施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

37.83歐元0.42(1.11%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.25%
3月11.35%
1年15.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      37.83
      0.42
      1.11%
    • 2022/06/29
      38.26
      0.29
      0.75%
    • 2022/06/28
      38.55
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/27
      38.60
      0.12
      0.32%
    • 2022/06/24
      38.48
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/23
      38.48
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/22
      38.53
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/21
      38.56
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/20
      38.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      38.62
      0.16
      0.42%
    • 2022/06/16
      38.78
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/15
      38.77
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/14
      38.82
      0.62
      1.56%
    • 2022/06/13
      39.44
      0.74
      1.84%
    • 2022/06/10
      40.18
      0.18
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      40.35
      0.12
      0.30%
    • 2022/06/08
      40.47
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/07
      40.51
      0.18
      0.44%
    • 2022/06/06
      40.69
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/03
      40.73
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/02
      40.76
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/01
      40.81
      0.02
      0.04%
    • 2022/05/31
      40.79
      0.06
      0.16%
    • 2022/05/30
      40.86
      0.25
      0.62%
    • 2022/05/27
      40.60
      0.37
      0.92%
    • 2022/05/26
      40.23
      0.41
      1.04%
    • 2022/05/25
      39.82
      0.11
      0.27%
    • 2022/05/24
      39.71
      0.04
      0.09%
    • 2022/05/23
      39.75
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/20
      39.76
      0.09
      0.22%

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