安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

195.30歐元0.23(0.12%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.57%
3月0.31%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      195.30
      0.23
      0.12%
    • 2023/11/24
      195.07
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/23
      195.05
      0.07
      0.04%
    • 2023/11/22
      195.12
      0.42
      0.22%
    • 2023/11/21
      194.70
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/20
      194.76
      0.12
      0.06%
    • 2023/11/17
      194.64
      0.97
      0.50%
    • 2023/11/16
      193.67
      0.17
      0.09%
    • 2023/11/15
      193.84
      0.47
      0.24%
    • 2023/11/14
      193.37
      2.55
      1.34%
    • 2023/11/13
      190.82
      0.53
      0.28%
    • 2023/11/10
      190.29
      1.33
      0.69%
    • 2023/11/09
      191.62
      1.00
      0.53%
    • 2023/11/08
      190.62
      0.50
      0.26%
    • 2023/11/07
      190.12
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      190.25
      0.95
      0.50%
    • 2023/11/03
      191.20
      1.01
      0.53%
    • 2023/11/02
      190.19
      3.23
      1.73%
    • 2023/10/31
      186.96
      0.98
      0.53%
    • 2023/10/30
      185.98
      0.24
      0.13%
    • 2023/10/27
      185.74
      0.87
      0.47%
    • 2023/10/26
      186.61
      0.12
      0.06%
    • 2023/10/25
      186.73
      0.18
      0.10%
    • 2023/10/24
      186.55
      0.71
      0.38%
    • 2023/10/23
      185.84
      0.11
      0.06%
    • 2023/10/20
      185.73
      1.29
      0.69%
    • 2023/10/19
      187.02
      1.15
      0.61%
    • 2023/10/18
      188.17
      1.49
      0.79%
    • 2023/10/17
      189.66
      0.55
      0.29%
    • 2023/10/16
      190.21
      0.27
      0.14%

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