施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

350.42美元0.91(0.26%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.42%
1年21.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      350.42
      0.91
      0.26%
    • 2024/12/02
      349.51
      1.32
      0.38%
    • 2024/11/29
      348.19
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/28
      347.97
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/27
      347.89
      0.50
      0.15%
    • 2024/11/26
      348.40
      0.43
      0.12%
    • 2024/11/25
      348.82
      4.12
      1.19%
    • 2024/11/22
      344.71
      2.02
      0.59%
    • 2024/11/21
      342.69
      0.88
      0.26%
    • 2024/11/20
      341.81
      1.58
      0.47%
    • 2024/11/19
      340.23
      1.31
      0.38%
    • 2024/11/18
      341.53
      0.50
      0.15%
    • 2024/11/15
      342.04
      1.48
      0.43%
    • 2024/11/14
      343.52
      1.18
      0.34%
    • 2024/11/13
      344.70
      2.56
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      347.25
      1.41
      0.40%
    • 2024/11/11
      348.66
      0.70
      0.20%
    • 2024/11/08
      347.97
      2.21
      0.63%
    • 2024/11/07
      350.18
      5.03
      1.46%
    • 2024/11/06
      345.15
      3.25
      0.95%
    • 2024/11/05
      341.89
      0.36
      0.11%
    • 2024/11/04
      341.53
      0.25
      0.07%
    • 2024/11/01
      341.77
      1.01
      0.30%
    • 2024/10/31
      340.76
      2.93
      0.85%
    • 2024/10/30
      343.69
      0.11
      0.03%
    • 2024/10/29
      343.80
      0.31
      0.09%
    • 2024/10/28
      344.11
      1.33
      0.39%
    • 2024/10/25
      345.44
      0.37
      0.11%
    • 2024/10/24
      345.07
      0.22
      0.07%
    • 2024/10/23
      344.85
      1.41
      0.41%

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