Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

269.28美元1.18(0.44%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.47%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      269.28
      1.18
      0.44%
    • 2023/03/23
      270.46
      0.34
      0.13%
    • 2023/03/22
      270.12
      0.79
      0.29%
    • 2023/03/21
      269.33
      1.27
      0.47%
    • 2023/03/20
      268.06
      0.54
      0.20%
    • 2023/03/17
      267.52
      0.34
      0.13%
    • 2023/03/16
      267.86
      1.02
      0.38%
    • 2023/03/15
      266.84
      1.37
      0.51%
    • 2023/03/14
      268.21
      0.22
      0.08%
    • 2023/03/13
      268.43
      0.90
      0.33%
    • 2023/03/10
      269.33
      1.17
      0.43%
    • 2023/03/09
      270.50
      0.29
      0.11%
    • 2023/03/08
      270.79
      1.04
      0.38%
    • 2023/03/07
      271.83
      0.59
      0.22%
    • 2023/03/06
      272.42
      1.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      271.39
      1.52
      0.56%
    • 2023/03/02
      269.87
      0.52
      0.19%
    • 2023/03/01
      270.39
      0.33
      0.12%
    • 2023/02/28
      270.72
      0.20
      0.07%
    • 2023/02/27
      270.52
      0.96
      0.36%
    • 2023/02/24
      269.56
      0.48
      0.18%
    • 2023/02/23
      270.04
      1.16
      0.43%
    • 2023/02/22
      268.88
      0.73
      0.27%
    • 2023/02/21
      268.15
      1.86
      0.69%

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