施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

38.80歐元0.03(0.07%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.13%
3月2.1%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      38.80
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/24
      38.82
      0.22
      0.58%
    • 2022/11/23
      38.60
      0.11
      0.29%
    • 2022/11/22
      38.49
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/21
      38.44
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      38.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      38.43
      0.08
      0.20%
    • 2022/11/16
      38.51
      0.07
      0.17%
    • 2022/11/15
      38.44
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/14
      38.38
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/11
      38.27
      0.63
      1.69%
    • 2022/11/10
      37.63
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/09
      37.69
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      37.70
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      37.69
      0.08
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      37.62
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      37.61
      0.28
      0.75%
    • 2022/11/02
      37.89
      0.11
      0.29%
    • 2022/11/01
      38.00
      0.04
      0.11%
    • 2022/10/31
      37.96
      0.26
      0.68%
    • 2022/10/28
      37.71
      0.13
      0.34%
    • 2022/10/27
      37.58
      0.14
      0.39%
    • 2022/10/26
      37.44
      0.18
      0.48%
    • 2022/10/25
      37.26
      0.17
      0.47%
    • 2022/10/24
      37.08
      0.05
      0.14%
    • 2022/10/21
      37.03
      0.23
      0.62%
    • 2022/10/20
      37.26
      0.09
      0.24%
    • 2022/10/19
      37.35
      0.09
      0.24%
    • 2022/10/18
      37.44
      0.10
      0.28%
    • 2022/10/17
      37.34
      0.21
      0.58%

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