法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.01美元0.01(0.09%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.36%
3月2.7%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/06
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2023/12/05
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2023/12/04
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2023/12/01
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2023/11/30
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/28
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/27
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/24
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/22
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/17
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.68
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/14
      10.68
      0.14
      1.33%
    • 2023/11/10
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/08
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/07
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/06
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/03
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/02
      10.50
      0.10
      0.96%
    • 2023/10/31
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/27
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/25
      10.32
      0.07
      0.67%
    • 2023/10/24
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/23
      10.36
      0.04
      0.39%

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