霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.64美元0.02(0.26%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/12
      7.66
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    • 2024/04/11
      7.66
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      7.69
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    • 2024/04/08
      7.68
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      7.68
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    • 2024/04/02
      7.67
      0.07
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    • 2024/03/28
      7.74
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      7.74
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      7.72
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    • 2024/03/12
      7.72
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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