鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元

15.73美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.35%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/23
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/22
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/19
      15.68
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/18
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/17
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      15.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      15.73
      0.08
      0.51%
    • 2024/07/10
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/09
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      15.59
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      15.52
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/02
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      15.44
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/28
      15.49
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/27
      15.53
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      0.00%
    • 2024/06/26
      15.53
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    • 2024/06/25
      15.53
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      0.06%
    • 2024/06/24
      15.52
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      0.06%
    • 2024/06/21
      15.51
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    • 2024/06/20
      15.51
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      0.13%
    • 2024/06/19
      15.53
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      0.06%
    • 2024/06/18
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/17
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/14
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