先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

21.63美元0.09(0.43%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.31%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      21.63
      0.09
      0.43%
    • 2023/05/25
      21.72
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/24
      21.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      21.73
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/22
      21.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      21.79
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/18
      21.80
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/17
      21.81
      0.09
      0.40%
    • 2023/05/16
      21.90
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/15
      21.93
      0.10
      0.46%
    • 2023/05/12
      22.03
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/11
      22.01
      0.14
      0.62%
    • 2023/05/10
      21.87
      0.06
      0.26%
    • 2023/05/09
      21.93
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/05
      21.96
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      22.06
      0.11
      0.50%
    • 2023/05/03
      21.95
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/02
      21.90
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/28
      21.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      21.93
      0.02
      0.07%
    • 2023/04/26
      21.94
      0.10
      0.47%
    • 2023/04/25
      21.84
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/24
      21.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/21
      21.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      21.81
      0.08
      0.37%
    • 2023/04/19
      21.90
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/18
      21.92
      0.07
      0.34%
    • 2023/04/17
      21.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/14
      22.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/13
      22.01
      0.06
      0.28%

    下載歷史報價