先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

24.91美元0.05(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月3.69%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      24.91
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/23
      24.86
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/22
      24.81
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/19
      24.76
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/18
      24.80
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/17
      24.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      24.64
      0.26
      1.04%
    • 2024/04/15
      24.90
      0.14
      0.56%
    • 2024/04/12
      25.04
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      25.06
      0.26
      1.04%
    • 2024/04/10
      25.33
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/09
      25.21
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/08
      25.15
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/05
      25.20
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/04
      25.12
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      25.05
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/02
      25.13
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/28
      25.22
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/27
      25.15
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
      25.13
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/25
      25.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      25.08
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/21
      24.97
      0.16
      0.63%
    • 2024/03/20
      24.82
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/19
      24.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      24.76
      0.12
      0.47%
    • 2024/03/14
      24.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      24.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      24.86
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/11
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