法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.58美元0.08(0.84%)
2024/06/12更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.58
      0.08
      0.84%
    • 2024/06/11
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/10
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/07
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/06
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.59
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/31
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/29
      9.44
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/28
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/24
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/22
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/21
      9.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/16
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.60
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/14
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/07
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/03
      9.51
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/02
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/01
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/29
      9.42
      0.04
      0.43%

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