法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.64美元0.03(0.31%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.39%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/16
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      9.56
      0.10
      1.04%
    • 2025/05/09
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      9.67
      0.07
      0.72%
    • 2025/05/07
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/06
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/01
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/30
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      9.74
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/23
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/22
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/17
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/16
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/15
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2025/04/11
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/10
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/08
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/07
      9.51
      0.10
      1.04%
    • 2025/04/04
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/03
      9.65
      0.13
      1.37%

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