法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

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2024/04/18更新
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    日期
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    • 2024/04/18
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/15
      9.42
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    • 2024/04/12
      9.48
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    • 2024/04/11
      9.47
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      9.61
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    • 2024/04/08
      9.58
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    • 2024/04/05
      9.58
      0.05
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    • 2024/04/04
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/03
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.57
      0.14
      1.44%
    • 2024/03/28
      9.71
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      0.10%
    • 2024/03/27
      9.72
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.70
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      9.70
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    • 2024/03/21
      9.69
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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