施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

48.65美元0.77(1.6%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.34%
3月6.85%
1年18.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      48.65
      0.77
      1.60%
    • 2022/08/10
      47.89
      0.17
      0.36%
    • 2022/08/09
      48.06
      0.21
      0.43%
    • 2022/08/08
      48.27
      0.25
      0.52%
    • 2022/08/05
      48.02
      0.18
      0.38%
    • 2022/08/04
      48.20
      0.49
      1.03%
    • 2022/08/03
      47.71
      0.34
      0.71%
    • 2022/08/02
      47.37
      0.64
      1.34%
    • 2022/08/01
      48.02
      0.14
      0.29%
    • 2022/07/29
      48.15
      0.26
      0.54%
    • 2022/07/28
      48.42
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/27
      48.37
      0.20
      0.41%
    • 2022/07/26
      48.17
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/25
      48.21
      0.41
      0.84%
    • 2022/07/22
      48.62
      0.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      48.48
      0.27
      0.56%
    • 2022/07/20
      48.21
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/19
      48.19
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      48.19
      0.70
      1.47%
    • 2022/07/15
      47.49
      0.19
      0.40%
    • 2022/07/14
      47.69
      0.39
      0.82%
    • 2022/07/13
      47.30
      0.33
      0.70%
    • 2022/07/12
      47.63
      0.86
      1.77%
    • 2022/07/11
      48.49
      0.75
      1.52%
    • 2022/07/08
      49.23
      0.08
      0.16%
    • 2022/07/07
      49.31
      0.79
      1.63%
    • 2022/07/06
      48.52
      0.25
      0.53%
    • 2022/07/05
      48.27
      0.78
      1.58%
    • 2022/07/04
      49.04
      0.23
      0.47%
    • 2022/07/01
      48.81
      0.29
      0.59%

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