鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

19.66美元0.01(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.29%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/15
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/12
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/11
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/10
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/09
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/08
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      19.86
      0.00
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    • 2024/04/04
      19.86
      0.00
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    • 2024/04/03
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      19.85
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/28
      19.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      19.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      19.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      19.90
      0.00
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    • 2024/03/20
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/18
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/15
      19.83
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      0.10%
    • 2024/03/14
      19.85
      0.04
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    • 2024/03/13
      19.89
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    • 2024/03/12
      19.88
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      0.10%
    • 2024/03/11
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      19.87
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/07
      19.85
      0.03
      0.15%

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