法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)

283.34美元1.14(0.4%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      283.34
      1.14
      0.40%
    • 2024/04/22
      282.20
      0.86
      0.31%
    • 2024/04/19
      281.34
      0.46
      0.16%
    • 2024/04/18
      280.88
      0.21
      0.08%
    • 2024/04/17
      281.09
      0.35
      0.13%
    • 2024/04/16
      280.74
      0.73
      0.26%
    • 2024/04/15
      281.47
      0.71
      0.25%
    • 2024/04/12
      282.18
      0.29
      0.10%
    • 2024/04/11
      282.47
      0.35
      0.12%
    • 2024/04/10
      282.82
      1.36
      0.48%
    • 2024/04/09
      284.18
      0.48
      0.17%
    • 2024/04/08
      283.70
      0.14
      0.05%
    • 2024/04/05
      283.56
      0.34
      0.12%
    • 2024/04/04
      283.90
      0.30
      0.11%
    • 2024/04/03
      283.60
      0.36
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      283.24
      1.19
      0.42%
    • 2024/03/28
      284.43
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/27
      284.31
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/26
      284.18
      0.11
      0.04%
    • 2024/03/25
      284.29
      0.30
      0.11%
    • 2024/03/22
      284.59
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/21
      284.55
      0.39
      0.14%
    • 2024/03/20
      284.16
      0.20
      0.07%
    • 2024/03/19
      283.96
      0.45
      0.16%
    • 2024/03/18
      283.51
      0.45
      0.16%
    • 2024/03/15
      283.06
      0.22
      0.08%
    • 2024/03/14
      283.28
      0.64
      0.23%
    • 2024/03/13
      283.92
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/12
      283.83
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/11
      283.71
      0.25
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