法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)

9.72美元0.02(0.21%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.38%
1年17.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/22
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/21
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/18
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/16
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/15
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/14
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/10
      9.54
      0.20
      2.14%
    • 2022/11/09
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/07
      9.28
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/03
      9.21
      0.09
      0.97%
    • 2022/11/02
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/27
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      9.33
      0.09
      0.97%
    • 2022/10/25
      9.24
      0.09
      0.98%
    • 2022/10/24
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/21
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/20
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      9.16
      0.06
      0.65%
    • 2022/10/18
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/17
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/14
      9.16
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價