施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      38.07
      0.43
      1.13%
    • 2024/07/25
      37.64
      0.99
      2.56%
    • 2024/07/24
      38.63
      0.12
      0.31%
    • 2024/07/23
      38.75
      0.19
      0.50%
    • 2024/07/22
      38.95
      0.47
      1.23%
    • 2024/07/19
      38.47
      0.57
      1.45%
    • 2024/07/18
      39.04
      0.32
      0.83%
    • 2024/07/17
      38.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      38.73
      0.16
      0.42%
    • 2024/07/15
      38.89
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/12
      38.87
      0.35
      0.92%
    • 2024/07/11
      38.51
      0.28
      0.74%
    • 2024/07/10
      38.23
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/09
      38.15
      0.29
      0.76%
    • 2024/07/08
      38.45
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      38.54
      0.26
      0.67%
    • 2024/07/04
      38.28
      0.26
      0.67%
    • 2024/07/03
      38.03
      0.49
      1.32%
    • 2024/07/02
      37.53
      0.37
      0.98%
    • 2024/07/01
      37.91
      0.17
      0.44%
    • 2024/06/28
      37.74
      0.11
      0.28%
    • 2024/06/27
      37.85
      0.27
      0.72%
    • 2024/06/26
      37.58
      0.40
      1.06%
    • 2024/06/25
      37.98
      0.20
      0.53%
    • 2024/06/24
      38.18
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/21
      38.10
      0.30
      0.79%
    • 2024/06/20
      38.41
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      0.75%
    • 2024/06/19
      38.12
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/18
      38.02
      0.22
      0.58%
    • 2024/06/17
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