PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.64美元0.27(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.38%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      32.64
      0.27
      0.82%
    • 2021/02/19
      33.06
      0.09
      0.27%
    • 2021/02/18
      33.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      33.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      33.14
      0.15
      0.45%
    • 2021/02/12
      33.29
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/11
      33.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/10
      33.38
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/09
      33.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      33.32
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/05
      33.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      33.31
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/02
      33.34
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      33.36
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/29
      33.33
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      33.37
      0.07
      0.21%
    • 2021/01/27
      33.44
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/26
      33.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      33.41
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/22
      33.35
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/21
      33.33
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/20
      33.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/19
      33.34
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/15
      33.32
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/14
      33.26
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/13
      33.32
      0.08
      0.24%
    • 2021/01/12
      33.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/11
      33.23
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/08
      33.28
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/07
      33.32
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價