PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.45美元0.2(0.71%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.21%

3月0.7%

1年14.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
28.45
0.20
0.71%
2022/12/06
28.25
0.10
0.36%
2022/12/05
28.15
0.19
0.67%
2022/12/02
28.34
0.12
0.43%
2022/12/01
28.22
0.26
0.93%
2022/11/30
27.96
0.18
0.65%
2022/11/29
27.78
0.10
0.36%
2022/11/28
27.88
0.01
0.04%
2022/11/25
27.87
0.05
0.18%
2022/11/23
27.82
0.12
0.43%
2022/11/22
27.70
0.12
0.44%
2022/11/21
27.58
0.01
0.04%
2022/11/18
27.57
0.05
0.18%
2022/11/17
27.62
0.13
0.47%
2022/11/16
27.75
0.16
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
27.59
0.16
0.58%
2022/11/14
27.43
0.01
0.04%
2022/11/11
27.44
0.02
0.07%
2022/11/10
27.42
0.47
1.74%
2022/11/09
26.95
0.05
0.19%
2022/11/08
26.90
0.12
0.45%
2022/11/07
26.78
0.07
0.26%
2022/11/04
26.85
0.00
0.00%
2022/11/03
26.85
0.08
0.30%
2022/11/02
26.93
0.02
0.07%
2022/11/01
26.95
0.04
0.15%
2022/10/31
26.91
0.08
0.30%
2022/10/28
26.99
0.10
0.37%
2022/10/27
27.09
0.10
0.37%
2022/10/26
26.99
0.11
0.41%

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