施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.89歐元0.02(0.24%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.63%
1年16.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/12
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/11
      7.94
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/10
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/08
      7.84
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/05
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/03
      7.77
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      7.80
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/29
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/28
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/27
      7.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      7.72
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.72
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/21
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/20
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/13
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      7.70
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/11
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/05
      7.80
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價