鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元

58.12美元0.05(0.09%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      58.12
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/05
      58.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      58.07
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/03
      58.02
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      58.00
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/29
      57.96
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/28
      57.91
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      57.89
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/26
      57.84
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/25
      57.90
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/22
      57.78
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    • 2024/11/21
      57.78
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/20
      57.73
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/19
      57.75
      0.09
      0.16%
    • 2024/11/18
      57.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      57.66
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/14
      57.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      57.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      57.79
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/11
      57.92
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/08
      57.89
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/07
      57.79
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      0.24%
    • 2024/11/06
      57.65
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      0.10%
    • 2024/11/05
      57.59
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    • 2024/11/04
      57.59
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      0.12%
    • 2024/10/31
      57.52
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      0.14%
    • 2024/10/30
      57.60
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      0.04%
    • 2024/10/29
      57.58
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    • 2024/10/28
      57.58
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    • 2024/10/25
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