施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

39.14歐元0.11(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.72%
1年8.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      39.14
      0.11
      0.29%
    • 2023/03/30
      39.03
      0.22
      0.56%
    • 2023/03/29
      38.81
      0.05
      0.13%
    • 2023/03/28
      38.76
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/27
      38.79
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/24
      38.79
      0.15
      0.39%
    • 2023/03/23
      38.95
      0.07
      0.18%
    • 2023/03/22
      38.88
      0.11
      0.28%
    • 2023/03/21
      38.77
      0.23
      0.61%
    • 2023/03/20
      38.53
      0.23
      0.60%
    • 2023/03/17
      38.77
      0.09
      0.23%
    • 2023/03/16
      38.68
      0.04
      0.10%
    • 2023/03/15
      38.64
      0.39
      0.99%
    • 2023/03/14
      39.03
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/13
      39.01
      0.21
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      39.22
      0.13
      0.33%
    • 2023/03/09
      39.35
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/08
      39.38
      0.26
      0.65%
    • 2023/03/07
      39.64
      0.03
      0.07%
    • 2023/03/06
      39.61
      0.17
      0.42%
    • 2023/03/03
      39.44
      0.08
      0.21%
    • 2023/03/02
      39.36
      0.14
      0.35%
    • 2023/03/01
      39.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/28
      39.52
      0.07
      0.17%
    • 2023/02/27
      39.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/24
      39.44
      0.06
      0.15%
    • 2023/02/23
      39.37
      0.11
      0.28%
    • 2023/02/22
      39.26
      0.21
      0.54%
    • 2023/02/21
      39.48
      0.12
      0.30%
    • 2023/02/20
      39.60
      0.04
      0.09%

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