Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

293.21美元0.43(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.36%
1年6.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      293.21
      0.43
      0.15%
    • 2024/04/18
      292.78
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/17
      292.96
      0.11
      0.04%
    • 2024/04/16
      292.85
      1.29
      0.44%
    • 2024/04/15
      294.14
      0.66
      0.22%
    • 2024/04/12
      294.80
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/11
      294.77
      0.63
      0.21%
    • 2024/04/10
      295.40
      1.39
      0.47%
    • 2024/04/09
      296.79
      0.41
      0.14%
    • 2024/04/08
      296.38
      0.30
      0.10%
    • 2024/04/05
      296.08
      0.29
      0.10%
    • 2024/04/04
      296.37
      0.48
      0.16%
    • 2024/04/03
      295.89
      0.09
      0.03%
    • 2024/04/02
      295.80
      1.42
      0.48%
    • 2024/03/28
      297.22
      0.36
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      296.86
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/26
      296.73
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/25
      296.78
      0.24
      0.08%
    • 2024/03/22
      297.02
      0.33
      0.11%
    • 2024/03/21
      296.69
      0.82
      0.28%
    • 2024/03/20
      295.87
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/19
      295.75
      0.52
      0.18%
    • 2024/03/18
      295.23
      0.23
      0.08%
    • 2024/03/15
      295.00
      0.41
      0.14%
    • 2024/03/14
      295.41
      0.67
      0.23%
    • 2024/03/13
      296.08
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/12
      295.95
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/11
      295.83
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/08
      295.97
      0.36
      0.12%
    • 2024/03/07
      295.61
      0.43
      0.15%

    下載歷史報價