法巴美國高收益債券基金 C (美元)

277.52美元0.19(0.07%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.66%
1年13.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      277.52
      0.19
      0.07%
    • 2021/04/16
      277.71
      0.23
      0.08%
    • 2021/04/15
      277.48
      0.66
      0.24%
    • 2021/04/14
      276.82
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/13
      276.69
      0.25
      0.09%
    • 2021/04/12
      276.94
      0.25
      0.09%
    • 2021/04/09
      277.19
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/08
      277.31
      0.23
      0.08%
    • 2021/04/07
      277.08
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/06
      276.97
      1.10
      0.40%
    • 2021/04/01
      275.87
      0.27
      0.10%
    • 2021/03/31
      275.60
      0.83
      0.30%
    • 2021/03/30
      274.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      274.79
      0.26
      0.10%
    • 2021/03/26
      274.53
      0.34
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      274.19
      0.06
      0.02%
    • 2021/03/24
      274.25
      0.55
      0.20%
    • 2021/03/23
      273.70
      0.28
      0.10%
    • 2021/03/22
      273.42
      1.00
      0.37%
    • 2021/03/19
      272.42
      0.21
      0.08%
    • 2021/03/18
      272.21
      0.90
      0.33%
    • 2021/03/17
      273.11
      0.30
      0.11%
    • 2021/03/16
      273.41
      0.21
      0.08%
    • 2021/03/15
      273.62
      0.13
      0.05%
    • 2021/03/12
      273.75
      0.69
      0.25%
    • 2021/03/11
      274.44
      0.86
      0.31%
    • 2021/03/10
      273.58
      0.09
      0.03%
    • 2021/03/09
      273.49
      0.17
      0.06%
    • 2021/03/08
      273.66
      0.66
      0.24%
    • 2021/03/05
      274.32
      0.49
      0.18%

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