法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)

308.84美元0.55(0.18%)

2025/06/11更新

績效 /

1月1.8%

3月2.22%

1年7.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
308.84
0.55
0.18%
2025/06/10
308.29
0.81
0.26%
2025/06/06
307.48
0.23
0.08%
2025/06/05
307.71
0.15
0.05%
2025/06/04
307.56
0.63
0.21%
2025/06/03
306.93
0.55
0.18%
2025/06/02
306.38
0.03
0.01%
2025/05/30
306.41
0.44
0.14%
2025/05/28
305.97
0.03
0.01%
2025/05/27
306.00
1.75
0.58%
2025/05/23
304.25
0.61
0.20%
2025/05/22
304.86
0.07
0.02%
2025/05/21
304.93
0.72
0.24%
2025/05/20
305.65
0.40
0.13%
2025/05/19
305.25
0.31
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
305.56
0.53
0.17%
2025/05/15
305.03
0.04
0.01%
2025/05/14
304.99
0.42
0.14%
2025/05/13
305.41
0.66
0.22%
2025/05/12
304.75
1.36
0.45%
2025/05/08
303.39
0.34
0.11%
2025/05/07
303.05
0.11
0.04%
2025/05/06
303.16
0.08
0.03%
2025/05/05
303.08
0.01
0.00%
2025/05/02
303.09
1.23
0.41%
2025/04/30
301.86
0.68
0.23%
2025/04/29
302.54
0.25
0.08%
2025/04/28
302.29
0.60
0.20%
2025/04/25
301.69
0.69
0.23%
2025/04/24
301.00
0.53
0.18%

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