富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股

27.22美元0(0%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.98%
3月10.06%
1年12.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      27.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/15
      27.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/14
      27.22
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/11
      27.28
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/10
      27.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      27.34
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/08
      27.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      27.33
      0.28
      1.01%
    • 2025/07/03
      27.61
      0.08
      0.29%
    • 2025/07/02
      27.53
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/01
      27.55
      0.16
      0.58%
    • 2025/06/30
      27.39
      0.28
      1.03%
    • 2025/06/27
      27.11
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/26
      27.10
      0.11
      0.41%
    • 2025/06/25
      26.99
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      26.97
      0.24
      0.90%
    • 2025/06/23
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/20
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      26.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/16
      26.76
      0.06
      0.23%
    • 2025/06/13
      26.70
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/12
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/11
      26.71
      0.10
      0.38%
    • 2025/06/10
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/09
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/06
      26.62
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/05
      26.59
      0.07
      0.26%
    • 2025/06/04
      26.52
      0.11
      0.42%
    • 2025/06/03
      26.41
      0.12
      0.46%

    下載歷史報價