PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

51.22美元0.06(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.36%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      51.22
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/24
      51.28
      0.10
      0.20%
    • 2024/07/23
      51.38
      0.10
      0.20%
    • 2024/07/22
      51.28
      0.10
      0.20%
    • 2024/07/19
      51.18
      0.15
      0.29%
    • 2024/07/18
      51.33
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/17
      51.41
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/16
      51.45
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/15
      51.40
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/12
      51.46
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/11
      51.40
      0.34
      0.67%
    • 2024/07/10
      51.06
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/09
      50.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/08
      50.98
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/05
      50.85
      0.27
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      50.58
      0.34
      0.68%
    • 2024/07/02
      50.24
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/01
      50.19
      0.33
      0.65%
    • 2024/06/28
      50.52
      0.13
      0.26%
    • 2024/06/27
      50.65
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/26
      50.62
      0.12
      0.24%
    • 2024/06/25
      50.74
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      50.72
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      50.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      50.69
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/18
      50.73
      0.20
      0.40%
    • 2024/06/17
      50.53
      0.19
      0.38%
    • 2024/06/14
      50.72
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/13
      50.75
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/12
      50.59
      0.32
      0.64%

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