鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元

16.52美元0.04(0.24%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.47%
1年10.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/10
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/07
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/06
      16.60
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/05
      16.57
      0.09
      0.55%
    • 2025/02/04
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/03
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/31
      16.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      16.44
      0.05
      0.31%
    • 2025/01/29
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/28
      16.37
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    • 2025/01/27
      16.37
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    • 2025/01/24
      16.37
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    • 2025/01/23
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/22
      16.29
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      16.27
      0.03
      0.19%
    • 2025/01/20
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/17
      16.23
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      0.00%
    • 2025/01/16
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/15
      16.22
      0.09
      0.56%
    • 2025/01/14
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/13
      16.11
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      0.31%
    • 2025/01/10
      16.16
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      0.49%
    • 2025/01/09
      16.24
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      0.25%
    • 2025/01/08
      16.20
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      0.19%
    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
      16.23
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      0.12%
    • 2025/01/02
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/31
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