鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

21.75美元0.01(0.05%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.16%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      21.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      21.75
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/10
      21.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      21.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      21.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      21.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/01
      21.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      21.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      21.67
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/27
      21.62
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/26
      21.59
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      21.57
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/24
      21.54
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/23
      21.50
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/20
      21.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      21.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/18
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/17
      21.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/16
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/12
      21.44
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/11
      21.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/10
      21.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/09
      21.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/06
      21.42
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/05
      21.45
      0.02
      0.09%

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