法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)

308.84美元0.55(0.18%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.22%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      308.84
      0.55
      0.18%
    • 2025/06/10
      308.29
      0.81
      0.26%
    • 2025/06/06
      307.48
      0.23
      0.08%
    • 2025/06/05
      307.71
      0.15
      0.05%
    • 2025/06/04
      307.56
      0.63
      0.21%
    • 2025/06/03
      306.93
      0.55
      0.18%
    • 2025/06/02
      306.38
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/30
      306.41
      0.44
      0.14%
    • 2025/05/28
      305.97
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/27
      306.00
      1.75
      0.58%
    • 2025/05/23
      304.25
      0.61
      0.20%
    • 2025/05/22
      304.86
      0.07
      0.02%
    • 2025/05/21
      304.93
      0.72
      0.24%
    • 2025/05/20
      305.65
      0.40
      0.13%
    • 2025/05/19
      305.25
      0.31
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      305.56
      0.53
      0.17%
    • 2025/05/15
      305.03
      0.04
      0.01%
    • 2025/05/14
      304.99
      0.42
      0.14%
    • 2025/05/13
      305.41
      0.66
      0.22%
    • 2025/05/12
      304.75
      1.36
      0.45%
    • 2025/05/08
      303.39
      0.34
      0.11%
    • 2025/05/07
      303.05
      0.11
      0.04%
    • 2025/05/06
      303.16
      0.08
      0.03%
    • 2025/05/05
      303.08
      0.01
      0.00%
    • 2025/05/02
      303.09
      1.23
      0.41%
    • 2025/04/30
      301.86
      0.68
      0.23%
    • 2025/04/29
      302.54
      0.25
      0.08%
    • 2025/04/28
      302.29
      0.60
      0.20%
    • 2025/04/25
      301.69
      0.69
      0.23%
    • 2025/04/24
      301.00
      0.53
      0.18%

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