施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

46.27美元0.72(1.58%)

2022/12/08更新

績效 /

1月10.71%

3月2.3%

1年19.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
46.27
0.72
1.58%
2022/12/07
45.54
0.81
1.76%
2022/12/06
46.36
0.37
0.80%
2022/12/05
46.73
1.19
2.60%
2022/12/02
45.55
0.52
1.12%
2022/12/01
46.06
0.93
2.05%
2022/11/30
45.14
0.81
1.82%
2022/11/29
44.33
1.01
2.34%
2022/11/28
43.32
0.54
1.23%
2022/11/25
43.86
0.36
0.80%
2022/11/24
44.21
0.48
1.10%
2022/11/23
43.73
0.13
0.31%
2022/11/22
43.60
0.27
0.62%
2022/11/21
43.87
0.88
1.97%
2022/11/18
44.76
0.83
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
43.93
1.18
2.62%
2022/11/16
45.11
0.42
0.93%
2022/11/15
45.53
1.46
3.30%
2022/11/14
44.08
0.04
0.08%
2022/11/11
44.04
2.22
5.31%
2022/11/10
41.82
0.16
0.38%
2022/11/09
41.67
0.13
0.30%
2022/11/08
41.79
0.08
0.19%
2022/11/07
41.87
0.71
1.74%
2022/11/04
41.16
1.75
4.44%
2022/11/03
39.41
0.89
2.22%
2022/11/02
40.30
0.22
0.56%
2022/11/01
40.08
1.41
3.66%
2022/10/31
38.66
0.10
0.27%
2022/10/28
38.56
0.87
2.20%

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