施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

50.57美元0.04(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月9.23%
3月13.22%
1年9.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      50.57
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/16
      50.53
      0.81
      1.62%
    • 2024/05/14
      49.73
      0.16
      0.32%
    • 2024/05/13
      49.57
      0.13
      0.26%
    • 2024/05/10
      49.44
      0.33
      0.66%
    • 2024/05/09
      49.12
      0.34
      0.70%
    • 2024/05/08
      48.78
      0.27
      0.56%
    • 2024/05/07
      49.05
      0.10
      0.20%
    • 2024/05/06
      49.15
      0.10
      0.20%
    • 2024/05/03
      49.05
      0.64
      1.33%
    • 2024/05/02
      48.41
      0.52
      1.08%
    • 2024/04/30
      47.89
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/29
      47.95
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/26
      47.84
      0.92
      1.96%
    • 2024/04/25
      46.92
      0.43
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      47.35
      0.95
      2.04%
    • 2024/04/23
      46.40
      0.40
      0.86%
    • 2024/04/22
      46.01
      0.26
      0.56%
    • 2024/04/19
      46.27
      0.23
      0.49%
    • 2024/04/18
      46.49
      0.20
      0.43%
    • 2024/04/17
      46.30
      0.14
      0.30%
    • 2024/04/16
      46.16
      1.07
      2.26%
    • 2024/04/15
      47.22
      0.33
      0.70%
    • 2024/04/12
      47.56
      0.49
      1.02%
    • 2024/04/11
      48.05
      0.18
      0.39%
    • 2024/04/10
      47.86
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/09
      47.95
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/08
      47.67
      0.29
      0.61%
    • 2024/04/05
      47.39
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/03
      47.45
      0.30
      0.63%

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