法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

11.16美元0.02(0.18%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.11%

3月6.68%

1年12.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
11.16
0.02
0.18%
2022/06/22
11.14
0.00
0.00%
2022/06/21
11.14
0.00
0.00%
2022/06/17
11.14
0.02
0.18%
2022/06/16
11.12
0.08
0.71%
2022/06/15
11.20
0.08
0.72%
2022/06/14
11.12
0.04
0.36%
2022/06/13
11.16
0.21
1.85%
2022/06/10
11.37
0.09
0.79%
2022/06/09
11.46
0.05
0.43%
2022/06/08
11.51
0.02
0.17%
2022/06/07
11.53
0.03
0.26%
2022/06/03
11.56
0.03
0.26%
2022/06/02
11.59
0.00
0.00%
2022/06/01
11.59
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
11.61
0.01
0.09%
2022/05/27
11.62
0.05
0.43%
2022/05/26
11.57
0.08
0.70%
2022/05/25
11.49
0.07
0.61%
2022/05/24
11.42
0.02
0.18%
2022/05/23
11.40
0.01
0.09%
2022/05/20
11.39
0.01
0.09%
2022/05/19
11.38
0.01
0.09%
2022/05/18
11.37
0.04
0.35%
2022/05/17
11.41
0.00
0.00%
2022/05/16
11.41
0.00
0.00%
2022/05/13
11.41
0.01
0.09%
2022/05/12
11.40
0.02
0.18%
2022/05/11
11.42
0.01
0.09%
2022/05/10
11.43
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。