鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

123.32美元0.68(0.55%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.06%
3月0.76%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      123.32
      0.68
      0.55%
    • 2022/08/18
      124.00
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/17
      123.90
      0.40
      0.32%
    • 2022/08/16
      124.30
      0.32
      0.26%
    • 2022/08/12
      124.62
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/11
      124.50
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/10
      124.27
      1.10
      0.89%
    • 2022/08/09
      123.17
      0.46
      0.37%
    • 2022/08/08
      123.63
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/05
      123.40
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/04
      123.43
      0.67
      0.55%
    • 2022/08/03
      122.76
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/02
      122.53
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/01
      122.40
      0.60
      0.49%
    • 2022/07/29
      121.80
      0.97
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      120.83
      0.56
      0.47%
    • 2022/07/27
      120.27
      0.44
      0.37%
    • 2022/07/26
      119.83
      0.54
      0.45%
    • 2022/07/25
      120.37
      0.33
      0.28%
    • 2022/07/22
      120.04
      0.48
      0.40%
    • 2022/07/21
      119.56
      0.36
      0.30%
    • 2022/07/20
      119.20
      0.57
      0.48%
    • 2022/07/19
      118.63
      0.60
      0.51%
    • 2022/07/18
      118.03
      0.44
      0.37%
    • 2022/07/15
      117.59
      0.31
      0.26%
    • 2022/07/14
      117.28
      0.65
      0.55%
    • 2022/07/13
      117.93
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/12
      118.08
      0.27
      0.23%
    • 2022/07/11
      118.35
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/08
      118.60
      0.07
      0.06%

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