鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元

114.71歐元0.11(0.1%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.94%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      114.71
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/26
      114.60
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/25
      114.42
      0.30
      0.26%
    • 2023/05/24
      114.12
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/23
      114.18
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/22
      114.23
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/19
      114.17
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/17
      113.95
      0.44
      0.39%
    • 2023/05/16
      113.51
      0.35
      0.31%
    • 2023/05/15
      113.86
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/12
      113.95
      0.45
      0.40%
    • 2023/05/11
      113.50
      0.38
      0.34%
    • 2023/05/10
      113.12
      0.52
      0.46%
    • 2023/05/08
      112.60
      0.15
      0.13%
    • 2023/05/05
      112.75
      0.37
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      112.38
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/03
      112.24
      0.58
      0.51%
    • 2023/05/02
      112.82
      0.46
      0.41%
    • 2023/04/28
      112.36
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/27
      112.39
      0.37
      0.33%
    • 2023/04/26
      112.02
      0.57
      0.51%
    • 2023/04/25
      112.59
      0.39
      0.35%
    • 2023/04/24
      112.20
      0.45
      0.40%
    • 2023/04/21
      112.65
      0.05
      0.04%
    • 2023/04/20
      112.60
      0.28
      0.25%
    • 2023/04/19
      112.88
      0.55
      0.49%
    • 2023/04/18
      113.43
      0.33
      0.29%
    • 2023/04/17
      113.76
      0.66
      0.58%
    • 2023/04/14
      113.10
      0.27
      0.24%
    • 2023/04/13
      112.83
      0.30
      0.27%

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