先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

27.24美元0.03(0.11%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.19%
1年5.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      27.24
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/03
      27.21
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/30
      27.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      27.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      27.12
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/27
      27.18
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/26
      27.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      27.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      27.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      27.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      27.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      27.24
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/16
      27.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      27.20
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/14
      27.14
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      27.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      27.18
      0.05
      0.17%
    • 2021/07/07
      27.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      27.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/05
      27.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      27.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      27.14
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/30
      27.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      27.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      27.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      27.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      27.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/23
      27.08
      0.02
      0.07%

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