東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

157.30美元0.14(0.09%)

2026/01/13更新

績效 /

1月1.13%

3月2.89%

1年9.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
157.30
0.14
0.09%
2026/01/12
157.16
0.10
0.06%
2026/01/09
157.06
0.11
0.07%
2026/01/08
156.95
0.02
0.01%
2026/01/07
156.97
0.13
0.08%
2026/01/06
156.84
0.01
0.01%
2026/01/05
156.83
0.09
0.06%
2026/01/02
156.74
0.03
0.02%
2025/12/31
156.71
0.02
0.01%
2025/12/30
156.73
0.13
0.08%
2025/12/29
156.60
0.16
0.10%
2025/12/23
156.44
0.07
0.05%
2025/12/22
156.37
0.26
0.17%
2025/12/19
156.11
0.06
0.04%
2025/12/18
156.05
0.23
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
155.82
0.05
0.03%
2025/12/16
155.77
0.05
0.03%
2025/12/15
155.82
0.27
0.17%
2025/12/12
155.55
0.12
0.08%
2025/12/11
155.67
0.33
0.21%
2025/12/10
155.34
0.12
0.08%
2025/12/09
155.22
0.06
0.04%
2025/12/08
155.16
0.19
0.12%
2025/12/05
155.35
0.11
0.07%
2025/12/04
155.46
0.05
0.03%
2025/12/03
155.41
0.41
0.27%
2025/12/02
155.00
0.03
0.02%
2025/12/01
154.97
0.05
0.03%
2025/11/28
155.02
0.30
0.19%
2025/11/27
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