PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

29.30美元0.08(0.27%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.84%
1年3.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      29.30
      0.08
      0.27%
    • 2024/02/27
      29.22
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/26
      29.27
      0.04
      0.14%
    • 2024/02/23
      29.31
      0.12
      0.41%
    • 2024/02/22
      29.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      29.19
      0.09
      0.31%
    • 2024/02/20
      29.28
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/16
      29.23
      0.10
      0.34%
    • 2024/02/15
      29.33
      0.10
      0.34%
    • 2024/02/14
      29.23
      0.12
      0.41%
    • 2024/02/13
      29.11
      0.28
      0.95%
    • 2024/02/12
      29.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/09
      29.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/08
      29.39
      0.07
      0.24%
    • 2024/02/07
      29.46
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      29.52
      0.14
      0.48%
    • 2024/02/05
      29.38
      0.21
      0.71%
    • 2024/02/02
      29.59
      0.27
      0.90%
    • 2024/02/01
      29.86
      0.15
      0.51%
    • 2024/01/31
      29.71
      0.13
      0.44%
    • 2024/01/30
      29.58
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/29
      29.54
      0.13
      0.44%
    • 2024/01/26
      29.41
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/25
      29.43
      0.12
      0.41%
    • 2024/01/24
      29.31
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/23
      29.35
      0.07
      0.24%
    • 2024/01/22
      29.42
      0.06
      0.20%
    • 2024/01/19
      29.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/18
      29.35
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/17
      29.38
      0.11
      0.37%

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