施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

38.52歐元0.23(0.59%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.42%
3月1.47%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      38.52
      0.23
      0.59%
    • 2024/05/21
      38.29
      0.16
      0.41%
    • 2024/05/20
      38.45
      0.33
      0.87%
    • 2024/05/17
      38.12
      0.18
      0.48%
    • 2024/05/16
      38.30
      0.09
      0.24%
    • 2024/05/15
      38.21
      0.28
      0.74%
    • 2024/05/14
      37.93
      0.30
      0.80%
    • 2024/05/13
      37.63
      0.17
      0.46%
    • 2024/05/10
      37.80
      0.23
      0.62%
    • 2024/05/09
      37.57
      0.23
      0.61%
    • 2024/05/08
      37.34
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/07
      37.27
      0.21
      0.57%
    • 2024/05/06
      37.06
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/03
      37.04
      0.42
      1.14%
    • 2024/05/02
      36.62
      0.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      36.75
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/29
      36.68
      0.38
      1.05%
    • 2024/04/26
      36.30
      0.18
      0.51%
    • 2024/04/25
      36.12
      0.65
      1.76%
    • 2024/04/24
      36.76
      0.16
      0.42%
    • 2024/04/23
      36.61
      0.13
      0.34%
    • 2024/04/22
      36.48
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/19
      36.32
      0.13
      0.35%
    • 2024/04/18
      36.45
      0.25
      0.69%
    • 2024/04/17
      36.70
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/16
      36.64
      0.87
      2.32%
    • 2024/04/15
      37.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/12
      37.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      37.51
      0.13
      0.36%
    • 2024/04/10
      37.38
      0.39
      1.04%

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