先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

23.32美元0.11(0.5%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.58%

3月2.58%

1年8.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
23.32
0.11
0.50%
2023/11/29
23.20
0.28
1.23%
2023/11/28
22.92
0.01
0.04%
2023/11/27
22.93
0.02
0.10%
2023/11/24
22.91
0.04
0.16%
2023/11/23
22.94
0.04
0.16%
2023/11/22
22.91
0.07
0.31%
2023/11/21
22.83
0.15
0.66%
2023/11/20
22.69
0.01
0.03%
2023/11/17
22.68
0.13
0.60%
2023/11/16
22.55
0.05
0.23%
2023/11/15
22.60
0.32
1.45%
2023/11/14
22.28
0.04
0.18%
2023/11/13
22.32
0.03
0.12%
2023/11/10
22.29
0.19
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
22.48
0.04
0.16%
2023/11/08
22.44
0.00
0.01%
2023/11/07
22.44
0.09
0.38%
2023/11/06
22.53
0.24
1.07%
2023/11/03
22.29
0.19
0.85%
2023/11/01
21.82
0.06
0.27%
2023/10/31
21.88
0.11
0.52%
2023/10/27
21.76
0.07
0.33%
2023/10/26
21.69
0.14
0.62%
2023/10/25
21.83
0.09
0.41%
2023/10/24
21.74
0.17
0.78%
2023/10/23
21.57
0.03
0.15%
2023/10/20
21.60
0.01
0.07%
2023/10/19
21.62
0.13
0.59%
2023/10/18
21.74
0.13
0.61%

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