施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.71歐元0.02(0.31%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.63%

3月4.16%

1年5.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
7.71
0.02
0.31%
2023/09/28
7.69
0.05
0.63%
2023/09/27
7.74
0.04
0.50%
2023/09/26
7.78
0.01
0.18%
2023/09/25
7.79
0.03
0.42%
2023/09/22
7.82
0.02
0.20%
2023/09/21
7.81
0.04
0.51%
2023/09/20
7.85
0.00
0.06%
2023/09/19
7.85
0.01
0.09%
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0.01%
2023/09/14
7.85
0.01
0.19%
2023/09/13
7.84
0.00
0.06%
2023/09/12
7.83
0.02
0.24%
2023/09/11
7.85
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
7.84
0.01
0.19%
2023/09/07
7.83
0.01
0.18%
2023/09/06
7.84
0.04
0.52%
2023/09/05
7.88
0.03
0.37%
2023/09/04
7.91
0.03
0.40%
2023/09/01
7.94
0.01
0.15%
2023/08/31
7.95
0.06
0.71%
2023/08/30
8.01
0.03
0.43%
2023/08/29
7.98
0.01
0.14%
2023/08/28
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0.11%
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7.97
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0.06%
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7.97
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0.63%
2023/08/23
7.92
0.01
0.12%
2023/08/22
7.93
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0.02%
2023/08/21
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0.10%

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