富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股

21.50美元0.14(0.65%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.12%

3月0.37%

1年11.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
21.50
0.14
0.65%
2023/09/20
21.64
0.05
0.23%
2023/09/19
21.59
0.14
0.64%
2023/09/18
21.73
0.02
0.09%
2023/09/15
21.71
0.01
0.05%
2023/09/14
21.70
0.03
0.14%
2023/09/13
21.67
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0.42%
2023/09/12
21.58
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2023/09/11
21.64
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2023/09/08
21.59
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2023/09/07
21.54
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2023/09/06
21.42
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2023/09/05
21.46
0.18
0.83%
2023/09/04
21.64
0.00
0.00%
2023/09/01
21.64
0.05
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
21.69
0.12
0.55%
2023/08/30
21.81
0.03
0.14%
2023/08/29
21.78
0.09
0.42%
2023/08/28
21.69
0.03
0.14%
2023/08/25
21.66
0.06
0.28%
2023/08/24
21.72
0.02
0.09%
2023/08/23
21.70
0.29
1.36%
2023/08/22
21.41
0.01
0.05%
2023/08/21
21.42
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0.09%
2023/08/18
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0.05%
2023/08/17
21.41
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2023/08/16
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0.14%
2023/08/15
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0.26
1.20%
2023/08/14
21.72
0.25
1.14%
2023/08/11
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