鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

20.18美元0(0%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.77%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      20.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/26
      20.18
      0.10
      0.50%
    • 2022/01/25
      20.08
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/24
      20.07
      0.10
      0.50%
    • 2022/01/21
      20.17
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/20
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/19
      20.07
      0.09
      0.45%
    • 2022/01/18
      19.98
      0.15
      0.75%
    • 2022/01/17
      20.13
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/14
      20.15
      0.15
      0.74%
    • 2022/01/13
      20.30
      0.07
      0.34%
    • 2022/01/12
      20.37
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/11
      20.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      20.40
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/07
      20.42
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      20.51
      0.08
      0.39%
    • 2022/01/05
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/04
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/03
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/31
      20.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/29
      20.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      20.62
      0.08
      0.39%
    • 2021/12/27
      20.70
      0.09
      0.44%
    • 2021/12/23
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      20.61
      0.06
      0.29%
    • 2021/12/20
      20.55
      0.09
      0.44%
    • 2021/12/17
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/16
      20.66
      0.05
      0.24%

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