施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

270.82美元1.24(0.46%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.2%
3月0.32%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      270.82
      1.24
      0.46%
    • 2022/08/12
      272.06
      1.04
      0.38%
    • 2022/08/11
      271.03
      2.24
      0.83%
    • 2022/08/10
      268.79
      2.26
      0.85%
    • 2022/08/09
      266.53
      1.05
      0.39%
    • 2022/08/08
      267.58
      3.97
      1.51%
    • 2022/08/05
      263.60
      2.88
      1.08%
    • 2022/08/04
      266.48
      0.89
      0.33%
    • 2022/08/03
      265.60
      0.14
      0.05%
    • 2022/08/02
      265.73
      1.85
      0.69%
    • 2022/08/01
      267.58
      1.13
      0.42%
    • 2022/07/29
      266.46
      1.76
      0.67%
    • 2022/07/28
      264.69
      1.57
      0.60%
    • 2022/07/27
      263.12
      0.63
      0.24%
    • 2022/07/26
      262.49
      0.57
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      263.06
      0.19
      0.07%
    • 2022/07/22
      262.86
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/21
      262.90
      1.45
      0.55%
    • 2022/07/20
      261.45
      3.39
      1.31%
    • 2022/07/19
      258.06
      0.67
      0.26%
    • 2022/07/18
      257.39
      4.76
      1.88%
    • 2022/07/15
      252.64
      2.25
      0.90%
    • 2022/07/14
      250.39
      1.54
      0.61%
    • 2022/07/13
      251.92
      2.59
      1.02%
    • 2022/07/12
      254.52
      1.93
      0.75%
    • 2022/07/11
      256.44
      1.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      257.48
      1.59
      0.62%
    • 2022/07/07
      255.89
      2.40
      0.95%
    • 2022/07/06
      253.49
      0.28
      0.11%
    • 2022/07/05
      253.77
      4.73
      1.83%

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