施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

337.13美元3.26(0.98%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.9%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      337.13
      3.26
      0.98%
    • 2024/12/23
      333.87
      3.87
      1.17%
    • 2024/12/20
      330.00
      4.08
      1.22%
    • 2024/12/19
      334.08
      6.61
      1.94%
    • 2024/12/18
      340.69
      0.50
      0.15%
    • 2024/12/17
      341.20
      2.76
      0.80%
    • 2024/12/16
      343.96
      1.50
      0.44%
    • 2024/12/13
      345.46
      0.29
      0.09%
    • 2024/12/12
      345.75
      1.12
      0.32%
    • 2024/12/11
      346.87
      0.63
      0.18%
    • 2024/12/10
      347.50
      2.82
      0.81%
    • 2024/12/09
      350.33
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/06
      350.58
      0.75
      0.21%
    • 2024/12/05
      349.83
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/04
      349.92
      0.51
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      350.42
      0.91
      0.26%
    • 2024/12/02
      349.51
      1.32
      0.38%
    • 2024/11/29
      348.19
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/28
      347.97
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/27
      347.89
      0.50
      0.15%
    • 2024/11/26
      348.40
      0.43
      0.12%
    • 2024/11/25
      348.82
      4.12
      1.19%
    • 2024/11/22
      344.71
      2.02
      0.59%
    • 2024/11/21
      342.69
      0.88
      0.26%
    • 2024/11/20
      341.81
      1.58
      0.47%
    • 2024/11/19
      340.23
      1.31
      0.38%

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