PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.34美元0.24(0.87%)

2023/10/03更新

績效 /

1月3.7%

3月4.1%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
27.34
0.24
0.87%
2023/10/02
27.58
0.20
0.72%
2023/09/29
27.78
0.01
0.04%
2023/09/28
27.79
0.09
0.33%
2023/09/27
27.70
0.13
0.47%
2023/09/26
27.83
0.03
0.11%
2023/09/25
27.86
0.22
0.78%
2023/09/22
28.08
0.11
0.39%
2023/09/21
27.97
0.20
0.71%
2023/09/20
28.17
0.02
0.07%
2023/09/19
28.19
0.09
0.32%
2023/09/18
28.28
0.04
0.14%
2023/09/15
28.24
0.07
0.25%
2023/09/14
28.31
0.04
0.14%
2023/09/13
28.35
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
28.31
0.03
0.11%
2023/09/11
28.28
0.03
0.11%
2023/09/08
28.31
0.03
0.11%
2023/09/07
28.28
0.07
0.25%
2023/09/06
28.21
0.03
0.11%
2023/09/05
28.24
0.15
0.53%
2023/09/01
28.39
0.10
0.35%
2023/08/31
28.49
0.05
0.18%
2023/08/30
28.44
0.01
0.04%
2023/08/29
28.45
0.18
0.64%
2023/08/28
28.27
0.06
0.21%
2023/08/25
28.21
0.01
0.04%
2023/08/24
28.20
0.08
0.28%
2023/08/23
28.28
0.26
0.93%
2023/08/22
28.02
0.03
0.11%

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