施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

45.27歐元0(0.01%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.04%
1年13.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      45.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/10
      45.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      45.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/08
      45.29
      0.05
      0.12%
    • 2024/10/07
      45.35
      0.06
      0.13%
    • 2024/10/04
      45.40
      0.05
      0.11%
    • 2024/10/03
      45.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/02
      45.44
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/01
      45.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/30
      45.50
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/27
      45.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/26
      45.42
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/25
      45.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      45.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      45.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      45.41
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/19
      45.36
      0.12
      0.26%
    • 2024/09/18
      45.24
      0.07
      0.17%
    • 2024/09/17
      45.16
      0.07
      0.15%
    • 2024/09/16
      45.09
      0.10
      0.23%
    • 2024/09/13
      44.99
      0.09
      0.19%
    • 2024/09/12
      44.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/11
      44.86
      0.05
      0.12%
    • 2024/09/10
      44.91
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/09
      44.86
      0.06
      0.14%
    • 2024/09/06
      44.80
      0.08
      0.17%
    • 2024/09/05
      44.73
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/04
      44.64
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/03
      44.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/02
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