PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.56美元0.12(0.38%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.4%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      31.56
      0.12
      0.38%
    • 2023/03/22
      31.44
      0.09
      0.29%
    • 2023/03/21
      31.35
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/20
      31.38
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/17
      31.36
      0.15
      0.48%
    • 2023/03/16
      31.21
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/15
      31.27
      0.07
      0.22%
    • 2023/03/14
      31.20
      0.13
      0.42%
    • 2023/03/13
      31.33
      0.15
      0.48%
    • 2023/03/10
      31.18
      0.24
      0.78%
    • 2023/03/09
      30.94
      0.04
      0.13%
    • 2023/03/08
      30.90
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/07
      30.91
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/06
      30.92
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/03
      30.89
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      30.80
      0.07
      0.23%
    • 2023/03/01
      30.87
      0.09
      0.29%
    • 2023/02/28
      30.96
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/27
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/24
      30.99
      0.07
      0.23%
    • 2023/02/23
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2023/02/22
      31.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/21
      31.00
      0.14
      0.45%
    • 2023/02/17
      31.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      31.14
      0.05
      0.16%
    • 2023/02/15
      31.19
      0.05
      0.16%
    • 2023/02/14
      31.24
      0.06
      0.19%
    • 2023/02/13
      31.30
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/10
      31.29
      0.10
      0.32%
    • 2023/02/09
      31.39
      0.02
      0.06%

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