鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

21.48美元0(0%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.7%
1年7.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      21.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      21.48
      0.11
      0.52%
    • 2025/03/21
      21.37
      0.07
      0.33%
    • 2025/03/20
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/19
      21.42
      0.07
      0.33%
    • 2025/03/18
      21.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      21.35
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/14
      21.32
      0.04
      0.19%
    • 2025/03/13
      21.28
      0.10
      0.47%
    • 2025/03/12
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/11
      21.39
      0.05
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    • 2025/03/10
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2025/03/07
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/06
      21.47
      0.05
      0.23%
    • 2025/03/05
      21.52
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/03
      21.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/28
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/27
      21.53
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      0.00%
    • 2025/02/26
      21.53
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    • 2025/02/25
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2025/02/24
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2025/02/21
      21.45
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    • 2025/02/20
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      0.05%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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      0.09%
    • 2025/02/14
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      0.19%
    • 2025/02/13
      21.42
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      0.23%
    • 2025/02/12
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