Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

329.14美元0.01(0%)

2025/11/06更新

績效 /

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3月1.41%

1年6.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
329.14
0.01
0.00%
2025/11/05
329.13
0.36
0.11%
2025/11/04
328.77
0.67
0.20%
2025/11/03
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0.50
0.15%
2025/10/31
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2025/10/30
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2025/10/29
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2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/24
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2025/10/23
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2025/10/21
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2025/10/20
329.45
0.56
0.17%
2025/10/17
328.89
0.41
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
329.30
0.09
0.03%
2025/10/15
329.39
1.39
0.42%
2025/10/14
328.00
0.82
0.25%
2025/10/10
327.18
1.21
0.37%
2025/10/09
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2025/10/08
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2025/10/07
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2025/10/06
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2025/10/03
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2025/09/30
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