施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

284.52美元4.21(1.5%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.88%
1年20.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      284.52
      4.21
      1.50%
    • 2023/09/28
      280.31
      1.14
      0.41%
    • 2023/09/27
      281.45
      0.80
      0.28%
    • 2023/09/26
      282.26
      0.57
      0.20%
    • 2023/09/25
      282.82
      2.51
      0.88%
    • 2023/09/22
      285.34
      0.71
      0.25%
    • 2023/09/21
      284.62
      4.30
      1.49%
    • 2023/09/20
      288.92
      0.26
      0.09%
    • 2023/09/19
      288.66
      0.80
      0.28%
    • 2023/09/18
      287.85
      2.18
      0.75%
    • 2023/09/15
      290.04
      1.69
      0.59%
    • 2023/09/14
      288.35
      1.38
      0.48%
    • 2023/09/13
      286.97
      0.43
      0.15%
    • 2023/09/12
      286.53
      0.23
      0.08%
    • 2023/09/11
      286.77
      2.28
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      284.49
      0.11
      0.04%
    • 2023/09/07
      284.60
      2.19
      0.76%
    • 2023/09/06
      286.79
      2.22
      0.77%
    • 2023/09/05
      289.02
      0.99
      0.34%
    • 2023/09/04
      290.00
      0.41
      0.14%
    • 2023/09/01
      289.60
      0.03
      0.01%
    • 2023/08/31
      289.63
      0.38
      0.13%
    • 2023/08/30
      289.24
      3.63
      1.27%
    • 2023/08/29
      285.61
      0.70
      0.25%
    • 2023/08/28
      284.91
      1.43
      0.50%
    • 2023/08/25
      283.48
      1.08
      0.38%
    • 2023/08/24
      284.56
      2.22
      0.79%
    • 2023/08/23
      282.34
      1.64
      0.58%
    • 2023/08/22
      283.98
      0.84
      0.30%
    • 2023/08/21
      283.14
      2.64
      0.94%

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