施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

292.14美元5.51(1.92%)

2022/01/26更新

績效 /

1月0.02%

3月0.83%

1年12.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
292.14
5.51
1.92%
2022/01/25
286.63
0.45
0.16%
2022/01/24
286.18
6.93
2.36%
2022/01/21
293.11
5.93
1.98%
2022/01/20
299.04
2.04
0.68%
2022/01/19
301.08
0.48
0.16%
2022/01/18
301.56
1.74
0.57%
2022/01/17
303.30
1.93
0.64%
2022/01/14
301.37
3.16
1.04%
2022/01/13
304.52
0.84
0.28%
2022/01/12
303.69
4.28
1.43%
2022/01/11
299.41
1.40
0.47%
2022/01/10
298.00
0.38
0.13%
2022/01/07
297.62
0.34
0.12%
2022/01/06
297.28
2.99
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
300.26
1.80
0.60%
2022/01/04
298.47
1.71
0.58%
2022/01/03
296.76
0.95
0.32%
2021/12/31
295.81
0.72
0.24%
2021/12/30
296.52
0.94
0.32%
2021/12/29
295.58
0.67
0.23%
2021/12/28
296.25
2.66
0.91%
2021/12/27
293.59
1.40
0.48%
2021/12/23
292.19
3.25
1.12%
2021/12/22
288.94
0.81
0.28%
2021/12/21
288.13
2.60
0.91%
2021/12/20
285.53
4.70
1.62%
2021/12/17
290.23
2.30
0.79%
2021/12/16
292.53
4.61
1.60%
2021/12/15
287.92
0.56
0.20%

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