法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)

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2021/10/22更新
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    日期
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    • 2021/10/22
      13.43
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    • 2021/10/21
      13.43
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    • 2021/10/20
      13.44
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    • 2021/10/19
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    • 2021/10/18
      13.43
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    • 2021/10/15
      13.46
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    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
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    • 2021/10/12
      13.39
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    • 2021/10/11
      13.41
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    • 2021/10/08
      13.44
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    • 2021/10/07
      13.46
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    • 2021/10/06
      13.46
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    • 2021/10/05
      13.49
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    • 2021/10/04
      13.53
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      13.52
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    • 2021/09/30
      13.52
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    • 2021/09/29
      13.52
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    • 2021/09/28
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      0.44%
    • 2021/09/27
      13.61
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/15
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