法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.99美元0.09(0.91%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.17%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/16
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/14
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/13
      9.95
      0.11
      1.12%
    • 2023/03/10
      9.84
      0.13
      1.34%
    • 2023/03/09
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/08
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/06
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/03
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/02
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/01
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2023/02/23
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/17
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/14
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/13
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/08
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      10.00
      0.12
      1.19%
    • 2023/02/03
      10.12
      0.12
      1.17%
    • 2023/02/02
      10.24
      0.14
      1.39%

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