霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.68美元0.01(0.13%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月5.85%
1年8.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/14
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/13
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/12
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      7.67
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    • 2024/02/08
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      7.66
      0.00
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    • 2024/02/06
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/01
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2024/01/31
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      7.72
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/18
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/16
      7.67
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    • 2024/01/12
      7.68
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      7.66
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      0.39%
    • 2024/01/09
      7.63
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      0.00%
    • 2024/01/08
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/05
      7.61
      0.01
      0.13%

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