法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.53美元0.01(0.09%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.96%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/02
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      11.55
      0.12
      1.03%
    • 2025/06/30
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/27
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/25
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/23
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/20
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/13
      11.51
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/10
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/06
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/05
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/04
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/03
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/30
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/29
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/28
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/27
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/23
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      11.39
      0.05
      0.44%

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