先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)

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2024/12/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      46.71
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/23
      46.64
      1.07
      2.34%
    • 2024/12/20
      45.57
      0.79
      1.70%
    • 2024/12/19
      46.36
      0.86
      1.83%
    • 2024/12/18
      47.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      47.23
      0.17
      0.36%
    • 2024/12/16
      47.40
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/13
      47.53
      0.09
      0.19%
    • 2024/12/12
      47.62
      0.25
      0.54%
    • 2024/12/11
      47.37
      0.39
      0.82%
    • 2024/12/10
      47.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      47.77
      0.12
      0.25%
    • 2024/12/06
      47.89
      0.28
      0.58%
    • 2024/12/05
      48.17
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/04
      48.12
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      48.14
      0.29
      0.61%
    • 2024/12/02
      47.85
      0.20
      0.42%
    • 2024/11/29
      47.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/28
      47.66
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      47.62
      0.26
      0.55%
    • 2024/11/26
      47.88
      0.56
      1.16%
    • 2024/11/25
      48.45
      0.26
      0.54%
    • 2024/11/22
      48.19
      0.57
      1.20%
    • 2024/11/21
      47.62
      0.18
      0.37%
    • 2024/11/20
      47.79
      0.14
      0.30%

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