PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)

38.07美元0.06(0.16%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.42%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      38.07
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/25
      38.13
      0.14
      0.37%
    • 2021/02/19
      38.33
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/18
      38.31
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/17
      38.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      38.35
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/12
      38.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      38.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      38.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      38.34
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      38.32
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/05
      38.27
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/03
      38.15
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/02
      38.07
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/01
      37.99
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      37.96
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/28
      38.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/27
      37.96
      0.10
      0.26%
    • 2021/01/26
      38.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      38.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      38.05
      0.09
      0.24%
    • 2021/01/21
      38.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      38.13
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/19
      38.08
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/15
      38.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/14
      38.03
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/13
      37.97
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/12
      37.90
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/11
      37.94
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/08
      38.01
      0.03
      0.08%

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