鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

115.82歐元0.28(0.24%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.04%
1年6.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      115.82
      0.28
      0.24%
    • 2023/01/30
      115.54
      0.41
      0.35%
    • 2023/01/27
      115.95
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/26
      115.75
      0.79
      0.69%
    • 2023/01/25
      114.96
      0.22
      0.19%
    • 2023/01/24
      115.18
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/23
      115.41
      0.21
      0.18%
    • 2023/01/20
      115.62
      0.36
      0.31%
    • 2023/01/19
      115.98
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/18
      115.86
      0.19
      0.16%
    • 2023/01/17
      115.67
      0.30
      0.26%
    • 2023/01/16
      115.37
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/13
      115.31
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/12
      115.37
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/11
      115.38
      0.28
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      115.10
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/09
      114.92
      0.77
      0.67%
    • 2023/01/06
      115.69
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/05
      115.60
      0.72
      0.63%
    • 2023/01/04
      114.88
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/03
      114.90
      1.50
      1.32%
    • 2023/01/02
      113.40
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      113.41
      0.25
      0.22%
    • 2022/12/29
      113.66
      0.17
      0.15%
    • 2022/12/28
      113.83
      0.33
      0.29%
    • 2022/12/27
      114.16
      0.50
      0.44%
    • 2022/12/23
      114.66
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/22
      114.74
      0.15
      0.13%
    • 2022/12/21
      114.89
      0.61
      0.53%
    • 2022/12/20
      114.28
      0.78
      0.68%

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