鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

17.70美元0.03(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.93%
3月1.34%
1年17.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/11
      17.67
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/10
      17.59
      0.11
      0.63%
    • 2022/08/09
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      17.49
      0.10
      0.58%
    • 2022/08/05
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/04
      17.41
      0.09
      0.52%
    • 2022/08/03
      17.32
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/02
      17.27
      0.09
      0.52%
    • 2022/08/01
      17.36
      0.11
      0.64%
    • 2022/07/29
      17.25
      0.14
      0.82%
    • 2022/07/28
      17.11
      0.18
      1.06%
    • 2022/07/27
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/25
      16.94
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      16.88
      0.12
      0.72%
    • 2022/07/21
      16.76
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/20
      16.66
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/19
      16.56
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/18
      16.52
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/15
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      16.43
      0.16
      0.96%
    • 2022/07/13
      16.59
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/12
      16.69
      0.15
      0.89%
    • 2022/07/11
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/08
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/07
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/06
      16.94
      0.10
      0.59%
    • 2022/07/05
      17.04
      0.07
      0.41%
    • 2022/07/04
      17.11
      0.02
      0.12%

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