Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

269.28美元1.18(0.44%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.16%

3月0.47%

1年5.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
269.28
1.18
0.44%
2023/03/23
270.46
0.34
0.13%
2023/03/22
270.12
0.79
0.29%
2023/03/21
269.33
1.27
0.47%
2023/03/20
268.06
0.54
0.20%
2023/03/17
267.52
0.34
0.13%
2023/03/16
267.86
1.02
0.38%
2023/03/15
266.84
1.37
0.51%
2023/03/14
268.21
0.22
0.08%
2023/03/13
268.43
0.90
0.33%
2023/03/10
269.33
1.17
0.43%
2023/03/09
270.50
0.29
0.11%
2023/03/08
270.79
1.04
0.38%
2023/03/07
271.83
0.59
0.22%
2023/03/06
272.42
1.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
271.39
1.52
0.56%
2023/03/02
269.87
0.52
0.19%
2023/03/01
270.39
0.33
0.12%
2023/02/28
270.72
0.20
0.07%
2023/02/27
270.52
0.96
0.36%
2023/02/24
269.56
0.48
0.18%
2023/02/23
270.04
1.16
0.43%
2023/02/22
268.88
0.73
0.27%
2023/02/21
268.15
1.86
0.69%

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