施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

37.83歐元0.42(1.11%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.25%

3月11.35%

1年15.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
37.83
0.42
1.11%
2022/06/29
38.26
0.29
0.75%
2022/06/28
38.55
0.06
0.15%
2022/06/27
38.60
0.12
0.32%
2022/06/24
38.48
0.01
0.02%
2022/06/23
38.48
0.06
0.15%
2022/06/22
38.53
0.03
0.07%
2022/06/21
38.56
0.06
0.16%
2022/06/20
38.62
0.01
0.01%
2022/06/17
38.62
0.16
0.42%
2022/06/16
38.78
0.01
0.03%
2022/06/15
38.77
0.06
0.15%
2022/06/14
38.82
0.62
1.56%
2022/06/13
39.44
0.74
1.84%
2022/06/10
40.18
0.18
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
40.35
0.12
0.30%
2022/06/08
40.47
0.04
0.10%
2022/06/07
40.51
0.18
0.44%
2022/06/06
40.69
0.04
0.10%
2022/06/03
40.73
0.03
0.08%
2022/06/02
40.76
0.04
0.11%
2022/06/01
40.81
0.02
0.04%
2022/05/31
40.79
0.06
0.16%
2022/05/30
40.86
0.25
0.62%
2022/05/27
40.60
0.37
0.92%
2022/05/26
40.23
0.41
1.04%
2022/05/25
39.82
0.11
0.27%
2022/05/24
39.71
0.04
0.09%
2022/05/23
39.75
0.01
0.03%
2022/05/20
39.76
0.09
0.22%

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