安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

214.04歐元0.3(0.14%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月3.56%
3月0.12%
1年5.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      214.04
      0.30
      0.14%
    • 2025/01/22
      213.74
      0.91
      0.43%
    • 2025/01/21
      212.83
      0.57
      0.27%
    • 2025/01/20
      212.26
      0.16
      0.08%
    • 2025/01/17
      212.10
      1.28
      0.61%
    • 2025/01/16
      210.82
      1.84
      0.88%
    • 2025/01/15
      208.98
      2.27
      1.10%
    • 2025/01/14
      206.71
      0.25
      0.12%
    • 2025/01/13
      206.96
      1.13
      0.54%
    • 2025/01/10
      208.09
      1.34
      0.64%
    • 2025/01/09
      209.43
      0.86
      0.41%
    • 2025/01/08
      208.57
      0.42
      0.20%
    • 2025/01/07
      208.99
      0.20
      0.10%
    • 2025/01/06
      208.79
      1.69
      0.82%
    • 2025/01/03
      207.10
      1.15
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      208.25
      0.79
      0.38%
    • 2024/12/31
      207.46
      0.90
      0.44%
    • 2024/12/30
      206.56
      0.70
      0.34%
    • 2024/12/27
      207.26
      0.86
      0.42%
    • 2024/12/23
      206.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      206.40
      1.37
      0.66%
    • 2024/12/19
      207.77
      3.04
      1.44%
    • 2024/12/18
      210.81
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/17
      210.62
      0.55
      0.26%
    • 2024/12/16
      211.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/13
      211.20
      1.08
      0.51%
    • 2024/12/12
      212.28
      0.61
      0.29%
    • 2024/12/11
      212.89
      0.59
      0.28%
    • 2024/12/10
      212.30
      1.13
      0.53%
    • 2024/12/09
      213.43
      0.07
      0.03%

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