施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

49.08歐元0.98(1.96%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.61%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      49.08
      0.98
      1.96%
    • 2022/01/13
      50.06
      0.41
      0.82%
    • 2022/01/12
      49.66
      0.59
      1.20%
    • 2022/01/11
      49.07
      0.29
      0.59%
    • 2022/01/10
      48.79
      0.11
      0.23%
    • 2022/01/07
      48.89
      0.30
      0.62%
    • 2022/01/06
      49.20
      1.05
      2.09%
    • 2022/01/05
      50.25
      0.26
      0.52%
    • 2022/01/04
      50.51
      0.28
      0.56%
    • 2022/01/03
      50.23
      0.50
      1.01%
    • 2021/12/30
      49.73
      0.15
      0.31%
    • 2021/12/29
      49.58
      0.20
      0.39%
    • 2021/12/28
      49.77
      0.28
      0.56%
    • 2021/12/27
      49.50
      0.51
      1.04%
    • 2021/12/23
      48.99
      0.54
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      48.45
      0.39
      0.82%
    • 2021/12/21
      48.06
      0.63
      1.33%
    • 2021/12/20
      47.43
      0.28
      0.58%
    • 2021/12/17
      47.70
      0.68
      1.40%
    • 2021/12/16
      48.38
      0.52
      1.09%
    • 2021/12/15
      47.86
      0.21
      0.43%
    • 2021/12/14
      48.06
      0.71
      1.45%
    • 2021/12/13
      48.77
      0.45
      0.91%
    • 2021/12/10
      49.22
      0.33
      0.67%
    • 2021/12/09
      49.55
      0.23
      0.47%
    • 2021/12/08
      49.78
      0.17
      0.34%
    • 2021/12/07
      49.95
      1.50
      3.10%
    • 2021/12/06
      48.45
      0.50
      1.01%
    • 2021/12/03
      48.94
      0.32
      0.67%
    • 2021/12/02
      48.62
      1.01
      2.04%

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