Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

285.34美元0.67(0.24%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.74%
3月1.45%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      285.34
      0.67
      0.24%
    • 2023/11/30
      284.67
      0.20
      0.07%
    • 2023/11/29
      284.87
      1.75
      0.62%
    • 2023/11/28
      283.12
      0.48
      0.17%
    • 2023/11/27
      282.64
      0.27
      0.10%
    • 2023/11/24
      282.37
      0.08
      0.03%
    • 2023/11/22
      282.29
      0.51
      0.18%
    • 2023/11/21
      281.78
      0.19
      0.07%
    • 2023/11/20
      281.59
      0.55
      0.20%
    • 2023/11/17
      281.04
      0.26
      0.09%
    • 2023/11/16
      280.78
      0.50
      0.18%
    • 2023/11/15
      281.28
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/14
      281.32
      2.55
      0.92%
    • 2023/11/13
      278.77
      0.24
      0.09%
    • 2023/11/10
      278.53
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      278.55
      1.02
      0.37%
    • 2023/11/08
      279.57
      0.10
      0.04%
    • 2023/11/07
      279.47
      0.55
      0.20%
    • 2023/11/06
      280.02
      0.44
      0.16%
    • 2023/11/03
      279.58
      2.26
      0.82%
    • 2023/11/02
      277.32
      3.20
      1.17%
    • 2023/11/01
      274.12
      2.33
      0.86%
    • 2023/10/31
      271.79
      0.41
      0.15%
    • 2023/10/30
      272.20
      0.20
      0.07%
    • 2023/10/27
      272.00
      0.15
      0.06%
    • 2023/10/26
      271.85
      0.24
      0.09%
    • 2023/10/25
      272.09
      0.26
      0.10%
    • 2023/10/24
      272.35
      0.91
      0.34%
    • 2023/10/23
      271.44
      0.50
      0.19%
    • 2023/10/20
      270.94
      0.63
      0.23%

    下載歷史報價