鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

122.18美元0.21(0.17%)

2022/12/06更新

績效 /

1月4.54%

3月1.24%

1年12.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
122.18
0.21
0.17%
2022/12/05
122.39
0.15
0.12%
2022/12/02
122.24
0.35
0.29%
2022/12/01
121.89
0.82
0.68%
2022/11/30
121.07
0.27
0.22%
2022/11/29
120.80
0.04
0.03%
2022/11/28
120.76
0.02
0.02%
2022/11/25
120.78
0.25
0.21%
2022/11/24
120.53
0.05
0.04%
2022/11/23
120.58
0.55
0.46%
2022/11/22
120.03
0.55
0.46%
2022/11/21
119.48
0.37
0.31%
2022/11/18
119.85
0.17
0.14%
2022/11/17
119.68
0.58
0.48%
2022/11/16
120.26
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
120.10
0.70
0.59%
2022/11/14
119.40
0.44
0.37%
2022/11/11
118.96
0.15
0.13%
2022/11/10
118.81
1.63
1.39%
2022/11/09
117.18
0.36
0.31%
2022/11/08
117.54
0.07
0.06%
2022/11/07
117.61
0.53
0.45%
2022/11/04
117.08
0.40
0.34%
2022/11/03
116.68
0.53
0.45%
2022/11/02
117.21
0.35
0.30%
2022/10/31
116.86
0.66
0.56%
2022/10/28
117.52
0.36
0.31%
2022/10/27
117.16
0.24
0.21%
2022/10/26
116.92
0.74
0.64%
2022/10/25
116.18
0.68
0.59%

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