摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)

507.20美元0.86(0.17%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月6.32%
3月2.43%
1年24.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      507.20
      0.86
      0.17%
    • 2024/10/08
      508.06
      11.55
      2.22%
    • 2024/10/07
      519.61
      5.92
      1.15%
    • 2024/10/04
      513.69
      0.57
      0.11%
    • 2024/09/30
      515.07
      8.61
      1.64%
    • 2024/09/27
      523.68
      9.93
      1.93%
    • 2024/09/26
      513.75
      13.11
      2.62%
    • 2024/09/25
      500.64
      1.83
      0.36%
    • 2024/09/24
      502.47
      6.73
      1.36%
    • 2024/09/23
      495.74
      2.17
      0.44%
    • 2024/09/20
      493.57
      3.18
      0.65%
    • 2024/09/19
      490.39
      7.43
      1.54%
    • 2024/09/17
      482.96
      1.34
      0.28%
    • 2024/09/13
      484.30
      1.19
      0.25%
    • 2024/09/12
      483.11
      9.03
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      474.08
      2.09
      0.44%
    • 2024/09/10
      476.17
      0.87
      0.18%
    • 2024/09/09
      477.04
      5.03
      1.04%
    • 2024/09/05
      482.07
      0.04
      0.01%
    • 2024/09/04
      482.11
      12.09
      2.45%
    • 2024/09/03
      494.20
      0.15
      0.03%
    • 2024/09/02
      494.05
      2.43
      0.49%
    • 2024/08/30
      496.48
      3.19
      0.65%
    • 2024/08/29
      493.29
      1.73
      0.35%
    • 2024/08/28
      495.02
      1.94
      0.39%
    • 2024/08/27
      493.08
      0.73
      0.15%
    • 2024/08/26
      493.81
      0.37
      0.08%
    • 2024/08/23
      493.44
      2.04
      0.42%
    • 2024/08/22
      491.40
      0.46
      0.09%
    • 2024/08/21
      490.94
      1.56
      0.32%

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