法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

12.90美元0.01(0.08%)

2021/04/16更新

績效 /

1月1.78%

3月0.48%

1年13.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
12.90
0.01
0.08%
2021/04/15
12.91
0.06
0.47%
2021/04/14
12.85
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0.00%
2021/04/13
12.85
0.02
0.16%
2021/04/12
12.83
0.00
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2021/04/09
12.83
0.02
0.16%
2021/04/08
12.85
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0.31%
2021/04/07
12.81
0.01
0.08%
2021/04/06
12.82
0.04
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2021/04/01
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2021/03/31
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2021/03/30
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0.01
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2021/03/29
12.77
0.02
0.16%
2021/03/26
12.79
0.03
0.24%
2021/03/25
12.76
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
12.77
0.00
0.00%
2021/03/23
12.77
0.01
0.08%
2021/03/22
12.76
0.05
0.39%
2021/03/19
12.71
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2021/03/18
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0.39%
2021/03/11
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2021/03/10
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2021/03/04
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