Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

314.13美元0.08(0.03%)
2024/12/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      314.13
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/04
      314.05
      0.33
      0.11%
    • 2024/12/03
      313.72
      0.20
      0.06%
    • 2024/12/02
      313.52
      0.41
      0.13%
    • 2024/11/29
      313.11
      0.55
      0.18%
    • 2024/11/27
      312.56
      0.30
      0.10%
    • 2024/11/26
      312.26
      0.24
      0.08%
    • 2024/11/25
      312.50
      0.81
      0.26%
    • 2024/11/22
      311.69
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      311.71
      0.44
      0.14%
    • 2024/11/20
      311.27
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/19
      311.34
      0.51
      0.16%
    • 2024/11/18
      310.83
      0.33
      0.11%
    • 2024/11/15
      310.50
      1.01
      0.32%
    • 2024/11/14
      311.51
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      311.46
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/12
      311.50
      0.52
      0.17%
    • 2024/11/08
      312.02
      0.91
      0.29%
    • 2024/11/07
      311.11
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      0.26%
    • 2024/11/06
      310.29
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      0.17%
    • 2024/11/05
      309.76
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/04
      309.86
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      0.13%
    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
      309.56
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      0.22%
    • 2024/10/30
      310.24
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      0.08%
    • 2024/10/29
      309.98
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    • 2024/10/28
      310.25
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    • 2024/10/25
      310.17
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      0.04%
    • 2024/10/24
      310.05
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    • 2024/10/23
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