鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

17.90美元0.1(0.56%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.6%

3月0.45%

1年7.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
17.90
0.10
0.56%
2022/11/30
17.80
0.07
0.40%
2022/11/29
17.73
0.01
0.06%
2022/11/28
17.74
0.07
0.39%
2022/11/25
17.81
0.05
0.28%
2022/11/24
17.76
0.03
0.17%
2022/11/23
17.79
0.07
0.40%
2022/11/22
17.72
0.06
0.34%
2022/11/21
17.66
0.01
0.06%
2022/11/18
17.67
0.01
0.06%
2022/11/17
17.66
0.06
0.34%
2022/11/16
17.72
0.00
0.00%
2022/11/15
17.72
0.08
0.45%
2022/11/14
17.64
0.08
0.46%
2022/11/11
17.56
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
17.57
0.23
1.33%
2022/11/09
17.34
0.08
0.46%
2022/11/08
17.42
0.01
0.06%
2022/11/07
17.43
0.00
0.00%
2022/11/04
17.43
0.01
0.06%
2022/11/03
17.42
0.11
0.63%
2022/11/02
17.53
0.01
0.06%
2022/10/31
17.52
0.08
0.46%
2022/10/28
17.60
0.07
0.40%
2022/10/27
17.53
0.07
0.40%
2022/10/26
17.46
0.07
0.40%
2022/10/25
17.39
0.07
0.40%
2022/10/24
17.32
0.04
0.23%
2022/10/21
17.36
0.03
0.17%
2022/10/20
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