鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元

14.36美元0.02(0.14%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.42%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/01
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/30
      14.27
      0.06
      0.42%
    • 2022/11/29
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      14.22
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/25
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/24
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/23
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/22
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/21
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      14.16
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/16
      14.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      14.21
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/14
      14.14
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/10
      14.09
      0.19
      1.37%
    • 2022/11/09
      13.90
      0.06
      0.43%
    • 2022/11/08
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      13.97
      0.09
      0.64%
    • 2022/11/02
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2022/10/28
      14.12
      0.06
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    • 2022/10/27
      14.06
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    • 2022/10/26
      14.00
      0.06
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    • 2022/10/25
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2022/10/24
      13.87
      0.04
      0.29%
    • 2022/10/21
      13.91
      0.02
      0.14%

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