施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積

87.24歐元0.22(0.26%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.21%
3月19.19%
1年20.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      87.24
      0.22
      0.26%
    • 2025/07/07
      87.01
      0.62
      0.72%
    • 2025/07/04
      86.39
      0.53
      0.61%
    • 2025/07/03
      86.92
      0.61
      0.71%
    • 2025/07/02
      86.31
      0.05
      0.06%
    • 2025/07/01
      86.26
      1.00
      1.15%
    • 2025/06/30
      87.26
      0.61
      0.70%
    • 2025/06/27
      86.65
      0.78
      0.91%
    • 2025/06/26
      85.87
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/25
      85.93
      0.11
      0.13%
    • 2025/06/24
      86.04
      1.50
      1.77%
    • 2025/06/23
      84.54
      1.21
      1.41%
    • 2025/06/20
      85.75
      0.53
      0.62%
    • 2025/06/19
      85.22
      0.44
      0.52%
    • 2025/06/18
      85.66
      0.36
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      86.03
      0.59
      0.68%
    • 2025/06/16
      86.62
      0.60
      0.70%
    • 2025/06/13
      86.02
      1.01
      1.16%
    • 2025/06/12
      87.03
      0.76
      0.87%
    • 2025/06/11
      87.79
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/10
      87.87
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/09
      87.99
      0.31
      0.36%
    • 2025/06/06
      88.30
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/05
      88.37
      0.63
      0.72%
    • 2025/06/04
      87.75
      0.56
      0.64%
    • 2025/06/03
      87.19
      0.19
      0.22%
    • 2025/06/02
      87.00
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/30
      87.11
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/29
      87.06
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/28
      87.00
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價