鋒裕匯理基金新興市場債券B美元

16.87美元0.01(0.06%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.72%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/30
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/27
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/26
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/23
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/19
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      17.03
      0.04
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    • 2021/07/14
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      16.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      16.98
      0.01
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    • 2021/07/09
      16.97
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    • 2021/07/08
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      0.06%
    • 2021/07/07
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      0.12%
    • 2021/07/06
      16.95
      0.05
      0.29%
    • 2021/07/05
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/01
      17.01
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    • 2021/06/30
      17.00
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    • 2021/06/29
      17.01
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    • 2021/06/28
      17.02
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    • 2021/06/25
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/22
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/21
      17.03
      0.04
      0.23%

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