鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元

122.33歐元0.14(0.12%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.56%
1年14.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      122.33
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/23
      122.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/22
      122.26
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/21
      122.19
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/20
      122.09
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/17
      122.42
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/16
      122.28
      0.49
      0.40%
    • 2021/09/15
      121.79
      0.22
      0.18%
    • 2021/09/14
      121.57
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/13
      121.65
      0.38
      0.31%
    • 2021/09/10
      121.27
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/09
      121.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      121.40
      0.27
      0.22%
    • 2021/09/07
      121.13
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/06
      121.00
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      120.79
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/02
      120.86
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/01
      120.91
      0.32
      0.26%
    • 2021/08/31
      121.23
      0.14
      0.12%
    • 2021/08/30
      121.09
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/27
      121.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/26
      121.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      121.14
      0.20
      0.17%
    • 2021/08/24
      120.94
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/23
      120.86
      0.28
      0.23%
    • 2021/08/20
      121.14
      0.10
      0.08%
    • 2021/08/19
      121.04
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/18
      121.00
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/17
      120.91
      0.54
      0.45%
    • 2021/08/16
      120.37
      0.04
      0.03%

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