施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

40.31歐元0.18(0.46%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.34%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      40.31
      0.18
      0.46%
    • 2023/09/28
      40.13
      0.12
      0.30%
    • 2023/09/27
      40.25
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/26
      40.32
      0.21
      0.51%
    • 2023/09/25
      40.53
      0.13
      0.33%
    • 2023/09/22
      40.40
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/21
      40.47
      0.10
      0.24%
    • 2023/09/20
      40.57
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/19
      40.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      40.62
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/15
      40.64
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/14
      40.61
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/13
      40.56
      0.11
      0.28%
    • 2023/09/12
      40.44
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/11
      40.42
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      40.37
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/07
      40.34
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/06
      40.41
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/05
      40.48
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/04
      40.52
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      40.51
      0.04
      0.10%
    • 2023/08/31
      40.47
      0.07
      0.17%
    • 2023/08/30
      40.41
      0.14
      0.34%
    • 2023/08/29
      40.27
      0.05
      0.12%
    • 2023/08/28
      40.22
      0.04
      0.10%
    • 2023/08/25
      40.18
      0.05
      0.12%
    • 2023/08/24
      40.23
      0.14
      0.35%
    • 2023/08/23
      40.09
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/22
      40.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      40.07
      0.01
      0.02%

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