鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元

12.72美元0.04(0.32%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.24%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/13
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/11
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/08
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/06
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      12.72
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/04
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2021/10/01
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.72
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      12.76
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/21
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      12.73
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/17
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.75
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      0.08%
    • 2021/09/09
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.73
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      0.00%
    • 2021/09/07
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      12.73
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      0.00%

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