先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

21.77美元0.08(0.39%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.28%
3月3.15%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      21.77
      0.08
      0.39%
    • 2022/12/06
      21.85
      0.12
      0.55%
    • 2022/12/05
      21.98
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/02
      21.92
      0.20
      0.93%
    • 2022/12/01
      21.72
      0.20
      0.93%
    • 2022/11/30
      21.52
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/29
      21.47
      0.04
      0.17%
    • 2022/11/28
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/25
      21.39
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/24
      21.34
      0.16
      0.78%
    • 2022/11/23
      21.18
      0.16
      0.76%
    • 2022/11/22
      21.02
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/21
      20.98
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/18
      21.02
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/17
      21.15
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      21.10
      0.14
      0.68%
    • 2022/11/15
      20.96
      0.14
      0.67%
    • 2022/11/14
      20.82
      0.11
      0.54%
    • 2022/11/11
      20.71
      0.54
      2.70%
    • 2022/11/10
      20.16
      0.08
      0.38%
    • 2022/11/09
      20.24
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/08
      20.16
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/07
      20.11
      0.17
      0.84%
    • 2022/11/04
      19.94
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/03
      19.87
      0.14
      0.71%
    • 2022/11/02
      20.02
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/01
      19.98
      0.07
      0.36%
    • 2022/10/28
      19.91
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/27
      19.85
      0.14
      0.73%
    • 2022/10/26
      19.71
      0.33
      1.71%

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