      240.59
      0.86
      0.36%
    • 2021/06/14
      241.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/11
      241.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/10
      241.42
      0.80
      0.33%
    • 2021/06/09
      240.62
      0.48
      0.20%
    • 2021/06/08
      241.10
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/07
      241.24
      0.86
      0.36%
    • 2021/06/04
      240.39
      1.12
      0.47%
    • 2021/06/03
      239.26
      0.87
      0.36%
    • 2021/06/02
      240.14
      0.28
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      239.86
      1.81
      0.76%
    • 2021/05/31
      238.05
      0.27
      0.11%
    • 2021/05/28
      237.78
      1.09
      0.46%
    • 2021/05/27
      236.69
      1.20
      0.51%
    • 2021/05/26
      235.50
      1.37
      0.58%
    • 2021/05/25
      236.86
      0.84
      0.36%
    • 2021/05/24
      236.02
      0.17
      0.07%
    • 2021/05/21
      235.86
      1.85
      0.79%
    • 2021/05/20
      234.00
      1.25
      0.54%
    • 2021/05/19
      232.75
      4.53
      1.91%
    • 2021/05/18
      237.28
      3.97
      1.70%
    • 2021/05/17
      233.31
      0.11
      0.05%
    • 2021/05/14
      233.43
      3.47
      1.51%
    • 2021/05/13
      229.95
      2.70
      1.16%
    • 2021/05/12
      232.65
      1.19
      0.51%

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