PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

30.29美元0.12(0.4%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.32%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      30.29
      0.12
      0.40%
    • 2024/07/25
      30.17
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/24
      30.13
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/23
      30.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      30.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      30.21
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/18
      30.27
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/17
      30.34
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      30.32
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/15
      30.23
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/12
      30.30
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/11
      30.23
      0.15
      0.50%
    • 2024/07/10
      30.08
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/09
      30.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      30.05
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      30.03
      0.15
      0.50%
    • 2024/07/03
      29.88
      0.16
      0.54%
    • 2024/07/02
      29.72
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/01
      29.64
      0.15
      0.50%
    • 2024/06/28
      29.79
      0.12
      0.40%
    • 2024/06/27
      29.91
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/26
      29.86
      0.12
      0.40%
    • 2024/06/25
      29.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      29.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      29.95
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/18
      29.98
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/17
      29.87
      0.10
      0.33%
    • 2024/06/14
      29.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      29.97
      0.14
      0.47%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。