富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股

23.76美元0.07(0.3%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.37%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/17
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      23.70
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/13
      23.75
      0.11
      0.46%
    • 2024/06/12
      23.86
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/11
      23.83
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/10
      23.87
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/07
      23.92
      0.10
      0.42%
    • 2024/06/06
      24.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/05
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/04
      24.03
      0.15
      0.62%
    • 2024/06/03
      24.18
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/31
      24.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/30
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/29
      24.12
      0.15
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      24.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      24.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      24.26
      0.14
      0.57%
    • 2024/05/22
      24.40
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/21
      24.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      24.48
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/17
      24.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      24.43
      0.10
      0.41%
    • 2024/05/14
      24.33
      0.10
      0.41%
    • 2024/05/13
      24.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/10
      24.21
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/09
      24.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      24.26
      0.07
      0.29%
    • 2024/05/07
      24.33
      0.05
      0.21%

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