施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

44.52美元0.34(0.76%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.18%
3月3.99%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      44.52
      0.34
      0.76%
    • 2023/11/30
      44.86
      0.04
      0.10%
    • 2023/11/29
      44.82
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/28
      44.91
      0.11
      0.25%
    • 2023/11/27
      44.80
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/24
      44.82
      0.43
      0.95%
    • 2023/11/23
      45.25
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/22
      45.20
      0.08
      0.17%
    • 2023/11/21
      45.28
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/20
      45.27
      0.31
      0.69%
    • 2023/11/17
      44.95
      0.14
      0.31%
    • 2023/11/16
      45.09
      0.48
      1.05%
    • 2023/11/15
      45.57
      0.77
      1.72%
    • 2023/11/14
      44.80
      0.49
      1.10%
    • 2023/11/13
      44.31
      0.25
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      44.06
      0.41
      0.93%
    • 2023/11/09
      44.47
      0.08
      0.19%
    • 2023/11/08
      44.56
      0.23
      0.51%
    • 2023/11/07
      44.79
      0.34
      0.75%
    • 2023/11/06
      45.13
      0.70
      1.58%
    • 2023/11/03
      44.42
      0.77
      1.77%
    • 2023/11/02
      43.65
      0.92
      2.14%
    • 2023/11/01
      42.74
      0.10
      0.23%
    • 2023/10/31
      42.64
      0.67
      1.55%
    • 2023/10/30
      43.31
      0.51
      1.19%
    • 2023/10/27
      42.80
      0.33
      0.79%
    • 2023/10/26
      42.47
      0.50
      1.16%
    • 2023/10/25
      42.97
      0.10
      0.24%
    • 2023/10/24
      43.07
      0.04
      0.10%
    • 2023/10/20
      43.11
      0.42
      0.97%

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