PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

42.11美元0.04(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      42.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/24
      42.07
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/23
      42.03
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/20
      42.07
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/19
      41.99
      0.20
      0.47%
    • 2024/12/18
      42.19
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/17
      42.30
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/16
      42.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      42.38
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/12
      42.46
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/11
      42.51
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/10
      42.49
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/09
      42.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      42.47
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/05
      42.39
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      42.37
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/03
      42.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      42.29
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/29
      42.25
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/27
      42.18
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/26
      42.13
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/25
      42.18
      0.11
      0.26%
    • 2024/11/22
      42.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/20
      42.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      42.02
      0.05
      0.12%

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