PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

44.52美元0.1(0.22%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.75%
1年18.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      44.52
      0.10
      0.22%
    • 2022/08/04
      44.62
      0.33
      0.75%
    • 2022/08/03
      44.29
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/02
      44.27
      0.16
      0.36%
    • 2022/08/01
      44.43
      0.27
      0.61%
    • 2022/07/29
      44.16
      0.36
      0.82%
    • 2022/07/28
      43.80
      0.61
      1.41%
    • 2022/07/27
      43.19
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/26
      43.16
      0.06
      0.14%
    • 2022/07/25
      43.22
      0.07
      0.16%
    • 2022/07/22
      43.15
      0.40
      0.94%
    • 2022/07/21
      42.75
      0.26
      0.61%
    • 2022/07/20
      42.49
      0.34
      0.81%
    • 2022/07/19
      42.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      42.15
      0.16
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      41.99
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/14
      41.89
      0.39
      0.92%
    • 2022/07/13
      42.28
      0.29
      0.68%
    • 2022/07/12
      42.57
      0.31
      0.72%
    • 2022/07/11
      42.88
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/08
      42.97
      0.12
      0.28%
    • 2022/07/07
      43.09
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/06
      43.18
      0.18
      0.42%
    • 2022/07/05
      43.36
      0.18
      0.41%
    • 2022/07/01
      43.54
      0.39
      0.90%
    • 2022/06/30
      43.15
      0.06
      0.14%
    • 2022/06/29
      43.21
      0.10
      0.23%
    • 2022/06/28
      43.31
      0.29
      0.67%
    • 2022/06/27
      43.60
      0.16
      0.37%
    • 2022/06/24
      43.76
      0.04
      0.09%

    下載歷史報價