安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

207.26歐元0.86(0.42%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月3.85%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      207.26
      0.86
      0.42%
    • 2024/12/23
      206.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      206.40
      1.37
      0.66%
    • 2024/12/19
      207.77
      3.04
      1.44%
    • 2024/12/18
      210.81
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/17
      210.62
      0.55
      0.26%
    • 2024/12/16
      211.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/13
      211.20
      1.08
      0.51%
    • 2024/12/12
      212.28
      0.61
      0.29%
    • 2024/12/11
      212.89
      0.59
      0.28%
    • 2024/12/10
      212.30
      1.13
      0.53%
    • 2024/12/09
      213.43
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/06
      213.50
      0.58
      0.27%
    • 2024/12/05
      212.92
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/04
      212.79
      0.95
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      211.84
      1.12
      0.53%
    • 2024/12/02
      210.72
      1.43
      0.68%
    • 2024/11/29
      209.29
      1.31
      0.63%
    • 2024/11/28
      207.98
      1.16
      0.56%
    • 2024/11/27
      206.82
      0.62
      0.30%
    • 2024/11/26
      207.44
      1.11
      0.53%
    • 2024/11/25
      208.55
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/22
      208.49
      2.02
      0.98%
    • 2024/11/21
      206.47
      1.04
      0.51%
    • 2024/11/20
      205.43
      0.57
      0.28%
    • 2024/11/19
      206.00
      0.47
      0.23%

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