先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

26.81美元0.06(0.23%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.63%
1年19.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      26.81
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/07
      26.75
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/06
      26.69
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/05
      26.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      26.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      26.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      26.65
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/28
      26.60
      0.11
      0.41%
    • 2021/04/27
      26.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/26
      26.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      26.75
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/22
      26.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/21
      26.69
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/20
      26.74
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/19
      26.78
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      26.71
      0.19
      0.71%
    • 2021/04/15
      26.52
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/14
      26.49
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/13
      26.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      26.41
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/09
      26.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/08
      26.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      26.42
      0.13
      0.48%
    • 2021/04/06
      26.29
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/01
      26.20
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/31
      26.15
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/30
      26.19
      0.10
      0.37%
    • 2021/03/29
      26.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      26.30
      0.06
      0.21%
    • 2021/03/25
      26.36
      0.01
      0.03%

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