鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

120.34歐元0.34(0.28%)

2022/08/11更新

績效 /

1月2.93%

3月0.42%

1年0.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
120.34
0.34
0.28%
2022/08/10
120.00
0.48
0.40%
2022/08/09
120.48
0.52
0.43%
2022/08/08
121.00
0.39
0.32%
2022/08/05
121.39
0.52
0.43%
2022/08/04
120.87
0.30
0.25%
2022/08/03
121.17
1.04
0.87%
2022/08/02
120.13
0.98
0.82%
2022/08/01
119.15
0.30
0.25%
2022/07/29
119.45
0.47
0.40%
2022/07/28
118.98
0.15
0.13%
2022/07/27
118.83
0.58
0.49%
2022/07/26
118.25
0.45
0.38%
2022/07/25
117.80
0.47
0.40%
2022/07/22
117.33
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
117.31
0.59
0.51%
2022/07/20
116.72
0.96
0.83%
2022/07/19
115.76
0.01
0.01%
2022/07/18
115.77
0.89
0.76%
2022/07/15
116.66
0.66
0.56%
2022/07/14
117.32
0.67
0.57%
2022/07/13
116.65
0.85
0.72%
2022/07/12
117.50
0.13
0.11%
2022/07/11
117.37
0.79
0.68%
2022/07/08
116.58
0.11
0.09%
2022/07/07
116.69
0.56
0.48%
2022/07/06
116.13
0.10
0.09%
2022/07/05
116.03
1.38
1.20%
2022/07/04
114.65
0.31
0.27%
2022/07/01
114.96
0.90
0.79%

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