施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

47.92歐元0.11(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.84%
1年30.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      47.92
      0.11
      0.24%
    • 2021/03/01
      47.81
      0.64
      1.37%
    • 2021/02/26
      47.17
      0.68
      1.43%
    • 2021/02/25
      47.85
      0.23
      0.49%
    • 2021/02/19
      48.20
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/18
      48.30
      0.64
      1.31%
    • 2021/02/17
      48.94
      0.73
      1.47%
    • 2021/02/16
      49.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      49.67
      0.62
      1.27%
    • 2021/02/12
      49.05
      0.35
      0.72%
    • 2021/02/11
      48.70
      0.41
      0.85%
    • 2021/02/10
      48.29
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      48.35
      0.14
      0.29%
    • 2021/02/08
      48.48
      0.29
      0.60%
    • 2021/02/05
      48.19
      0.32
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      47.87
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/03
      47.91
      0.96
      2.05%
    • 2021/02/02
      46.94
      0.42
      0.91%
    • 2021/02/01
      46.52
      0.72
      1.58%
    • 2021/01/29
      45.80
      0.32
      0.70%
    • 2021/01/28
      45.48
      0.09
      0.19%
    • 2021/01/27
      45.39
      0.83
      1.80%
    • 2021/01/26
      46.23
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/25
      46.21
      0.38
      0.81%
    • 2021/01/22
      46.58
      0.12
      0.26%
    • 2021/01/21
      46.70
      0.38
      0.81%
    • 2021/01/20
      46.33
      0.24
      0.52%
    • 2021/01/19
      46.09
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/18
      45.99
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/15
      45.94
      0.57
      1.22%

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