PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

33.51美元0.07(0.21%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.94%

3月2.08%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
33.51
0.07
0.21%
2021/07/30
33.44
0.04
0.12%
2021/07/29
33.40
0.04
0.12%
2021/07/28
33.44
0.02
0.06%
2021/07/27
33.42
0.08
0.24%
2021/07/26
33.34
0.03
0.09%
2021/07/23
33.37
0.03
0.09%
2021/07/22
33.40
0.07
0.21%
2021/07/21
33.33
0.09
0.27%
2021/07/20
33.42
0.05
0.15%
2021/07/19
33.47
0.14
0.42%
2021/07/16
33.33
0.03
0.09%
2021/07/15
33.36
0.09
0.27%
2021/07/14
33.27
0.11
0.33%
2021/07/13
33.16
0.09
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
33.25
0.01
0.03%
2021/07/09
33.26
0.09
0.27%
2021/07/08
33.35
0.04
0.12%
2021/07/07
33.31
0.05
0.15%
2021/07/06
33.26
0.08
0.24%
2021/07/02
33.18
0.06
0.18%
2021/07/01
33.12
0.01
0.03%
2021/06/30
33.13
0.03
0.09%
2021/06/29
33.10
0.02
0.06%
2021/06/28
33.08
0.07
0.21%
2021/06/25
33.01
0.05
0.15%
2021/06/24
33.06
0.02
0.06%
2021/06/23
33.04
0.02
0.06%
2021/06/22
33.06
0.04
0.12%
2021/06/21
33.02
0.10
0.30%

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