PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

30.93美元0.05(0.16%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.5%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      30.93
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/29
      30.88
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/28
      30.93
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/25
      30.91
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      30.90
      0.10
      0.33%
    • 2022/11/22
      30.80
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/21
      30.74
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/18
      30.70
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/17
      30.73
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/16
      30.79
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/15
      30.67
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/14
      30.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      30.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      30.53
      0.34
      1.13%
    • 2022/11/09
      30.19
      0.14
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      30.05
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/07
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/04
      29.99
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/03
      30.02
      0.11
      0.37%
    • 2022/11/02
      30.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      30.13
      0.03
      0.10%
    • 2022/10/31
      30.10
      0.07
      0.23%
    • 2022/10/28
      30.17
      0.03
      0.10%
    • 2022/10/27
      30.20
      0.15
      0.50%
    • 2022/10/26
      30.05
      0.09
      0.30%
    • 2022/10/25
      29.96
      0.22
      0.74%
    • 2022/10/24
      29.74
      0.05
      0.17%
    • 2022/10/21
      29.69
      0.06
      0.20%
    • 2022/10/20
      29.75
      0.11
      0.37%
    • 2022/10/19
      29.86
      0.10
      0.33%

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