法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.33美元0.01(0.11%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.71%

3月4.68%

1年2.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
9.33
0.01
0.11%
2023/09/27
9.32
0.05
0.53%
2023/09/26
9.37
0.02
0.21%
2023/09/25
9.39
0.07
0.74%
2023/09/22
9.46
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0.11%
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0.63%
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2023/09/19
9.50
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2023/09/11
9.55
0.01
0.11%
2023/09/08
9.54
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
9.53
0.02
0.21%
2023/09/06
9.51
0.02
0.21%
2023/09/05
9.53
0.10
1.04%
2023/09/01
9.63
0.04
0.41%
2023/08/31
9.67
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9.67
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0.31%
2023/08/29
9.64
0.05
0.52%
2023/08/28
9.59
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2023/08/25
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