鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

22.01美元0.02(0.09%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.91%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      22.01
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/17
      21.99
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/16
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/15
      21.97
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/14
      21.98
      0.00
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    • 2025/07/11
      21.98
      0.03
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    • 2025/07/10
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    • 2025/07/09
      22.01
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    • 2025/07/08
      21.99
      0.02
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    • 2025/07/07
      22.01
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    • 2025/07/04
      22.03
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    • 2025/07/03
      22.03
      0.01
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    • 2025/07/02
      22.02
      0.02
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    • 2025/07/01
      22.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      22.00
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/27
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
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      0.23%
    • 2025/06/25
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      0.01
      0.05%
    • 2025/06/24
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      0.07
      0.32%
    • 2025/06/20
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      0.03
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    • 2025/06/19
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      0.00
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
      21.76
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
      21.71
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      0.09%
    • 2025/06/05
      21.69
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