安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

212.62歐元1.39(0.65%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.73%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      212.62
      1.39
      0.65%
    • 2024/07/24
      214.01
      1.24
      0.58%
    • 2024/07/23
      215.25
      0.72
      0.34%
    • 2024/07/22
      214.53
      1.05
      0.49%
    • 2024/07/19
      213.48
      1.11
      0.52%
    • 2024/07/18
      214.59
      0.27
      0.13%
    • 2024/07/17
      214.86
      1.87
      0.86%
    • 2024/07/16
      216.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      216.74
      1.15
      0.53%
    • 2024/07/12
      217.89
      1.05
      0.48%
    • 2024/07/11
      216.84
      1.05
      0.49%
    • 2024/07/10
      215.79
      1.51
      0.71%
    • 2024/07/09
      214.28
      1.53
      0.71%
    • 2024/07/08
      215.81
      0.13
      0.06%
    • 2024/07/05
      215.94
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      215.87
      0.59
      0.27%
    • 2024/07/03
      215.28
      1.57
      0.74%
    • 2024/07/02
      213.71
      0.48
      0.22%
    • 2024/07/01
      214.19
      0.55
      0.26%
    • 2024/06/28
      214.74
      0.56
      0.26%
    • 2024/06/27
      215.30
      0.66
      0.31%
    • 2024/06/26
      215.96
      1.05
      0.48%
    • 2024/06/25
      217.01
      0.41
      0.19%
    • 2024/06/24
      216.60
      0.59
      0.27%
    • 2024/06/21
      216.01
      1.06
      0.49%
    • 2024/06/20
      217.07
      1.35
      0.63%
    • 2024/06/19
      215.72
      0.51
      0.24%
    • 2024/06/18
      216.23
      1.11
      0.52%
    • 2024/06/17
      215.12
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/14
      215.50
      0.93
      0.43%

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