PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)

38.63美元0.04(0.1%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.84%
1年16.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      38.63
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/06
      38.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/05
      38.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      38.53
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/03
      38.56
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/30
      38.53
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/29
      38.51
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/28
      38.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      38.48
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      38.47
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/23
      38.45
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/22
      38.40
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/21
      38.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      38.37
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/19
      38.44
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      38.48
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/15
      38.45
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/14
      38.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/13
      38.34
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/12
      38.37
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/09
      38.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      38.42
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/07
      38.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/06
      38.34
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/05
      38.28
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/01
      38.22
      0.08
      0.21%
    • 2021/03/31
      38.14
      0.10
      0.26%
    • 2021/03/30
      38.04
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/29
      38.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/26
      38.05
      0.05
      0.13%

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