PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)

39.20美元0.03(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.01%
1年10.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      39.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/22
      39.17
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/21
      39.13
      0.11
      0.28%
    • 2021/07/20
      39.02
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/19
      38.94
      0.22
      0.56%
    • 2021/07/16
      39.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      39.17
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/14
      39.22
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      39.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/12
      39.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      39.26
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/08
      39.22
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/07
      39.29
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/06
      39.26
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      39.22
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      39.18
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/30
      39.13
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/29
      39.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      39.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      39.05
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/24
      39.01
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/23
      38.96
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/22
      38.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/21
      38.91
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/18
      38.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/17
      38.89
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/16
      38.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      38.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      38.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      38.94
      0.03
      0.08%

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