Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

311.36美元2.04(0.66%)
2025/04/23更新
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1月1.77%
3月1.49%
1年5.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      311.36
      2.04
      0.66%
    • 2025/04/22
      309.32
      0.03
      0.01%
    • 2025/04/17
      309.35
      0.70
      0.23%
    • 2025/04/16
      308.65
      0.05
      0.02%
    • 2025/04/15
      308.60
      0.82
      0.27%
    • 2025/04/14
      307.78
      2.22
      0.73%
    • 2025/04/11
      305.56
      0.26
      0.09%
    • 2025/04/10
      305.30
      0.61
      0.20%
    • 2025/04/09
      304.69
      0.84
      0.28%
    • 2025/04/08
      305.53
      0.99
      0.33%
    • 2025/04/07
      304.54
      2.65
      0.86%
    • 2025/04/04
      307.19
      3.91
      1.26%
    • 2025/04/03
      311.10
      2.90
      0.92%
    • 2025/04/02
      314.00
      0.52
      0.17%
    • 2025/04/01
      313.48
      0.70
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      312.78
      0.30
      0.10%
    • 2025/03/28
      313.08
      0.97
      0.31%
    • 2025/03/27
      314.05
      0.56
      0.18%
    • 2025/03/26
      314.61
      0.97
      0.31%
    • 2025/03/25
      315.58
      0.01
      0.00%
    • 2025/03/24
      315.59
      0.70
      0.22%
    • 2025/03/21
      314.89
      0.28
      0.09%
    • 2025/03/20
      315.17
      0.81
      0.26%
    • 2025/03/19
      314.36
      0.43
      0.14%
    • 2025/03/18
      313.93
      0.03
      0.01%
    • 2025/03/17
      313.96
      0.47
      0.15%
    • 2025/03/14
      313.49
      0.60
      0.19%
    • 2025/03/13
      312.89
      1.34
      0.43%
    • 2025/03/12
      314.23
      0.01
      0.00%
    • 2025/03/11
      314.22
      0.77
      0.24%

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