PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.93美元0.06(0.18%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.29%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      32.93
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/20
      32.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      33.00
      0.07
      0.21%
    • 2021/10/18
      33.07
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/15
      33.10
      0.07
      0.21%
    • 2021/10/14
      33.17
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/13
      33.11
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/12
      33.09
      0.09
      0.27%
    • 2021/10/11
      33.00
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/08
      33.04
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/07
      33.09
      0.08
      0.24%
    • 2021/10/06
      33.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/05
      33.18
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/04
      33.24
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/01
      33.27
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      33.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      33.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/28
      33.13
      0.11
      0.33%
    • 2021/09/27
      33.24
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/24
      33.27
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/23
      33.35
      0.17
      0.51%
    • 2021/09/22
      33.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/21
      33.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      33.50
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/17
      33.42
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/16
      33.46
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/15
      33.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      33.53
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/13
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/10
      33.39
      0.05
      0.15%

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