MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)

9.70美元0.04(0.41%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.66%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/02
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/30
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/27
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/24
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/23
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/16
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/13
      9.79
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/09
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/06
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/30
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/29
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      9.70
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    • 2024/08/27
      9.70
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    • 2024/08/26
      9.70
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    • 2024/08/23
      9.70
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      0.62%
    • 2024/08/22
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