施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

270.80美元3.59(1.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.6%
3月4.95%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      270.80
      3.59
      1.31%
    • 2022/12/01
      274.40
      4.96
      1.84%
    • 2022/11/30
      269.44
      1.73
      0.65%
    • 2022/11/29
      267.71
      0.67
      0.25%
    • 2022/11/28
      268.38
      1.13
      0.42%
    • 2022/11/25
      269.51
      0.94
      0.35%
    • 2022/11/24
      270.44
      2.48
      0.93%
    • 2022/11/23
      267.96
      2.13
      0.80%
    • 2022/11/22
      265.83
      1.54
      0.58%
    • 2022/11/21
      264.29
      1.43
      0.54%
    • 2022/11/18
      265.71
      4.83
      1.85%
    • 2022/11/17
      260.89
      5.01
      1.88%
    • 2022/11/16
      265.90
      2.13
      0.80%
    • 2022/11/15
      268.03
      3.63
      1.37%
    • 2022/11/14
      264.40
      0.32
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      264.72
      5.28
      2.04%
    • 2022/11/10
      259.44
      3.65
      1.43%
    • 2022/11/09
      255.79
      0.36
      0.14%
    • 2022/11/08
      256.15
      1.64
      0.64%
    • 2022/11/07
      254.51
      2.26
      0.90%
    • 2022/11/04
      252.25
      6.19
      2.51%
    • 2022/11/03
      246.06
      5.61
      2.23%
    • 2022/11/02
      251.68
      1.05
      0.42%
    • 2022/11/01
      252.73
      3.08
      1.24%
    • 2022/10/31
      249.65
      1.82
      0.73%
    • 2022/10/28
      247.83
      0.64
      0.26%
    • 2022/10/27
      248.47
      2.76
      1.12%
    • 2022/10/26
      245.71
      2.47
      1.02%
    • 2022/10/25
      243.24
      0.75
      0.31%
    • 2022/10/24
      242.49
      5.62
      2.37%

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