Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

305.20美元0.08(0.03%)
2024/07/25更新
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3月3.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      305.20
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/24
      305.28
      0.21
      0.07%
    • 2024/07/23
      305.49
      0.37
      0.12%
    • 2024/07/22
      305.12
      0.36
      0.12%
    • 2024/07/19
      304.76
      0.29
      0.10%
    • 2024/07/18
      305.05
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/17
      305.17
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      305.19
      0.74
      0.24%
    • 2024/07/15
      304.45
      0.39
      0.13%
    • 2024/07/12
      304.06
      0.42
      0.14%
    • 2024/07/11
      303.64
      0.82
      0.27%
    • 2024/07/10
      302.82
      0.38
      0.13%
    • 2024/07/09
      302.44
      0.04
      0.01%
    • 2024/07/08
      302.40
      0.56
      0.19%
    • 2024/07/05
      301.84
      0.62
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      301.22
      0.32
      0.11%
    • 2024/07/02
      300.90
      0.13
      0.04%
    • 2024/07/01
      300.77
      0.47
      0.16%
    • 2024/06/28
      301.24
      0.15
      0.05%
    • 2024/06/27
      301.09
      0.16
      0.05%
    • 2024/06/26
      300.93
      0.36
      0.12%
    • 2024/06/25
      301.29
      0.13
      0.04%
    • 2024/06/24
      301.16
      0.38
      0.13%
    • 2024/06/21
      300.78
      0.13
      0.04%
    • 2024/06/20
      300.65
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      300.66
      0.65
      0.22%
    • 2024/06/17
      300.01
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/14
      300.07
      0.70
      0.23%
    • 2024/06/13
      300.77
      0.14
      0.05%
    • 2024/06/12
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