施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積

75.77歐元0.37(0.49%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.95%
3月12.64%
1年53.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      75.77
      0.37
      0.49%
    • 2021/05/11
      75.40
      1.43
      1.86%
    • 2021/05/10
      76.83
      1.06
      1.40%
    • 2021/05/07
      75.77
      0.51
      0.68%
    • 2021/05/06
      75.26
      0.57
      0.76%
    • 2021/05/05
      74.69
      0.78
      1.05%
    • 2021/05/04
      73.92
      0.21
      0.28%
    • 2021/05/03
      73.71
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/30
      73.65
      0.58
      0.78%
    • 2021/04/29
      74.22
      0.37
      0.50%
    • 2021/04/28
      73.85
      0.59
      0.80%
    • 2021/04/27
      73.27
      0.17
      0.23%
    • 2021/04/26
      73.43
      0.84
      1.16%
    • 2021/04/23
      72.59
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/22
      72.67
      0.28
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      72.39
      0.91
      1.24%
    • 2021/04/20
      73.30
      1.46
      1.96%
    • 2021/04/19
      74.76
      0.42
      0.56%
    • 2021/04/16
      74.35
      0.17
      0.23%
    • 2021/04/15
      74.18
      0.74
      1.01%
    • 2021/04/14
      73.43
      0.24
      0.33%
    • 2021/04/13
      73.67
      0.29
      0.40%
    • 2021/04/12
      73.97
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      73.96
      0.21
      0.28%
    • 2021/04/08
      74.17
      0.13
      0.18%
    • 2021/04/07
      74.03
      0.17
      0.23%
    • 2021/04/06
      74.21
      0.40
      0.54%
    • 2021/04/01
      73.81
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/31
      73.77
      0.52
      0.72%
    • 2021/03/30
      73.25
      0.44
      0.61%

    下載歷史報價