富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股

21.50美元0.14(0.65%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.37%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      21.50
      0.14
      0.65%
    • 2023/09/20
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/19
      21.59
      0.14
      0.64%
    • 2023/09/18
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/15
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/13
      21.67
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/12
      21.58
      0.06
      0.28%
    • 2023/09/11
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/08
      21.59
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/07
      21.54
      0.12
      0.56%
    • 2023/09/06
      21.42
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/05
      21.46
      0.18
      0.83%
    • 2023/09/04
      21.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      21.64
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      21.69
      0.12
      0.55%
    • 2023/08/30
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/29
      21.78
      0.09
      0.42%
    • 2023/08/28
      21.69
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/25
      21.66
      0.06
      0.28%
    • 2023/08/24
      21.72
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/23
      21.70
      0.29
      1.36%
    • 2023/08/22
      21.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      21.42
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/18
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/17
      21.41
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      0.09%
    • 2023/08/16
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/15
      21.46
      0.26
      1.20%
    • 2023/08/14
      21.72
      0.25
      1.14%
    • 2023/08/11
      21.97
      0.00
      0.00%

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