PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

36.65美元0.05(0.14%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.55%

3月0.72%

1年6.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
36.65
0.05
0.14%
2023/09/21
36.60
0.22
0.60%
2023/09/20
36.82
0.03
0.08%
2023/09/19
36.79
0.06
0.16%
2023/09/18
36.85
0.04
0.11%
2023/09/15
36.89
0.03
0.08%
2023/09/14
36.92
0.05
0.14%
2023/09/13
36.87
0.04
0.11%
2023/09/12
36.83
0.02
0.05%
2023/09/11
36.85
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2023/09/08
36.82
0.04
0.11%
2023/09/07
36.78
0.03
0.08%
2023/09/06
36.75
0.10
0.27%
2023/09/05
36.85
0.11
0.30%
2023/09/01
36.96
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
36.96
0.05
0.14%
2023/08/30
36.91
0.07
0.19%
2023/08/29
36.84
0.15
0.41%
2023/08/28
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0.10
0.27%
2023/08/25
36.59
0.00
0.00%
2023/08/24
36.59
0.04
0.11%
2023/08/23
36.63
0.19
0.52%
2023/08/22
36.44
0.04
0.11%
2023/08/21
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2023/08/18
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2023/08/16
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2023/08/15
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0.09
0.25%
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