PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

45.63美元0.18(0.39%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.83%
3月12.03%
1年11.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      45.63
      0.18
      0.39%
    • 2023/01/27
      45.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      45.81
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/25
      45.82
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      45.81
      0.09
      0.20%
    • 2023/01/23
      45.72
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/20
      45.70
      0.10
      0.22%
    • 2023/01/19
      45.80
      0.06
      0.13%
    • 2023/01/18
      45.86
      0.52
      1.15%
    • 2023/01/17
      45.34
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/13
      45.36
      0.07
      0.16%
    • 2023/01/12
      45.29
      0.35
      0.78%
    • 2023/01/11
      44.94
      0.25
      0.56%
    • 2023/01/10
      44.69
      0.19
      0.42%
    • 2023/01/09
      44.88
      0.28
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      44.60
      0.32
      0.72%
    • 2023/01/05
      44.28
      0.15
      0.34%
    • 2023/01/04
      44.43
      0.22
      0.50%
    • 2023/01/03
      44.21
      0.20
      0.45%
    • 2022/12/30
      44.01
      0.06
      0.14%
    • 2022/12/29
      44.07
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/28
      44.05
      0.07
      0.16%
    • 2022/12/27
      44.12
      0.16
      0.36%
    • 2022/12/23
      44.28
      0.09
      0.20%
    • 2022/12/22
      44.37
      0.03
      0.07%
    • 2022/12/21
      44.34
      0.20
      0.45%
    • 2022/12/20
      44.14
      0.24
      0.54%
    • 2022/12/19
      44.38
      0.23
      0.52%
    • 2022/12/16
      44.61
      0.21
      0.47%
    • 2022/12/15
      44.82
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價