駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險

15.50歐元0.01(0.06%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.3%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      15.51
      0.12
      0.77%
    • 2024/02/23
      15.63
      0.06
      0.38%
    • 2024/02/22
      15.69
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/21
      15.65
      0.09
      0.58%
    • 2024/02/20
      15.56
      0.07
      0.45%
    • 2024/02/16
      15.63
      0.11
      0.70%
    • 2024/02/15
      15.74
      0.28
      1.81%
    • 2024/02/14
      15.46
      0.14
      0.91%
    • 2024/02/13
      15.32
      0.26
      1.67%
    • 2024/02/12
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/09
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/08
      15.54
      0.11
      0.71%
    • 2024/02/07
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/06
      15.45
      0.13
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      15.32
      0.29
      1.86%
    • 2024/02/02
      15.61
      0.15
      0.95%
    • 2024/02/01
      15.76
      0.18
      1.16%
    • 2024/01/31
      15.58
      0.14
      0.89%
    • 2024/01/30
      15.72
      0.10
      0.63%
    • 2024/01/29
      15.82
      0.11
      0.70%
    • 2024/01/26
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      15.70
      0.10
      0.64%
    • 2024/01/24
      15.60
      0.16
      1.02%
    • 2024/01/23
      15.76
      0.12
      0.76%
    • 2024/01/22
      15.88
      0.09
      0.57%
    • 2024/01/19
      15.79
      0.24
      1.54%
    • 2024/01/18
      15.55
      0.12
      0.77%
    • 2024/01/17
      15.67
      0.33
      2.06%
    • 2024/01/16
      16.00
      0.14
      0.87%

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