安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

196.34歐元0.18(0.09%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.07%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      196.34
      0.18
      0.09%
    • 2022/12/05
      196.52
      0.46
      0.23%
    • 2022/12/02
      196.98
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/01
      197.00
      1.16
      0.59%
    • 2022/11/30
      195.84
      0.38
      0.19%
    • 2022/11/29
      195.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      195.46
      0.56
      0.29%
    • 2022/11/25
      196.02
      0.11
      0.06%
    • 2022/11/24
      196.13
      0.51
      0.26%
    • 2022/11/23
      195.62
      0.73
      0.38%
    • 2022/11/22
      194.89
      0.35
      0.18%
    • 2022/11/21
      194.54
      0.36
      0.19%
    • 2022/11/18
      194.18
      0.67
      0.35%
    • 2022/11/17
      193.51
      0.47
      0.24%
    • 2022/11/16
      193.98
      0.69
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      194.67
      0.26
      0.13%
    • 2022/11/14
      194.41
      0.10
      0.05%
    • 2022/11/11
      194.31
      0.25
      0.13%
    • 2022/11/10
      194.56
      1.89
      0.98%
    • 2022/11/09
      192.67
      0.41
      0.21%
    • 2022/11/08
      192.26
      0.78
      0.41%
    • 2022/11/07
      191.48
      0.18
      0.09%
    • 2022/11/04
      191.66
      0.45
      0.24%
    • 2022/11/03
      191.21
      0.92
      0.48%
    • 2022/11/02
      192.13
      0.07
      0.04%
    • 2022/10/31
      192.20
      0.26
      0.14%
    • 2022/10/28
      192.46
      0.13
      0.07%
    • 2022/10/27
      192.59
      0.12
      0.06%
    • 2022/10/26
      192.47
      0.48
      0.25%
    • 2022/10/25
      191.99
      2.21
      1.17%

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