駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

20.40歐元0.07(0.34%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.37%
3月6.89%
1年26.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      20.40
      0.07
      0.34%
    • 2021/07/28
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/27
      20.31
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/26
      20.24
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/23
      20.33
      0.12
      0.59%
    • 2021/07/22
      20.21
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/21
      20.28
      0.08
      0.40%
    • 2021/07/20
      20.20
      0.40
      2.02%
    • 2021/07/19
      19.80
      0.35
      1.74%
    • 2021/07/16
      20.15
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/15
      20.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      20.12
      0.10
      0.50%
    • 2021/07/13
      20.02
      0.25
      1.23%
    • 2021/07/12
      20.27
      0.15
      0.75%
    • 2021/07/09
      20.12
      0.31
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      19.81
      0.09
      0.45%
    • 2021/07/07
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      19.91
      0.16
      0.81%
    • 2021/07/02
      19.75
      0.11
      0.56%
    • 2021/07/01
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/30
      19.62
      0.16
      0.81%
    • 2021/06/29
      19.78
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/28
      19.86
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/25
      19.97
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/24
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      19.88
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/21
      19.93
      0.31
      1.58%
    • 2021/06/18
      19.62
      0.26
      1.31%
    • 2021/06/17
      19.88
      2.21
      10.01%

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