施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

318.28美元3(0.94%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月5.42%
1年15.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      318.28
      3.00
      0.94%
    • 2024/04/24
      321.28
      2.52
      0.79%
    • 2024/04/23
      318.77
      2.53
      0.80%
    • 2024/04/22
      316.24
      2.60
      0.83%
    • 2024/04/19
      313.63
      0.86
      0.27%
    • 2024/04/18
      314.49
      0.09
      0.03%
    • 2024/04/17
      314.58
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/16
      315.10
      6.10
      1.90%
    • 2024/04/15
      321.20
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/12
      321.19
      2.55
      0.79%
    • 2024/04/11
      323.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      323.75
      3.89
      1.19%
    • 2024/04/09
      327.64
      1.19
      0.36%
    • 2024/04/08
      326.45
      2.86
      0.88%
    • 2024/04/05
      323.60
      4.77
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      328.37
      3.76
      1.16%
    • 2024/04/03
      324.61
      0.53
      0.16%
    • 2024/04/02
      325.14
      2.24
      0.69%
    • 2024/03/28
      327.38
      1.82
      0.56%
    • 2024/03/27
      325.56
      0.36
      0.11%
    • 2024/03/26
      325.21
      0.95
      0.29%
    • 2024/03/25
      324.25
      0.95
      0.29%
    • 2024/03/22
      325.21
      0.99
      0.30%
    • 2024/03/21
      326.20
      4.90
      1.53%
    • 2024/03/20
      321.30
      1.44
      0.45%
    • 2024/03/19
      319.86
      0.41
      0.13%
    • 2024/03/18
      320.27
      0.21
      0.06%
    • 2024/03/15
      320.07
      0.19
      0.06%
    • 2024/03/14
      320.25
      1.54
      0.48%
    • 2024/03/13
      321.80
      1.82
      0.57%

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