安盛環球基金-最佳收益基金A Cap

216.98歐元0.51(0.24%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.51%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      216.98
      0.51
      0.24%
    • 2021/10/25
      216.47
      0.19
      0.09%
    • 2021/10/22
      216.66
      0.64
      0.30%
    • 2021/10/21
      216.02
      0.05
      0.02%
    • 2021/10/20
      215.97
      0.10
      0.05%
    • 2021/10/19
      216.07
      0.22
      0.10%
    • 2021/10/18
      215.85
      0.28
      0.13%
    • 2021/10/15
      216.13
      1.29
      0.60%
    • 2021/10/14
      214.84
      1.29
      0.60%
    • 2021/10/13
      213.55
      0.28
      0.13%
    • 2021/10/12
      213.27
      0.19
      0.09%
    • 2021/10/11
      213.46
      0.21
      0.10%
    • 2021/10/08
      213.67
      0.29
      0.14%
    • 2021/10/07
      213.96
      1.75
      0.83%
    • 2021/10/06
      212.21
      1.17
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      213.38
      1.73
      0.82%
    • 2021/10/04
      211.65
      0.67
      0.32%
    • 2021/10/01
      212.32
      0.76
      0.36%
    • 2021/09/30
      213.08
      0.26
      0.12%
    • 2021/09/29
      213.34
      0.21
      0.10%
    • 2021/09/28
      213.13
      2.26
      1.05%
    • 2021/09/27
      215.39
      0.40
      0.19%
    • 2021/09/24
      214.99
      0.47
      0.22%
    • 2021/09/23
      215.46
      1.46
      0.68%
    • 2021/09/22
      214.00
      1.19
      0.56%
    • 2021/09/21
      212.81
      0.94
      0.44%
    • 2021/09/20
      211.87
      2.17
      1.01%
    • 2021/09/17
      214.04
      0.71
      0.33%
    • 2021/09/16
      214.75
      1.11
      0.52%
    • 2021/09/15
      213.64
      0.90
      0.42%

    下載歷史報價