鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

134.88美元0.2(0.15%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.12%
1年9.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      134.88
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/24
      135.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/23
      135.17
      0.36
      0.27%
    • 2024/04/22
      134.81
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/19
      134.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      134.63
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/17
      134.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      134.44
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/15
      134.82
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/12
      134.98
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/11
      135.32
      0.39
      0.29%
    • 2024/04/10
      135.71
      0.60
      0.44%
    • 2024/04/09
      136.31
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/08
      136.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/05
      136.03
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      136.15
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/03
      135.84
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/02
      135.59
      0.41
      0.30%
    • 2024/03/28
      136.00
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/27
      136.10
      0.19
      0.14%
    • 2024/03/26
      135.91
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      135.95
      0.28
      0.21%
    • 2024/03/22
      135.67
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/21
      135.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/20
      135.86
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/19
      135.96
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      0.07%
    • 2024/03/18
      135.87
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/15
      135.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      135.77
      0.33
      0.24%
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