霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型

9.63美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.9%
1年27.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/30
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.62
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    • 2021/04/27
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/20
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.61
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/06
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/01
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/31
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      9.55
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    • 2021/03/26
      9.55
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    • 2021/03/25
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      9.54
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價