PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.08美元0.07(0.23%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.15%

3月1.87%

1年2.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
31.08
0.07
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2023/09/28
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2023/09/22
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0.14
0.45%
2023/09/20
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0.03
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2023/09/14
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0.06
0.19%
2023/09/13
31.46
0.02
0.06%
2023/09/12
31.44
0.04
0.13%
2023/09/11
31.40
0.05
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
31.45
0.05
0.16%
2023/09/07
31.40
0.06
0.19%
2023/09/06
31.34
0.04
0.13%
2023/09/05
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0.13
0.41%
2023/09/01
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0.19%
2023/08/31
31.57
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0.25%
2023/08/30
31.49
0.01
0.03%
2023/08/29
31.48
0.11
0.35%
2023/08/28
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