Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

285.34美元0.67(0.24%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.74%

3月1.45%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
285.34
0.67
0.24%
2023/11/30
284.67
0.20
0.07%
2023/11/29
284.87
1.75
0.62%
2023/11/28
283.12
0.48
0.17%
2023/11/27
282.64
0.27
0.10%
2023/11/24
282.37
0.08
0.03%
2023/11/22
282.29
0.51
0.18%
2023/11/21
281.78
0.19
0.07%
2023/11/20
281.59
0.55
0.20%
2023/11/17
281.04
0.26
0.09%
2023/11/16
280.78
0.50
0.18%
2023/11/15
281.28
0.04
0.01%
2023/11/14
281.32
2.55
0.92%
2023/11/13
278.77
0.24
0.09%
2023/11/10
278.53
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
278.55
1.02
0.37%
2023/11/08
279.57
0.10
0.04%
2023/11/07
279.47
0.55
0.20%
2023/11/06
280.02
0.44
0.16%
2023/11/03
279.58
2.26
0.82%
2023/11/02
277.32
3.20
1.17%
2023/11/01
274.12
2.33
0.86%
2023/10/31
271.79
0.41
0.15%
2023/10/30
272.20
0.20
0.07%
2023/10/27
272.00
0.15
0.06%
2023/10/26
271.85
0.24
0.09%
2023/10/25
272.09
0.26
0.10%
2023/10/24
272.35
0.91
0.34%
2023/10/23
271.44
0.50
0.19%
2023/10/20
270.94
0.63
0.23%

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