鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

20.25美元0.02(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.63%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/24
      20.27
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/23
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/22
      20.27
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/19
      20.19
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/18
      20.24
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/17
      20.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      20.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/15
      20.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      20.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      20.25
      0.11
      0.55%
    • 2024/07/10
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/09
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/05
      20.06
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.01
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/03
      19.97
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      0.45%
    • 2024/07/02
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
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      0.40%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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      0.05%
    • 2024/06/26
      20.00
      0.00
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    • 2024/06/25
      20.00
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.03
      0.15%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      19.98
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    • 2024/06/17
      19.93
      0.04
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    • 2024/06/14
      19.97
      0.03
      0.15%

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