鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

11.31美元0.06(0.53%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.94%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/22
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/21
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/20
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      11.24
      0.12
      1.06%
    • 2022/06/15
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/14
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/13
      11.34
      0.24
      2.07%
    • 2022/06/10
      11.58
      0.10
      0.86%
    • 2022/06/09
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/08
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/07
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/03
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/02
      11.82
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2022/05/31
      11.86
      0.08
      0.68%
    • 2022/05/30
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/27
      11.80
      0.21
      1.81%
    • 2022/05/25
      11.59
      0.09
      0.78%
    • 2022/05/24
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/20
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/18
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/17
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/12
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/11
      11.60
      0.02
      0.17%

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