施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積

41.58歐元0.05(0.12%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月10.4%
3月9.51%
1年10.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      41.58
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/04
      41.53
      0.34
      0.84%
    • 2024/12/03
      41.19
      0.14
      0.35%
    • 2024/12/02
      41.05
      2.51
      6.51%
    • 2024/11/29
      38.54
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/28
      38.58
      0.25
      0.66%
    • 2024/11/27
      38.32
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/26
      38.36
      0.09
      0.24%
    • 2024/11/25
      38.45
      0.25
      0.66%
    • 2024/11/22
      38.20
      0.69
      1.85%
    • 2024/11/21
      37.50
      0.30
      0.80%
    • 2024/11/20
      37.81
      0.37
      0.99%
    • 2024/11/19
      37.44
      0.41
      1.09%
    • 2024/11/18
      37.85
      0.54
      1.40%
    • 2024/11/15
      38.39
      0.43
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      37.96
      0.50
      1.32%
    • 2024/11/13
      37.47
      0.60
      1.57%
    • 2024/11/12
      38.06
      0.47
      1.21%
    • 2024/11/11
      38.53
      0.60
      1.59%
    • 2024/11/08
      37.93
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/07
      37.96
      0.22
      0.58%
    • 2024/11/06
      37.74
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/05
      37.71
      0.12
      0.31%
    • 2024/11/04
      37.60
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/01
      37.54
      0.13
      0.35%
    • 2024/10/31
      37.41
      0.62
      1.63%
    • 2024/10/30
      38.03
      0.22
      0.57%
    • 2024/10/29
      38.25
      0.12
      0.31%
    • 2024/10/28
      38.37
      0.24
      0.64%
    • 2024/10/25
      38.12
      0.18
      0.48%

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