霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型

9.57美元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.26%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/15
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/14
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/11
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/08
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/06
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/30
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/28
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/20
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      9.74
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    • 2021/09/16
      9.74
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    • 2021/09/15
      9.73
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    • 2021/09/14
      9.73
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    • 2021/09/13
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