鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

19.94美元0.09(0.45%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.28%
1年12.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/11
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/07
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/06
      19.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      19.96
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/04
      19.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      19.94
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/31
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/30
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/29
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/28
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/27
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/24
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/23
      19.88
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/21
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/17
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/16
      20.00
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/15
      19.97
      0.10
      0.50%
    • 2024/05/14
      19.87
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/13
      19.85
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/10
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      19.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/07
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/06
      19.78
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/03
      19.72
      0.11
      0.56%
    • 2024/05/02
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/29
      19.64
      0.07
      0.36%

    下載歷史報價