鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元

142.19美元0.27(0.19%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.36%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      142.19
      0.27
      0.19%
    • 2021/10/21
      142.46
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/20
      142.53
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/19
      142.44
      0.21
      0.15%
    • 2021/10/18
      142.23
      0.18
      0.13%
    • 2021/10/15
      142.41
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/14
      142.33
      0.43
      0.30%
    • 2021/10/13
      141.90
      0.17
      0.12%
    • 2021/10/12
      141.73
      0.59
      0.42%
    • 2021/10/11
      142.32
      0.26
      0.18%
    • 2021/10/08
      142.06
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/07
      142.15
      0.23
      0.16%
    • 2021/10/06
      141.92
      0.46
      0.32%
    • 2021/10/05
      142.38
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/04
      142.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      142.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/30
      142.47
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/29
      142.57
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/28
      142.64
      0.55
      0.38%
    • 2021/09/27
      143.19
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/24
      143.29
      0.28
      0.20%
    • 2021/09/23
      143.57
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/22
      143.45
      0.19
      0.13%
    • 2021/09/21
      143.26
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/20
      143.15
      0.54
      0.38%
    • 2021/09/17
      143.69
      0.15
      0.10%
    • 2021/09/16
      143.84
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/15
      143.95
      0.23
      0.16%
    • 2021/09/14
      143.72
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/13
      143.67
      0.15
      0.11%

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