摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)

70.74美元0.18(0.25%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      70.74
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/19
      70.92
      0.80
      1.12%
    • 2024/12/18
      71.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      71.70
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/16
      71.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      71.83
      0.31
      0.43%
    • 2024/12/12
      72.14
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/11
      71.96
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/10
      72.03
      0.55
      0.76%
    • 2024/12/09
      72.58
      0.49
      0.68%
    • 2024/12/06
      72.09
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/05
      72.01
      0.19
      0.27%
    • 2024/12/04
      71.82
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/03
      71.73
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/02
      71.65
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      71.74
      0.14
      0.20%
    • 2024/11/28
      71.60
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/27
      71.66
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/26
      71.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      71.42
      0.45
      0.63%
    • 2024/11/22
      70.97
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/21
      70.77
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/20
      70.55
      0.62
      0.89%
    • 2024/11/19
      69.93
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/18
      70.06
      0.14
      0.20%
    • 2024/11/15
      70.20
      0.14
      0.20%
    • 2024/11/14
      70.34
      0.54
      0.76%
    • 2024/11/13
      70.88
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/12
      70.90
      0.28
      0.39%
    • 2024/11/11
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