鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

54.27美元0.03(0.06%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.82%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      54.27
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/18
      54.24
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      54.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      54.28
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/15
      54.42
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/12
      54.56
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/11
      54.62
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/10
      54.72
      0.21
      0.38%
    • 2024/04/09
      54.93
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/08
      54.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      54.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      54.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      54.86
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/02
      54.82
      0.22
      0.40%
    • 2024/03/28
      55.04
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      55.02
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/26
      54.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      54.96
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      54.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/21
      55.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/20
      54.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/19
      54.97
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/18
      54.88
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/15
      54.81
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/14
      54.87
      0.11
      0.20%
    • 2024/03/13
      54.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/12
      54.97
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/11
      54.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/08
      54.95
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/07
      54.90
      0.08
      0.15%

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