法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      9.59
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      0.10%
    • 2024/07/24
      9.58
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    • 2024/07/23
      9.58
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      9.58
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      0.42%
    • 2024/07/18
      9.62
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      9.61
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    • 2024/07/15
      9.60
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    • 2024/07/12
      9.61
      0.03
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    • 2024/07/11
      9.58
      0.07
      0.74%
    • 2024/07/10
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/08
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      9.50
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/02
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.39
      0.12
      1.26%
    • 2024/06/28
      9.51
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      0.21%
    • 2024/06/27
      9.53
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      0.11%
    • 2024/06/26
      9.52
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      0.52%
    • 2024/06/25
      9.57
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    • 2024/06/24
      9.58
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    • 2024/06/21
      9.56
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    • 2024/06/20
      9.58
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    • 2024/06/14
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