PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

36.65美元0.05(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.72%
1年6.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      36.65
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/21
      36.60
      0.22
      0.60%
    • 2023/09/20
      36.82
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/19
      36.79
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/18
      36.85
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/15
      36.89
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/14
      36.92
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/13
      36.87
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/12
      36.83
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/11
      36.85
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/08
      36.82
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/07
      36.78
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/06
      36.75
      0.10
      0.27%
    • 2023/09/05
      36.85
      0.11
      0.30%
    • 2023/09/01
      36.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      36.96
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/30
      36.91
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/29
      36.84
      0.15
      0.41%
    • 2023/08/28
      36.69
      0.10
      0.27%
    • 2023/08/25
      36.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      36.59
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/23
      36.63
      0.19
      0.52%
    • 2023/08/22
      36.44
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/21
      36.40
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/18
      36.44
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/17
      36.48
      0.16
      0.44%
    • 2023/08/16
      36.64
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/15
      36.67
      0.09
      0.25%
    • 2023/08/14
      36.76
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/11
      36.79
      0.06
      0.16%

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