鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

122.79美元0.26(0.21%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.2%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      122.79
      0.26
      0.21%
    • 2023/05/30
      123.05
      0.36
      0.29%
    • 2023/05/26
      122.69
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/25
      122.76
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/24
      122.83
      0.24
      0.20%
    • 2023/05/23
      123.07
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/22
      123.36
      0.20
      0.16%
    • 2023/05/19
      123.16
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/17
      123.31
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/16
      123.35
      0.37
      0.30%
    • 2023/05/15
      123.72
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/12
      123.78
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/11
      123.93
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/10
      124.12
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/08
      124.02
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      123.63
      0.43
      0.35%
    • 2023/05/03
      124.06
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/02
      123.87
      0.18
      0.15%
    • 2023/04/28
      124.05
      0.30
      0.24%
    • 2023/04/27
      123.75
      0.04
      0.03%
    • 2023/04/26
      123.71
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/25
      123.60
      0.15
      0.12%
    • 2023/04/24
      123.75
      0.13
      0.11%
    • 2023/04/21
      123.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      123.62
      0.08
      0.07%
    • 2023/04/19
      123.70
      0.65
      0.52%
    • 2023/04/18
      124.35
      0.17
      0.14%
    • 2023/04/17
      124.18
      0.32
      0.26%
    • 2023/04/14
      124.50
      0.16
      0.13%
    • 2023/04/13
      124.66
      0.47
      0.38%

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