鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

140.12美元0.29(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      140.12
      0.29
      0.21%
    • 2024/07/24
      139.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      139.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      139.81
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/19
      139.64
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/18
      139.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      139.69
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/16
      139.62
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/15
      139.46
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/12
      139.33
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/11
      139.09
      0.45
      0.33%
    • 2024/07/10
      138.64
      0.20
      0.14%
    • 2024/07/09
      138.44
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/08
      138.50
      0.23
      0.17%
    • 2024/07/05
      138.27
      0.40
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      137.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/03
      137.89
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      0.24%
    • 2024/07/02
      137.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      137.54
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      0.07%
    • 2024/06/28
      137.63
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      0.04%
    • 2024/06/27
      137.69
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      0.05%
    • 2024/06/26
      137.62
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      137.76
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      137.58
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    • 2024/06/19
      137.44
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    • 2024/06/18
      137.44
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    • 2024/06/17
      137.18
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    • 2024/06/14
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