鋒裕匯理基金新興市場債券B美元

13.86美元0.06(0.43%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.78%
3月1.21%
1年18.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      13.86
      0.06
      0.43%
    • 2022/08/12
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/11
      13.90
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/10
      13.83
      0.09
      0.66%
    • 2022/08/09
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      13.75
      0.08
      0.59%
    • 2022/08/05
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/04
      13.70
      0.08
      0.59%
    • 2022/08/03
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/02
      13.59
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/01
      13.66
      0.09
      0.66%
    • 2022/07/29
      13.57
      0.11
      0.82%
    • 2022/07/28
      13.46
      0.14
      1.05%
    • 2022/07/27
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/26
      13.30
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/22
      13.28
      0.09
      0.68%
    • 2022/07/21
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/20
      13.12
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/19
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/18
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/15
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      12.95
      0.12
      0.92%
    • 2022/07/13
      13.07
      0.09
      0.68%
    • 2022/07/12
      13.16
      0.12
      0.90%
    • 2022/07/11
      13.28
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/08
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      13.36
      0.08
      0.60%
    • 2022/07/05
      13.44
      0.06
      0.44%

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