施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

43.78歐元0.04(0.09%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.41%
1年8.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      43.78
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/16
      43.73
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/15
      43.71
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/12
      43.63
      0.11
      0.26%
    • 2024/07/11
      43.51
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/10
      43.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      43.42
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/08
      43.39
      0.14
      0.32%
    • 2024/07/05
      43.26
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/04
      43.24
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/03
      43.20
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/02
      43.18
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/01
      43.25
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      43.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      43.23
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      43.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      43.29
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/24
      43.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      43.24
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/20
      43.30
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/19
      43.27
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/18
      43.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/17
      43.20
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/14
      43.29
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/13
      43.38
      0.17
      0.39%
    • 2024/06/12
      43.21
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/11
      43.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/10
      43.21
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/07
      43.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      43.25
      0.09
      0.20%

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