安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

188.64歐元1.07(0.56%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.64%
3月9.43%
1年11.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      188.64
      1.07
      0.56%
    • 2022/07/04
      189.71
      0.13
      0.07%
    • 2022/07/01
      189.84
      0.32
      0.17%
    • 2022/06/30
      190.16
      1.74
      0.91%
    • 2022/06/29
      191.90
      1.26
      0.65%
    • 2022/06/28
      193.16
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/27
      193.09
      0.26
      0.14%
    • 2022/06/24
      192.83
      1.38
      0.72%
    • 2022/06/22
      191.45
      0.42
      0.22%
    • 2022/06/21
      191.87
      0.92
      0.48%
    • 2022/06/20
      190.95
      0.36
      0.19%
    • 2022/06/17
      190.59
      0.27
      0.14%
    • 2022/06/16
      190.32
      3.04
      1.57%
    • 2022/06/15
      193.36
      1.68
      0.88%
    • 2022/06/14
      191.68
      1.83
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      193.51
      3.01
      1.53%
    • 2022/06/10
      196.52
      3.18
      1.59%
    • 2022/06/09
      199.70
      1.94
      0.96%
    • 2022/06/08
      201.64
      0.84
      0.42%
    • 2022/06/07
      202.48
      0.42
      0.21%
    • 2022/06/03
      202.06
      0.66
      0.33%
    • 2022/06/02
      202.72
      0.95
      0.47%
    • 2022/06/01
      201.77
      0.71
      0.35%
    • 2022/05/31
      202.48
      1.38
      0.68%
    • 2022/05/30
      203.86
      1.14
      0.56%
    • 2022/05/27
      202.72
      2.88
      1.44%
    • 2022/05/25
      199.84
      0.75
      0.38%
    • 2022/05/24
      199.09
      1.51
      0.75%
    • 2022/05/23
      200.60
      1.58
      0.79%
    • 2022/05/20
      199.02
      0.19
      0.10%

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