法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)

9.72美元0.02(0.21%)

2022/11/28更新

績效 /

1月4.18%

3月2.38%

1年17.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
9.72
0.02
0.21%
2022/11/25
9.74
0.01
0.10%
2022/11/23
9.73
0.08
0.83%
2022/11/22
9.65
0.05
0.52%
2022/11/21
9.60
0.05
0.52%
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9.65
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9.63
0.07
0.72%
2022/11/16
9.70
0.04
0.41%
2022/11/15
9.66
0.07
0.73%
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9.59
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0.63%
2022/11/10
9.54
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2.14%
2022/11/09
9.34
0.01
0.11%
2022/11/08
9.33
0.05
0.54%
2022/11/07
9.28
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
9.25
0.04
0.43%
2022/11/03
9.21
0.09
0.97%
2022/11/02
9.30
0.00
0.00%
2022/11/01
9.30
0.03
0.32%
2022/10/28
9.33
0.04
0.43%
2022/10/27
9.37
0.04
0.43%
2022/10/26
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2022/10/25
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2022/10/24
9.15
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2022/10/21
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0.44%
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