施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

54.48美元0.57(1.04%)

2025/06/13更新

績效 /

1月2.71%

3月6.61%

1年8.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
54.48
0.57
1.04%
2025/06/12
55.05
0.11
0.20%
2025/06/11
55.16
0.25
0.46%
2025/06/10
54.90
0.36
0.66%
2025/06/09
54.54
0.32
0.59%
2025/06/06
54.22
0.07
0.12%
2025/06/05
54.29
0.63
1.17%
2025/06/04
53.66
0.48
0.91%
2025/06/03
53.17
0.24
0.45%
2025/06/02
52.94
0.17
0.33%
2025/05/30
52.76
0.64
1.20%
2025/05/29
53.40
0.29
0.54%
2025/05/28
53.11
0.10
0.19%
2025/05/27
53.21
0.12
0.22%
2025/05/26
53.33
0.19
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
53.14
0.22
0.41%
2025/05/22
53.36
0.55
1.01%
2025/05/21
53.90
0.66
1.24%
2025/05/20
53.24
0.17
0.32%
2025/05/19
53.07
0.28
0.52%
2025/05/16
53.35
0.22
0.42%
2025/05/15
53.58
0.16
0.29%
2025/05/14
53.74
0.70
1.31%
2025/05/13
53.04
0.52
0.98%
2025/05/12
53.56
1.14
2.17%
2025/05/09
52.42
0.28
0.54%
2025/05/08
52.14
0.24
0.47%
2025/05/07
52.39
0.25
0.47%
2025/05/06
52.64
0.14
0.26%
2025/05/05
52.50
0.22
0.43%

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