施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積
350.42美元0.91(0.26%)
2024/12/03更新
績效 / 1月2.46%
3月3.42%
1年21.37%
晨星評等 30天歷史報價
2024/12/03
350.42
0.91
0.26%
2024/12/02
349.51
1.32
0.38%
2024/11/29
348.19
0.22
0.06%
2024/11/28
347.97
0.08
0.02%
2024/11/27
347.89
0.50
0.15%
2024/11/26
348.40
0.43
0.12%
2024/11/25
348.82
4.12
1.19%
2024/11/22
344.71
2.02
0.59%
2024/11/21
342.69
0.88
0.26%
2024/11/20
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1.58
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2024/11/19
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1.31
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2024/11/18
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0.50
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2024/11/15
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1.48
0.43%
2024/11/14
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1.18
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2024/11/13
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2024/11/12
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1.41
0.40%
2024/11/11
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0.20%
2024/11/08
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2024/11/07
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5.03
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2024/11/05
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2024/11/04
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0.25
0.07%
2024/11/01
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1.01
0.30%
2024/10/31
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0.85%
2024/10/30
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0.03%
2024/10/29
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2024/10/28
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1.33
0.39%
2024/10/25
345.44
0.37
0.11%
2024/10/24
345.07
0.22
0.07%
2024/10/23
344.85
1.41
0.41%