鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

122.79美元0.26(0.21%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.81%

3月0.2%

1年3.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
122.79
0.26
0.21%
2023/05/30
123.05
0.36
0.29%
2023/05/26
122.69
0.07
0.06%
2023/05/25
122.76
0.07
0.06%
2023/05/24
122.83
0.24
0.20%
2023/05/23
123.07
0.29
0.24%
2023/05/22
123.36
0.20
0.16%
2023/05/19
123.16
0.15
0.12%
2023/05/17
123.31
0.04
0.03%
2023/05/16
123.35
0.37
0.30%
2023/05/15
123.72
0.06
0.05%
2023/05/12
123.78
0.15
0.12%
2023/05/11
123.93
0.19
0.15%
2023/05/10
124.12
0.10
0.08%
2023/05/08
124.02
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
123.63
0.43
0.35%
2023/05/03
124.06
0.19
0.15%
2023/05/02
123.87
0.18
0.15%
2023/04/28
124.05
0.30
0.24%
2023/04/27
123.75
0.04
0.03%
2023/04/26
123.71
0.11
0.09%
2023/04/25
123.60
0.15
0.12%
2023/04/24
123.75
0.13
0.11%
2023/04/21
123.62
0.00
0.00%
2023/04/20
123.62
0.08
0.07%
2023/04/19
123.70
0.65
0.52%
2023/04/18
124.35
0.17
0.14%
2023/04/17
124.18
0.32
0.26%
2023/04/14
124.50
0.16
0.13%
2023/04/13
124.66
0.47
0.38%

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