PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

54.53美元0.28(0.52%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.83%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      54.53
      0.28
      0.52%
    • 2025/02/13
      54.25
      0.26
      0.48%
    • 2025/02/12
      53.99
      0.44
      0.81%
    • 2025/02/11
      54.43
      0.10
      0.18%
    • 2025/02/10
      54.33
      0.10
      0.18%
    • 2025/02/07
      54.43
      0.10
      0.18%
    • 2025/02/06
      54.53
      0.07
      0.13%
    • 2025/02/05
      54.46
      0.32
      0.59%
    • 2025/02/04
      54.14
      0.08
      0.15%
    • 2025/02/03
      54.06
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/31
      54.09
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/30
      54.10
      0.17
      0.32%
    • 2025/01/29
      53.93
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/28
      53.85
      0.04
      0.07%
    • 2025/01/27
      53.81
      0.13
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      53.68
      0.14
      0.26%
    • 2025/01/23
      53.54
      0.09
      0.17%
    • 2025/01/22
      53.63
      0.05
      0.09%
    • 2025/01/21
      53.58
      0.19
      0.36%
    • 2025/01/17
      53.39
      0.04
      0.08%
    • 2025/01/16
      53.35
      0.07
      0.13%
    • 2025/01/15
      53.28
      0.44
      0.83%
    • 2025/01/14
      52.84
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/13
      52.76
      0.19
      0.36%
    • 2025/01/10
      52.95
      0.20
      0.38%
    • 2025/01/08
      53.15
      0.14
      0.26%
    • 2025/01/07
      53.29
      0.10
      0.19%
    • 2025/01/06
      53.39
      0.07
      0.13%
    • 2025/01/03
      53.32
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/02
      53.24
      0.09
      0.17%

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