先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)

44.25美元0.39(0.88%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月4.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      44.25
      0.39
      0.88%
    • 2024/05/02
      43.86
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/30
      44.00
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/29
      44.03
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/26
      43.92
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/24
      43.87
      0.77
      1.78%
    • 2024/04/23
      43.10
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/22
      42.92
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/19
      42.72
      0.86
      1.98%
    • 2024/04/18
      43.58
      0.41
      0.95%
    • 2024/04/17
      43.17
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/16
      43.05
      1.10
      2.48%
    • 2024/04/15
      44.14
      0.68
      1.52%
    • 2024/04/12
      44.83
      0.53
      1.16%
    • 2024/04/11
      45.35
      0.39
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      45.74
      0.18
      0.39%
    • 2024/04/09
      45.57
      0.21
      0.46%
    • 2024/04/08
      45.36
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/05
      45.17
      0.12
      0.26%
    • 2024/04/04
      45.28
      0.36
      0.80%
    • 2024/04/03
      44.92
      0.33
      0.73%
    • 2024/04/02
      45.25
      0.22
      0.49%
    • 2024/03/28
      45.03
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/27
      44.89
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/26
      44.83
      0.07
      0.15%
    • 2024/03/25
      44.77
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/22
      44.86
      0.26
      0.59%
    • 2024/03/21
      45.12
      1.00
      2.27%
    • 2024/03/20
      44.12
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/19
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