霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型

7.38美元0.08(1.07%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.4%
3月11.33%
1年19.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.38
      0.08
      1.07%
    • 2022/06/30
      7.46
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/29
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/28
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/23
      7.59
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/22
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      7.64
      0.07
      0.91%
    • 2022/06/16
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/15
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/14
      7.70
      0.14
      1.79%
    • 2022/06/13
      7.84
      0.08
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/09
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/01
      8.01
      0.05
      0.62%
    • 2022/05/31
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/27
      8.02
      0.13
      1.65%
    • 2022/05/26
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.89
      0.06
      0.76%
    • 2022/05/18
      7.95
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價