駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

16.91歐元0.18(1.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.73%
3月12.06%
1年11.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      16.91
      0.18
      1.08%
    • 2023/01/26
      16.73
      0.12
      0.72%
    • 2023/01/25
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2023/01/23
      16.55
      0.15
      0.92%
    • 2023/01/20
      16.40
      0.16
      0.99%
    • 2023/01/19
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/18
      16.29
      0.17
      1.03%
    • 2023/01/17
      16.46
      0.13
      0.80%
    • 2023/01/13
      16.33
      0.09
      0.55%
    • 2023/01/12
      16.42
      0.24
      1.48%
    • 2023/01/11
      16.18
      0.45
      2.86%
    • 2023/01/10
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/09
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      15.75
      0.28
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      15.47
      0.32
      2.03%
    • 2023/01/04
      15.79
      0.28
      1.81%
    • 2023/01/03
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/30
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2022/12/29
      15.57
      0.28
      1.83%
    • 2022/12/28
      15.29
      0.27
      1.74%
    • 2022/12/27
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/23
      15.53
      0.10
      0.65%
    • 2022/12/22
      15.43
      0.05
      0.32%
    • 2022/12/21
      15.48
      0.20
      1.31%
    • 2022/12/20
      15.28
      0.10
      0.65%
    • 2022/12/19
      15.38
      0.16
      1.03%
    • 2022/12/16
      15.54
      0.33
      2.08%
    • 2022/12/15
      15.87
      0.20
      1.25%
    • 2022/12/14
      16.07
      0.05
      0.31%

    下載歷史報價