鋒裕匯理基金新興市場債券B美元

15.41美元0.02(0.13%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.33%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/26
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/21
      15.34
      0.10
      0.66%
    • 2024/03/20
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/19
      15.21
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/18
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/13
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/11
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/08
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/07
      15.21
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      15.18
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    • 2024/03/05
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      0.07%
    • 2024/03/04
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      0.02
      0.13%
    • 2024/03/01
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      0.05
      0.33%
    • 2024/02/29
      15.07
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/28
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/27
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/26
      15.06
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      0.07%
    • 2024/02/23
      15.05
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      0.40%
    • 2024/02/22
      14.99
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      0.54%
    • 2024/02/21
      14.91
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      0.07%
    • 2024/02/20
      14.92
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      0.07%
    • 2024/02/19
      14.93
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      0.07%
    • 2024/02/16
      14.92
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      0.00%
    • 2024/02/15
      14.92
      0.05
      0.34%

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