PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.37美元0.03(0.1%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.16%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      31.37
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/11
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      31.41
      0.10
      0.32%
    • 2024/09/09
      31.31
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/06
      31.27
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/05
      31.21
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/04
      31.15
      0.11
      0.35%
    • 2024/09/03
      31.04
      0.14
      0.45%
    • 2024/08/30
      30.90
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/29
      30.97
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/28
      31.02
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/27
      31.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/26
      31.02
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/23
      31.05
      0.14
      0.45%
    • 2024/08/22
      30.91
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      31.01
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/20
      30.94
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/19
      30.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/16
      30.85
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/15
      30.79
      0.10
      0.32%
    • 2024/08/14
      30.89
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/13
      30.85
      0.10
      0.33%
    • 2024/08/12
      30.75
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/09
      30.69
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/08
      30.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/07
      30.68
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/06
      30.73
      0.14
      0.45%
    • 2024/08/05
      30.87
      0.07
      0.23%
    • 2024/08/02
      30.94
      0.28
      0.91%
    • 2024/08/01
      30.66
      0.13
      0.43%

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