安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

212.88歐元0.72(0.34%)
2024/09/11更新
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3月2.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      212.88
      0.72
      0.34%
    • 2024/09/10
      212.16
      0.26
      0.12%
    • 2024/09/09
      212.42
      1.09
      0.52%
    • 2024/09/06
      211.33
      1.66
      0.78%
    • 2024/09/05
      212.99
      1.10
      0.51%
    • 2024/09/04
      214.09
      1.66
      0.77%
    • 2024/09/03
      215.75
      1.33
      0.61%
    • 2024/09/02
      217.08
      0.28
      0.13%
    • 2024/08/30
      217.36
      0.10
      0.05%
    • 2024/08/29
      217.26
      1.43
      0.66%
    • 2024/08/28
      215.83
      0.63
      0.29%
    • 2024/08/27
      215.20
      0.22
      0.10%
    • 2024/08/26
      215.42
      0.36
      0.17%
    • 2024/08/23
      215.78
      0.71
      0.33%
    • 2024/08/22
      215.07
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      215.14
      0.68
      0.32%
    • 2024/08/20
      214.46
      0.16
      0.08%
    • 2024/08/19
      214.62
      0.68
      0.32%
    • 2024/08/16
      213.94
      1.48
      0.70%
    • 2024/08/14
      212.46
      0.44
      0.21%
    • 2024/08/13
      212.02
      0.88
      0.42%
    • 2024/08/12
      211.14
      0.25
      0.12%
    • 2024/08/09
      211.39
      1.01
      0.48%
    • 2024/08/08
      210.38
      0.16
      0.08%
    • 2024/08/07
      210.22
      0.38
      0.18%
    • 2024/08/06
      209.84
      0.51
      0.24%
    • 2024/08/05
      209.33
      2.25
      1.06%
    • 2024/08/02
      211.58
      2.50
      1.17%
    • 2024/08/01
      214.08
      1.19
      0.55%
    • 2024/07/31
      215.27
      1.28
      0.60%

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