PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.31美元0.08(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.9%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      34.31
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/19
      34.23
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/18
      34.31
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/17
      34.41
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/16
      34.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      34.47
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/12
      34.54
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/11
      34.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      34.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      34.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      34.63
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/05
      34.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      34.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/03
      34.54
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      34.53
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.47
      0.15
      0.44%
    • 2024/11/27
      34.32
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/26
      34.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      34.27
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/22
      34.15
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/21
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      34.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/19
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/18
      34.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      34.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/14
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/13
      34.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      34.05
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/11
      34.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/08
      34.12
      0.07
      0.21%

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