施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積

98.64歐元1.04(1.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.8%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      98.64
      1.04
      1.05%
    • 2024/07/24
      99.68
      0.39
      0.39%
    • 2024/07/23
      100.07
      0.73
      0.73%
    • 2024/07/22
      100.80
      0.82
      0.82%
    • 2024/07/19
      99.98
      0.94
      0.94%
    • 2024/07/18
      100.93
      1.24
      1.25%
    • 2024/07/17
      99.68
      0.89
      0.90%
    • 2024/07/16
      98.80
      0.59
      0.60%
    • 2024/07/15
      99.39
      1.08
      1.08%
    • 2024/07/12
      100.47
      0.68
      0.68%
    • 2024/07/11
      99.79
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/10
      99.65
      0.75
      0.76%
    • 2024/07/09
      98.90
      1.39
      1.38%
    • 2024/07/08
      100.29
      0.64
      0.63%
    • 2024/07/05
      100.93
      0.75
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      100.18
      0.81
      0.81%
    • 2024/07/03
      99.37
      0.90
      0.92%
    • 2024/07/02
      98.46
      0.86
      0.87%
    • 2024/07/01
      99.32
      0.96
      0.98%
    • 2024/06/28
      98.36
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/27
      98.55
      0.22
      0.23%
    • 2024/06/26
      98.33
      1.18
      1.19%
    • 2024/06/25
      99.51
      0.39
      0.39%
    • 2024/06/24
      99.89
      1.06
      1.08%
    • 2024/06/21
      98.83
      0.42
      0.43%
    • 2024/06/20
      99.25
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/19
      99.39
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/18
      99.28
      1.05
      1.07%
    • 2024/06/17
      98.22
      0.21
      0.21%
    • 2024/06/14
      98.43
      1.68
      1.68%

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