PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.67美元0.03(0.09%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.41%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      34.67
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/16
      34.70
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/15
      34.75
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/14
      34.78
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/11
      34.82
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/10
      34.79
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      34.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/08
      34.73
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/07
      34.69
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/04
      34.68
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/03
      34.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/02
      34.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      34.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      34.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/27
      34.66
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      34.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/25
      34.66
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/24
      34.59
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/21
      34.56
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/20
      34.53
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/19
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/18
      34.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      34.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/14
      34.56
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/13
      34.51
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/12
      34.54
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/11
      34.61
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/10
      34.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      34.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      34.63
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價