聯博-新興市場成長基金 I股

56.21美元0.13(0.23%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.77%
1年11.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      56.21
      0.13
      0.23%
    • 2024/09/13
      56.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      56.08
      0.50
      0.90%
    • 2024/09/11
      55.58
      0.60
      1.09%
    • 2024/09/10
      54.98
      0.13
      0.24%
    • 2024/09/09
      55.11
      0.47
      0.86%
    • 2024/09/06
      54.64
      1.02
      1.83%
    • 2024/09/05
      55.66
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/04
      55.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/03
      55.63
      1.33
      2.34%
    • 2024/08/30
      56.96
      0.28
      0.49%
    • 2024/08/29
      56.68
      0.15
      0.27%
    • 2024/08/28
      56.53
      0.72
      1.26%
    • 2024/08/27
      57.25
      0.14
      0.25%
    • 2024/08/26
      57.11
      0.77
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      57.88
      0.42
      0.73%
    • 2024/08/22
      57.46
      0.74
      1.27%
    • 2024/08/21
      58.20
      0.71
      1.24%
    • 2024/08/20
      57.49
      0.59
      1.02%
    • 2024/08/19
      58.08
      0.63
      1.10%
    • 2024/08/16
      57.45
      1.27
      2.26%
    • 2024/08/14
      56.18
      0.15
      0.27%
    • 2024/08/13
      56.33
      0.68
      1.22%
    • 2024/08/12
      55.65
      0.48
      0.87%
    • 2024/08/09
      55.17
      0.40
      0.73%
    • 2024/08/08
      54.77
      1.29
      2.41%
    • 2024/08/07
      53.48
      0.13
      0.24%
    • 2024/08/06
      53.35
      0.80
      1.52%
    • 2024/08/05
      52.55
      1.24
      2.31%
    • 2024/08/02
      53.79
      1.11
      2.02%

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