PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

27.34美元0.24(0.87%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.7%
3月4.1%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      27.34
      0.24
      0.87%
    • 2023/10/02
      27.58
      0.20
      0.72%
    • 2023/09/29
      27.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/28
      27.79
      0.09
      0.33%
    • 2023/09/27
      27.70
      0.13
      0.47%
    • 2023/09/26
      27.83
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/25
      27.86
      0.22
      0.78%
    • 2023/09/22
      28.08
      0.11
      0.39%
    • 2023/09/21
      27.97
      0.20
      0.71%
    • 2023/09/20
      28.17
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/19
      28.19
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/18
      28.28
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/15
      28.24
      0.07
      0.25%
    • 2023/09/14
      28.31
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/13
      28.35
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/11
      28.28
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/08
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/07
      28.28
      0.07
      0.25%
    • 2023/09/06
      28.21
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/05
      28.24
      0.15
      0.53%
    • 2023/09/01
      28.39
      0.10
      0.35%
    • 2023/08/31
      28.49
      0.05
      0.18%
    • 2023/08/30
      28.44
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/29
      28.45
      0.18
      0.64%
    • 2023/08/28
      28.27
      0.06
      0.21%
    • 2023/08/25
      28.21
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/24
      28.20
      0.08
      0.28%
    • 2023/08/23
      28.28
      0.26
      0.93%
    • 2023/08/22
      28.02
      0.03
      0.11%

    下載歷史報價