PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.08美元0.02(0.06%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.38%
1年10.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/27
      31.10
      0.08
      0.26%
    • 2022/06/24
      31.18
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/23
      31.22
      0.17
      0.55%
    • 2022/06/22
      31.05
      0.13
      0.42%
    • 2022/06/21
      30.92
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/17
      30.99
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/16
      30.96
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/15
      30.98
      0.13
      0.42%
    • 2022/06/14
      30.85
      0.24
      0.77%
    • 2022/06/13
      31.09
      0.40
      1.27%
    • 2022/06/10
      31.49
      0.13
      0.41%
    • 2022/06/09
      31.62
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/08
      31.68
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/07
      31.74
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      31.71
      0.09
      0.28%
    • 2022/06/03
      31.80
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/02
      31.85
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/01
      31.89
      0.06
      0.19%
    • 2022/05/31
      31.95
      0.18
      0.56%
    • 2022/05/27
      32.13
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/26
      32.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      32.09
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/24
      32.04
      0.10
      0.31%
    • 2022/05/23
      31.94
      0.06
      0.19%
    • 2022/05/20
      32.00
      0.07
      0.22%
    • 2022/05/19
      31.93
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/18
      31.89
      0.07
      0.22%
    • 2022/05/17
      31.82
      0.10
      0.31%
    • 2022/05/16
      31.92
      0.04
      0.13%

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