鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

138.52歐元0.27(0.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.98%
1年15.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      138.52
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/20
      138.79
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/19
      138.94
      0.60
      0.43%
    • 2024/12/18
      138.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      138.34
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/16
      138.55
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/13
      138.76
      0.27
      0.19%
    • 2024/12/12
      139.03
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/11
      138.81
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/10
      138.72
      0.93
      0.68%
    • 2024/12/09
      137.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      137.84
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/05
      137.63
      0.61
      0.44%
    • 2024/12/04
      138.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/03
      138.28
      0.42
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      138.70
      1.08
      0.79%
    • 2024/11/29
      137.62
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/28
      137.69
      0.28
      0.20%
    • 2024/11/27
      137.41
      0.79
      0.57%
    • 2024/11/26
      138.20
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/25
      138.27
      0.62
      0.45%
    • 2024/11/22
      138.89
      1.07
      0.78%
    • 2024/11/21
      137.82
      0.20
      0.15%
    • 2024/11/20
      137.62
      0.68
      0.50%
    • 2024/11/19
      136.94
      0.05
      0.04%

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