施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積

75.07歐元0.03(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.46%
1年40.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      75.07
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/26
      75.10
      0.24
      0.32%
    • 2021/07/23
      75.34
      0.45
      0.61%
    • 2021/07/22
      74.89
      0.78
      1.06%
    • 2021/07/21
      74.10
      1.73
      2.39%
    • 2021/07/20
      72.38
      0.19
      0.27%
    • 2021/07/19
      72.57
      2.49
      3.32%
    • 2021/07/16
      75.06
      0.33
      0.44%
    • 2021/07/15
      75.39
      0.63
      0.83%
    • 2021/07/14
      76.02
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      76.00
      0.35
      0.47%
    • 2021/07/12
      75.64
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/09
      75.59
      1.25
      1.68%
    • 2021/07/08
      74.34
      1.49
      1.96%
    • 2021/07/07
      75.83
      1.17
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      77.00
      0.24
      0.30%
    • 2021/07/05
      77.24
      0.37
      0.48%
    • 2021/07/02
      76.86
      0.41
      0.53%
    • 2021/07/01
      76.46
      0.54
      0.72%
    • 2021/06/30
      75.91
      0.35
      0.46%
    • 2021/06/29
      76.26
      0.62
      0.81%
    • 2021/06/28
      76.89
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/25
      76.94
      0.22
      0.28%
    • 2021/06/24
      76.72
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/23
      76.87
      0.22
      0.29%
    • 2021/06/22
      76.64
      0.35
      0.46%
    • 2021/06/21
      76.29
      0.51
      0.67%
    • 2021/06/18
      75.79
      1.70
      2.20%
    • 2021/06/17
      77.49
      0.34
      0.44%
    • 2021/06/16
      77.15
      0.23
      0.30%

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