施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.81歐元0.02(0.21%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.29%
3月0.3%
1年12.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      7.78
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/23
      7.73
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      7.69
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/18
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.72
      0.11
      1.35%
    • 2022/11/16
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.83
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/14
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/11
      7.80
      0.10
      1.26%
    • 2022/11/10
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/09
      7.69
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      7.68
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/04
      7.64
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/03
      7.59
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/02
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      7.62
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/31
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.59
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      7.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/24
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/21
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/19
      7.57
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價