先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

25.62美元0.08(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.37%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      25.62
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/20
      25.54
      0.11
      0.45%
    • 2022/01/19
      25.43
      0.12
      0.47%
    • 2022/01/18
      25.55
      0.09
      0.37%
    • 2022/01/17
      25.64
      0.16
      0.61%
    • 2022/01/14
      25.80
      0.10
      0.38%
    • 2022/01/13
      25.90
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/12
      25.90
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/11
      25.92
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/10
      25.99
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/07
      26.07
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/06
      26.13
      0.17
      0.64%
    • 2022/01/05
      26.29
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/04
      26.35
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/31
      26.42
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      26.41
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/24
      26.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/23
      26.36
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/22
      26.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/21
      26.31
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/20
      26.34
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/17
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/16
      26.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/15
      26.44
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/14
      26.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/13
      26.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      26.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/09
      26.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      26.49
      0.14
      0.53%
    • 2021/12/07
      26.35
      0.06
      0.25%

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