先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

25.75美元0.02(0.07%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月3.79%
3月2.17%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      25.75
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/17
      25.73
      0.08
      0.29%
    • 2025/04/16
      25.66
      0.07
      0.28%
    • 2025/04/15
      25.59
      0.25
      0.99%
    • 2025/04/14
      25.34
      0.25
      0.99%
    • 2025/04/11
      25.09
      0.39
      1.53%
    • 2025/04/10
      25.48
      0.36
      1.45%
    • 2025/04/09
      25.11
      0.35
      1.39%
    • 2025/04/08
      25.47
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/07
      25.47
      0.69
      2.65%
    • 2025/04/04
      26.17
      0.26
      0.98%
    • 2025/04/03
      26.43
      0.13
      0.50%
    • 2025/04/02
      26.56
      0.05
      0.20%
    • 2025/04/01
      26.51
      0.03
      0.11%
    • 2025/03/31
      26.48
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      26.52
      0.03
      0.11%
    • 2025/03/27
      26.55
      0.14
      0.52%
    • 2025/03/26
      26.69
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/25
      26.67
      0.04
      0.14%
    • 2025/03/24
      26.71
      0.06
      0.21%
    • 2025/03/21
      26.76
      0.06
      0.24%
    • 2025/03/20
      26.83
      0.14
      0.51%
    • 2025/03/19
      26.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/18
      26.69
      0.07
      0.25%
    • 2025/03/14
      26.62
      0.03
      0.12%
    • 2025/03/13
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/12
      26.67
      0.03
      0.12%
    • 2025/03/11
      26.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/10
      26.70
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/07
      26.68
      0.03
      0.12%

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