鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

21.26美元0.02(0.09%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.16%

3月0.84%

1年6.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
21.26
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2025/05/08
21.10
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0.24%
2025/05/07
21.15
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0.33%
2025/05/06
21.08
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0.19%
2025/05/05
21.04
0.03
0.14%
2025/05/02
21.07
0.07
0.33%
2025/04/30
21.14
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0.38%
2025/04/29
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0.01
0.05%
2025/04/28
21.21
0.05
0.24%
2025/04/25
21.16
0.07
0.33%
2025/04/24
21.09
0.07
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
21.02
0.09
0.43%
2025/04/22
20.93
0.01
0.05%
2025/04/17
20.92
0.04
0.19%
2025/04/16
20.88
0.09
0.43%
2025/04/15
20.79
0.08
0.39%
2025/04/14
20.71
0.28
1.37%
2025/04/11
20.43
0.13
0.63%
2025/04/10
20.56
0.07
0.34%
2025/04/09
20.49
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0.68%
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20.63
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1.96%
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0.95%
2025/04/03
21.17
0.07
0.33%
2025/04/02
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