法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

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2025/01/15更新
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    • 2025/01/15
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2025/01/14
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/13
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/10
      9.18
      0.06
      0.65%
    • 2025/01/08
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/07
      9.27
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      0.32%
    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
      9.28
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      0.11%
    • 2025/01/02
      9.29
      0.16
      1.69%
    • 2024/12/31
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/30
      9.46
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    • 2024/12/24
      9.46
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    • 2024/12/23
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/20
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      9.46
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/17
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.59
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      0.00%
    • 2024/12/13
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      9.63
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      0.31%
    • 2024/12/11
      9.66
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      0.10%
    • 2024/12/10
      9.67
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      0.31%
    • 2024/12/09
      9.70
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      0.10%
    • 2024/12/06
      9.71
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      0.10%
    • 2024/12/05
      9.70
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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