法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

9.99美元0.09(0.91%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.42%

3月2.17%

1年9.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
9.99
0.09
0.91%
2023/03/16
9.90
0.03
0.30%
2023/03/15
9.93
0.04
0.40%
2023/03/14
9.89
0.06
0.60%
2023/03/13
9.95
0.11
1.12%
2023/03/10
9.84
0.13
1.34%
2023/03/09
9.71
0.03
0.31%
2023/03/08
9.68
0.02
0.21%
2023/03/07
9.70
0.04
0.41%
2023/03/06
9.74
0.02
0.21%
2023/03/03
9.72
0.04
0.41%
2023/03/02
9.68
0.05
0.51%
2023/03/01
9.73
0.01
0.10%
2023/02/28
9.74
0.00
0.00%
2023/02/27
9.74
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
9.72
0.08
0.82%
2023/02/23
9.80
0.02
0.20%
2023/02/22
9.78
0.01
0.10%
2023/02/21
9.79
0.06
0.61%
2023/02/17
9.85
0.01
0.10%
2023/02/16
9.86
0.02
0.20%
2023/02/15
9.88
0.05
0.50%
2023/02/14
9.93
0.03
0.30%
2023/02/13
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0.00%
2023/02/10
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1.19%
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10.12
0.12
1.17%
2023/02/02
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