PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.36美元0.07(0.2%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.98%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      34.36
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/13
      34.43
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/12
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/11
      34.37
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/10
      34.36
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/07
      34.37
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/06
      34.41
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/05
      34.48
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/04
      34.52
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/03
      34.55
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/31
      34.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      34.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/29
      34.60
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/28
      34.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      34.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      34.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/22
      34.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/20
      34.74
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/17
      34.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/16
      34.73
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/15
      34.71
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/14
      34.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/13
      34.75
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/10
      34.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/09
      34.67
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/08
      34.61
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/07
      34.66
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/06
      34.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/03
      34.72
      0.06
      0.17%

    下載歷史報價