鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

14.32美元0.05(0.35%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.28%
1年6.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/20
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/17
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/16
      14.34
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/15
      14.29
      0.10
      0.70%
    • 2023/03/14
      14.39
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/13
      14.35
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/10
      14.39
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/09
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/08
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/07
      14.50
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/06
      14.54
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/03
      14.50
      0.08
      0.56%
    • 2023/03/02
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/01
      14.44
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/27
      14.46
      0.05
      0.35%
    • 2023/02/24
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/23
      14.45
      0.08
      0.56%
    • 2023/02/22
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2023/02/21
      14.32
      0.11
      0.76%
    • 2023/02/20
      14.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/16
      14.47
      0.06
      0.41%
    • 2023/02/15
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      14.54
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/13
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/10
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2023/02/09
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/08
      14.68
      0.05
      0.34%

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