鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

57.57美元0.02(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.69%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      57.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/20
      57.55
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/19
      57.52
      0.20
      0.35%
    • 2024/12/18
      57.72
      0.15
      0.26%
    • 2024/12/17
      57.87
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/16
      57.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      57.97
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/12
      58.09
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/11
      58.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      58.10
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      58.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      58.12
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/05
      58.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      58.07
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/03
      58.02
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      58.00
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/29
      57.96
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/28
      57.91
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      57.89
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/26
      57.84
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/25
      57.90
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/22
      57.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      57.78
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/20
      57.73
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/19
      57.75
      0.09
      0.16%

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