鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

18.22美元0.13(0.71%)

2023/10/03更新

績效 /

1月2.15%

3月0.6%

1年5.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
18.22
0.13
0.71%
2023/10/02
18.35
0.07
0.38%
2023/09/29
18.42
0.01
0.05%
2023/09/28
18.41
0.01
0.05%
2023/09/27
18.40
0.02
0.11%
2023/09/26
18.42
0.05
0.27%
2023/09/25
18.47
0.02
0.11%
2023/09/22
18.49
0.00
0.00%
2023/09/21
18.49
0.08
0.43%
2023/09/20
18.57
0.00
0.00%
2023/09/19
18.57
0.02
0.11%
2023/09/18
18.59
0.01
0.05%
2023/09/15
18.60
0.03
0.16%
2023/09/14
18.63
0.03
0.16%
2023/09/13
18.60
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
18.58
0.02
0.11%
2023/09/11
18.60
0.02
0.11%
2023/09/08
18.58
0.00
0.00%
2023/09/07
18.58
0.02
0.11%
2023/09/06
18.56
0.02
0.11%
2023/09/05
18.58
0.03
0.16%
2023/09/04
18.61
0.01
0.05%
2023/09/01
18.62
0.01
0.05%
2023/08/31
18.61
0.01
0.05%
2023/08/30
18.60
0.02
0.11%
2023/08/29
18.58
0.06
0.32%
2023/08/28
18.52
0.04
0.22%
2023/08/25
18.48
0.04
0.22%
2023/08/24
18.44
0.05
0.27%
2023/08/23
18.49
0.08
0.44%

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