法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.68美元0.02(0.21%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.19%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/22
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/20
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/16
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/15
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/14
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/13
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2024/02/12
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/07
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/02
      9.79
      0.08
      0.81%
    • 2024/02/01
      9.87
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/30
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/23
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/22
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/19
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      9.73
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      0.00%
    • 2024/01/17
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2024/01/16
      9.79
      0.09
      0.91%
    • 2024/01/12
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/11
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/10
      9.83
      0.01
      0.10%

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