施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積

99.28歐元1.05(1.07%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月3.74%
3月7.71%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      99.28
      1.05
      1.07%
    • 2024/06/17
      98.22
      0.21
      0.21%
    • 2024/06/14
      98.43
      1.68
      1.68%
    • 2024/06/13
      100.11
      1.51
      1.49%
    • 2024/06/12
      101.62
      0.77
      0.76%
    • 2024/06/11
      100.85
      0.51
      0.51%
    • 2024/06/10
      101.36
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/07
      101.61
      0.79
      0.77%
    • 2024/06/06
      102.40
      0.49
      0.48%
    • 2024/06/05
      102.89
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/04
      102.64
      1.27
      1.22%
    • 2024/06/03
      103.91
      0.89
      0.87%
    • 2024/05/31
      103.02
      0.57
      0.56%
    • 2024/05/30
      102.45
      0.32
      0.32%
    • 2024/05/29
      102.12
      1.19
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      103.31
      0.36
      0.35%
    • 2024/05/27
      102.95
      0.80
      0.79%
    • 2024/05/24
      102.14
      0.75
      0.73%
    • 2024/05/23
      102.89
      0.67
      0.65%
    • 2024/05/22
      102.22
      0.31
      0.31%
    • 2024/05/21
      102.54
      1.10
      1.06%
    • 2024/05/20
      103.64
      0.50
      0.49%
    • 2024/05/17
      103.14
      0.35
      0.34%
    • 2024/05/16
      102.79
      0.45
      0.44%
    • 2024/05/15
      102.34
      0.70
      0.69%
    • 2024/05/14
      101.64
      0.65
      0.64%
    • 2024/05/13
      100.99
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/10
      100.94
      1.10
      1.10%
    • 2024/05/09
      99.84
      0.83
      0.84%
    • 2024/05/08
      99.02
      0.00
      0.00%

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