鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

17.90美元0.1(0.56%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.45%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      17.90
      0.10
      0.56%
    • 2022/11/30
      17.80
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/29
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      17.74
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/25
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/24
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/23
      17.79
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/22
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/21
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      17.66
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/16
      17.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      17.72
      0.08
      0.45%
    • 2022/11/14
      17.64
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/11
      17.56
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      17.57
      0.23
      1.33%
    • 2022/11/09
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/08
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      17.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/03
      17.42
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/02
      17.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      17.52
      0.08
      0.46%
    • 2022/10/28
      17.60
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/27
      17.53
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/26
      17.46
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/25
      17.39
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/24
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2022/10/21
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/20
      17.33
      0.00
      0.00%

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