施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

40.76歐元0.17(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.72%
3月5.07%
1年24.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      40.76
      0.17
      0.41%
    • 2022/08/11
      40.59
      0.46
      1.14%
    • 2022/08/10
      40.13
      0.39
      0.98%
    • 2022/08/09
      39.74
      0.45
      1.11%
    • 2022/08/08
      40.19
      0.14
      0.35%
    • 2022/08/05
      40.05
      0.70
      1.72%
    • 2022/08/04
      40.75
      0.88
      2.20%
    • 2022/08/03
      39.87
      0.55
      1.40%
    • 2022/08/02
      39.33
      0.52
      1.30%
    • 2022/08/01
      39.84
      0.20
      0.51%
    • 2022/07/29
      40.05
      0.56
      1.43%
    • 2022/07/28
      39.48
      0.44
      1.12%
    • 2022/07/27
      39.05
      0.40
      1.03%
    • 2022/07/26
      38.65
      0.53
      1.34%
    • 2022/07/25
      39.17
      0.14
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      39.32
      0.25
      0.63%
    • 2022/07/21
      39.07
      0.18
      0.45%
    • 2022/07/20
      38.90
      0.74
      1.94%
    • 2022/07/19
      38.16
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/18
      38.13
      0.79
      2.11%
    • 2022/07/15
      37.34
      0.18
      0.48%
    • 2022/07/14
      37.16
      0.37
      0.99%
    • 2022/07/13
      37.53
      0.31
      0.81%
    • 2022/07/12
      37.84
      0.68
      1.76%
    • 2022/07/11
      38.52
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/08
      38.46
      0.44
      1.17%
    • 2022/07/07
      38.02
      0.68
      1.81%
    • 2022/07/06
      37.34
      0.77
      2.12%
    • 2022/07/05
      36.57
      0.84
      2.25%
    • 2022/07/04
      37.41
      0.19
      0.51%

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