施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

10.2歐元0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.53%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/01
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      10.25
      0.09
      0.91%
    • 2021/02/25
      10.34
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/24
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/23
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      10.36
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/19
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      10.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/17
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/16
      10.51
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/15
      10.55
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/12
      10.51
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/10
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/01
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/28
      10.41
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/27
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/26
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/22
      10.50
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/21
      10.56
      0.03
      0.27%

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