PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.69美元0.03(0.09%)

2025/02/07更新

績效 /

1月1.25%

3月2.27%

1年5.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
34.69
0.03
0.09%
2025/02/06
34.72
0.01
0.03%
2025/02/05
34.71
0.11
0.32%
2025/02/04
34.60
0.01
0.03%
2025/02/03
34.61
0.07
0.20%
2025/01/31
34.54
0.03
0.09%
2025/01/30
34.51
0.07
0.20%
2025/01/29
34.44
0.01
0.03%
2025/01/28
34.43
0.02
0.06%
2025/01/27
34.41
0.11
0.32%
2025/01/24
34.30
0.01
0.03%
2025/01/23
34.31
0.04
0.12%
2025/01/22
34.35
0.02
0.06%
2025/01/21
34.37
0.06
0.18%
2025/01/17
34.31
0.03
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/16
34.28
0.09
0.26%
2025/01/15
34.19
0.24
0.71%
2025/01/14
33.95
0.02
0.06%
2025/01/13
33.97
0.07
0.21%
2025/01/10
34.04
0.14
0.41%
2025/01/08
34.18
0.02
0.06%
2025/01/07
34.20
0.09
0.26%
2025/01/06
34.29
0.04
0.12%
2025/01/03
34.33
0.03
0.09%
2025/01/02
34.36
0.03
0.09%
2024/12/31
34.33
0.01
0.03%
2024/12/30
34.32
0.07
0.20%
2024/12/27
34.25
0.02
0.06%
2024/12/24
34.27
0.01
0.03%
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