MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)

16.99美元0.03(0.18%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/24
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/23
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/18
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/17
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      17.07
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/15
      17.01
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/12
      17.05
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/11
      17.01
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/10
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/09
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/08
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      16.91
      0.08
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.83
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/02
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/01
      16.70
      0.12
      0.71%
    • 2024/06/28
      16.82
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/27
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/26
      16.86
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/25
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      16.92
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      0.00%
    • 2024/06/21
      16.92
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      0.06%
    • 2024/06/20
      16.91
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      0.18%
    • 2024/06/18
      16.94
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      16.94
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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