法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

12.90美元0.01(0.08%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.48%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      12.91
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/14
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/08
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/07
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.82
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/30
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/25
      12.76
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/19
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      12.70
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/16
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/12
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/11
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/10
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/09
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/08
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/05
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/04
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/03
      12.81
      0.05
      0.39%

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