施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積

218.1美元0.29(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.05%
3月11.76%
1年23.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      217.14
      0.96
      0.44%
    • 2021/03/03
      218.10
      0.29
      0.13%
    • 2021/03/02
      217.82
      1.34
      0.62%
    • 2021/03/01
      216.47
      0.43
      0.20%
    • 2021/02/26
      216.04
      4.56
      2.07%
    • 2021/02/25
      220.60
      2.85
      1.31%
    • 2021/02/19
      219.19
      1.13
      0.52%
    • 2021/02/18
      218.06
      1.31
      0.60%
    • 2021/02/17
      219.37
      1.45
      0.66%
    • 2021/02/16
      220.82
      3.63
      1.67%
    • 2021/02/12
      217.19
      1.22
      0.56%
    • 2021/02/11
      218.41
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/10
      218.48
      1.34
      0.62%
    • 2021/02/09
      217.14
      0.49
      0.23%
    • 2021/02/08
      216.65
      2.42
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      214.22
      2.26
      1.07%
    • 2021/02/03
      211.66
      0.97
      0.46%
    • 2021/02/02
      210.68
      2.70
      1.30%
    • 2021/02/01
      207.98
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/29
      207.94
      1.31
      0.63%
    • 2021/01/28
      209.25
      0.95
      0.45%
    • 2021/01/27
      210.20
      2.87
      1.35%
    • 2021/01/26
      213.07
      0.90
      0.42%
    • 2021/01/25
      212.17
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/22
      212.09
      1.76
      0.82%
    • 2021/01/21
      213.85
      0.52
      0.24%
    • 2021/01/20
      213.33
      1.00
      0.47%
    • 2021/01/19
      212.33
      1.86
      0.89%
    • 2021/01/18
      210.47
      0.55
      0.26%
    • 2021/01/15
      211.01
      1.49
      0.70%

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