先機新興市場債券基金L類累積股(美元)

23.32美元0.11(0.5%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.58%
3月2.58%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      23.32
      0.11
      0.50%
    • 2023/11/29
      23.20
      0.28
      1.23%
    • 2023/11/28
      22.92
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      22.93
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/24
      22.91
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/23
      22.94
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/22
      22.91
      0.07
      0.31%
    • 2023/11/21
      22.83
      0.15
      0.66%
    • 2023/11/20
      22.69
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/17
      22.68
      0.13
      0.60%
    • 2023/11/16
      22.55
      0.05
      0.23%
    • 2023/11/15
      22.60
      0.32
      1.45%
    • 2023/11/14
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/13
      22.32
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/10
      22.29
      0.19
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      22.48
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/08
      22.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      22.44
      0.09
      0.38%
    • 2023/11/06
      22.53
      0.24
      1.07%
    • 2023/11/03
      22.29
      0.19
      0.85%
    • 2023/11/01
      21.82
      0.06
      0.27%
    • 2023/10/31
      21.88
      0.11
      0.52%
    • 2023/10/27
      21.76
      0.07
      0.33%
    • 2023/10/26
      21.69
      0.14
      0.62%
    • 2023/10/25
      21.83
      0.09
      0.41%
    • 2023/10/24
      21.74
      0.17
      0.78%
    • 2023/10/23
      21.57
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/20
      21.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/19
      21.62
      0.13
      0.59%
    • 2023/10/18
      21.74
      0.13
      0.61%

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