鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

115.82歐元0.28(0.24%)

2023/01/31更新

績效 /

1月2.13%

3月2.04%

1年6.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
115.82
0.28
0.24%
2023/01/30
115.54
0.41
0.35%
2023/01/27
115.95
0.20
0.17%
2023/01/26
115.75
0.79
0.69%
2023/01/25
114.96
0.22
0.19%
2023/01/24
115.18
0.23
0.20%
2023/01/23
115.41
0.21
0.18%
2023/01/20
115.62
0.36
0.31%
2023/01/19
115.98
0.12
0.10%
2023/01/18
115.86
0.19
0.16%
2023/01/17
115.67
0.30
0.26%
2023/01/16
115.37
0.06
0.05%
2023/01/13
115.31
0.06
0.05%
2023/01/12
115.37
0.01
0.01%
2023/01/11
115.38
0.28
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
115.10
0.18
0.16%
2023/01/09
114.92
0.77
0.67%
2023/01/06
115.69
0.09
0.08%
2023/01/05
115.60
0.72
0.63%
2023/01/04
114.88
0.02
0.02%
2023/01/03
114.90
1.50
1.32%
2023/01/02
113.40
0.01
0.01%
2022/12/30
113.41
0.25
0.22%
2022/12/29
113.66
0.17
0.15%
2022/12/28
113.83
0.33
0.29%
2022/12/27
114.16
0.50
0.44%
2022/12/23
114.66
0.08
0.07%
2022/12/22
114.74
0.15
0.13%
2022/12/21
114.89
0.61
0.53%
2022/12/20
114.28
0.78
0.68%

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