法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.04美元0.06(0.54%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.96%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/24
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/23
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/21
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      11.03
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      0.09%
    • 2023/03/16
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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      0.03
      0.27%
    • 2023/03/13
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      11.10
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/09
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      11.02
      0.03
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    • 2023/03/07
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      11.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.06
      0.10
      0.91%
    • 2023/03/02
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/01
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/28
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      11.03
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    • 2023/02/24
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      0.05
      0.45%
    • 2023/02/23
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/22
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/21
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2023/02/17
      11.10
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      0.00%
    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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      0.27%
    • 2023/02/14
      11.18
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    • 2023/02/13
      11.21
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    • 2023/02/10
      11.20
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