PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.70美元0.03(0.1%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.28%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      31.70
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/07
      31.73
      0.11
      0.35%
    • 2025/07/03
      31.84
      0.07
      0.22%
    • 2025/07/02
      31.91
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/01
      31.95
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/30
      31.96
      0.12
      0.38%
    • 2025/06/27
      31.84
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/26
      31.91
      0.12
      0.38%
    • 2025/06/25
      31.79
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/24
      31.77
      0.13
      0.41%
    • 2025/06/23
      31.64
      0.08
      0.25%
    • 2025/06/20
      31.56
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/18
      31.54
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/17
      31.52
      0.10
      0.32%
    • 2025/06/16
      31.42
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      31.48
      0.13
      0.41%
    • 2025/06/12
      31.61
      0.11
      0.35%
    • 2025/06/11
      31.50
      0.14
      0.45%
    • 2025/06/10
      31.36
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/09
      31.30
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/06
      31.24
      0.19
      0.61%
    • 2025/06/05
      31.43
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/04
      31.49
      0.22
      0.70%
    • 2025/06/03
      31.27
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/02
      31.28
      0.08
      0.26%
    • 2025/05/30
      31.36
      0.08
      0.26%
    • 2025/05/29
      31.28
      0.12
      0.39%
    • 2025/05/28
      31.16
      0.05
      0.16%
    • 2025/05/27
      31.21
      0.16
      0.52%
    • 2025/05/23
      31.05
      0.05
      0.16%

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