法巴美國高收益債券基金 C (美元)

281.12美元1.67(0.6%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.24%
1年6.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      281.12
      1.67
      0.60%
    • 2021/07/28
      279.45
      1.26
      0.45%
    • 2021/07/27
      280.71
      0.33
      0.12%
    • 2021/07/26
      281.04
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/23
      280.95
      0.33
      0.12%
    • 2021/07/22
      280.62
      0.19
      0.07%
    • 2021/07/21
      280.43
      0.80
      0.29%
    • 2021/07/20
      279.63
      0.68
      0.24%
    • 2021/07/19
      278.95
      1.47
      0.52%
    • 2021/07/16
      280.42
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/15
      280.51
      0.35
      0.13%
    • 2021/07/14
      280.86
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/13
      281.01
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/12
      281.15
      0.18
      0.06%
    • 2021/07/09
      280.97
      0.25
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      280.72
      0.42
      0.15%
    • 2021/07/07
      281.14
      0.27
      0.10%
    • 2021/07/06
      280.87
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/02
      280.78
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/01
      280.68
      0.27
      0.10%
    • 2021/06/30
      280.41
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/29
      280.26
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/28
      280.09
      0.18
      0.06%
    • 2021/06/25
      279.91
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/24
      279.57
      0.51
      0.18%
    • 2021/06/22
      279.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      279.08
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/18
      278.74
      0.31
      0.11%
    • 2021/06/17
      279.05
      0.26
      0.09%
    • 2021/06/16
      279.31
      0.14
      0.05%

    下載歷史報價