施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

59.04美元0.2(0.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.18%

3月3.99%

1年25.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
59.04
0.20
0.34%
2021/07/29
59.24
1.45
2.50%
2021/07/28
57.80
0.04
0.08%
2021/07/27
57.84
0.80
1.37%
2021/07/26
58.65
1.25
2.08%
2021/07/23
59.89
0.45
0.75%
2021/07/22
60.35
0.88
1.48%
2021/07/21
59.46
0.49
0.84%
2021/07/20
58.97
0.23
0.39%
2021/07/19
59.20
1.40
2.31%
2021/07/16
60.60
0.50
0.81%
2021/07/15
61.10
0.20
0.33%
2021/07/14
60.90
0.35
0.57%
2021/07/13
60.55
0.07
0.11%
2021/07/12
60.49
0.53
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
59.95
0.46
0.77%
2021/07/08
59.50
1.36
2.23%
2021/07/07
60.85
0.20
0.33%
2021/07/06
60.65
0.04
0.06%
2021/07/05
60.69
0.31
0.51%
2021/07/02
60.38
0.41
0.67%
2021/07/01
60.79
0.20
0.32%
2021/06/30
60.98
0.15
0.24%
2021/06/29
60.84
0.21
0.34%
2021/06/28
61.04
0.19
0.32%
2021/06/25
60.85
0.64
1.07%
2021/06/24
60.21
0.23
0.39%
2021/06/23
59.97
0.68
1.14%
2021/06/22
59.30
0.35
0.60%
2021/06/21
59.65
0.19
0.31%

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