PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

34.56美元0.03(0.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.92%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      34.56
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/04
      34.59
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/03
      34.66
      0.05
      0.14%
    • 2021/03/02
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2021/03/01
      34.66
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/26
      34.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/25
      34.56
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/24
      34.75
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/23
      34.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/22
      34.83
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/19
      34.88
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/18
      34.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      34.94
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/16
      34.98
      0.12
      0.34%
    • 2021/02/12
      35.10
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      35.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/10
      35.12
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      35.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      35.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/02
      35.07
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      35.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      35.09
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/28
      35.12
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/27
      35.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/26
      35.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      35.14
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/22
      35.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      35.10
      0.02
      0.06%

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