施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

179.96日圓2.57(1.45%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.15%

3月3.26%

1年15.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
179.96
2.57
1.45%
2023/09/26
177.38
1.81
1.01%
2023/09/25
179.19
0.81
0.45%
2023/09/22
178.38
1.31
0.74%
2023/09/21
177.07
3.60
1.99%
2023/09/20
180.67
2.83
1.54%
2023/09/19
183.50
0.20
0.11%
2023/09/15
183.70
0.51
0.28%
2023/09/14
184.21
1.03
0.56%
2023/09/13
183.18
1.13
0.62%
2023/09/12
184.32
0.62
0.34%
2023/09/11
183.70
1.09
0.59%
2023/09/08
184.79
0.80
0.43%
2023/09/07
185.60
1.68
0.90%
2023/09/06
187.28
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
187.35
0.48
0.26%
2023/09/04
186.88
1.98
1.07%
2023/09/01
184.89
0.62
0.34%
2023/08/31
184.27
1.83
1.01%
2023/08/30
182.44
0.17
0.10%
2023/08/29
182.27
0.78
0.43%
2023/08/28
181.49
1.81
1.01%
2023/08/25
179.68
0.05
0.03%
2023/08/24
179.73
0.83
0.46%
2023/08/23
178.90
0.58
0.33%
2023/08/22
178.32
1.42
0.80%
2023/08/21
176.90
2.22
1.27%
2023/08/18
174.68
1.97
1.11%
2023/08/17
176.65
0.58
0.33%
2023/08/16
177.23
0.97
0.54%

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