美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)

111.42美元0.18(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.54%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      111.42
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/22
      111.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/21
      111.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/17
      112.04
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/16
      112.19
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/15
      112.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      112.32
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      112.43
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/09
      112.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/08
      112.35
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/03
      112.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/02
      112.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/31
      112.26
      0.20
      0.18%
    • 2021/08/27
      111.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      111.66
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/13
      111.64
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/05
      111.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/02
      111.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/30
      111.45
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/29
      111.55
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/27
      111.51
      0.22
      0.20%
    • 2021/07/23
      111.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/16
      111.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      111.85
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/14
      111.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/13
      111.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      111.81
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/09
      111.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      111.69
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/07
      111.81
      0.03
      0.03%

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