安盛環球基金-最佳收益基金A Cap

203.94歐元2.3(1.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.62%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      203.94
      2.30
      1.12%
    • 2021/02/25
      206.24
      0.31
      0.15%
    • 2021/02/24
      205.93
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/19
      207.60
      0.88
      0.43%
    • 2021/02/18
      206.72
      1.28
      0.62%
    • 2021/02/17
      208.00
      0.84
      0.40%
    • 2021/02/16
      208.84
      0.34
      0.16%
    • 2021/02/15
      208.50
      0.91
      0.44%
    • 2021/02/12
      207.59
      0.61
      0.30%
    • 2021/02/11
      206.98
      0.79
      0.38%
    • 2021/02/10
      206.19
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/09
      206.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      206.34
      0.59
      0.29%
    • 2021/02/05
      205.75
      0.23
      0.11%
    • 2021/02/03
      204.57
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      204.35
      1.86
      0.92%
    • 2021/02/01
      202.49
      2.13
      1.06%
    • 2021/01/29
      200.36
      1.69
      0.84%
    • 2021/01/28
      202.05
      0.73
      0.36%
    • 2021/01/27
      201.32
      2.10
      1.03%
    • 2021/01/26
      203.42
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/25
      203.58
      0.60
      0.29%
    • 2021/01/22
      204.18
      0.73
      0.36%
    • 2021/01/21
      204.91
      0.33
      0.16%
    • 2021/01/20
      204.58
      1.30
      0.64%
    • 2021/01/19
      203.28
      0.21
      0.10%
    • 2021/01/18
      203.07
      0.27
      0.13%
    • 2021/01/15
      202.80
      1.65
      0.81%
    • 2021/01/14
      204.45
      0.80
      0.39%
    • 2021/01/13
      203.65
      0.32
      0.16%

    下載歷史報價