先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

25.56美元0.04(0.17%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      25.56
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/25
      25.51
      0.10
      0.39%
    • 2024/07/24
      25.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      25.61
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/22
      25.53
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/19
      25.55
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/18
      25.60
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/17
      25.64
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/16
      25.61
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/15
      25.65
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/12
      25.61
      0.10
      0.41%
    • 2024/07/11
      25.51
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/10
      25.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      25.45
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/08
      25.42
      0.12
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      25.30
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/04
      25.25
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/03
      25.15
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/02
      25.05
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/01
      25.18
      0.10
      0.40%
    • 2024/06/28
      25.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/27
      25.25
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/26
      25.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/25
      25.33
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/24
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      25.30
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/20
      25.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      25.37
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/18
      25.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      25.30
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