PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.97美元0.04(0.12%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.75%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      34.97
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/17
      34.93
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/16
      34.97
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/15
      35.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      35.02
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/13
      34.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/09
      35.00
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/08
      34.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      34.95
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/03
      35.00
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/02
      35.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/01
      35.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      35.01
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/30
      35.04
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      35.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/26
      34.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      34.97
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/24
      35.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      35.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/20
      35.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      35.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      35.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      35.04
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/13
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/12
      34.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      34.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      34.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/09
      34.99
      0.03
      0.09%

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