法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)

13.75美元0.03(0.22%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.07%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/19
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      13.74
      0.00
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    • 2021/07/15
      13.74
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    • 2021/07/14
      13.74
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    • 2021/07/13
      13.72
      0.03
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    • 2021/07/12
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      13.75
      0.03
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    • 2021/07/07
      13.72
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      0.00%
    • 2021/07/06
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/02
      13.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      13.69
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      13.75
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    • 2021/06/23
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      13.76
      0.10
      0.72%
    • 2021/06/16
      13.86
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      0.07%
    • 2021/06/15
      13.87
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      0.07%
    • 2021/06/14
      13.88
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    • 2021/06/11
      13.89
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      0.14%
    • 2021/06/10
      13.91
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