鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

123.32美元0.68(0.55%)

2022/08/19更新

績效 /

1月5.06%

3月0.76%

1年12.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
123.32
0.68
0.55%
2022/08/18
124.00
0.10
0.08%
2022/08/17
123.90
0.40
0.32%
2022/08/16
124.30
0.32
0.26%
2022/08/12
124.62
0.12
0.10%
2022/08/11
124.50
0.23
0.19%
2022/08/10
124.27
1.10
0.89%
2022/08/09
123.17
0.46
0.37%
2022/08/08
123.63
0.23
0.19%
2022/08/05
123.40
0.03
0.02%
2022/08/04
123.43
0.67
0.55%
2022/08/03
122.76
0.23
0.19%
2022/08/02
122.53
0.13
0.11%
2022/08/01
122.40
0.60
0.49%
2022/07/29
121.80
0.97
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
120.83
0.56
0.47%
2022/07/27
120.27
0.44
0.37%
2022/07/26
119.83
0.54
0.45%
2022/07/25
120.37
0.33
0.28%
2022/07/22
120.04
0.48
0.40%
2022/07/21
119.56
0.36
0.30%
2022/07/20
119.20
0.57
0.48%
2022/07/19
118.63
0.60
0.51%
2022/07/18
118.03
0.44
0.37%
2022/07/15
117.59
0.31
0.26%
2022/07/14
117.28
0.65
0.55%
2022/07/13
117.93
0.15
0.13%
2022/07/12
118.08
0.27
0.23%
2022/07/11
118.35
0.25
0.21%
2022/07/08
118.60
0.07
0.06%

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