鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

14.32美元0.05(0.35%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.11%

3月0.28%

1年6.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
14.32
0.05
0.35%
2023/03/20
14.27
0.03
0.21%
2023/03/17
14.30
0.04
0.28%
2023/03/16
14.34
0.05
0.35%
2023/03/15
14.29
0.10
0.70%
2023/03/14
14.39
0.04
0.28%
2023/03/13
14.35
0.04
0.28%
2023/03/10
14.39
0.04
0.28%
2023/03/09
14.43
0.03
0.21%
2023/03/08
14.46
0.04
0.28%
2023/03/07
14.50
0.04
0.28%
2023/03/06
14.54
0.04
0.28%
2023/03/03
14.50
0.08
0.56%
2023/03/02
14.42
0.02
0.14%
2023/03/01
14.44
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
14.45
0.01
0.07%
2023/02/27
14.46
0.05
0.35%
2023/02/24
14.41
0.04
0.28%
2023/02/23
14.45
0.08
0.56%
2023/02/22
14.37
0.05
0.35%
2023/02/21
14.32
0.11
0.76%
2023/02/20
14.43
0.00
0.00%
2023/02/17
14.43
0.04
0.28%
2023/02/16
14.47
0.06
0.41%
2023/02/15
14.53
0.01
0.07%
2023/02/14
14.54
0.04
0.27%
2023/02/13
14.58
0.02
0.14%
2023/02/10
14.56
0.10
0.68%
2023/02/09
14.66
0.02
0.14%
2023/02/08
14.68
0.05
0.34%

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