鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

17.98美元0.07(0.39%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.94%

3月1.65%

1年5.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
17.98
0.07
0.39%
2023/03/28
17.91
0.02
0.11%
2023/03/27
17.93
0.01
0.06%
2023/03/24
17.92
0.04
0.22%
2023/03/23
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0.02
0.11%
2023/03/22
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0.02
0.11%
2023/03/21
17.92
0.06
0.34%
2023/03/20
17.86
0.03
0.17%
2023/03/17
17.89
0.05
0.28%
2023/03/16
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2023/03/15
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0.14
0.78%
2023/03/14
18.01
0.05
0.28%
2023/03/13
17.96
0.04
0.22%
2023/03/10
18.00
0.05
0.28%
2023/03/09
18.05
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
18.09
0.05
0.28%
2023/03/07
18.14
0.04
0.22%
2023/03/06
18.18
0.04
0.22%
2023/03/03
18.14
0.11
0.61%
2023/03/02
18.03
0.03
0.17%
2023/03/01
18.06
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0.11%
2023/02/28
18.08
0.01
0.06%
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18.09
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0.44%
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