鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

17.22美元0.09(0.52%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.36%
3月8.85%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      17.22
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/29
      17.31
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/28
      17.40
      0.14
      0.80%
    • 2022/06/27
      17.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      17.55
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/22
      17.45
      0.05
      0.29%
    • 2022/06/21
      17.50
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/20
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      17.47
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/16
      17.44
      0.18
      1.02%
    • 2022/06/15
      17.62
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/14
      17.53
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/13
      17.59
      0.38
      2.12%
    • 2022/06/10
      17.97
      0.14
      0.77%
    • 2022/06/09
      18.11
      0.08
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      18.19
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/07
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/03
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/02
      18.32
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/01
      18.30
      0.08
      0.44%
    • 2022/05/31
      18.38
      0.11
      0.60%
    • 2022/05/30
      18.27
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/27
      18.29
      0.33
      1.84%
    • 2022/05/25
      17.96
      0.13
      0.73%
    • 2022/05/24
      17.83
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/23
      17.81
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/20
      17.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      17.77
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/18
      17.81
      0.09
      0.50%
    • 2022/05/17
      17.90
      0.00
      0.00%

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