美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)

111.92美元0.05(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.3%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      111.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/03
      111.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      111.93
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/01
      112.00
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/26
      111.90
      0.37
      0.33%
    • 2021/02/25
      112.27
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/24
      112.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      112.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      112.45
      0.45
      0.40%
    • 2021/02/19
      112.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/18
      112.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      112.96
      0.33
      0.29%
    • 2021/02/16
      113.29
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/12
      113.41
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/11
      113.46
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      113.32
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/09
      113.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/08
      113.44
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/05
      113.50
      0.24
      0.21%
    • 2021/02/03
      113.21
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/02
      113.10
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/01
      112.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      112.98
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/28
      112.89
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/27
      112.80
      0.25
      0.22%
    • 2021/01/25
      112.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      112.97
      0.21
      0.19%
    • 2021/01/21
      113.18
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/20
      113.06
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/19
      112.98
      0.05
      0.04%

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