鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

151.03美元0.01(0.01%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.91%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      151.03
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/15
      151.04
      0.11
      0.07%
    • 2025/07/14
      151.15
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/11
      151.16
      0.13
      0.09%
    • 2025/07/10
      151.29
      0.08
      0.05%
    • 2025/07/09
      151.37
      0.26
      0.17%
    • 2025/07/08
      151.11
      0.11
      0.07%
    • 2025/07/07
      151.22
      0.17
      0.11%
    • 2025/07/04
      151.39
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/03
      151.43
      0.12
      0.08%
    • 2025/07/02
      151.31
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      151.33
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/30
      151.23
      0.22
      0.15%
    • 2025/06/27
      151.01
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/26
      150.87
      0.39
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      150.48
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/24
      150.46
      0.67
      0.45%
    • 2025/06/20
      149.79
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/19
      149.60
      0.16
      0.11%
    • 2025/06/18
      149.76
      0.21
      0.14%
    • 2025/06/17
      149.55
      0.37
      0.25%
    • 2025/06/16
      149.92
      0.18
      0.12%
    • 2025/06/13
      149.74
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/12
      149.88
      0.27
      0.18%
    • 2025/06/11
      149.61
      0.33
      0.22%
    • 2025/06/10
      149.28
      0.29
      0.20%
    • 2025/06/06
      148.99
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/05
      148.88
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/04
      148.78
      0.37
      0.25%
    • 2025/06/03
      148.41
      0.14
      0.09%

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