施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

339.70美元1.68(0.49%)

2025/04/24更新

績效 /

1月2.66%

3月1.37%

1年7.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
339.70
1.68
0.49%
2025/04/23
341.38
8.33
2.50%
2025/04/22
333.05
0.10
0.03%
2025/04/17
333.15
0.42
0.13%
2025/04/16
332.73
0.41
0.12%
2025/04/15
333.13
1.81
0.55%
2025/04/14
331.32
7.68
2.37%
2025/04/11
323.64
0.24
0.08%
2025/04/10
323.39
18.44
6.05%
2025/04/09
304.96
12.02
3.79%
2025/04/08
316.98
7.76
2.51%
2025/04/07
309.21
17.39
5.32%
2025/04/04
326.60
15.62
4.57%
2025/04/03
342.22
2.02
0.59%
2025/04/02
344.24
0.79
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
345.03
3.47
1.02%
2025/03/31
341.56
5.68
1.64%
2025/03/28
347.24
2.05
0.59%
2025/03/27
349.29
2.06
0.59%
2025/03/26
351.35
0.70
0.20%
2025/03/25
352.06
2.25
0.64%
2025/03/24
349.80
3.15
0.91%
2025/03/21
346.65
2.28
0.65%
2025/03/20
348.93
0.36
0.10%
2025/03/19
349.30
0.78
0.22%
2025/03/18
348.52
1.16
0.33%
2025/03/17
347.37
4.41
1.29%
2025/03/14
342.96
2.85
0.84%
2025/03/13
340.11
1.07
0.31%
2025/03/12
341.18
1.00
0.29%

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