鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元

15.57歐元0.04(0.26%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月1.3%
3月6.79%
1年13.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/13
      15.61
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/12
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/10
      15.67
      0.12
      0.77%
    • 2024/12/09
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/05
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/04
      15.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      15.55
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/02
      15.62
      0.15
      0.97%
    • 2024/11/29
      15.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/27
      15.43
      0.11
      0.71%
    • 2024/11/26
      15.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/22
      15.60
      0.15
      0.97%
    • 2024/11/21
      15.45
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/20
      15.42
      0.12
      0.78%
    • 2024/11/19
      15.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      15.30
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/15
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/14
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/13
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/12
      15.28
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      0.00%
    • 2024/11/11
      15.28
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      1.06%
    • 2024/11/08
      15.12
      0.13
      0.87%
    • 2024/11/07
      14.99
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    • 2024/11/06
      14.99
      0.23
      1.56%
    • 2024/11/05
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