先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

26.83美元0.06(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.75%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      26.83
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/19
      27.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      27.07
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/17
      27.04
      0.21
      0.78%
    • 2021/02/16
      27.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      27.26
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/12
      27.28
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/11
      27.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      27.26
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/09
      27.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      27.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/05
      27.28
      0.21
      0.78%
    • 2021/02/03
      27.18
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/02
      27.15
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/01
      27.10
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      27.08
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/28
      27.02
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/27
      27.10
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/26
      27.08
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/25
      27.05
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/22
      26.99
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/21
      27.02
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/20
      26.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/19
      26.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      26.94
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/15
      26.97
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/14
      27.01
      0.07
      0.26%
    • 2021/01/13
      26.94
      0.10
      0.36%
    • 2021/01/12
      27.03
      0.15
      0.55%
    • 2021/01/11
      27.18
      0.03
      0.11%

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