鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

16.57美元0.02(0.12%)
2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      16.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/23
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/18
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/17
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/16
      16.70
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    • 2024/12/13
      16.70
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      0.24%
    • 2024/12/12
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      16.75
      0.01
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    • 2024/12/06
      16.74
      0.01
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    • 2024/12/05
      16.73
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    • 2024/12/04
      16.73
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.71
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      0.00%
    • 2024/12/02
      16.71
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    • 2024/11/29
      16.69
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      0.06%
    • 2024/11/28
      16.68
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      0.06%
    • 2024/11/27
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      16.66
      0.02
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    • 2024/11/25
      16.68
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      0.24%
    • 2024/11/22
      16.64
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    • 2024/11/21
      16.64
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    • 2024/11/20
      16.63
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    • 2024/11/19
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