PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

33.46美元0.02(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.36%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      33.46
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      33.44
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/18
      33.47
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/17
      33.40
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/14
      33.46
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/13
      33.39
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/12
      33.32
      0.12
      0.36%
    • 2024/06/11
      33.20
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/10
      33.15
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/07
      33.22
      0.09
      0.27%
    • 2024/06/06
      33.31
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/05
      33.33
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/04
      33.26
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/03
      33.20
      0.11
      0.33%
    • 2024/05/31
      33.09
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      33.03
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/29
      32.98
      0.12
      0.36%
    • 2024/05/28
      33.10
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/24
      33.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      33.12
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/22
      33.21
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/21
      33.26
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/20
      33.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      33.21
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/16
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/15
      33.29
      0.18
      0.54%
    • 2024/05/14
      33.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      33.11
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/10
      33.08
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/09
      33.11
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價