鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

20.86美元0.06(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.33%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      20.86
      0.06
      0.29%
    • 2021/03/03
      20.92
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/02
      20.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      20.96
      0.16
      0.77%
    • 2021/02/26
      20.80
      0.16
      0.76%
    • 2021/02/25
      20.96
      0.23
      1.09%
    • 2021/02/24
      21.19
      0.18
      0.86%
    • 2021/02/23
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      21.00
      0.13
      0.62%
    • 2021/02/19
      21.13
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/18
      21.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/17
      21.14
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/16
      21.19
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/15
      21.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      21.26
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      21.27
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/10
      21.24
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      0.05%
    • 2021/02/09
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      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      21.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      21.26
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/03
      21.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      21.14
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/01
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      0.14%
    • 2021/01/29
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      0.05%
    • 2021/01/28
      21.08
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      0.05%
    • 2021/01/27
      21.07
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/26
      21.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/22
      21.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      21.09
      0.02
      0.10%

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