施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

42.68歐元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.63%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      42.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      42.68
      0.14
      0.34%
    • 2024/04/17
      42.53
      0.17
      0.41%
    • 2024/04/16
      42.71
      0.19
      0.44%
    • 2024/04/15
      42.89
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      42.91
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/11
      42.97
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/10
      43.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      43.15
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/08
      43.12
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      43.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/04
      43.16
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/03
      43.11
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/02
      43.20
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/28
      43.33
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      43.26
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/26
      43.17
      0.11
      0.27%
    • 2024/03/25
      43.29
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      43.26
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/21
      43.22
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/20
      43.14
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/19
      43.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/18
      43.12
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/15
      43.12
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/14
      43.19
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      0.02%
    • 2024/03/13
      43.18
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/12
      43.05
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/11
      43.16
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/08
      43.11
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/07
      43.03
      0.07
      0.17%

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