施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

44.52美元0.34(0.76%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.18%

3月3.99%

1年3.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
44.52
0.34
0.76%
2023/11/30
44.86
0.04
0.10%
2023/11/29
44.82
0.09
0.20%
2023/11/28
44.91
0.11
0.25%
2023/11/27
44.80
0.02
0.05%
2023/11/24
44.82
0.43
0.95%
2023/11/23
45.25
0.05
0.10%
2023/11/22
45.20
0.08
0.17%
2023/11/21
45.28
0.02
0.04%
2023/11/20
45.27
0.31
0.69%
2023/11/17
44.95
0.14
0.31%
2023/11/16
45.09
0.48
1.05%
2023/11/15
45.57
0.77
1.72%
2023/11/14
44.80
0.49
1.10%
2023/11/13
44.31
0.25
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
44.06
0.41
0.93%
2023/11/09
44.47
0.08
0.19%
2023/11/08
44.56
0.23
0.51%
2023/11/07
44.79
0.34
0.75%
2023/11/06
45.13
0.70
1.58%
2023/11/03
44.42
0.77
1.77%
2023/11/02
43.65
0.92
2.14%
2023/11/01
42.74
0.10
0.23%
2023/10/31
42.64
0.67
1.55%
2023/10/30
43.31
0.51
1.19%
2023/10/27
42.80
0.33
0.79%
2023/10/26
42.47
0.50
1.16%
2023/10/25
42.97
0.10
0.24%
2023/10/24
43.07
0.04
0.10%
2023/10/20
43.11
0.42
0.97%

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