PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

39.03美元0.13(0.33%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.44%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      39.03
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/12
      39.16
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/11
      39.20
      0.07
      0.18%
    • 2024/04/10
      39.27
      0.22
      0.56%
    • 2024/04/09
      39.49
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/08
      39.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      39.43
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/04
      39.45
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/03
      39.41
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/02
      39.38
      0.11
      0.28%
    • 2024/04/01
      39.49
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/28
      39.59
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/27
      39.55
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/26
      39.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      39.52
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      39.55
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/21
      39.52
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/20
      39.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/19
      39.42
      0.08
      0.20%
    • 2024/03/18
      39.34
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/15
      39.32
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      39.34
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/13
      39.44
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/12
      39.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/11
      39.39
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/08
      39.42
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/07
      39.36
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/06
      39.30
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/05
      39.24
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/04
      39.21
      0.03
      0.08%

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