PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

42.47美元0.08(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.19%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      42.47
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/05
      42.39
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/04
      42.37
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/03
      42.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      42.29
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/29
      42.25
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/27
      42.18
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/26
      42.13
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/25
      42.18
      0.11
      0.26%
    • 2024/11/22
      42.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/20
      42.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      42.02
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/18
      41.97
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/15
      41.89
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      41.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      41.97
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/12
      42.02
      0.12
      0.29%
    • 2024/11/11
      42.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
      42.13
      0.10
      0.24%
    • 2024/11/07
      42.03
      0.12
      0.29%
    • 2024/11/06
      41.91
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/05
      41.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/04
      41.87
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/01
      41.82
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/31
      41.79
      0.06
      0.14%
    • 2024/10/30
      41.85
      0.04
      0.10%
    • 2024/10/29
      41.81
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/28
      41.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/25
      41.82
      0.04
      0.10%

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