施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

292.14美元5.51(1.92%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.83%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      292.14
      5.51
      1.92%
    • 2022/01/25
      286.63
      0.45
      0.16%
    • 2022/01/24
      286.18
      6.93
      2.36%
    • 2022/01/21
      293.11
      5.93
      1.98%
    • 2022/01/20
      299.04
      2.04
      0.68%
    • 2022/01/19
      301.08
      0.48
      0.16%
    • 2022/01/18
      301.56
      1.74
      0.57%
    • 2022/01/17
      303.30
      1.93
      0.64%
    • 2022/01/14
      301.37
      3.16
      1.04%
    • 2022/01/13
      304.52
      0.84
      0.28%
    • 2022/01/12
      303.69
      4.28
      1.43%
    • 2022/01/11
      299.41
      1.40
      0.47%
    • 2022/01/10
      298.00
      0.38
      0.13%
    • 2022/01/07
      297.62
      0.34
      0.12%
    • 2022/01/06
      297.28
      2.99
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      300.26
      1.80
      0.60%
    • 2022/01/04
      298.47
      1.71
      0.58%
    • 2022/01/03
      296.76
      0.95
      0.32%
    • 2021/12/31
      295.81
      0.72
      0.24%
    • 2021/12/30
      296.52
      0.94
      0.32%
    • 2021/12/29
      295.58
      0.67
      0.23%
    • 2021/12/28
      296.25
      2.66
      0.91%
    • 2021/12/27
      293.59
      1.40
      0.48%
    • 2021/12/23
      292.19
      3.25
      1.12%
    • 2021/12/22
      288.94
      0.81
      0.28%
    • 2021/12/21
      288.13
      2.60
      0.91%
    • 2021/12/20
      285.53
      4.70
      1.62%
    • 2021/12/17
      290.23
      2.30
      0.79%
    • 2021/12/16
      292.53
      4.61
      1.60%
    • 2021/12/15
      287.92
      0.56
      0.20%

    下載歷史報價