法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

11.16美元0.02(0.18%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.68%
1年12.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/15
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/14
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/13
      11.16
      0.21
      1.85%
    • 2022/06/10
      11.37
      0.09
      0.79%
    • 2022/06/09
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/08
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/07
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/03
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/02
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      11.59
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/26
      11.57
      0.08
      0.70%
    • 2022/05/25
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2022/05/24
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/17
      11.41
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      0.00%
    • 2022/05/16
      11.41
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    • 2022/05/13
      11.41
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      0.09%
    • 2022/05/12
      11.40
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      0.18%
    • 2022/05/11
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/10
      11.43
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