鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

56.21美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.23%
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    日期
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    • 2024/07/25
      56.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      56.20
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/23
      56.26
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/22
      56.22
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/19
      56.16
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/18
      56.21
      0.05
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      56.26
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      0.25%
    • 2024/07/15
      56.12
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/12
      56.08
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/11
      55.99
      0.19
      0.34%
    • 2024/07/10
      55.80
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/09
      55.74
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      0.00%
    • 2024/07/08
      55.74
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/05
      55.69
      0.14
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      55.55
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/02
      55.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      55.46
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/28
      55.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      55.53
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      0.00%
    • 2024/06/26
      55.53
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/25
      55.64
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    • 2024/06/24
      55.64
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    • 2024/06/21
      55.62
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      0.05%
    • 2024/06/20
      55.59
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    • 2024/06/19
      55.58
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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