駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

15.34歐元0.24(1.54%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月11.63%
3月5.52%
1年21.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      15.34
      0.24
      1.54%
    • 2022/09/22
      15.58
      0.16
      1.02%
    • 2022/09/21
      15.74
      0.26
      1.63%
    • 2022/09/20
      16.00
      0.38
      2.32%
    • 2022/09/19
      16.38
      0.05
      0.30%
    • 2022/09/16
      16.43
      0.06
      0.37%
    • 2022/09/15
      16.37
      0.25
      1.50%
    • 2022/09/14
      16.62
      0.18
      1.07%
    • 2022/09/13
      16.80
      0.60
      3.45%
    • 2022/09/12
      17.40
      0.18
      1.05%
    • 2022/09/09
      17.22
      0.20
      1.18%
    • 2022/09/08
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2022/09/07
      17.05
      0.23
      1.37%
    • 2022/09/06
      16.82
      0.14
      0.84%
    • 2022/09/02
      16.68
      0.12
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      16.80
      0.10
      0.59%
    • 2022/08/31
      16.90
      0.10
      0.59%
    • 2022/08/30
      17.00
      0.18
      1.05%
    • 2022/08/29
      17.18
      0.12
      0.69%
    • 2022/08/26
      17.30
      0.36
      2.04%
    • 2022/08/25
      17.66
      0.22
      1.26%
    • 2022/08/24
      17.44
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/23
      17.39
      0.24
      1.36%
    • 2022/08/22
      17.63
      0.31
      1.73%
    • 2022/08/19
      17.94
      0.20
      1.10%
    • 2022/08/18
      18.14
      0.19
      1.04%
    • 2022/08/17
      18.33
      0.11
      0.60%
    • 2022/08/16
      18.44
      0.05
      0.27%
    • 2022/08/15
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/12
      18.46
      0.24
      1.32%

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