霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型

7.46美元0.01(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.57%
3月1.52%
1年15.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/24
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/23
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/16
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/15
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/14
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/11
      7.33
      0.10
      1.38%
    • 2022/11/10
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/09
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.20
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      7.23
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/26
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/25
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/24
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/21
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/20
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/19
      7.24
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/18
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/17
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/14
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/13
      7.20
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價