PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.72美元0.03(0.09%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.25%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/23
      32.75
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/22
      32.68
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/21
      32.67
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/20
      32.72
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/16
      32.65
      0.08
      0.24%
    • 2024/02/15
      32.73
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/14
      32.66
      0.08
      0.25%
    • 2024/02/13
      32.58
      0.14
      0.43%
    • 2024/02/12
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/09
      32.69
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/08
      32.72
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/07
      32.79
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/06
      32.81
      0.08
      0.24%
    • 2024/02/05
      32.73
      0.16
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      32.89
      0.19
      0.57%
    • 2024/02/01
      33.08
      0.11
      0.33%
    • 2024/01/31
      32.97
      0.14
      0.43%
    • 2024/01/30
      32.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/29
      32.82
      0.11
      0.34%
    • 2024/01/26
      32.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      32.71
      0.10
      0.31%
    • 2024/01/24
      32.61
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/23
      32.65
      0.06
      0.18%
    • 2024/01/22
      32.71
      0.06
      0.18%
    • 2024/01/19
      32.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      32.65
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/17
      32.69
      0.11
      0.34%
    • 2024/01/16
      32.80
      0.11
      0.33%
    • 2024/01/12
      32.91
      0.08
      0.24%

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