施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

10.11歐元0.01(0.05%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.81%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      10.10
      0.09
      0.91%
    • 2021/06/16
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/14
      10.23
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/11
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/10
      10.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      10.30
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/08
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/07
      10.25
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/04
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/03
      10.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/02
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/31
      10.16
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      10.13
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/26
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
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      0.03
      0.27%
    • 2021/05/24
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      10.15
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/20
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/19
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/18
      10.14
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/17
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.11
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      0.45%
    • 2021/05/13
      10.06
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/12
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/11
      10.13
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      10.15
      0.03
      0.34%

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