施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

52.96歐元0.38(0.71%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.41%
1年46.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      52.96
      0.38
      0.71%
    • 2021/07/30
      52.58
      0.30
      0.56%
    • 2021/07/29
      52.88
      0.32
      0.60%
    • 2021/07/28
      52.56
      0.44
      0.84%
    • 2021/07/27
      52.13
      0.22
      0.42%
    • 2021/07/26
      52.35
      0.15
      0.28%
    • 2021/07/23
      52.20
      0.27
      0.52%
    • 2021/07/22
      51.93
      1.12
      2.21%
    • 2021/07/21
      50.81
      1.08
      2.17%
    • 2021/07/20
      49.73
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/19
      49.81
      1.64
      3.18%
    • 2021/07/16
      51.44
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/15
      51.50
      0.72
      1.38%
    • 2021/07/14
      52.22
      0.16
      0.30%
    • 2021/07/13
      52.38
      0.17
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      52.54
      0.49
      0.93%
    • 2021/07/09
      52.06
      0.35
      0.68%
    • 2021/07/08
      51.71
      1.38
      2.59%
    • 2021/07/07
      53.09
      0.20
      0.38%
    • 2021/07/06
      53.29
      0.19
      0.37%
    • 2021/07/05
      53.09
      0.15
      0.27%
    • 2021/07/02
      52.95
      0.45
      0.85%
    • 2021/07/01
      52.50
      0.20
      0.38%
    • 2021/06/30
      52.30
      0.18
      0.35%
    • 2021/06/29
      52.49
      0.17
      0.32%
    • 2021/06/28
      52.32
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/25
      52.40
      0.22
      0.42%
    • 2021/06/24
      52.18
      0.23
      0.44%
    • 2021/06/23
      51.95
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/22
      52.00
      0.49
      0.96%

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