PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.56美元0.12(0.38%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.61%

3月2.4%

1年4.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
31.56
0.12
0.38%
2023/03/22
31.44
0.09
0.29%
2023/03/21
31.35
0.03
0.10%
2023/03/20
31.38
0.02
0.06%
2023/03/17
31.36
0.15
0.48%
2023/03/16
31.21
0.06
0.19%
2023/03/15
31.27
0.07
0.22%
2023/03/14
31.20
0.13
0.42%
2023/03/13
31.33
0.15
0.48%
2023/03/10
31.18
0.24
0.78%
2023/03/09
30.94
0.04
0.13%
2023/03/08
30.90
0.01
0.03%
2023/03/07
30.91
0.01
0.03%
2023/03/06
30.92
0.03
0.10%
2023/03/03
30.89
0.09
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
30.80
0.07
0.23%
2023/03/01
30.87
0.09
0.29%
2023/02/28
30.96
0.01
0.03%
2023/02/27
30.97
0.02
0.07%
2023/02/24
30.99
0.07
0.23%
2023/02/23
31.06
0.05
0.16%
2023/02/22
31.01
0.01
0.03%
2023/02/21
31.00
0.14
0.45%
2023/02/17
31.14
0.00
0.00%
2023/02/16
31.14
0.05
0.16%
2023/02/15
31.19
0.05
0.16%
2023/02/14
31.24
0.06
0.19%
2023/02/13
31.30
0.01
0.03%
2023/02/10
31.29
0.10
0.32%
2023/02/09
31.39
0.02
0.06%

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