PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.06美元0.02(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.12%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      34.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/19
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/18
      34.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      34.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/14
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/13
      34.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      34.05
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/11
      34.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/08
      34.12
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/07
      34.05
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/06
      33.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/05
      33.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/04
      33.96
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/01
      33.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/31
      33.93
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      33.98
      0.08
      0.24%
    • 2024/10/29
      34.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/28
      34.07
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/25
      34.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/24
      34.13
      0.06
      0.18%
    • 2024/10/23
      34.07
      0.07
      0.21%
    • 2024/10/22
      34.14
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/21
      34.19
      0.13
      0.38%
    • 2024/10/18
      34.32
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/17
      34.28
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/16
      34.35
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/15
      34.28
      0.10
      0.29%
    • 2024/10/14
      34.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/11
      34.20
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/10
      34.18
      0.03
      0.09%

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