PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

33.51美元0.07(0.21%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.08%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      33.51
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/30
      33.44
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/29
      33.40
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/28
      33.44
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/27
      33.42
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/26
      33.34
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/23
      33.37
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/22
      33.40
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/21
      33.33
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/20
      33.42
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/19
      33.47
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/16
      33.33
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/15
      33.36
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/14
      33.27
      0.11
      0.33%
    • 2021/07/13
      33.16
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      33.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      33.26
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/08
      33.35
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/07
      33.31
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/06
      33.26
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/02
      33.18
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/01
      33.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      33.13
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/29
      33.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      33.08
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/25
      33.01
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/24
      33.06
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/23
      33.04
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/22
      33.06
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/21
      33.02
      0.10
      0.30%

    下載歷史報價