霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.44美元0.03(0.4%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.45%

3月1.04%

1年4.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.44
0.03
0.40%
2023/03/23
7.47
0.00
0.00%
2023/03/22
7.47
0.02
0.27%
2023/03/21
7.45
0.05
0.68%
2023/03/20
7.40
0.08
1.07%
2023/03/16
7.48
0.03
0.40%
2023/03/15
7.45
0.08
1.06%
2023/03/14
7.53
0.01
0.13%
2023/03/13
7.52
0.03
0.40%
2023/03/10
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0.26%
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0.26%
2023/03/08
7.59
0.02
0.26%
2023/03/07
7.61
0.01
0.13%
2023/03/06
7.62
0.03
0.40%
2023/03/03
7.59
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
7.56
0.01
0.13%
2023/03/01
7.57
0.06
0.79%
2023/02/28
7.63
0.00
0.00%
2023/02/27
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0.13%
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0.65%
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