PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.87美元0.01(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.26%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      32.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      32.88
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/05
      32.84
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      32.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      32.81
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/30
      32.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      32.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      32.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/27
      32.73
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/26
      32.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      32.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      32.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/21
      32.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      32.80
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/19
      32.75
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      32.79
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/15
      32.85
      0.18
      0.55%
    • 2021/04/14
      32.67
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/13
      32.69
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/12
      32.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      32.62
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/08
      32.65
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/07
      32.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/06
      32.60
      0.11
      0.34%
    • 2021/04/05
      32.49
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/01
      32.53
      0.13
      0.40%
    • 2021/03/31
      32.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/30
      32.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/29
      32.39
      0.09
      0.28%
    • 2021/03/26
      32.48
      0.05
      0.15%

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