施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積

71.12歐元0.9(1.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月9.5%
3月13.77%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      71.12
      0.90
      1.29%
    • 2021/03/02
      70.22
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/01
      70.18
      0.71
      1.02%
    • 2021/02/26
      69.48
      1.14
      1.61%
    • 2021/02/25
      70.61
      1.16
      1.68%
    • 2021/02/19
      68.43
      0.20
      0.29%
    • 2021/02/18
      68.23
      0.77
      1.12%
    • 2021/02/17
      69.00
      0.21
      0.30%
    • 2021/02/16
      68.80
      0.16
      0.23%
    • 2021/02/15
      68.64
      1.93
      2.89%
    • 2021/02/12
      66.71
      0.23
      0.35%
    • 2021/02/11
      66.94
      0.16
      0.23%
    • 2021/02/10
      67.09
      0.29
      0.44%
    • 2021/02/09
      66.80
      0.16
      0.24%
    • 2021/02/08
      66.96
      0.58
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      66.38
      0.80
      1.22%
    • 2021/02/03
      64.95
      0.38
      0.58%
    • 2021/02/02
      64.58
      0.45
      0.70%
    • 2021/02/01
      64.13
      0.36
      0.56%
    • 2021/01/29
      63.77
      0.40
      0.62%
    • 2021/01/28
      64.17
      0.24
      0.38%
    • 2021/01/27
      63.93
      0.73
      1.14%
    • 2021/01/26
      64.66
      0.80
      1.25%
    • 2021/01/25
      63.86
      0.74
      1.15%
    • 2021/01/22
      64.60
      1.56
      2.35%
    • 2021/01/21
      66.16
      0.16
      0.24%
    • 2021/01/20
      66.01
      0.15
      0.23%
    • 2021/01/19
      65.85
      0.11
      0.17%
    • 2021/01/18
      65.74
      0.28
      0.42%
    • 2021/01/15
      66.02
      0.47
      0.70%

    下載歷史報價