施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

9.78歐元0.01(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.14%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      9.78
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/17
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/14
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/07
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/06
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      9.94
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/31
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/30
      9.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/27
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/25
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/24
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/23
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/20
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/18
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/16
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/13
      9.89
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價