PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.53美元0.08(0.23%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.25%
1年11.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      34.53
      0.08
      0.23%
    • 2024/10/01
      34.61
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/30
      34.52
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/27
      34.55
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/26
      34.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/25
      34.52
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/24
      34.57
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/23
      34.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/19
      34.54
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/18
      34.51
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/17
      34.58
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/16
      34.60
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/13
      34.55
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/12
      34.50
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      34.52
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/10
      34.47
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/09
      34.41
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/06
      34.39
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/05
      34.31
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/04
      34.26
      0.10
      0.29%
    • 2024/09/03
      34.16
      0.07
      0.21%
    • 2024/08/30
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/29
      34.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      34.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      34.13
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/26
      34.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/23
      34.17
      0.08
      0.24%
    • 2024/08/22
      34.09
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/21
      34.14
      0.05
      0.15%

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