法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

12.97美元0.01(0.08%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.69%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/13
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/05
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/01
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/30
      13.03
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/27
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/21
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.16
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    • 2021/09/14
      13.15
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      0.00%
    • 2021/09/13
      13.15
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      0.08%
    • 2021/09/10
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      13.15
      0.02
      0.15%

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