美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)

111.97美元0.08(0.07%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.38%
1年6.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      111.97
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      111.89
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/21
      112.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      112.06
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/17
      112.01
      0.28
      0.25%
    • 2021/06/16
      112.29
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/15
      112.21
      0.31
      0.28%
    • 2021/06/14
      112.52
      0.30
      0.27%
    • 2021/06/11
      112.22
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/10
      112.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      112.07
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/08
      111.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/07
      111.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/04
      111.77
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/03
      111.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      111.84
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/01
      111.76
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/28
      111.69
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/27
      111.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/26
      111.62
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/25
      111.51
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/24
      111.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      111.36
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/20
      111.27
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/19
      111.38
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/18
      111.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      111.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      111.40
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/13
      111.32
      0.23
      0.21%
    • 2021/05/12
      111.55
      0.02
      0.02%

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