施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

51.09歐元0.37(0.73%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.79%
1年55.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      51.09
      0.37
      0.73%
    • 2021/05/07
      50.72
      0.12
      0.25%
    • 2021/05/06
      50.59
      0.31
      0.61%
    • 2021/05/05
      50.90
      0.20
      0.40%
    • 2021/05/04
      50.70
      0.86
      1.66%
    • 2021/05/03
      51.56
      0.21
      0.41%
    • 2021/04/30
      51.35
      0.42
      0.81%
    • 2021/04/29
      51.76
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/28
      51.71
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      51.69
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/26
      51.61
      0.35
      0.68%
    • 2021/04/23
      51.26
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/22
      51.15
      0.53
      1.05%
    • 2021/04/21
      50.62
      0.63
      1.24%
    • 2021/04/20
      51.25
      0.86
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      52.11
      0.20
      0.39%
    • 2021/04/16
      51.91
      0.36
      0.69%
    • 2021/04/15
      51.55
      0.23
      0.44%
    • 2021/04/14
      51.33
      0.27
      0.52%
    • 2021/04/13
      51.06
      0.54
      1.07%
    • 2021/04/12
      50.52
      0.28
      0.55%
    • 2021/04/09
      50.80
      0.14
      0.27%
    • 2021/04/08
      50.66
      0.25
      0.50%
    • 2021/04/07
      50.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      50.40
      0.55
      1.10%
    • 2021/04/01
      49.85
      0.38
      0.76%
    • 2021/03/31
      49.48
      0.58
      1.18%
    • 2021/03/30
      48.90
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/29
      48.94
      0.10
      0.21%
    • 2021/03/26
      48.83
      1.10
      2.31%

    下載歷史報價