PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

31.70美元0.03(0.1%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.57%

3月1.28%

1年5.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
31.70
0.03
0.10%
2025/07/07
31.73
0.11
0.35%
2025/07/03
31.84
0.07
0.22%
2025/07/02
31.91
0.04
0.13%
2025/07/01
31.95
0.01
0.03%
2025/06/30
31.96
0.12
0.38%
2025/06/27
31.84
0.07
0.22%
2025/06/26
31.91
0.12
0.38%
2025/06/25
31.79
0.02
0.06%
2025/06/24
31.77
0.13
0.41%
2025/06/23
31.64
0.08
0.25%
2025/06/20
31.56
0.02
0.06%
2025/06/18
31.54
0.02
0.06%
2025/06/17
31.52
0.10
0.32%
2025/06/16
31.42
0.06
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
31.48
0.13
0.41%
2025/06/12
31.61
0.11
0.35%
2025/06/11
31.50
0.14
0.45%
2025/06/10
31.36
0.06
0.19%
2025/06/09
31.30
0.06
0.19%
2025/06/06
31.24
0.19
0.61%
2025/06/05
31.43
0.06
0.19%
2025/06/04
31.49
0.22
0.70%
2025/06/03
31.27
0.01
0.03%
2025/06/02
31.28
0.08
0.26%
2025/05/30
31.36
0.08
0.26%
2025/05/29
31.28
0.12
0.39%
2025/05/28
31.16
0.05
0.16%
2025/05/27
31.21
0.16
0.52%
2025/05/23
31.05
0.05
0.16%

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