富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股

23.92美元0.11(0.46%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.63%
3月8.08%
1年17.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      23.92
      0.11
      0.46%
    • 2024/02/29
      23.81
      0.10
      0.42%
    • 2024/02/28
      23.71
      0.06
      0.25%
    • 2024/02/27
      23.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/26
      23.63
      0.09
      0.38%
    • 2024/02/23
      23.54
      0.12
      0.51%
    • 2024/02/22
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/21
      23.38
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/20
      23.34
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/16
      23.37
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      0.09%
    • 2024/02/15
      23.39
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      0.34%
    • 2024/02/14
      23.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/13
      23.30
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      0.77%
    • 2024/02/12
      23.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/09
      23.46
      0.14
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      23.32
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/07
      23.29
      0.07
      0.30%
    • 2024/02/06
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      0.74%
    • 2024/02/05
      23.05
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      0.39%
    • 2024/02/02
      23.14
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      0.69%
    • 2024/02/01
      23.30
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      0.43%
    • 2024/01/31
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      0.30%
    • 2024/01/30
      23.13
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      0.39%
    • 2024/01/29
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      0.22%
    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
      22.93
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      0.39%
    • 2024/01/22
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/19
      23.01
      0.06
      0.26%

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