駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

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2025/02/07更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.56%
1年8.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      16.73
      0.06
      0.36%
    • 2025/02/06
      16.79
      0.06
      0.36%
    • 2025/02/05
      16.73
      0.15
      0.91%
    • 2025/02/04
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/03
      16.57
      0.11
      0.66%
    • 2025/01/31
      16.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      16.68
      0.21
      1.28%
    • 2025/01/29
      16.47
      0.21
      1.26%
    • 2025/01/28
      16.68
      0.17
      1.01%
    • 2025/01/27
      16.85
      0.15
      0.90%
    • 2025/01/24
      16.70
      0.11
      0.66%
    • 2025/01/23
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2025/01/22
      16.54
      0.24
      1.43%
    • 2025/01/21
      16.78
      0.29
      1.76%
    • 2025/01/17
      16.49
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      16.51
      0.22
      1.35%
    • 2025/01/15
      16.29
      0.09
      0.56%
    • 2025/01/14
      16.20
      0.14
      0.87%
    • 2025/01/13
      16.06
      0.11
      0.69%
    • 2025/01/10
      15.95
      0.34
      2.09%
    • 2025/01/08
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2025/01/07
      16.34
      0.10
      0.61%
    • 2025/01/06
      16.44
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      1.08%
    • 2025/01/03
      16.62
      0.20
      1.22%
    • 2025/01/02
      16.42
      0.14
      0.85%
    • 2024/12/31
      16.56
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/30
      16.48
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      0.42%
    • 2024/12/27
      16.55
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/24
      16.64
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/23
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