PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.95美元0.11(0.38%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.09%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      28.95
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/17
      29.06
      0.15
      0.52%
    • 2024/04/16
      28.91
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/15
      29.02
      0.19
      0.65%
    • 2024/04/12
      29.21
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/11
      29.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
      29.14
      0.36
      1.22%
    • 2024/04/09
      29.50
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/08
      29.39
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/05
      29.44
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/04
      29.58
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/03
      29.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      29.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      29.48
      0.18
      0.61%
    • 2024/03/28
      29.66
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      29.71
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/26
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      29.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      29.64
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/21
      29.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/20
      29.52
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/19
      29.45
      0.09
      0.31%
    • 2024/03/18
      29.36
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/15
      29.40
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/14
      29.42
      0.18
      0.61%
    • 2024/03/13
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/12
      29.62
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/11
      29.70
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/08
      29.73
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/07
      29.67
      0.05
      0.17%

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