鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

136.94美元0.01(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.28%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      136.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      136.93
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/22
      137.08
      0.26
      0.19%
    • 2024/05/21
      137.34
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/17
      137.25
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/16
      137.17
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/15
      137.24
      0.49
      0.36%
    • 2024/05/14
      136.75
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/13
      136.57
      0.22
      0.16%
    • 2024/05/10
      136.35
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/08
      136.25
      0.19
      0.14%
    • 2024/05/07
      136.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      136.43
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/03
      136.28
      0.65
      0.48%
    • 2024/05/02
      135.63
      0.44
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      135.19
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/29
      135.40
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/26
      134.99
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/25
      134.88
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/24
      135.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/23
      135.17
      0.36
      0.27%
    • 2024/04/22
      134.81
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/19
      134.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      134.63
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/17
      134.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      134.44
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/15
      134.82
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/12
      134.98
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/11
      135.32
      0.39
      0.29%
    • 2024/04/10
      135.71
      0.60
      0.44%

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