施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

290.86美元0.05(0.02%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.98%
1年38.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      290.86
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/02
      290.82
      2.38
      0.82%
    • 2021/07/30
      288.44
      1.37
      0.47%
    • 2021/07/29
      289.81
      2.98
      1.04%
    • 2021/07/28
      286.82
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/27
      286.98
      0.73
      0.25%
    • 2021/07/26
      286.25
      1.46
      0.51%
    • 2021/07/23
      287.71
      0.39
      0.14%
    • 2021/07/22
      287.32
      3.56
      1.25%
    • 2021/07/21
      283.77
      2.97
      1.06%
    • 2021/07/20
      280.80
      0.91
      0.32%
    • 2021/07/19
      281.71
      6.92
      2.40%
    • 2021/07/16
      288.63
      0.56
      0.20%
    • 2021/07/15
      288.07
      2.33
      0.80%
    • 2021/07/14
      290.40
      0.25
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      290.16
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/12
      290.15
      2.24
      0.78%
    • 2021/07/09
      287.91
      3.19
      1.12%
    • 2021/07/08
      284.72
      4.68
      1.62%
    • 2021/07/07
      289.40
      3.06
      1.05%
    • 2021/07/06
      292.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      292.48
      0.57
      0.20%
    • 2021/07/02
      291.91
      1.51
      0.52%
    • 2021/07/01
      290.40
      1.23
      0.43%
    • 2021/06/30
      289.17
      0.86
      0.30%
    • 2021/06/29
      290.03
      1.84
      0.63%
    • 2021/06/28
      291.87
      0.84
      0.29%
    • 2021/06/25
      291.03
      1.73
      0.60%
    • 2021/06/24
      289.30
      0.97
      0.34%
    • 2021/06/23
      288.33
      1.21
      0.42%

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