施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

45.49美元0.11(0.25%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.47%
3月2.23%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      45.49
      0.11
      0.25%
    • 2023/05/29
      45.38
      0.06
      0.13%
    • 2023/05/26
      45.32
      0.04
      0.10%
    • 2023/05/25
      45.28
      0.11
      0.25%
    • 2023/05/24
      45.39
      0.51
      1.11%
    • 2023/05/23
      45.90
      0.55
      1.18%
    • 2023/05/22
      46.44
      0.29
      0.62%
    • 2023/05/19
      46.16
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/18
      46.23
      0.07
      0.16%
    • 2023/05/17
      46.15
      0.28
      0.61%
    • 2023/05/16
      46.43
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/15
      46.47
      0.54
      1.18%
    • 2023/05/12
      45.93
      0.26
      0.56%
    • 2023/05/11
      46.18
      0.37
      0.79%
    • 2023/05/10
      46.55
      0.26
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      46.29
      0.58
      1.24%
    • 2023/05/08
      46.88
      0.39
      0.83%
    • 2023/05/05
      46.49
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/04
      46.46
      0.21
      0.45%
    • 2023/05/03
      46.26
      0.41
      0.87%
    • 2023/05/02
      46.66
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/28
      46.64
      0.16
      0.35%
    • 2023/04/27
      46.48
      0.05
      0.12%
    • 2023/04/26
      46.43
      0.29
      0.62%
    • 2023/04/25
      46.14
      0.86
      1.83%
    • 2023/04/24
      47.00
      0.38
      0.80%
    • 2023/04/21
      47.38
      0.64
      1.33%
    • 2023/04/20
      48.02
      0.03
      0.06%
    • 2023/04/19
      48.04
      0.78
      1.59%
    • 2023/04/18
      48.82
      0.28
      0.57%

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