施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

266.35美元1.38(0.52%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.99%
3月15.41%
1年15.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      266.35
      1.38
      0.52%
    • 2021/02/18
      264.96
      1.58
      0.59%
    • 2021/02/17
      266.54
      1.76
      0.65%
    • 2021/02/16
      268.30
      4.45
      1.69%
    • 2021/02/12
      263.85
      1.47
      0.56%
    • 2021/02/11
      265.32
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/10
      265.39
      1.63
      0.62%
    • 2021/02/09
      263.75
      0.61
      0.23%
    • 2021/02/08
      263.14
      2.98
      1.14%
    • 2021/02/05
      260.17
      2.76
      1.07%
    • 2021/02/03
      257.03
      1.19
      0.47%
    • 2021/02/02
      255.84
      3.29
      1.30%
    • 2021/02/01
      252.55
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/29
      252.47
      1.58
      0.62%
    • 2021/01/28
      254.05
      1.14
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      255.19
      3.47
      1.34%
    • 2021/01/26
      258.66
      1.10
      0.43%
    • 2021/01/25
      257.56
      0.13
      0.05%
    • 2021/01/22
      257.43
      2.13
      0.82%
    • 2021/01/21
      259.56
      0.64
      0.25%
    • 2021/01/20
      258.92
      1.23
      0.48%
    • 2021/01/19
      257.69
      2.27
      0.89%
    • 2021/01/18
      255.42
      0.63
      0.25%
    • 2021/01/15
      256.05
      1.79
      0.70%
    • 2021/01/14
      257.84
      0.68
      0.26%
    • 2021/01/13
      257.17
      1.52
      0.60%
    • 2021/01/12
      255.64
      1.92
      0.76%
    • 2021/01/11
      253.72
      4.05
      1.57%
    • 2021/01/08
      257.77
      2.98
      1.17%
    • 2021/01/07
      254.79
      5.78
      2.32%

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