鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

13.87美元0.03(0.22%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.55%
3月9.78%
1年11.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/30
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2022/06/29
      13.92
      0.07
      0.50%
    • 2022/06/28
      13.99
      0.11
      0.78%
    • 2022/06/27
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      14.11
      0.08
      0.57%
    • 2022/06/22
      14.03
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/21
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/20
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/16
      14.02
      0.13
      0.92%
    • 2022/06/15
      14.15
      0.07
      0.50%
    • 2022/06/14
      14.08
      0.06
      0.42%
    • 2022/06/13
      14.14
      0.32
      2.21%
    • 2022/06/10
      14.46
      0.11
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      14.57
      0.07
      0.48%
    • 2022/06/08
      14.64
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/07
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/03
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/02
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/01
      14.74
      0.07
      0.47%
    • 2022/05/31
      14.81
      0.10
      0.68%
    • 2022/05/30
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/27
      14.73
      0.27
      1.87%
    • 2022/05/25
      14.46
      0.11
      0.77%
    • 2022/05/24
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      14.35
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/20
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/18
      14.34
      0.07
      0.49%

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