駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

16.99歐元0.09(0.53%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月6.83%
3月12.14%
1年6.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      16.99
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/16
      16.90
      0.13
      0.78%
    • 2024/07/15
      16.77
      0.12
      0.72%
    • 2024/07/12
      16.65
      0.15
      0.91%
    • 2024/07/11
      16.50
      0.37
      2.29%
    • 2024/07/10
      16.13
      0.14
      0.88%
    • 2024/07/09
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/08
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/03
      16.01
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/02
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2024/07/01
      15.88
      0.10
      0.63%
    • 2024/06/28
      15.98
      0.16
      1.01%
    • 2024/06/27
      15.82
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/26
      15.74
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      15.81
      0.14
      0.88%
    • 2024/06/24
      15.95
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/21
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      15.83
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/18
      15.89
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/17
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/14
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/12
      15.78
      0.15
      0.96%
    • 2024/06/11
      15.63
      0.10
      0.64%
    • 2024/06/10
      15.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      15.74
      0.18
      1.13%
    • 2024/06/06
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      15.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      15.90
      0.08
      0.51%

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