PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

54.39美元0.03(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.12%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      54.39
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/22
      54.36
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/21
      54.34
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/20
      54.40
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/19
      54.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      54.37
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/15
      54.34
      0.15
      0.28%
    • 2021/07/14
      54.19
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/13
      54.14
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/12
      54.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      54.20
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/08
      54.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/07
      54.22
      0.15
      0.28%
    • 2021/07/06
      54.07
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/02
      54.09
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      54.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      54.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      54.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      54.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      54.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/24
      54.09
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/23
      54.11
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/22
      54.07
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/21
      54.16
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/18
      54.21
      0.15
      0.28%
    • 2021/06/17
      54.06
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/16
      54.11
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/15
      54.16
      0.16
      0.30%
    • 2021/06/14
      54.32
      0.14
      0.26%
    • 2021/06/11
      54.46
      0.10
      0.18%

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