鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

122.18美元0.21(0.17%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.54%
3月1.24%
1年12.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      122.18
      0.21
      0.17%
    • 2022/12/05
      122.39
      0.15
      0.12%
    • 2022/12/02
      122.24
      0.35
      0.29%
    • 2022/12/01
      121.89
      0.82
      0.68%
    • 2022/11/30
      121.07
      0.27
      0.22%
    • 2022/11/29
      120.80
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/28
      120.76
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/25
      120.78
      0.25
      0.21%
    • 2022/11/24
      120.53
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/23
      120.58
      0.55
      0.46%
    • 2022/11/22
      120.03
      0.55
      0.46%
    • 2022/11/21
      119.48
      0.37
      0.31%
    • 2022/11/18
      119.85
      0.17
      0.14%
    • 2022/11/17
      119.68
      0.58
      0.48%
    • 2022/11/16
      120.26
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      120.10
      0.70
      0.59%
    • 2022/11/14
      119.40
      0.44
      0.37%
    • 2022/11/11
      118.96
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/10
      118.81
      1.63
      1.39%
    • 2022/11/09
      117.18
      0.36
      0.31%
    • 2022/11/08
      117.54
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/07
      117.61
      0.53
      0.45%
    • 2022/11/04
      117.08
      0.40
      0.34%
    • 2022/11/03
      116.68
      0.53
      0.45%
    • 2022/11/02
      117.21
      0.35
      0.30%
    • 2022/10/31
      116.86
      0.66
      0.56%
    • 2022/10/28
      117.52
      0.36
      0.31%
    • 2022/10/27
      117.16
      0.24
      0.21%
    • 2022/10/26
      116.92
      0.74
      0.64%
    • 2022/10/25
      116.18
      0.68
      0.59%

    下載歷史報價