安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

217.94歐元0.12(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.66%
1年10.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      217.94
      0.12
      0.06%
    • 2024/05/23
      218.06
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/22
      218.01
      0.56
      0.26%
    • 2024/05/21
      218.57
      0.53
      0.24%
    • 2024/05/17
      218.04
      0.56
      0.26%
    • 2024/05/16
      218.60
      0.45
      0.21%
    • 2024/05/15
      219.05
      1.56
      0.72%
    • 2024/05/14
      217.49
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/13
      217.58
      0.19
      0.09%
    • 2024/05/10
      217.39
      1.42
      0.66%
    • 2024/05/08
      215.97
      0.62
      0.29%
    • 2024/05/07
      215.35
      2.55
      1.20%
    • 2024/05/06
      212.80
      1.02
      0.48%
    • 2024/05/03
      211.78
      1.14
      0.54%
    • 2024/05/02
      210.64
      1.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      211.67
      1.77
      0.83%
    • 2024/04/29
      213.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      213.44
      2.37
      1.12%
    • 2024/04/25
      211.07
      1.67
      0.79%
    • 2024/04/24
      212.74
      0.85
      0.40%
    • 2024/04/23
      213.59
      2.06
      0.97%
    • 2024/04/22
      211.53
      1.05
      0.50%
    • 2024/04/19
      210.48
      0.81
      0.38%
    • 2024/04/18
      211.29
      0.34
      0.16%
    • 2024/04/17
      210.95
      0.43
      0.20%
    • 2024/04/16
      211.38
      2.25
      1.05%
    • 2024/04/15
      213.63
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/12
      213.91
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/11
      213.44
      0.65
      0.30%
    • 2024/04/10
      214.09
      0.18
      0.08%

    下載歷史報價