鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元

14.33歐元0.06(0.42%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月4.37%
1年14.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      14.33
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/19
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/18
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/16
      14.25
      0.10
      0.70%
    • 2024/04/15
      14.35
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/12
      14.44
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/11
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/09
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/08
      14.23
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/05
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/04
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/02
      14.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/27
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/26
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.20
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      14.22
      0.10
      0.71%
    • 2024/03/21
      14.12
      0.08
      0.57%
    • 2024/03/20
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/19
      14.00
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/18
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      13.94
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      0.07%
    • 2024/03/14
      13.95
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      0.22%
    • 2024/03/13
      13.92
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      0.14%
    • 2024/03/12
      13.94
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    • 2024/03/11
      13.94
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    • 2024/03/08
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