施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

54.48美元0.57(1.04%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.71%
3月6.61%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      54.48
      0.57
      1.04%
    • 2025/06/12
      55.05
      0.11
      0.20%
    • 2025/06/11
      55.16
      0.25
      0.46%
    • 2025/06/10
      54.90
      0.36
      0.66%
    • 2025/06/09
      54.54
      0.32
      0.59%
    • 2025/06/06
      54.22
      0.07
      0.12%
    • 2025/06/05
      54.29
      0.63
      1.17%
    • 2025/06/04
      53.66
      0.48
      0.91%
    • 2025/06/03
      53.17
      0.24
      0.45%
    • 2025/06/02
      52.94
      0.17
      0.33%
    • 2025/05/30
      52.76
      0.64
      1.20%
    • 2025/05/29
      53.40
      0.29
      0.54%
    • 2025/05/28
      53.11
      0.10
      0.19%
    • 2025/05/27
      53.21
      0.12
      0.22%
    • 2025/05/26
      53.33
      0.19
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      53.14
      0.22
      0.41%
    • 2025/05/22
      53.36
      0.55
      1.01%
    • 2025/05/21
      53.90
      0.66
      1.24%
    • 2025/05/20
      53.24
      0.17
      0.32%
    • 2025/05/19
      53.07
      0.28
      0.52%
    • 2025/05/16
      53.35
      0.22
      0.42%
    • 2025/05/15
      53.58
      0.16
      0.29%
    • 2025/05/14
      53.74
      0.70
      1.31%
    • 2025/05/13
      53.04
      0.52
      0.98%
    • 2025/05/12
      53.56
      1.14
      2.17%
    • 2025/05/09
      52.42
      0.28
      0.54%
    • 2025/05/08
      52.14
      0.24
      0.47%
    • 2025/05/07
      52.39
      0.25
      0.47%
    • 2025/05/06
      52.64
      0.14
      0.26%
    • 2025/05/05
      52.50
      0.22
      0.43%

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