施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

48.65美元0.77(1.6%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.34%

3月6.85%

1年18.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
48.65
0.77
1.60%
2022/08/10
47.89
0.17
0.36%
2022/08/09
48.06
0.21
0.43%
2022/08/08
48.27
0.25
0.52%
2022/08/05
48.02
0.18
0.38%
2022/08/04
48.20
0.49
1.03%
2022/08/03
47.71
0.34
0.71%
2022/08/02
47.37
0.64
1.34%
2022/08/01
48.02
0.14
0.29%
2022/07/29
48.15
0.26
0.54%
2022/07/28
48.42
0.05
0.10%
2022/07/27
48.37
0.20
0.41%
2022/07/26
48.17
0.04
0.08%
2022/07/25
48.21
0.41
0.84%
2022/07/22
48.62
0.15
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
48.48
0.27
0.56%
2022/07/20
48.21
0.02
0.04%
2022/07/19
48.19
0.01
0.01%
2022/07/18
48.19
0.70
1.47%
2022/07/15
47.49
0.19
0.40%
2022/07/14
47.69
0.39
0.82%
2022/07/13
47.30
0.33
0.70%
2022/07/12
47.63
0.86
1.77%
2022/07/11
48.49
0.75
1.52%
2022/07/08
49.23
0.08
0.16%
2022/07/07
49.31
0.79
1.63%
2022/07/06
48.52
0.25
0.53%
2022/07/05
48.27
0.78
1.58%
2022/07/04
49.04
0.23
0.47%
2022/07/01
48.81
0.29
0.59%

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