鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元

138.72美元0.22(0.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月5.32%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      138.72
      0.22
      0.16%
    • 2021/02/19
      138.93
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/18
      138.66
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/17
      138.72
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/16
      138.82
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/15
      138.85
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/12
      138.66
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/11
      138.59
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/10
      138.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      138.45
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/08
      138.39
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/05
      138.02
      0.39
      0.28%
    • 2021/02/03
      137.40
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/02
      137.21
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/01
      137.11
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      137.02
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/28
      137.09
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/27
      136.93
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/26
      137.15
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/25
      137.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      137.11
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/21
      137.27
      0.15
      0.11%
    • 2021/01/20
      137.12
      0.25
      0.18%
    • 2021/01/19
      136.87
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/18
      136.80
      0.18
      0.13%
    • 2021/01/15
      136.62
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/14
      136.73
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/13
      136.51
      0.24
      0.18%
    • 2021/01/12
      136.27
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/11
      136.34
      0.35
      0.26%

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