施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      49.12
      0.77
      1.55%
    • 2024/07/24
      49.90
      0.47
      0.93%
    • 2024/07/23
      50.37
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/22
      50.29
      0.36
      0.71%
    • 2024/07/19
      50.65
      0.92
      1.78%
    • 2024/07/18
      51.56
      0.15
      0.29%
    • 2024/07/17
      51.71
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      0.89%
    • 2024/07/16
      52.17
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      0.26%
    • 2024/07/15
      52.31
      0.17
      0.32%
    • 2024/07/12
      52.47
      0.15
      0.29%
    • 2024/07/11
      52.62
      0.56
      1.07%
    • 2024/07/10
      52.06
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      0.28%
    • 2024/07/09
      51.92
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      0.37%
    • 2024/07/08
      51.73
      0.14
      0.27%
    • 2024/07/05
      51.59
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      51.68
      0.59
      1.15%
    • 2024/07/03
      51.10
      0.66
      1.30%
    • 2024/07/02
      50.44
      0.15
      0.30%
    • 2024/07/01
      50.59
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/28
      50.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      50.76
      0.19
      0.38%
    • 2024/06/26
      50.57
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      0.19%
    • 2024/06/25
      50.66
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      0.04%
    • 2024/06/24
      50.69
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      0.28%
    • 2024/06/21
      50.83
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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