施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

283.66美元1.44(0.51%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.5%
3月7.51%
1年47.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      283.66
      1.44
      0.51%
    • 2021/05/11
      285.10
      6.67
      2.29%
    • 2021/05/10
      291.77
      3.02
      1.05%
    • 2021/05/07
      288.75
      3.35
      1.17%
    • 2021/05/06
      285.41
      1.69
      0.59%
    • 2021/05/05
      283.72
      1.64
      0.58%
    • 2021/05/04
      282.08
      0.37
      0.13%
    • 2021/05/03
      282.46
      1.21
      0.43%
    • 2021/04/30
      283.66
      2.24
      0.78%
    • 2021/04/29
      285.90
      2.27
      0.80%
    • 2021/04/28
      283.63
      0.76
      0.27%
    • 2021/04/27
      282.87
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/26
      282.99
      2.52
      0.90%
    • 2021/04/23
      280.47
      0.97
      0.35%
    • 2021/04/22
      281.45
      2.14
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      279.31
      1.69
      0.60%
    • 2021/04/20
      281.00
      1.95
      0.69%
    • 2021/04/19
      282.95
      1.34
      0.47%
    • 2021/04/16
      281.61
      1.29
      0.46%
    • 2021/04/15
      280.32
      3.19
      1.15%
    • 2021/04/14
      277.13
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/13
      277.19
      0.44
      0.16%
    • 2021/04/12
      276.75
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/09
      276.61
      0.61
      0.22%
    • 2021/04/08
      277.23
      0.74
      0.27%
    • 2021/04/07
      276.49
      0.61
      0.22%
    • 2021/04/06
      275.88
      2.71
      0.99%
    • 2021/04/01
      273.17
      0.41
      0.15%
    • 2021/03/31
      272.76
      0.87
      0.32%
    • 2021/03/30
      271.89
      0.47
      0.17%

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