鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元

142.35美元0.27(0.19%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.52%
1年14.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      142.35
      0.27
      0.19%
    • 2021/07/28
      142.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/27
      142.02
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/26
      142.17
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/23
      142.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/22
      141.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/21
      141.95
      0.29
      0.21%
    • 2021/07/20
      141.66
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/19
      141.54
      0.57
      0.40%
    • 2021/07/16
      142.11
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/15
      142.20
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/14
      142.35
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/13
      142.38
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/12
      142.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      142.49
      0.26
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      142.23
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/07
      142.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      142.34
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/05
      142.52
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/02
      142.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      142.31
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/30
      142.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      142.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      142.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/25
      142.21
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/24
      142.12
      0.36
      0.25%
    • 2021/06/22
      141.76
      0.28
      0.20%
    • 2021/06/21
      142.04
      0.36
      0.25%
    • 2021/06/18
      141.68
      0.28
      0.20%
    • 2021/06/17
      141.96
      0.40
      0.28%

    下載歷史報價