法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

10.84美元0.04(0.37%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.68%
1年1.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/24
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/16
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/15
      10.89
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.98
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/09
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      11.06
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.07
      0.21
      1.86%
    • 2024/03/28
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/20
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/13
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      11.25
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。