PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)

39.21美元0.04(0.1%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.08%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      39.21
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/25
      39.17
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/22
      39.19
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/21
      39.22
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/20
      39.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/19
      39.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/18
      39.21
      0.06
      0.15%
    • 2021/10/15
      39.27
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/14
      39.23
      0.12
      0.31%
    • 2021/10/13
      39.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/12
      39.10
      0.10
      0.26%
    • 2021/10/11
      39.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      39.21
      0.05
      0.13%
    • 2021/10/07
      39.26
      0.08
      0.20%
    • 2021/10/06
      39.18
      0.14
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      39.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      39.32
      0.06
      0.15%
    • 2021/10/01
      39.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      39.37
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/29
      39.39
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/28
      39.36
      0.11
      0.28%
    • 2021/09/27
      39.47
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/24
      39.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      39.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      39.53
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/21
      39.46
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/20
      39.41
      0.16
      0.40%
    • 2021/09/17
      39.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      39.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      39.58
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價