PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

53.43美元0.08(0.15%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.44%
1年15.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      53.43
      0.08
      0.15%
    • 2021/05/14
      53.35
      0.24
      0.45%
    • 2021/05/13
      53.11
      0.11
      0.21%
    • 2021/05/12
      53.22
      0.18
      0.34%
    • 2021/05/11
      53.40
      0.14
      0.26%
    • 2021/05/10
      53.54
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/07
      53.50
      0.16
      0.30%
    • 2021/05/06
      53.34
      0.15
      0.28%
    • 2021/05/05
      53.19
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/04
      53.13
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      53.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      53.09
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/29
      53.00
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/28
      52.94
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/27
      53.04
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      53.14
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/23
      53.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      53.23
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/21
      53.14
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/20
      53.18
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/19
      53.28
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/16
      53.22
      0.14
      0.26%
    • 2021/04/15
      53.08
      0.27
      0.51%
    • 2021/04/14
      52.81
      0.15
      0.29%
    • 2021/04/13
      52.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      52.66
      0.17
      0.32%
    • 2021/04/09
      52.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      52.49
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/07
      52.41
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/06
      52.32
      0.20
      0.38%

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