法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

10.95美元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.79%
3月2.01%
1年12.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/21
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/16
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/15
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/14
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/11
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      10.73
      0.19
      1.80%
    • 2022/11/09
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/07
      10.52
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/02
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/26
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/25
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2022/10/24
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/20
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/19
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/18
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/14
      10.54
      0.02
      0.19%

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