鋒裕匯理基金新興市場債券B美元

16.55美元0.01(0.06%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.53%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/21
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/20
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/19
      16.60
      0.08
      0.48%
    • 2021/10/18
      16.68
      0.06
      0.36%
    • 2021/10/15
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2021/10/14
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2021/10/13
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/11
      16.52
      0.08
      0.48%
    • 2021/10/08
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2021/10/07
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2021/10/05
      16.72
      0.09
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/01
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/30
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      16.88
      0.07
      0.41%
    • 2021/09/27
      16.95
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/24
      17.00
      0.08
      0.47%
    • 2021/09/23
      17.08
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/22
      17.04
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/21
      17.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      17.07
      0.10
      0.58%
    • 2021/09/17
      17.17
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      17.20
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/15
      17.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      17.23
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價