駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

15.67歐元0.11(0.71%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.32%
1年0.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15.67
      0.11
      0.71%
    • 2024/05/02
      15.56
      0.27
      1.77%
    • 2024/05/01
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/30
      15.25
      0.23
      1.49%
    • 2024/04/29
      15.48
      0.20
      1.31%
    • 2024/04/26
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      15.27
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      0.20%
    • 2024/04/24
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/23
      15.35
      0.15
      0.99%
    • 2024/04/22
      15.20
      0.13
      0.86%
    • 2024/04/19
      15.07
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/18
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.99
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/16
      15.07
      0.16
      1.05%
    • 2024/04/15
      15.23
      0.18
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      15.41
      0.19
      1.22%
    • 2024/04/11
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/10
      15.55
      0.55
      3.42%
    • 2024/04/09
      16.10
      0.21
      1.32%
    • 2024/04/08
      15.89
      0.18
      1.15%
    • 2024/04/05
      15.71
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/04
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/03
      15.68
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/02
      15.73
      0.20
      1.26%
    • 2024/04/01
      15.93
      0.22
      1.36%
    • 2024/03/28
      16.15
      0.09
      0.56%
    • 2024/03/27
      16.06
      0.33
      2.10%
    • 2024/03/26
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/25
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
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