施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

55.43美元1.15(2.03%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.98%
3月5.48%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      55.43
      1.15
      2.03%
    • 2022/01/26
      56.57
      0.88
      1.57%
    • 2022/01/25
      55.70
      0.41
      0.72%
    • 2022/01/24
      56.10
      1.52
      2.64%
    • 2022/01/21
      57.62
      0.64
      1.10%
    • 2022/01/20
      58.27
      0.31
      0.53%
    • 2022/01/19
      57.96
      0.33
      0.57%
    • 2022/01/18
      57.63
      0.80
      1.38%
    • 2022/01/17
      58.43
      0.52
      0.89%
    • 2022/01/14
      57.92
      0.61
      1.04%
    • 2022/01/13
      58.53
      0.11
      0.19%
    • 2022/01/12
      58.64
      1.48
      2.59%
    • 2022/01/11
      57.16
      0.30
      0.53%
    • 2022/01/10
      56.86
      0.28
      0.50%
    • 2022/01/07
      56.58
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      56.52
      0.43
      0.75%
    • 2022/01/05
      56.95
      0.61
      1.05%
    • 2022/01/04
      57.55
      0.40
      0.69%
    • 2022/01/03
      57.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/31
      57.15
      0.66
      1.17%
    • 2021/12/30
      56.49
      0.06
      0.10%
    • 2021/12/29
      56.54
      0.47
      0.83%
    • 2021/12/28
      57.01
      0.46
      0.82%
    • 2021/12/27
      56.55
      0.06
      0.10%
    • 2021/12/23
      56.49
      0.61
      1.10%
    • 2021/12/22
      55.88
      0.40
      0.72%
    • 2021/12/21
      55.48
      0.34
      0.62%
    • 2021/12/20
      55.14
      0.87
      1.55%
    • 2021/12/17
      56.00
      0.94
      1.66%
    • 2021/12/16
      56.95
      0.43
      0.76%

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