施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

46.26歐元0.01(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.46%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      46.26
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/19
      46.25
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/18
      46.22
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/17
      46.23
      0.09
      0.20%
    • 2025/06/16
      46.32
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/13
      46.29
      0.08
      0.16%
    • 2025/06/12
      46.21
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/11
      46.17
      0.05
      0.11%
    • 2025/06/10
      46.12
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/09
      46.06
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      46.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      46.07
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/04
      46.02
      0.09
      0.21%
    • 2025/06/03
      45.93
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/02
      45.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      45.91
      0.03
      0.07%
    • 2025/05/29
      45.88
      0.05
      0.12%
    • 2025/05/28
      45.83
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/27
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      0.09
      0.20%
    • 2025/05/26
      45.72
      0.05
      0.10%
    • 2025/05/23
      45.67
      0.08
      0.18%
    • 2025/05/22
      45.75
      0.10
      0.21%
    • 2025/05/21
      45.85
      0.08
      0.18%
    • 2025/05/20
      45.76
      0.12
      0.27%
    • 2025/05/19
      45.64
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      0.23%
    • 2025/05/16
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      0.06
      0.14%
    • 2025/05/15
      45.68
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/14
      45.65
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/13
      45.63
      0.19
      0.42%
    • 2025/05/12
      45.44
      0.38
      0.85%

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