施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

46.27美元0.72(1.58%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月10.71%
3月2.3%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      46.27
      0.72
      1.58%
    • 2022/12/07
      45.54
      0.81
      1.76%
    • 2022/12/06
      46.36
      0.37
      0.80%
    • 2022/12/05
      46.73
      1.19
      2.60%
    • 2022/12/02
      45.55
      0.52
      1.12%
    • 2022/12/01
      46.06
      0.93
      2.05%
    • 2022/11/30
      45.14
      0.81
      1.82%
    • 2022/11/29
      44.33
      1.01
      2.34%
    • 2022/11/28
      43.32
      0.54
      1.23%
    • 2022/11/25
      43.86
      0.36
      0.80%
    • 2022/11/24
      44.21
      0.48
      1.10%
    • 2022/11/23
      43.73
      0.13
      0.31%
    • 2022/11/22
      43.60
      0.27
      0.62%
    • 2022/11/21
      43.87
      0.88
      1.97%
    • 2022/11/18
      44.76
      0.83
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      43.93
      1.18
      2.62%
    • 2022/11/16
      45.11
      0.42
      0.93%
    • 2022/11/15
      45.53
      1.46
      3.30%
    • 2022/11/14
      44.08
      0.04
      0.08%
    • 2022/11/11
      44.04
      2.22
      5.31%
    • 2022/11/10
      41.82
      0.16
      0.38%
    • 2022/11/09
      41.67
      0.13
      0.30%
    • 2022/11/08
      41.79
      0.08
      0.19%
    • 2022/11/07
      41.87
      0.71
      1.74%
    • 2022/11/04
      41.16
      1.75
      4.44%
    • 2022/11/03
      39.41
      0.89
      2.22%
    • 2022/11/02
      40.30
      0.22
      0.56%
    • 2022/11/01
      40.08
      1.41
      3.66%
    • 2022/10/31
      38.66
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/28
      38.56
      0.87
      2.20%

    下載歷史報價