鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元

13.39歐元0.02(0.15%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.93%
3月4.05%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/03
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/02
      13.36
      0.10
      0.75%
    • 2023/02/01
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/31
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      13.26
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/27
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/26
      13.31
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/25
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/19
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/18
      13.30
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/17
      13.22
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/13
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/12
      13.16
      0.06
      0.46%
    • 2023/01/11
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/10
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      13.09
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/06
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/05
      13.20
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/04
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/03
      13.15
      0.17
      1.31%
    • 2023/01/02
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/29
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/28
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/27
      13.01
      0.06
      0.46%

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