施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

45.28歐元0.16(0.34%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月0.89%
3月0%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      45.28
      0.16
      0.34%
    • 2025/01/10
      45.43
      0.06
      0.14%
    • 2025/01/09
      45.50
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/08
      45.54
      0.12
      0.27%
    • 2025/01/07
      45.66
      0.03
      0.07%
    • 2025/01/06
      45.63
      0.11
      0.24%
    • 2025/01/03
      45.52
      0.09
      0.21%
    • 2025/01/02
      45.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/31
      45.42
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/30
      45.37
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/27
      45.34
      0.14
      0.32%
    • 2024/12/23
      45.48
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/20
      45.36
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/19
      45.49
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/18
      45.62
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      45.70
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/16
      45.76
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/13
      45.68
      0.06
      0.13%
    • 2024/12/12
      45.74
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/11
      45.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      45.71
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      45.67
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/06
      45.63
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/05
      45.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/04
      45.56
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/03
      45.53
      0.09
      0.19%
    • 2024/12/02
      45.45
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/29
      45.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/28
      45.41
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/27
      45.34
      0.03
      0.08%

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