施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.81歐元0.02(0.28%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0%
3月0.33%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/22
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      7.81
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/20
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/16
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      7.75
      0.08
      0.99%
    • 2023/03/14
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      7.81
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/09
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/08
      7.82
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/07
      7.88
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/06
      7.86
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/28
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/27
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/22
      7.81
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/21
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/20
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/17
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      7.87
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/15
      7.92
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/14
      7.98
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/13
      7.93
      0.02
      0.25%

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