先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

21.63美元0.09(0.43%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.44%

3月1.31%

1年4.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
21.63
0.09
0.43%
2023/05/25
21.72
0.03
0.12%
2023/05/24
21.75
0.01
0.07%
2023/05/23
21.73
0.06
0.29%
2023/05/22
21.79
0.00
0.01%
2023/05/19
21.79
0.01
0.05%
2023/05/18
21.80
0.01
0.04%
2023/05/17
21.81
0.09
0.40%
2023/05/16
21.90
0.03
0.15%
2023/05/15
21.93
0.10
0.46%
2023/05/12
22.03
0.03
0.13%
2023/05/11
22.01
0.14
0.62%
2023/05/10
21.87
0.06
0.26%
2023/05/09
21.93
0.03
0.14%
2023/05/05
21.96
0.10
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
22.06
0.11
0.50%
2023/05/03
21.95
0.05
0.22%
2023/05/02
21.90
0.02
0.11%
2023/04/28
21.93
0.00
0.00%
2023/04/27
21.93
0.02
0.07%
2023/04/26
21.94
0.10
0.47%
2023/04/25
21.84
0.04
0.17%
2023/04/24
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0.00
0.02%
2023/04/21
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2023/04/20
21.81
0.08
0.37%
2023/04/19
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0.02
0.11%
2023/04/18
21.92
0.07
0.34%
2023/04/17
21.99
0.01
0.07%
2023/04/14
22.01
0.00
0.01%
2023/04/13
22.01
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0.28%

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