PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

29.97美元0(0%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.46%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      29.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      29.95
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/18
      29.98
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/17
      29.87
      0.10
      0.33%
    • 2024/06/14
      29.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      29.97
      0.14
      0.47%
    • 2024/06/12
      29.83
      0.12
      0.40%
    • 2024/06/11
      29.71
      0.12
      0.41%
    • 2024/06/10
      29.59
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/07
      29.64
      0.24
      0.80%
    • 2024/06/06
      29.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      29.87
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/04
      29.80
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/03
      29.70
      0.16
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      29.54
      0.10
      0.34%
    • 2024/05/30
      29.44
      0.11
      0.38%
    • 2024/05/29
      29.33
      0.10
      0.34%
    • 2024/05/28
      29.43
      0.12
      0.41%
    • 2024/05/24
      29.55
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/23
      29.52
      0.10
      0.34%
    • 2024/05/22
      29.62
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/21
      29.67
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/20
      29.60
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/17
      29.63
      0.06
      0.20%
    • 2024/05/16
      29.69
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/15
      29.76
      0.21
      0.71%
    • 2024/05/14
      29.55
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/13
      29.48
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/10
      29.44
      0.06
      0.20%

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