富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股

23.90美元0.02(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.25%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/24
      23.92
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/23
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      24.00
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/19
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/18
      23.99
      0.15
      0.62%
    • 2024/07/17
      24.14
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/16
      24.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/15
      24.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      24.18
      0.11
      0.46%
    • 2024/07/11
      24.07
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/10
      23.99
      0.12
      0.50%
    • 2024/07/09
      23.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/08
      23.85
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/05
      23.78
      0.18
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.60
      0.11
      0.47%
    • 2024/07/02
      23.49
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
      23.47
      0.11
      0.47%
    • 2024/06/28
      23.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      23.56
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/26
      23.63
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/25
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      23.68
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/21
      23.63
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/20
      23.66
      0.10
      0.42%
    • 2024/06/18
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/17
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      23.70
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/13
      23.75
      0.11
      0.46%
    • 2024/06/12
      23.86
      0.03
      0.13%

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