先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)

45.92美元0.32(0.68%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.23%
3月8.33%
1年16.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      45.92
      0.32
      0.68%
    • 2024/05/20
      46.24
      0.30
      0.66%
    • 2024/05/17
      45.93
      0.40
      0.87%
    • 2024/05/16
      46.33
      0.60
      1.31%
    • 2024/05/15
      45.74
      0.16
      0.36%
    • 2024/05/14
      45.57
      0.20
      0.43%
    • 2024/05/13
      45.38
      0.25
      0.56%
    • 2024/05/10
      45.12
      0.35
      0.78%
    • 2024/05/09
      44.78
      0.28
      0.61%
    • 2024/05/08
      45.05
      0.08
      0.19%
    • 2024/05/07
      44.97
      0.72
      1.63%
    • 2024/05/03
      44.25
      0.39
      0.88%
    • 2024/05/02
      43.86
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/30
      44.00
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/29
      44.03
      0.11
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      43.92
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/24
      43.87
      0.77
      1.78%
    • 2024/04/23
      43.10
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/22
      42.92
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/19
      42.72
      0.86
      1.98%
    • 2024/04/18
      43.58
      0.41
      0.95%
    • 2024/04/17
      43.17
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/16
      43.05
      1.10
      2.48%
    • 2024/04/15
      44.14
      0.68
      1.52%
    • 2024/04/12
      44.83
      0.53
      1.16%
    • 2024/04/11
      45.35
      0.39
      0.85%
    • 2024/04/10
      45.74
      0.18
      0.39%
    • 2024/04/09
      45.57
      0.21
      0.46%
    • 2024/04/08
      45.36
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/05
      45.17
      0.12
      0.26%

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