PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.93美元0.06(0.18%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.52%

3月1.29%

1年0.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
32.93
0.06
0.18%
2021/10/20
32.99
0.01
0.03%
2021/10/19
33.00
0.07
0.21%
2021/10/18
33.07
0.03
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2021/10/15
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0.07
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2021/10/14
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0.18%
2021/10/13
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0.02
0.06%
2021/10/12
33.09
0.09
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2021/10/11
33.00
0.04
0.12%
2021/10/08
33.04
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2021/10/07
33.09
0.08
0.24%
2021/10/06
33.17
0.01
0.03%
2021/10/05
33.18
0.06
0.18%
2021/10/04
33.24
0.03
0.09%
2021/10/01
33.27
0.10
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
33.17
0.02
0.06%
2021/09/29
33.15
0.02
0.06%
2021/09/28
33.13
0.11
0.33%
2021/09/27
33.24
0.03
0.09%
2021/09/24
33.27
0.08
0.24%
2021/09/23
33.35
0.17
0.51%
2021/09/22
33.52
0.02
0.06%
2021/09/21
33.50
0.00
0.00%
2021/09/20
33.50
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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0.06%
2021/09/14
33.53
0.09
0.27%
2021/09/13
33.44
0.05
0.15%
2021/09/10
33.39
0.05
0.15%

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