施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.72歐元0.01(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/07/26
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/25
      7.71
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      0.60%
    • 2024/07/24
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/23
      7.77
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    • 2024/07/22
      7.78
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    • 2024/07/19
      7.78
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      7.82
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    • 2024/07/16
      7.84
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    • 2024/07/15
      7.84
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      0.08%
    • 2024/07/12
      7.84
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      0.16%
    • 2024/07/11
      7.82
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      0.38%
    • 2024/07/10
      7.79
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      0.28%
    • 2024/07/09
      7.77
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      0.03%
    • 2024/07/08
      7.77
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      7.74
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      0.05%
    • 2024/07/04
      7.74
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/03
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/02
      7.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/01
      7.72
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    • 2024/06/28
      7.72
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      0.10%
    • 2024/06/27
      7.71
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      0.61%
    • 2024/06/26
      7.76
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    • 2024/06/25
      7.77
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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