鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

143.97美元0.02(0.01%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.86%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      143.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/06
      143.99
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/05
      143.85
      0.22
      0.15%
    • 2024/09/04
      143.63
      0.43
      0.30%
    • 2024/09/03
      143.20
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/02
      143.33
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/30
      143.40
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/29
      143.31
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/28
      143.35
      0.12
      0.08%
    • 2024/08/27
      143.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/26
      143.43
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/23
      143.35
      0.46
      0.32%
    • 2024/08/22
      142.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/21
      142.92
      0.18
      0.13%
    • 2024/08/20
      142.74
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      142.51
      0.64
      0.45%
    • 2024/08/16
      141.87
      0.14
      0.10%
    • 2024/08/14
      141.73
      0.47
      0.33%
    • 2024/08/13
      141.26
      0.26
      0.18%
    • 2024/08/12
      141.00
      0.24
      0.17%
    • 2024/08/09
      140.76
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/08
      140.64
      0.06
      0.04%
    • 2024/08/07
      140.58
      0.25
      0.18%
    • 2024/08/06
      140.33
      0.33
      0.24%
    • 2024/08/05
      140.00
      0.64
      0.46%
    • 2024/08/02
      140.64
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/01
      140.56
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/31
      140.67
      0.29
      0.21%
    • 2024/07/30
      140.38
      0.06
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    • 2024/07/29
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