PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.45美元0.2(0.71%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.21%
3月0.7%
1年14.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      28.45
      0.20
      0.71%
    • 2022/12/06
      28.25
      0.10
      0.36%
    • 2022/12/05
      28.15
      0.19
      0.67%
    • 2022/12/02
      28.34
      0.12
      0.43%
    • 2022/12/01
      28.22
      0.26
      0.93%
    • 2022/11/30
      27.96
      0.18
      0.65%
    • 2022/11/29
      27.78
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/28
      27.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      27.87
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/23
      27.82
      0.12
      0.43%
    • 2022/11/22
      27.70
      0.12
      0.44%
    • 2022/11/21
      27.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      27.57
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/17
      27.62
      0.13
      0.47%
    • 2022/11/16
      27.75
      0.16
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      27.59
      0.16
      0.58%
    • 2022/11/14
      27.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/11
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/10
      27.42
      0.47
      1.74%
    • 2022/11/09
      26.95
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/08
      26.90
      0.12
      0.45%
    • 2022/11/07
      26.78
      0.07
      0.26%
    • 2022/11/04
      26.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      26.85
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/02
      26.93
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/01
      26.95
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/31
      26.91
      0.08
      0.30%
    • 2022/10/28
      26.99
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/27
      27.09
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/26
      26.99
      0.11
      0.41%

    下載歷史報價