PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

34.92美元0.17(0.49%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.22%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      34.92
      0.17
      0.49%
    • 2022/11/29
      34.75
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/28
      34.82
      0.10
      0.29%
    • 2022/11/25
      34.92
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/23
      34.90
      0.16
      0.46%
    • 2022/11/22
      34.74
      0.13
      0.38%
    • 2022/11/21
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      34.60
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/17
      34.56
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/16
      34.70
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/15
      34.68
      0.18
      0.52%
    • 2022/11/14
      34.50
      0.09
      0.26%
    • 2022/11/11
      34.41
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/10
      34.37
      0.57
      1.69%
    • 2022/11/09
      33.80
      0.21
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      34.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      34.01
      0.05
      0.15%
    • 2022/11/04
      33.96
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/03
      33.87
      0.35
      1.02%
    • 2022/11/02
      34.22
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/01
      34.25
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/31
      34.24
      0.15
      0.44%
    • 2022/10/28
      34.39
      0.16
      0.47%
    • 2022/10/27
      34.23
      0.18
      0.53%
    • 2022/10/26
      34.05
      0.15
      0.44%
    • 2022/10/25
      33.90
      0.31
      0.92%
    • 2022/10/24
      33.59
      0.03
      0.09%
    • 2022/10/21
      33.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      33.62
      0.07
      0.21%
    • 2022/10/19
      33.69
      0.18
      0.53%

    下載歷史報價