霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.40美元0.02(0.27%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0%
3月1.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/28
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/27
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/25
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/22
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/21
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/20
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.46
      0.00
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    • 2023/09/15
      7.46
      0.00
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    • 2023/09/14
      7.46
      0.00
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    • 2023/09/13
      7.46
      0.02
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    • 2023/09/12
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/07
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/01
      7.43
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/31
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/29
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/25
      7.42
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      0.00%
    • 2023/08/24
      7.42
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
      7.40
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      0.14%
    • 2023/08/21
      7.39
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    • 2023/08/18
      7.40
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    • 2023/08/17
      7.42
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      0.27%

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