鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

51.57美元0.02(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.55%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      51.57
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/21
      51.55
      0.22
      0.43%
    • 2023/09/20
      51.77
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/19
      51.78
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/18
      51.85
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/15
      51.88
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/14
      51.95
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/13
      51.89
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/12
      51.84
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/11
      51.88
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/08
      51.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      51.84
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/06
      51.78
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/05
      51.85
      0.09
      0.17%
    • 2023/09/04
      51.94
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      51.96
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/31
      51.94
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/30
      51.92
      0.06
      0.12%
    • 2023/08/29
      51.86
      0.17
      0.33%
    • 2023/08/28
      51.69
      0.09
      0.17%
    • 2023/08/25
      51.60
      0.10
      0.19%
    • 2023/08/24
      51.50
      0.14
      0.27%
    • 2023/08/23
      51.64
      0.24
      0.47%
    • 2023/08/22
      51.40
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/21
      51.38
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    • 2023/08/18
      51.40
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/17
      51.43
      0.20
      0.39%
    • 2023/08/16
      51.63
      0.17
      0.33%
    • 2023/08/14
      51.80
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/11
      51.79
      0.06
      0.12%

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