PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

28.88美元0.12(0.42%)

2022/06/30更新

績效 /

1月3.39%

3月6.47%

1年13.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
28.88
0.12
0.42%
2022/06/29
28.76
0.12
0.42%
2022/06/28
28.64
0.01
0.04%
2022/06/27
28.63
0.07
0.24%
2022/06/24
28.70
0.09
0.31%
2022/06/23
28.79
0.06
0.21%
2022/06/22
28.73
0.21
0.74%
2022/06/21
28.52
0.06
0.21%
2022/06/17
28.58
0.01
0.04%
2022/06/16
28.59
0.02
0.07%
2022/06/15
28.57
0.28
0.99%
2022/06/14
28.29
0.19
0.67%
2022/06/13
28.48
0.54
1.86%
2022/06/10
29.02
0.29
0.99%
2022/06/09
29.31
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
29.35
0.08
0.27%
2022/06/07
29.43
0.06
0.20%
2022/06/06
29.37
0.18
0.61%
2022/06/03
29.55
0.03
0.10%
2022/06/02
29.58
0.04
0.14%
2022/06/01
29.54
0.11
0.37%
2022/05/31
29.65
0.12
0.40%
2022/05/27
29.77
0.02
0.07%
2022/05/26
29.75
0.04
0.14%
2022/05/25
29.71
0.07
0.24%
2022/05/24
29.64
0.18
0.61%
2022/05/23
29.46
0.10
0.34%
2022/05/20
29.56
0.10
0.34%
2022/05/19
29.46
0.04
0.14%
2022/05/18
29.42
0.10
0.34%

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