法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

11.74美元0.02(0.17%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.92%
1年6.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/10
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/05
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/29
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/28
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/24
      11.76
      0.01
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    • 2025/10/23
      11.75
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
      11.76
      0.02
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    • 2025/10/17
      11.74
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      11.76
      0.02
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    • 2025/10/15
      11.74
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    • 2025/10/14
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      0.02
      0.17%
    • 2025/10/13
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      0.01
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      11.73
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      11.83
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    • 2025/09/29
      11.82
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    • 2025/09/26
      11.81
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