施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積

98.83歐元0.31(0.32%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.43%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      98.83
      0.31
      0.32%
    • 2024/12/27
      98.52
      1.01
      1.04%
    • 2024/12/23
      97.51
      0.50
      0.52%
    • 2024/12/20
      97.01
      1.13
      1.15%
    • 2024/12/19
      98.14
      0.93
      0.94%
    • 2024/12/18
      99.07
      0.52
      0.52%
    • 2024/12/17
      99.59
      0.55
      0.55%
    • 2024/12/16
      100.14
      1.46
      1.44%
    • 2024/12/13
      101.60
      0.50
      0.49%
    • 2024/12/12
      102.10
      0.35
      0.35%
    • 2024/12/11
      102.45
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/10
      102.24
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/09
      102.59
      0.37
      0.37%
    • 2024/12/06
      102.21
      0.99
      0.98%
    • 2024/12/05
      101.22
      0.25
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      100.97
      0.62
      0.62%
    • 2024/12/03
      100.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      100.38
      0.64
      0.65%
    • 2024/11/29
      99.74
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/28
      99.58
      0.86
      0.88%
    • 2024/11/27
      98.72
      0.64
      0.65%
    • 2024/11/26
      99.36
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/25
      99.45
      0.87
      0.88%
    • 2024/11/22
      98.58
      0.69
      0.70%
    • 2024/11/21
      97.90
      0.64
      0.65%
    • 2024/11/20
      98.53
      0.99
      1.01%
    • 2024/11/19
      97.55
      1.22
      1.23%

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