PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.57美元0.02(0.07%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.22%
1年6.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      28.57
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/28
      28.59
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/27
      28.63
      0.25
      0.87%
    • 2023/03/24
      28.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      28.88
      0.08
      0.28%
    • 2023/03/22
      28.80
      0.30
      1.05%
    • 2023/03/21
      28.50
      0.09
      0.32%
    • 2023/03/20
      28.59
      0.10
      0.35%
    • 2023/03/17
      28.69
      0.23
      0.81%
    • 2023/03/16
      28.46
      0.21
      0.73%
    • 2023/03/15
      28.67
      0.22
      0.77%
    • 2023/03/14
      28.45
      0.24
      0.84%
    • 2023/03/13
      28.69
      0.22
      0.77%
    • 2023/03/10
      28.47
      0.33
      1.17%
    • 2023/03/09
      28.14
      0.13
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      28.01
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/07
      28.04
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/06
      28.08
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/03
      28.12
      0.18
      0.64%
    • 2023/03/02
      27.94
      0.09
      0.32%
    • 2023/03/01
      28.03
      0.15
      0.53%
    • 2023/02/28
      28.18
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      28.17
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/24
      28.12
      0.17
      0.60%
    • 2023/02/23
      28.29
      0.08
      0.28%
    • 2023/02/22
      28.21
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/21
      28.16
      0.24
      0.85%
    • 2023/02/17
      28.40
      0.04
      0.14%
    • 2023/02/16
      28.36
      0.08
      0.28%
    • 2023/02/15
      28.44
      0.05
      0.18%

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