鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      129.07
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/24
      128.82
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/23
      128.89
      0.45
      0.35%
    • 2024/07/22
      128.44
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/19
      128.22
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/18
      128.00
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/17
      127.78
      0.55
      0.43%
    • 2024/07/16
      128.33
      0.59
      0.46%
    • 2024/07/15
      127.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/12
      127.71
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/11
      127.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/10
      128.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/09
      127.99
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/08
      127.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/05
      127.74
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      127.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/03
      127.62
      0.42
      0.33%
    • 2024/07/02
      128.04
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/01
      128.18
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/28
      128.41
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      0.10%
    • 2024/06/27
      128.54
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      0.23%
    • 2024/06/26
      128.83
      0.17
      0.13%
    • 2024/06/25
      128.66
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    • 2024/06/24
      128.38
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    • 2024/06/21
      128.75
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      0.34%
    • 2024/06/20
      128.31
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    • 2024/06/19
      127.86
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    • 2024/06/18
      127.97
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      0.02%
    • 2024/06/17
      128.00
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