鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

127.74歐元0.03(0.02%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.58%
1年13.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      127.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/12
      127.71
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/11
      127.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/10
      128.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/09
      127.99
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/08
      127.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/05
      127.74
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/04
      127.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/03
      127.62
      0.42
      0.33%
    • 2024/07/02
      128.04
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/01
      128.18
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/28
      128.41
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/27
      128.54
      0.29
      0.23%
    • 2024/06/26
      128.83
      0.17
      0.13%
    • 2024/06/25
      128.66
      0.28
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      128.38
      0.37
      0.29%
    • 2024/06/21
      128.75
      0.44
      0.34%
    • 2024/06/20
      128.31
      0.45
      0.35%
    • 2024/06/19
      127.86
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/18
      127.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/17
      128.00
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/14
      128.24
      0.48
      0.38%
    • 2024/06/13
      127.76
      0.69
      0.54%
    • 2024/06/12
      127.07
      0.68
      0.53%
    • 2024/06/11
      127.75
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/10
      127.61
      0.62
      0.49%
    • 2024/06/07
      126.99
      0.46
      0.36%
    • 2024/06/06
      126.53
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/05
      126.59
      0.33
      0.26%
    • 2024/06/04
      126.26
      0.01
      0.01%

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