PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.88美元0.12(0.42%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.39%
3月6.47%
1年13.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      28.88
      0.12
      0.42%
    • 2022/06/29
      28.76
      0.12
      0.42%
    • 2022/06/28
      28.64
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/27
      28.63
      0.07
      0.24%
    • 2022/06/24
      28.70
      0.09
      0.31%
    • 2022/06/23
      28.79
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/22
      28.73
      0.21
      0.74%
    • 2022/06/21
      28.52
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/17
      28.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/16
      28.59
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/15
      28.57
      0.28
      0.99%
    • 2022/06/14
      28.29
      0.19
      0.67%
    • 2022/06/13
      28.48
      0.54
      1.86%
    • 2022/06/10
      29.02
      0.29
      0.99%
    • 2022/06/09
      29.31
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      29.35
      0.08
      0.27%
    • 2022/06/07
      29.43
      0.06
      0.20%
    • 2022/06/06
      29.37
      0.18
      0.61%
    • 2022/06/03
      29.55
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/02
      29.58
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/01
      29.54
      0.11
      0.37%
    • 2022/05/31
      29.65
      0.12
      0.40%
    • 2022/05/27
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/26
      29.75
      0.04
      0.14%
    • 2022/05/25
      29.71
      0.07
      0.24%
    • 2022/05/24
      29.64
      0.18
      0.61%
    • 2022/05/23
      29.46
      0.10
      0.34%
    • 2022/05/20
      29.56
      0.10
      0.34%
    • 2022/05/19
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2022/05/18
      29.42
      0.10
      0.34%

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