駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

17.11歐元0.07(0.41%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.95%
3月4.39%
1年9.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      17.11
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/10
      17.18
      0.13
      0.76%
    • 2025/06/09
      17.05
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/06
      17.01
      0.14
      0.83%
    • 2025/06/05
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      16.88
      0.06
      0.35%
    • 2025/06/02
      16.94
      0.08
      0.47%
    • 2025/05/30
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      16.86
      0.15
      0.90%
    • 2025/05/28
      16.71
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/27
      16.73
      0.26
      1.58%
    • 2025/05/23
      16.47
      0.06
      0.37%
    • 2025/05/22
      16.41
      0.06
      0.36%
    • 2025/05/21
      16.47
      0.36
      2.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      16.83
      0.07
      0.41%
    • 2025/05/19
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/16
      16.87
      0.20
      1.20%
    • 2025/05/15
      16.67
      0.22
      1.34%
    • 2025/05/14
      16.45
      0.16
      0.96%
    • 2025/05/13
      16.61
      0.12
      0.72%
    • 2025/05/12
      16.73
      0.11
      0.66%
    • 2025/05/09
      16.62
      0.11
      0.67%
    • 2025/05/08
      16.51
      0.07
      0.42%
    • 2025/05/07
      16.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/05
      16.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      16.61
      0.24
      1.47%
    • 2025/05/01
      16.37
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/30
      16.41
      0.13
      0.80%

    下載歷史報價