鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

21.50美元0.14(0.66%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.74%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      21.50
      0.14
      0.66%
    • 2021/06/17
      21.36
      0.12
      0.56%
    • 2021/06/16
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/15
      21.46
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/14
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/11
      21.54
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/10
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      21.50
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/08
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/07
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/04
      21.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/03
      21.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/02
      21.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      21.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      21.35
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      21.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/26
      21.33
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/25
      21.28
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/21
      21.25
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/20
      21.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      21.23
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/18
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/17
      21.24
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/14
      21.21
      0.16
      0.76%
    • 2021/05/12
      21.05
      0.16
      0.75%
    • 2021/05/11
      21.21
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/10
      21.25
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      21.23
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/06
      21.17
      0.04
      0.19%

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