安盛環球基金-最佳收益基金A Cap

210.46歐元1.44(0.69%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.69%
1年22.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      210.46
      1.44
      0.69%
    • 2021/05/12
      209.02
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/11
      208.93
      1.97
      0.93%
    • 2021/05/10
      210.90
      0.26
      0.12%
    • 2021/05/07
      210.64
      1.02
      0.49%
    • 2021/05/06
      209.62
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/05
      209.38
      1.58
      0.76%
    • 2021/05/04
      207.80
      1.35
      0.65%
    • 2021/05/03
      209.15
      0.44
      0.21%
    • 2021/04/30
      208.71
      0.65
      0.31%
    • 2021/04/29
      209.36
      0.33
      0.16%
    • 2021/04/28
      209.69
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/27
      209.52
      0.37
      0.18%
    • 2021/04/26
      209.15
      0.76
      0.37%
    • 2021/04/23
      208.39
      0.26
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      208.13
      1.23
      0.59%
    • 2021/04/21
      206.90
      0.74
      0.36%
    • 2021/04/20
      206.16
      2.53
      1.21%
    • 2021/04/19
      208.69
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/16
      208.87
      1.13
      0.54%
    • 2021/04/15
      207.74
      0.23
      0.11%
    • 2021/04/14
      207.51
      0.32
      0.15%
    • 2021/04/13
      207.19
      0.20
      0.10%
    • 2021/04/12
      206.99
      0.51
      0.25%
    • 2021/04/09
      207.50
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/08
      207.35
      0.19
      0.09%
    • 2021/04/07
      207.16
      0.49
      0.24%
    • 2021/04/06
      207.65
      0.49
      0.24%
    • 2021/04/01
      207.16
      1.17
      0.57%
    • 2021/03/31
      205.99
      0.29
      0.14%

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