PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

52.58美元0.14(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.11%
1年0.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      52.58
      0.14
      0.27%
    • 2021/02/25
      52.72
      0.39
      0.73%
    • 2021/02/19
      53.55
      0.14
      0.26%
    • 2021/02/18
      53.69
      0.11
      0.21%
    • 2021/02/17
      53.58
      0.16
      0.30%
    • 2021/02/16
      53.74
      0.39
      0.72%
    • 2021/02/12
      54.13
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/11
      54.20
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/10
      54.14
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/09
      54.09
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/08
      54.17
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/05
      54.25
      0.18
      0.33%
    • 2021/02/03
      53.99
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/02
      54.01
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/01
      53.94
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      53.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/28
      53.87
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      53.85
      0.10
      0.19%
    • 2021/01/26
      53.95
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/25
      53.92
      0.07
      0.13%
    • 2021/01/22
      53.85
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/21
      53.83
      0.07
      0.13%
    • 2021/01/20
      53.76
      0.06
      0.11%
    • 2021/01/19
      53.70
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/15
      53.65
      0.06
      0.11%
    • 2021/01/14
      53.71
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/13
      53.69
      0.13
      0.24%
    • 2021/01/12
      53.56
      0.27
      0.50%
    • 2021/01/11
      53.83
      0.18
      0.33%
    • 2021/01/08
      54.01
      0.02
      0.04%

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