霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.69美元0.01(0.13%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.84%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/11
      7.68
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    • 2024/06/10
      7.68
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    • 2024/06/07
      7.69
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    • 2024/06/06
      7.70
      0.01
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    • 2024/06/05
      7.69
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    • 2024/06/04
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/31
      7.71
      0.01
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    • 2024/05/30
      7.70
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    • 2024/05/29
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/28
      7.71
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    • 2024/05/24
      7.71
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.71
      0.01
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    • 2024/05/22
      7.72
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      7.68
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    • 2024/05/03
      7.66
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      0.39%
    • 2024/05/02
      7.63
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      0.13%

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