摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

217.53美元1.08(0.49%)

2026/01/20更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
217.53
1.08
0.49%
2026/01/19
218.61
0.90
0.41%
2026/01/16
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1.54
0.70%
2026/01/15
221.05
0.40
0.18%
2026/01/14
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1.20
0.54%
2026/01/13
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1.48
0.66%
2026/01/12
224.13
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0.44%
2026/01/09
223.14
1.07
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2026/01/08
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0.07
0.03%
2026/01/07
222.00
1.00
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2026/01/06
221.00
2.15
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2026/01/05
218.85
0.01
0.01%
2026/01/02
218.84
2.30
1.04%
2025/12/31
221.14
0.97
0.44%
2025/12/30
222.11
0.21
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
222.32
1.44
0.65%
2025/12/23
220.88
0.83
0.38%
2025/12/22
220.05
1.04
0.48%
2025/12/19
219.01
0.65
0.30%
2025/12/18
219.66
0.23
0.11%
2025/12/17
219.43
0.12
0.06%
2025/12/16
219.31
0.77
0.35%
2025/12/15
220.08
0.76
0.35%
2025/12/12
219.32
1.35
0.62%
2025/12/11
217.97
2.01
0.93%
2025/12/10
215.96
1.39
0.64%
2025/12/09
217.35
0.29
0.13%
2025/12/08
217.64
1.56
0.71%
2025/12/05
219.20
0.15
0.07%
2025/12/04
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