施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

290.86美元0.05(0.02%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.36%

3月2.98%

1年38.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
290.86
0.05
0.02%
2021/08/02
290.82
2.38
0.82%
2021/07/30
288.44
1.37
0.47%
2021/07/29
289.81
2.98
1.04%
2021/07/28
286.82
0.16
0.06%
2021/07/27
286.98
0.73
0.25%
2021/07/26
286.25
1.46
0.51%
2021/07/23
287.71
0.39
0.14%
2021/07/22
287.32
3.56
1.25%
2021/07/21
283.77
2.97
1.06%
2021/07/20
280.80
0.91
0.32%
2021/07/19
281.71
6.92
2.40%
2021/07/16
288.63
0.56
0.20%
2021/07/15
288.07
2.33
0.80%
2021/07/14
290.40
0.25
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
290.16
0.01
0.00%
2021/07/12
290.15
2.24
0.78%
2021/07/09
287.91
3.19
1.12%
2021/07/08
284.72
4.68
1.62%
2021/07/07
289.40
3.06
1.05%
2021/07/06
292.46
0.02
0.01%
2021/07/05
292.48
0.57
0.20%
2021/07/02
291.91
1.51
0.52%
2021/07/01
290.40
1.23
0.43%
2021/06/30
289.17
0.86
0.30%
2021/06/29
290.03
1.84
0.63%
2021/06/28
291.87
0.84
0.29%
2021/06/25
291.03
1.73
0.60%
2021/06/24
289.30
0.97
0.34%
2021/06/23
288.33
1.21
0.42%

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