鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

146.67美元0.02(0.01%)

2025/02/06更新

績效 /

1月1.39%

3月1.15%

1年10.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/06
146.67
0.02
0.01%
2025/02/05
146.69
0.37
0.25%
2025/02/04
146.32
0.35
0.24%
2025/02/03
145.97
0.36
0.25%
2025/01/31
146.33
0.07
0.05%
2025/01/30
146.40
0.01
0.01%
2025/01/29
146.41
0.08
0.06%
2025/01/28
146.33
0.10
0.07%
2025/01/27
146.43
0.15
0.10%
2025/01/24
146.28
0.20
0.14%
2025/01/23
146.08
0.68
0.47%
2025/01/22
145.40
0.05
0.03%
2025/01/21
145.35
0.19
0.13%
2025/01/20
145.16
0.39
0.27%
2025/01/17
144.77
0.12
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/16
144.65
0.02
0.01%
2025/01/15
144.63
0.68
0.47%
2025/01/14
143.95
0.34
0.24%
2025/01/13
143.61
0.31
0.22%
2025/01/10
143.92
0.48
0.33%
2025/01/09
144.40
0.09
0.06%
2025/01/08
144.31
0.18
0.13%
2025/01/07
144.49
0.17
0.12%
2025/01/06
144.66
0.47
0.33%
2025/01/03
144.19
0.27
0.19%
2025/01/02
143.92
0.02
0.01%
2024/12/31
143.94
0.06
0.04%
2024/12/30
144.00
0.16
0.11%
2024/12/27
144.16
0.22
0.15%
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