施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

313.04美元0.35(0.11%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.18%
3月9.14%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      313.04
      0.35
      0.11%
    • 2024/02/22
      312.69
      3.97
      1.29%
    • 2024/02/21
      308.72
      0.90
      0.29%
    • 2024/02/20
      309.62
      0.14
      0.05%
    • 2024/02/19
      309.76
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/16
      309.79
      3.03
      0.99%
    • 2024/02/15
      306.76
      1.81
      0.59%
    • 2024/02/14
      304.96
      0.48
      0.16%
    • 2024/02/13
      305.43
      1.26
      0.41%
    • 2024/02/12
      306.70
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/09
      306.64
      0.84
      0.28%
    • 2024/02/08
      305.80
      0.32
      0.11%
    • 2024/02/07
      306.12
      1.64
      0.54%
    • 2024/02/06
      304.48
      0.60
      0.20%
    • 2024/02/05
      303.88
      1.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      304.89
      1.13
      0.37%
    • 2024/02/01
      303.76
      1.49
      0.49%
    • 2024/01/31
      305.24
      1.30
      0.43%
    • 2024/01/30
      303.94
      0.57
      0.19%
    • 2024/01/29
      303.37
      0.31
      0.10%
    • 2024/01/26
      303.07
      1.15
      0.38%
    • 2024/01/25
      301.92
      0.32
      0.11%
    • 2024/01/24
      302.24
      1.76
      0.58%
    • 2024/01/23
      300.48
      0.43
      0.14%
    • 2024/01/22
      300.05
      2.35
      0.79%
    • 2024/01/19
      297.70
      2.08
      0.71%
    • 2024/01/18
      295.62
      1.58
      0.54%
    • 2024/01/17
      294.04
      4.06
      1.36%
    • 2024/01/16
      298.10
      2.17
      0.72%
    • 2024/01/15
      300.28
      0.85
      0.28%

    下載歷史報價