PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

30.54美元0.05(0.16%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.58%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      30.54
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/21
      30.59
      0.09
      0.30%
    • 2025/01/17
      30.50
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/16
      30.49
      0.10
      0.33%
    • 2025/01/15
      30.39
      0.29
      0.96%
    • 2025/01/14
      30.10
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/13
      30.08
      0.06
      0.20%
    • 2025/01/10
      30.14
      0.21
      0.69%
    • 2025/01/08
      30.35
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/07
      30.33
      0.11
      0.36%
    • 2025/01/06
      30.44
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/03
      30.46
      0.04
      0.13%
    • 2025/01/02
      30.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/31
      30.48
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/30
      30.51
      0.12
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      30.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/24
      30.40
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/23
      30.38
      0.10
      0.33%
    • 2024/12/20
      30.48
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/19
      30.39
      0.11
      0.36%
    • 2024/12/18
      30.50
      0.23
      0.75%
    • 2024/12/17
      30.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/16
      30.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      30.73
      0.12
      0.39%
    • 2024/12/12
      30.85
      0.12
      0.39%
    • 2024/12/11
      30.97
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/10
      31.04
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/09
      31.07
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/06
      31.15
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/05
      31.06
      0.03
      0.10%

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