施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

38.80歐元0.03(0.07%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.13%

3月2.1%

1年12.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
38.80
0.03
0.07%
2022/11/24
38.82
0.22
0.58%
2022/11/23
38.60
0.11
0.29%
2022/11/22
38.49
0.05
0.13%
2022/11/21
38.44
0.01
0.03%
2022/11/18
38.43
0.00
0.01%
2022/11/17
38.43
0.08
0.20%
2022/11/16
38.51
0.07
0.17%
2022/11/15
38.44
0.06
0.17%
2022/11/14
38.38
0.11
0.30%
2022/11/11
38.27
0.63
1.69%
2022/11/10
37.63
0.06
0.16%
2022/11/09
37.69
0.01
0.03%
2022/11/08
37.70
0.01
0.02%
2022/11/07
37.69
0.08
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
37.62
0.01
0.03%
2022/11/03
37.61
0.28
0.75%
2022/11/02
37.89
0.11
0.29%
2022/11/01
38.00
0.04
0.11%
2022/10/31
37.96
0.26
0.68%
2022/10/28
37.71
0.13
0.34%
2022/10/27
37.58
0.14
0.39%
2022/10/26
37.44
0.18
0.48%
2022/10/25
37.26
0.17
0.47%
2022/10/24
37.08
0.05
0.14%
2022/10/21
37.03
0.23
0.62%
2022/10/20
37.26
0.09
0.24%
2022/10/19
37.35
0.09
0.24%
2022/10/18
37.44
0.10
0.28%
2022/10/17
37.34
0.21
0.58%

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