摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)

487.62美元5.72(1.16%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.63%
3月11.01%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      487.62
      5.72
      1.16%
    • 2024/07/18
      493.34
      7.12
      1.42%
    • 2024/07/17
      500.46
      0.97
      0.19%
    • 2024/07/16
      499.49
      1.05
      0.21%
    • 2024/07/15
      500.54
      1.64
      0.33%
    • 2024/07/12
      502.18
      4.59
      0.91%
    • 2024/07/11
      506.77
      9.52
      1.92%
    • 2024/07/10
      497.25
      2.10
      0.42%
    • 2024/07/09
      495.15
      4.97
      1.01%
    • 2024/07/08
      490.18
      0.23
      0.05%
    • 2024/07/05
      489.95
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/04
      489.89
      5.58
      1.15%
    • 2024/07/03
      484.31
      4.48
      0.93%
    • 2024/07/02
      479.83
      0.74
      0.15%
    • 2024/06/28
      480.57
      2.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      478.55
      0.82
      0.17%
    • 2024/06/26
      479.37
      2.65
      0.56%
    • 2024/06/25
      476.72
      4.13
      0.87%
    • 2024/06/24
      472.59
      2.55
      0.54%
    • 2024/06/21
      475.14
      3.16
      0.66%
    • 2024/06/20
      478.30
      0.22
      0.05%
    • 2024/06/19
      478.08
      6.58
      1.40%
    • 2024/06/18
      471.50
      4.02
      0.86%
    • 2024/06/17
      467.48
      4.24
      0.90%
    • 2024/06/14
      471.72
      1.51
      0.32%
    • 2024/06/13
      473.23
      1.36
      0.29%
    • 2024/06/12
      471.87
      1.97
      0.42%
    • 2024/06/11
      469.90
      1.28
      0.27%
    • 2024/06/07
      471.18
      0.80
      0.17%
    • 2024/06/06
      471.98
      5.64
      1.21%

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