PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.08美元0.07(0.23%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.87%
1年2.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      31.08
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/28
      31.01
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/27
      31.08
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/26
      31.15
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/25
      31.20
      0.14
      0.45%
    • 2023/09/22
      31.34
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/21
      31.29
      0.14
      0.45%
    • 2023/09/20
      31.43
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/19
      31.40
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/18
      31.43
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/15
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/14
      31.52
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/13
      31.46
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/12
      31.44
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/11
      31.40
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      31.45
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/07
      31.40
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/06
      31.34
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/05
      31.38
      0.13
      0.41%
    • 2023/09/01
      31.51
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/31
      31.57
      0.08
      0.25%
    • 2023/08/30
      31.49
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/29
      31.48
      0.11
      0.35%
    • 2023/08/28
      31.37
      0.05
      0.16%
    • 2023/08/25
      31.32
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      31.33
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/23
      31.34
      0.23
      0.74%
    • 2023/08/22
      31.11
      0.07
      0.23%
    • 2023/08/21
      31.04
      0.11
      0.35%
    • 2023/08/18
      31.15
      0.06
      0.19%

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