鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元

14.30歐元0.06(0.42%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.38%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      14.30
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/26
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/23
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/22
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/20
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/19
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/14
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/12
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      14.30
      0.09
      0.63%
    • 2021/07/07
      14.39
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      14.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      14.34
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/29
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/28
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/24
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.30
      0.10
      0.69%
    • 2021/06/18
      14.40
      0.20
      1.41%
    • 2021/06/17
      14.20
      0.13
      0.92%
    • 2021/06/16
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/15
      14.05
      0.03
      0.21%

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