PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

53.50美元0.02(0.04%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.31%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      53.50
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/14
      53.48
      0.17
      0.32%
    • 2021/10/13
      53.31
      0.14
      0.26%
    • 2021/10/12
      53.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/11
      53.19
      0.16
      0.30%
    • 2021/10/08
      53.35
      0.13
      0.24%
    • 2021/10/07
      53.48
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/06
      53.42
      0.14
      0.26%
    • 2021/10/05
      53.56
      0.10
      0.19%
    • 2021/10/04
      53.66
      0.08
      0.15%
    • 2021/10/01
      53.74
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/30
      53.76
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/29
      53.81
      0.07
      0.13%
    • 2021/09/28
      53.74
      0.25
      0.46%
    • 2021/09/27
      53.99
      0.19
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      54.18
      0.29
      0.53%
    • 2021/09/23
      54.47
      0.11
      0.20%
    • 2021/09/22
      54.58
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/21
      54.63
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/20
      54.60
      0.26
      0.47%
    • 2021/09/17
      54.86
      0.10
      0.18%
    • 2021/09/16
      54.96
      0.15
      0.27%
    • 2021/09/15
      55.11
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/14
      55.06
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/13
      55.01
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/10
      54.98
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/09
      54.95
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/08
      54.97
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/07
      54.99
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/03
      55.03
      0.02
      0.04%

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