霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型

9.6美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月6.86%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/10
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/05
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      9.44
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.48
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      0.00%
    • 2021/01/18
      9.48
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      0.11%
    • 2021/01/15
      9.47
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      0.11%
    • 2021/01/14
      9.46
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      0.32%
    • 2021/01/13
      9.43
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      0.00%
    • 2021/01/12
      9.43
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      0.11%
    • 2021/01/11
      9.44
      0.01
      0.11%

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