鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元

51.01美元0.04(0.08%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.92%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      51.01
      0.04
      0.08%
    • 2023/12/07
      51.05
      0.03
      0.06%
    • 2023/12/06
      51.02
      0.08
      0.16%
    • 2023/12/05
      50.94
      0.11
      0.22%
    • 2023/12/04
      50.83
      0.02
      0.04%
    • 2023/12/01
      50.81
      0.09
      0.18%
    • 2023/11/30
      50.72
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/29
      50.67
      0.18
      0.36%
    • 2023/11/28
      50.49
      0.16
      0.32%
    • 2023/11/27
      50.33
      0.08
      0.16%
    • 2023/11/24
      50.25
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/23
      50.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      50.18
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/21
      50.14
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/20
      50.08
      0.10
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      49.98
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/16
      49.94
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/15
      49.96
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/14
      49.90
      0.49
      0.99%
    • 2023/11/13
      49.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      49.41
      0.10
      0.20%
    • 2023/11/09
      49.51
      0.09
      0.18%
    • 2023/11/08
      49.60
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/07
      49.59
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/06
      49.66
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/03
      49.65
      0.39
      0.79%
    • 2023/11/02
      49.26
      0.47
      0.96%
    • 2023/10/31
      48.79
      0.05
      0.10%
    • 2023/10/30
      48.74
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價