安盛環球基金-最佳收益基金A Cap

213.84歐元0.41(0.19%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.14%
1年14.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      213.84
      0.41
      0.19%
    • 2021/07/28
      213.43
      0.93
      0.44%
    • 2021/07/27
      212.50
      0.82
      0.38%
    • 2021/07/26
      213.32
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/23
      213.26
      1.24
      0.59%
    • 2021/07/22
      212.02
      0.34
      0.16%
    • 2021/07/21
      211.68
      2.37
      1.13%
    • 2021/07/20
      209.31
      0.64
      0.31%
    • 2021/07/19
      208.67
      3.00
      1.42%
    • 2021/07/16
      211.67
      0.81
      0.38%
    • 2021/07/15
      212.48
      1.10
      0.52%
    • 2021/07/14
      213.58
      0.22
      0.10%
    • 2021/07/13
      213.80
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/12
      213.84
      0.43
      0.20%
    • 2021/07/09
      213.41
      1.95
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      211.46
      1.92
      0.90%
    • 2021/07/07
      213.38
      0.23
      0.11%
    • 2021/07/06
      213.15
      1.19
      0.56%
    • 2021/07/05
      214.34
      0.59
      0.28%
    • 2021/07/02
      213.75
      0.18
      0.08%
    • 2021/07/01
      213.93
      0.81
      0.38%
    • 2021/06/30
      213.12
      0.96
      0.45%
    • 2021/06/29
      214.08
      0.45
      0.21%
    • 2021/06/28
      213.63
      1.16
      0.54%
    • 2021/06/25
      214.79
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/24
      214.59
      0.59
      0.28%
    • 2021/06/22
      214.00
      0.44
      0.21%
    • 2021/06/21
      213.56
      0.85
      0.40%
    • 2021/06/18
      212.71
      1.89
      0.88%
    • 2021/06/17
      214.60
      0.09
      0.04%

    下載歷史報價