鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

140.54歐元0.12(0.09%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.35%
3月5.48%
1年15.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      140.54
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/16
      140.42
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/15
      140.33
      0.51
      0.37%
    • 2025/01/14
      139.82
      1.01
      0.72%
    • 2025/01/13
      140.83
      0.42
      0.30%
    • 2025/01/10
      140.41
      0.21
      0.15%
    • 2025/01/09
      140.20
      0.10
      0.07%
    • 2025/01/08
      140.10
      0.80
      0.57%
    • 2025/01/07
      139.30
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/06
      139.17
      0.97
      0.69%
    • 2025/01/03
      140.14
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/02
      140.06
      1.05
      0.76%
    • 2024/12/31
      139.01
      0.30
      0.22%
    • 2024/12/30
      138.71
      0.40
      0.29%
    • 2024/12/27
      138.31
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      138.52
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/20
      138.79
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/19
      138.94
      0.60
      0.43%
    • 2024/12/18
      138.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      138.34
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/16
      138.55
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/13
      138.76
      0.27
      0.19%
    • 2024/12/12
      139.03
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/11
      138.81
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/10
      138.72
      0.93
      0.68%
    • 2024/12/09
      137.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      137.84
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/05
      137.63
      0.61
      0.44%
    • 2024/12/04
      138.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/03
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