施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

40.31歐元0.18(0.46%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.11%

3月1.34%

1年8.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
40.31
0.18
0.46%
2023/09/28
40.13
0.12
0.30%
2023/09/27
40.25
0.08
0.19%
2023/09/26
40.32
0.21
0.51%
2023/09/25
40.53
0.13
0.33%
2023/09/22
40.40
0.08
0.19%
2023/09/21
40.47
0.10
0.24%
2023/09/20
40.57
0.04
0.10%
2023/09/19
40.60
0.01
0.03%
2023/09/18
40.62
0.02
0.05%
2023/09/15
40.64
0.02
0.06%
2023/09/14
40.61
0.05
0.13%
2023/09/13
40.56
0.11
0.28%
2023/09/12
40.44
0.02
0.06%
2023/09/11
40.42
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
40.37
0.04
0.10%
2023/09/07
40.34
0.08
0.19%
2023/09/06
40.41
0.07
0.18%
2023/09/05
40.48
0.03
0.08%
2023/09/04
40.52
0.00
0.01%
2023/09/01
40.51
0.04
0.10%
2023/08/31
40.47
0.07
0.17%
2023/08/30
40.41
0.14
0.34%
2023/08/29
40.27
0.05
0.12%
2023/08/28
40.22
0.04
0.10%
2023/08/25
40.18
0.05
0.12%
2023/08/24
40.23
0.14
0.35%
2023/08/23
40.09
0.03
0.06%
2023/08/22
40.07
0.00
0.01%
2023/08/21
40.07
0.01
0.02%

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