施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

329.61美元2.61(0.79%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.58%
1年13.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      329.61
      2.61
      0.79%
    • 2024/07/24
      332.22
      2.50
      0.75%
    • 2024/07/23
      334.71
      0.49
      0.15%
    • 2024/07/22
      334.22
      0.22
      0.07%
    • 2024/07/19
      334.44
      3.91
      1.16%
    • 2024/07/18
      338.35
      1.25
      0.37%
    • 2024/07/17
      337.10
      1.09
      0.33%
    • 2024/07/16
      336.00
      0.50
      0.15%
    • 2024/07/15
      336.50
      1.11
      0.33%
    • 2024/07/12
      335.39
      1.95
      0.59%
    • 2024/07/11
      333.44
      3.09
      0.94%
    • 2024/07/10
      330.34
      1.12
      0.34%
    • 2024/07/09
      329.22
      0.56
      0.17%
    • 2024/07/08
      329.78
      1.04
      0.31%
    • 2024/07/05
      330.82
      0.11
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      330.71
      2.47
      0.75%
    • 2024/07/03
      328.24
      2.41
      0.74%
    • 2024/07/02
      325.84
      2.82
      0.86%
    • 2024/07/01
      328.65
      1.20
      0.37%
    • 2024/06/28
      327.45
      0.41
      0.12%
    • 2024/06/27
      327.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/26
      327.05
      2.60
      0.79%
    • 2024/06/25
      329.65
      1.58
      0.48%
    • 2024/06/24
      328.08
      0.70
      0.21%
    • 2024/06/21
      327.38
      1.55
      0.47%
    • 2024/06/20
      328.92
      0.24
      0.07%
    • 2024/06/19
      328.68
      1.69
      0.52%
    • 2024/06/18
      326.99
      3.15
      0.97%
    • 2024/06/17
      323.84
      0.81
      0.25%
    • 2024/06/14
      324.65
      3.71
      1.13%

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