施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

50.03美元0.09(0.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.03%
3月8.44%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      50.03
      0.09
      0.19%
    • 2024/12/23
      49.94
      0.50
      1.02%
    • 2024/12/20
      49.43
      0.52
      1.05%
    • 2024/12/19
      49.96
      0.66
      1.30%
    • 2024/12/18
      50.62
      0.39
      0.77%
    • 2024/12/17
      50.23
      0.43
      0.85%
    • 2024/12/16
      50.66
      0.44
      0.86%
    • 2024/12/13
      51.10
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/12
      51.02
      0.17
      0.33%
    • 2024/12/11
      51.18
      0.23
      0.45%
    • 2024/12/10
      51.41
      0.86
      1.64%
    • 2024/12/09
      52.27
      1.29
      2.53%
    • 2024/12/06
      50.98
      0.34
      0.67%
    • 2024/12/05
      50.64
      0.14
      0.28%
    • 2024/12/04
      50.50
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      50.34
      0.22
      0.44%
    • 2024/12/02
      50.12
      0.40
      0.80%
    • 2024/11/29
      49.72
      0.14
      0.29%
    • 2024/11/28
      49.58
      0.47
      0.94%
    • 2024/11/27
      50.05
      0.18
      0.36%
    • 2024/11/26
      49.87
      0.11
      0.21%
    • 2024/11/25
      49.97
      0.17
      0.35%
    • 2024/11/22
      49.80
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/21
      49.92
      0.19
      0.38%
    • 2024/11/20
      50.11
      0.52
      1.04%
    • 2024/11/19
      49.60
      0.03
      0.06%

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