法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.01美元0.01(0.09%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.36%

3月2.7%

1年2.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
11.01
0.01
0.09%
2023/12/06
11.02
0.04
0.36%
2023/12/05
10.98
0.06
0.55%
2023/12/04
10.92
0.03
0.27%
2023/12/01
10.95
0.09
0.83%
2023/11/30
10.86
0.02
0.18%
2023/11/29
10.88
0.07
0.65%
2023/11/28
10.81
0.04
0.37%
2023/11/27
10.77
0.06
0.56%
2023/11/24
10.71
0.03
0.28%
2023/11/22
10.74
0.02
0.19%
2023/11/21
10.72
0.00
0.00%
2023/11/20
10.72
0.03
0.28%
2023/11/17
10.69
0.01
0.09%
2023/11/16
10.68
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
10.63
0.05
0.47%
2023/11/14
10.68
0.14
1.33%
2023/11/10
10.53
0.01
0.10%
2023/11/09
10.52
0.07
0.66%
2023/11/08
10.59
0.04
0.38%
2023/11/07
10.55
0.04
0.38%
2023/11/06
10.51
0.07
0.66%
2023/11/03
10.58
0.08
0.76%
2023/11/02
10.50
0.10
0.96%
2023/10/31
10.33
0.03
0.29%
2023/10/27
10.36
0.00
0.00%
2023/10/26
10.36
0.04
0.39%
2023/10/25
10.32
0.07
0.67%
2023/10/24
10.39
0.03
0.29%
2023/10/23
10.36
0.04
0.39%

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