PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.87美元0.01(0.03%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.86%

3月1.26%

1年2.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
32.87
0.01
0.03%
2021/05/06
32.88
0.04
0.12%
2021/05/05
32.84
0.03
0.09%
2021/05/04
32.81
0.00
0.00%
2021/05/03
32.81
0.05
0.15%
2021/04/30
32.76
0.01
0.03%
2021/04/29
32.75
0.00
0.00%
2021/04/28
32.75
0.02
0.06%
2021/04/27
32.73
0.07
0.21%
2021/04/26
32.80
0.01
0.03%
2021/04/23
32.81
0.00
0.00%
2021/04/22
32.81
0.02
0.06%
2021/04/21
32.79
0.01
0.03%
2021/04/20
32.80
0.05
0.15%
2021/04/19
32.75
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
32.79
0.06
0.18%
2021/04/15
32.85
0.18
0.55%
2021/04/14
32.67
0.02
0.06%
2021/04/13
32.69
0.08
0.25%
2021/04/12
32.61
0.01
0.03%
2021/04/09
32.62
0.03
0.09%
2021/04/08
32.65
0.04
0.12%
2021/04/07
32.61
0.01
0.03%
2021/04/06
32.60
0.11
0.34%
2021/04/05
32.49
0.04
0.12%
2021/04/01
32.53
0.13
0.40%
2021/03/31
32.40
0.01
0.03%
2021/03/30
32.41
0.02
0.06%
2021/03/29
32.39
0.09
0.28%
2021/03/26
32.48
0.05
0.15%

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