安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

195.30歐元0.23(0.12%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.57%

3月0.31%

1年0.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
195.30
0.23
0.12%
2023/11/24
195.07
0.02
0.01%
2023/11/23
195.05
0.07
0.04%
2023/11/22
195.12
0.42
0.22%
2023/11/21
194.70
0.06
0.03%
2023/11/20
194.76
0.12
0.06%
2023/11/17
194.64
0.97
0.50%
2023/11/16
193.67
0.17
0.09%
2023/11/15
193.84
0.47
0.24%
2023/11/14
193.37
2.55
1.34%
2023/11/13
190.82
0.53
0.28%
2023/11/10
190.29
1.33
0.69%
2023/11/09
191.62
1.00
0.53%
2023/11/08
190.62
0.50
0.26%
2023/11/07
190.12
0.13
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
190.25
0.95
0.50%
2023/11/03
191.20
1.01
0.53%
2023/11/02
190.19
3.23
1.73%
2023/10/31
186.96
0.98
0.53%
2023/10/30
185.98
0.24
0.13%
2023/10/27
185.74
0.87
0.47%
2023/10/26
186.61
0.12
0.06%
2023/10/25
186.73
0.18
0.10%
2023/10/24
186.55
0.71
0.38%
2023/10/23
185.84
0.11
0.06%
2023/10/20
185.73
1.29
0.69%
2023/10/19
187.02
1.15
0.61%
2023/10/18
188.17
1.49
0.79%
2023/10/17
189.66
0.55
0.29%
2023/10/16
190.21
0.27
0.14%

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