法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.43美元0.01(0.09%)
2024/11/19更新
績效 / 
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.42
      0.02
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    • 2024/11/15
      11.40
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      0.09%
    • 2024/11/14
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/11
      11.45
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    • 2024/11/08
      11.46
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    • 2024/11/07
      11.46
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/06
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      11.41
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    • 2024/11/04
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/01
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/31
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      11.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      11.43
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      0.09%
    • 2024/10/24
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/22
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/21
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/18
      11.52
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    • 2024/10/17
      11.52
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      0.17%
    • 2024/10/16
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      11.53
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    • 2024/10/14
      11.49
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      11.49
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    • 2024/10/09
      11.48
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    • 2024/10/08
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