PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.64美元0.27(0.82%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.32%

3月1.38%

1年3.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
32.64
0.27
0.82%
2021/02/19
33.06
0.09
0.27%
2021/02/18
33.15
0.02
0.06%
2021/02/17
33.13
0.01
0.03%
2021/02/16
33.14
0.15
0.45%
2021/02/12
33.29
0.07
0.21%
2021/02/11
33.36
0.02
0.06%
2021/02/10
33.38
0.06
0.18%
2021/02/09
33.32
0.00
0.00%
2021/02/08
33.32
0.02
0.06%
2021/02/05
33.30
0.01
0.03%
2021/02/03
33.31
0.03
0.09%
2021/02/02
33.34
0.02
0.06%
2021/02/01
33.36
0.03
0.09%
2021/01/29
33.33
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
33.37
0.07
0.21%
2021/01/27
33.44
0.03
0.09%
2021/01/26
33.41
0.00
0.00%
2021/01/25
33.41
0.06
0.18%
2021/01/22
33.35
0.02
0.06%
2021/01/21
33.33
0.03
0.09%
2021/01/20
33.36
0.02
0.06%
2021/01/19
33.34
0.02
0.06%
2021/01/15
33.32
0.06
0.18%
2021/01/14
33.26
0.06
0.18%
2021/01/13
33.32
0.08
0.24%
2021/01/12
33.24
0.01
0.03%
2021/01/11
33.23
0.05
0.15%
2021/01/08
33.28
0.04
0.12%
2021/01/07
33.32
0.02
0.06%

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