駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

16.91歐元0.18(1.08%)

2023/01/27更新

績效 /

1月7.73%

3月12.06%

1年11.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
16.91
0.18
1.08%
2023/01/26
16.73
0.12
0.72%
2023/01/25
16.61
0.01
0.06%
2023/01/24
16.60
0.05
0.30%
2023/01/23
16.55
0.15
0.92%
2023/01/20
16.40
0.16
0.99%
2023/01/19
16.24
0.05
0.31%
2023/01/18
16.29
0.17
1.03%
2023/01/17
16.46
0.13
0.80%
2023/01/13
16.33
0.09
0.55%
2023/01/12
16.42
0.24
1.48%
2023/01/11
16.18
0.45
2.86%
2023/01/10
15.73
0.02
0.13%
2023/01/09
15.75
0.00
0.00%
2023/01/06
15.75
0.28
1.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
15.47
0.32
2.03%
2023/01/04
15.79
0.28
1.81%
2023/01/03
15.51
0.02
0.13%
2022/12/30
15.53
0.04
0.26%
2022/12/29
15.57
0.28
1.83%
2022/12/28
15.29
0.27
1.74%
2022/12/27
15.56
0.03
0.19%
2022/12/23
15.53
0.10
0.65%
2022/12/22
15.43
0.05
0.32%
2022/12/21
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1.31%
2022/12/20
15.28
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2022/12/19
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1.03%
2022/12/16
15.54
0.33
2.08%
2022/12/15
15.87
0.20
1.25%
2022/12/14
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