法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)

297.15美元1.64(0.55%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.72%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      297.15
      1.64
      0.55%
    • 2024/12/18
      298.79
      0.90
      0.30%
    • 2024/12/17
      299.69
      0.50
      0.17%
    • 2024/12/16
      300.19
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/13
      300.08
      0.58
      0.19%
    • 2024/12/12
      300.66
      0.72
      0.24%
    • 2024/12/11
      301.38
      0.13
      0.04%
    • 2024/12/10
      301.25
      0.13
      0.04%
    • 2024/12/09
      301.38
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      301.41
      0.33
      0.11%
    • 2024/12/05
      301.08
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/04
      301.07
      0.26
      0.09%
    • 2024/12/03
      300.81
      0.18
      0.06%
    • 2024/12/02
      300.63
      0.19
      0.06%
    • 2024/11/29
      300.44
      0.51
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      299.93
      0.30
      0.10%
    • 2024/11/26
      299.63
      0.36
      0.12%
    • 2024/11/25
      299.99
      0.66
      0.22%
    • 2024/11/22
      299.33
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/21
      299.27
      0.15
      0.05%
    • 2024/11/20
      299.12
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/19
      299.16
      0.40
      0.13%
    • 2024/11/18
      298.76
      0.54
      0.18%
    • 2024/11/15
      298.22
      1.01
      0.34%
    • 2024/11/14
      299.23
      0.15
      0.05%
    • 2024/11/13
      299.08
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/12
      298.97
      0.77
      0.26%
    • 2024/11/08
      299.74
      0.85
      0.28%
    • 2024/11/07
      298.89
      0.99
      0.33%
    • 2024/11/06
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