鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

11.31美元0.06(0.53%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.92%

3月7.94%

1年11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
11.31
0.06
0.53%
2022/06/22
11.25
0.03
0.27%
2022/06/21
11.28
0.02
0.18%
2022/06/20
11.26
0.00
0.00%
2022/06/17
11.26
0.02
0.18%
2022/06/16
11.24
0.12
1.06%
2022/06/15
11.36
0.06
0.53%
2022/06/14
11.30
0.04
0.35%
2022/06/13
11.34
0.24
2.07%
2022/06/10
11.58
0.10
0.86%
2022/06/09
11.68
0.05
0.43%
2022/06/08
11.73
0.02
0.17%
2022/06/07
11.75
0.04
0.34%
2022/06/03
11.79
0.03
0.25%
2022/06/02
11.82
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
11.80
0.06
0.51%
2022/05/31
11.86
0.08
0.68%
2022/05/30
11.78
0.02
0.17%
2022/05/27
11.80
0.21
1.81%
2022/05/25
11.59
0.09
0.78%
2022/05/24
11.50
0.01
0.09%
2022/05/23
11.49
0.02
0.17%
2022/05/20
11.47
0.00
0.00%
2022/05/19
11.47
0.02
0.17%
2022/05/18
11.49
0.06
0.52%
2022/05/17
11.55
0.01
0.09%
2022/05/16
11.56
0.01
0.09%
2022/05/13
11.57
0.01
0.09%
2022/05/12
11.56
0.04
0.35%
2022/05/11
11.60
0.02
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