霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.44美元0.03(0.4%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.04%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.44
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/23
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/21
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/20
      7.40
      0.08
      1.07%
    • 2023/03/16
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2023/03/14
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/09
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/08
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/07
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/03
      7.59
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      7.57
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/28
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/22
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/17
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/16
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/13
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/09
      7.75
      0.01
      0.13%

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