鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

15.58美元0.04(0.26%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.97%
3月5.28%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      15.58
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/21
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/15
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/14
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/13
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2024/02/12
      15.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      15.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/08
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/06
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/05
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/02
      15.54
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/31
      15.53
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      0.00%
    • 2024/01/30
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/26
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      15.50
      0.05
      0.32%
    • 2024/01/24
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/23
      15.43
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      0.00%
    • 2024/01/22
      15.43
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    • 2024/01/19
      15.39
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      0.07%
    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/15
      15.46
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    • 2024/01/12
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