施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

55.43美元1.15(2.03%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.98%

3月5.48%

1年11.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
55.43
1.15
2.03%
2022/01/26
56.57
0.88
1.57%
2022/01/25
55.70
0.41
0.72%
2022/01/24
56.10
1.52
2.64%
2022/01/21
57.62
0.64
1.10%
2022/01/20
58.27
0.31
0.53%
2022/01/19
57.96
0.33
0.57%
2022/01/18
57.63
0.80
1.38%
2022/01/17
58.43
0.52
0.89%
2022/01/14
57.92
0.61
1.04%
2022/01/13
58.53
0.11
0.19%
2022/01/12
58.64
1.48
2.59%
2022/01/11
57.16
0.30
0.53%
2022/01/10
56.86
0.28
0.50%
2022/01/07
56.58
0.06
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
56.52
0.43
0.75%
2022/01/05
56.95
0.61
1.05%
2022/01/04
57.55
0.40
0.69%
2022/01/03
57.16
0.01
0.02%
2021/12/31
57.15
0.66
1.17%
2021/12/30
56.49
0.06
0.10%
2021/12/29
56.54
0.47
0.83%
2021/12/28
57.01
0.46
0.82%
2021/12/27
56.55
0.06
0.10%
2021/12/23
56.49
0.61
1.10%
2021/12/22
55.88
0.40
0.72%
2021/12/21
55.48
0.34
0.62%
2021/12/20
55.14
0.87
1.55%
2021/12/17
56.00
0.94
1.66%
2021/12/16
56.95
0.43
0.76%

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