鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

14.48美元0.11(0.75%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.89%
1年4.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      14.48
      0.11
      0.75%
    • 2023/10/02
      14.59
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/29
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/28
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/27
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/26
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/25
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/22
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/20
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/18
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/14
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/13
      14.80
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/06
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/05
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/04
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/29
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/28
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/25
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/24
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/23
      14.72
      0.07
      0.48%

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