施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.83歐元0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.39%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      7.83
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      7.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      7.96
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/10
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      8.03
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/08
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/03
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      7.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/28
      7.96
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      8.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      8.02
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/20
      7.99
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/19
      7.96
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      7.99
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/15
      8.02
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/14
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/12
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/11
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      8.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/07
      8.02
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價