施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積

268.17美元0.22(0.08%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月3.55%
3月1.3%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      268.17
      0.22
      0.08%
    • 2023/03/21
      267.95
      5.06
      1.92%
    • 2023/03/20
      262.90
      0.90
      0.34%
    • 2023/03/17
      262.00
      1.63
      0.63%
    • 2023/03/16
      260.37
      0.51
      0.20%
    • 2023/03/15
      259.86
      7.37
      2.76%
    • 2023/03/14
      267.23
      1.40
      0.53%
    • 2023/03/13
      265.83
      6.08
      2.24%
    • 2023/03/10
      271.91
      4.82
      1.74%
    • 2023/03/09
      276.74
      0.28
      0.10%
    • 2023/03/08
      277.01
      3.32
      1.19%
    • 2023/03/07
      280.34
      0.76
      0.27%
    • 2023/03/06
      281.10
      1.76
      0.63%
    • 2023/03/03
      279.34
      2.82
      1.02%
    • 2023/03/02
      276.51
      0.74
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      277.25
      0.15
      0.05%
    • 2023/02/28
      277.40
      0.75
      0.27%
    • 2023/02/27
      278.15
      2.86
      1.04%
    • 2023/02/24
      275.29
      2.69
      0.97%
    • 2023/02/23
      277.98
      0.07
      0.03%
    • 2023/02/22
      278.05
      3.07
      1.09%
    • 2023/02/21
      281.12
      1.58
      0.56%
    • 2023/02/20
      282.70
      1.34
      0.48%
    • 2023/02/17
      281.36
      0.96
      0.34%
    • 2023/02/16
      282.32
      0.42
      0.15%
    • 2023/02/15
      281.90
      2.74
      0.96%
    • 2023/02/14
      284.64
      2.99
      1.06%
    • 2023/02/13
      281.65
      0.97
      0.35%
    • 2023/02/10
      280.67
      4.65
      1.63%
    • 2023/02/09
      285.33
      2.13
      0.75%

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