Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

311.36美元2.04(0.66%)

2025/04/23更新

績效 /

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3月1.49%

1年5.23%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
311.36
2.04
0.66%
2025/04/22
309.32
0.03
0.01%
2025/04/17
309.35
0.70
0.23%
2025/04/16
308.65
0.05
0.02%
2025/04/15
308.60
0.82
0.27%
2025/04/14
307.78
2.22
0.73%
2025/04/11
305.56
0.26
0.09%
2025/04/10
305.30
0.61
0.20%
2025/04/09
304.69
0.84
0.28%
2025/04/08
305.53
0.99
0.33%
2025/04/07
304.54
2.65
0.86%
2025/04/04
307.19
3.91
1.26%
2025/04/03
311.10
2.90
0.92%
2025/04/02
314.00
0.52
0.17%
2025/04/01
313.48
0.70
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
312.78
0.30
0.10%
2025/03/28
313.08
0.97
0.31%
2025/03/27
314.05
0.56
0.18%
2025/03/26
314.61
0.97
0.31%
2025/03/25
315.58
0.01
0.00%
2025/03/24
315.59
0.70
0.22%
2025/03/21
314.89
0.28
0.09%
2025/03/20
315.17
0.81
0.26%
2025/03/19
314.36
0.43
0.14%
2025/03/18
313.93
0.03
0.01%
2025/03/17
313.96
0.47
0.15%
2025/03/14
313.49
0.60
0.19%
2025/03/13
312.89
1.34
0.43%
2025/03/12
314.23
0.01
0.00%
2025/03/11
314.22
0.77
0.24%

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