施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

40.65歐元0.11(0.27%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月8.09%
3月22.13%
1年13.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      40.65
      0.11
      0.27%
    • 2023/02/06
      40.54
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/03
      40.52
      0.37
      0.91%
    • 2023/02/02
      40.89
      0.74
      1.84%
    • 2023/02/01
      40.15
      0.30
      0.75%
    • 2023/01/31
      39.85
      0.15
      0.38%
    • 2023/01/30
      39.70
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/27
      39.73
      0.09
      0.23%
    • 2023/01/26
      39.82
      0.74
      1.90%
    • 2023/01/25
      39.08
      0.49
      1.23%
    • 2023/01/24
      39.56
      0.17
      0.43%
    • 2023/01/23
      39.39
      0.24
      0.61%
    • 2023/01/20
      39.15
      0.15
      0.38%
    • 2023/01/19
      39.01
      0.83
      2.09%
    • 2023/01/18
      39.84
      0.50
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      39.34
      0.05
      0.14%
    • 2023/01/16
      39.28
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/13
      39.31
      0.08
      0.21%
    • 2023/01/12
      39.23
      0.37
      0.95%
    • 2023/01/11
      38.86
      0.11
      0.29%
    • 2023/01/10
      38.75
      0.13
      0.33%
    • 2023/01/09
      38.87
      0.62
      1.63%
    • 2023/01/06
      38.25
      0.26
      0.69%
    • 2023/01/05
      37.99
      0.23
      0.62%
    • 2023/01/04
      37.76
      0.27
      0.73%
    • 2023/01/03
      37.49
      0.89
      2.43%
    • 2023/01/02
      36.60
      0.12
      0.32%
    • 2022/12/30
      36.48
      0.05
      0.14%
    • 2022/12/29
      36.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      36.52
      0.04
      0.10%

    下載歷史報價