鋒裕匯理基金新興市場債券B美元

16.67美元0.18(1.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.62%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      16.67
      0.18
      1.07%
    • 2021/02/19
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/18
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/16
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/15
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/10
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/03
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      16.74
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/26
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/22
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/12
      16.71
      0.11
      0.65%
    • 2021/01/11
      16.82
      0.08
      0.47%

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