鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

18.22美元0.13(0.71%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.6%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      18.22
      0.13
      0.71%
    • 2023/10/02
      18.35
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/29
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/28
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/27
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/26
      18.42
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/25
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/22
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      18.49
      0.08
      0.43%
    • 2023/09/20
      18.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/18
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/14
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/13
      18.60
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/11
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/08
      18.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/06
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/05
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/04
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/01
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/31
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/30
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2023/08/29
      18.58
      0.06
      0.32%
    • 2023/08/28
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/25
      18.48
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/24
      18.44
      0.05
      0.27%
    • 2023/08/23
      18.49
      0.08
      0.44%

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