PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

33.50美元0.16(0.48%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.92%
3月11.02%
1年14.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      33.50
      0.16
      0.48%
    • 2022/07/01
      33.34
      0.14
      0.42%
    • 2022/06/30
      33.48
      0.15
      0.45%
    • 2022/06/29
      33.63
      0.24
      0.71%
    • 2022/06/28
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/27
      33.92
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/24
      33.94
      0.23
      0.68%
    • 2022/06/23
      33.71
      0.25
      0.74%
    • 2022/06/22
      33.96
      0.16
      0.47%
    • 2022/06/21
      34.12
      0.09
      0.26%
    • 2022/06/17
      34.03
      0.08
      0.24%
    • 2022/06/16
      33.95
      0.44
      1.28%
    • 2022/06/15
      34.39
      0.28
      0.82%
    • 2022/06/14
      34.11
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/13
      34.09
      1.04
      2.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      35.13
      0.38
      1.07%
    • 2022/06/09
      35.51
      0.21
      0.59%
    • 2022/06/08
      35.72
      0.09
      0.25%
    • 2022/06/07
      35.81
      0.10
      0.28%
    • 2022/06/06
      35.91
      0.08
      0.22%
    • 2022/06/03
      35.99
      0.15
      0.42%
    • 2022/06/02
      36.14
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/01
      36.10
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/31
      36.12
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/27
      36.14
      0.26
      0.73%
    • 2022/05/26
      35.88
      0.53
      1.50%
    • 2022/05/25
      35.35
      0.36
      1.03%
    • 2022/05/24
      34.99
      0.06
      0.17%
    • 2022/05/23
      34.93
      0.07
      0.20%
    • 2022/05/20
      34.86
      0.03
      0.09%

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