鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

120.34歐元0.34(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.42%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      120.34
      0.34
      0.28%
    • 2022/08/10
      120.00
      0.48
      0.40%
    • 2022/08/09
      120.48
      0.52
      0.43%
    • 2022/08/08
      121.00
      0.39
      0.32%
    • 2022/08/05
      121.39
      0.52
      0.43%
    • 2022/08/04
      120.87
      0.30
      0.25%
    • 2022/08/03
      121.17
      1.04
      0.87%
    • 2022/08/02
      120.13
      0.98
      0.82%
    • 2022/08/01
      119.15
      0.30
      0.25%
    • 2022/07/29
      119.45
      0.47
      0.40%
    • 2022/07/28
      118.98
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/27
      118.83
      0.58
      0.49%
    • 2022/07/26
      118.25
      0.45
      0.38%
    • 2022/07/25
      117.80
      0.47
      0.40%
    • 2022/07/22
      117.33
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      117.31
      0.59
      0.51%
    • 2022/07/20
      116.72
      0.96
      0.83%
    • 2022/07/19
      115.76
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      115.77
      0.89
      0.76%
    • 2022/07/15
      116.66
      0.66
      0.56%
    • 2022/07/14
      117.32
      0.67
      0.57%
    • 2022/07/13
      116.65
      0.85
      0.72%
    • 2022/07/12
      117.50
      0.13
      0.11%
    • 2022/07/11
      117.37
      0.79
      0.68%
    • 2022/07/08
      116.58
      0.11
      0.09%
    • 2022/07/07
      116.69
      0.56
      0.48%
    • 2022/07/06
      116.13
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/05
      116.03
      1.38
      1.20%
    • 2022/07/04
      114.65
      0.31
      0.27%
    • 2022/07/01
      114.96
      0.90
      0.79%

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