鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

57.60美元0.12(0.21%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.54%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      57.60
      0.12
      0.21%
    • 2024/09/12
      57.48
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/11
      57.41
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/10
      57.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/09
      57.41
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/06
      57.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/05
      57.37
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      0.19%
    • 2024/09/04
      57.26
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/03
      57.18
      0.12
      0.21%
    • 2024/09/02
      57.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      57.30
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/29
      57.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/28
      57.25
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/27
      57.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      57.28
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      57.20
      0.14
      0.25%
    • 2024/08/22
      57.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/21
      57.07
      0.07
      0.12%
    • 2024/08/20
      57.00
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/19
      56.96
      0.13
      0.23%
    • 2024/08/16
      56.83
      0.17
      0.30%
    • 2024/08/14
      56.66
      0.12
      0.21%
    • 2024/08/13
      56.54
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      0.21%
    • 2024/08/12
      56.42
      0.07
      0.12%
    • 2024/08/09
      56.35
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      0.14%
    • 2024/08/08
      56.27
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      0.09%
    • 2024/08/07
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      0.13
      0.23%
    • 2024/08/06
      56.09
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      0.34%
    • 2024/08/05
      55.90
      0.33
      0.59%
    • 2024/08/02
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