霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型

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2021/07/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.36%
1年16.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      9.70
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      0.00%
    • 2021/07/23
      9.70
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      0.10%
    • 2021/07/22
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/19
      9.71
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    • 2021/07/16
      9.71
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    • 2021/07/15
      9.72
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    • 2021/07/14
      9.73
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    • 2021/07/13
      9.73
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      9.73
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.72
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.03
      0.31%
    • 2021/06/30
      9.74
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      0.10%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      9.70
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    • 2021/06/21
      9.69
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    • 2021/06/18
      9.70
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    • 2021/06/17
      9.71
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    • 2021/06/16
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