PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

53.37美元0.04(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.45%
1年20.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      53.37
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/10
      53.33
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/09
      53.39
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/08
      53.43
      0.08
      0.15%
    • 2024/10/07
      53.51
      0.17
      0.32%
    • 2024/10/04
      53.68
      0.23
      0.43%
    • 2024/10/03
      53.91
      0.10
      0.19%
    • 2024/10/02
      54.01
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/01
      54.07
      0.11
      0.20%
    • 2024/09/30
      53.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      53.96
      0.13
      0.24%
    • 2024/09/26
      53.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/25
      53.80
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/24
      53.82
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/23
      53.77
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      53.87
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/19
      53.90
      0.11
      0.20%
    • 2024/09/18
      53.79
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/17
      53.85
      0.15
      0.28%
    • 2024/09/16
      53.70
      0.19
      0.36%
    • 2024/09/13
      53.51
      0.23
      0.43%
    • 2024/09/12
      53.28
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/11
      53.19
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/10
      53.15
      0.07
      0.13%
    • 2024/09/09
      53.08
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/06
      53.12
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/05
      53.04
      0.15
      0.28%
    • 2024/09/04
      52.89
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/03
      52.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/30
      52.79
      0.03
      0.06%

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