鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

58.87美元0.05(0.09%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.82%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      58.87
      0.05
      0.09%
    • 2025/06/13
      58.82
      0.07
      0.12%
    • 2025/06/12
      58.89
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/11
      58.88
      0.10
      0.17%
    • 2025/06/10
      58.78
      0.08
      0.14%
    • 2025/06/06
      58.70
      0.05
      0.09%
    • 2025/06/05
      58.65
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/04
      58.59
      0.13
      0.22%
    • 2025/06/03
      58.46
      0.10
      0.17%
    • 2025/06/02
      58.36
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/30
      58.34
      0.13
      0.22%
    • 2025/05/28
      58.21
      0.05
      0.09%
    • 2025/05/27
      58.26
      0.27
      0.47%
    • 2025/05/26
      57.99
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/23
      57.97
      0.07
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      58.04
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/21
      58.05
      0.14
      0.24%
    • 2025/05/20
      58.19
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/19
      58.15
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/16
      58.19
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/15
      58.12
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      58.13
      0.08
      0.14%
    • 2025/05/13
      58.21
      0.14
      0.24%
    • 2025/05/12
      58.07
      0.54
      0.94%
    • 2025/05/08
      57.53
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/07
      57.47
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/06
      57.44
      0.05
      0.09%
    • 2025/05/05
      57.49
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/02
      57.51
      0.22
      0.38%
    • 2025/04/30
      57.29
      0.19
      0.33%

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