PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

40.64美元0.1(0.25%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.87%
1年10.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      40.64
      0.10
      0.25%
    • 2024/07/15
      40.54
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/12
      40.51
      0.09
      0.22%
    • 2024/07/11
      40.42
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/10
      40.31
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/09
      40.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      40.27
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/05
      40.20
      0.09
      0.22%
    • 2024/07/03
      40.11
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/02
      40.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/01
      40.03
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/28
      40.09
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/27
      40.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      40.05
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/25
      40.11
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      40.10
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/21
      40.05
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/20
      40.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      40.02
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/17
      39.93
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/14
      39.96
      0.10
      0.25%
    • 2024/06/13
      40.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      40.07
      0.20
      0.50%
    • 2024/06/11
      39.87
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/10
      39.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/07
      39.86
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/06
      39.94
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/05
      39.92
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/04
      39.86
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/03
      39.82
      0.11
      0.28%

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