施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

268.17美元0.22(0.08%)

2023/03/22更新

績效 /

1月3.55%

3月1.3%

1年8.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
268.17
0.22
0.08%
2023/03/21
267.95
5.06
1.92%
2023/03/20
262.90
0.90
0.34%
2023/03/17
262.00
1.63
0.63%
2023/03/16
260.37
0.51
0.20%
2023/03/15
259.86
7.37
2.76%
2023/03/14
267.23
1.40
0.53%
2023/03/13
265.83
6.08
2.24%
2023/03/10
271.91
4.82
1.74%
2023/03/09
276.74
0.28
0.10%
2023/03/08
277.01
3.32
1.19%
2023/03/07
280.34
0.76
0.27%
2023/03/06
281.10
1.76
0.63%
2023/03/03
279.34
2.82
1.02%
2023/03/02
276.51
0.74
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
277.25
0.15
0.05%
2023/02/28
277.40
0.75
0.27%
2023/02/27
278.15
2.86
1.04%
2023/02/24
275.29
2.69
0.97%
2023/02/23
277.98
0.07
0.03%
2023/02/22
278.05
3.07
1.09%
2023/02/21
281.12
1.58
0.56%
2023/02/20
282.70
1.34
0.48%
2023/02/17
281.36
0.96
0.34%
2023/02/16
282.32
0.42
0.15%
2023/02/15
281.90
2.74
0.96%
2023/02/14
284.64
2.99
1.06%
2023/02/13
281.65
0.97
0.35%
2023/02/10
280.67
4.65
1.63%
2023/02/09
285.33
2.13
0.75%

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