鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

126.97歐元0.57(0.45%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.56%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      126.97
      0.57
      0.45%
    • 2024/04/11
      126.40
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/10
      126.19
      0.65
      0.52%
    • 2024/04/09
      125.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/08
      125.45
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/05
      125.74
      0.47
      0.38%
    • 2024/04/04
      125.27
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/03
      125.51
      0.42
      0.33%
    • 2024/04/02
      125.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      125.93
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/27
      125.78
      0.27
      0.22%
    • 2024/03/26
      125.51
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/25
      125.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      125.43
      0.35
      0.28%
    • 2024/03/21
      125.08
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      125.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/19
      125.20
      0.39
      0.31%
    • 2024/03/18
      124.81
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/15
      124.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/14
      124.70
      0.34
      0.27%
    • 2024/03/13
      124.36
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/12
      124.53
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/11
      124.34
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/08
      124.15
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      0.08%
    • 2024/03/07
      124.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/06
      124.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      124.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/04
      124.25
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/01
      124.38
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/29
      124.32
      0.28
      0.23%

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