先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

21.91美元0.19(0.85%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月10.05%
3月0.8%
1年18.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      21.91
      0.19
      0.85%
    • 2022/08/16
      22.10
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/15
      22.14
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/12
      22.14
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/11
      22.17
      0.38
      1.73%
    • 2022/08/10
      21.79
      0.14
      0.64%
    • 2022/08/09
      21.93
      0.19
      0.89%
    • 2022/08/08
      21.74
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/05
      21.78
      0.16
      0.75%
    • 2022/08/04
      21.62
      0.11
      0.51%
    • 2022/08/03
      21.51
      0.14
      0.64%
    • 2022/08/02
      21.65
      0.30
      1.38%
    • 2022/07/29
      21.35
      0.34
      1.63%
    • 2022/07/28
      21.01
      0.16
      0.77%
    • 2022/07/27
      20.85
      0.13
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      20.98
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/25
      20.92
      0.18
      0.86%
    • 2022/07/22
      20.74
      0.11
      0.52%
    • 2022/07/21
      20.63
      0.18
      0.89%
    • 2022/07/20
      20.45
      0.18
      0.87%
    • 2022/07/19
      20.28
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/18
      20.24
      0.15
      0.76%
    • 2022/07/15
      20.08
      0.16
      0.81%
    • 2022/07/14
      20.25
      0.22
      1.06%
    • 2022/07/13
      20.46
      0.20
      0.98%
    • 2022/07/12
      20.67
      0.14
      0.66%
    • 2022/07/11
      20.80
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/08
      20.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      20.91
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/06
      21.02
      0.09
      0.42%

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