施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

200.56日圓0.55(0.27%)

2025/07/11更新

績效 /

1月4.6%

3月16.93%

1年5.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
200.56
0.13
0.07%
2025/07/10
200.69
0.55
0.27%
2025/07/09
201.24
1.07
0.54%
2025/07/08
200.17
1.49
0.75%
2025/07/07
198.68
0.87
0.44%
2025/07/04
197.81
0.64
0.32%
2025/07/03
198.45
0.02
0.01%
2025/07/02
198.47
0.02
0.01%
2025/07/01
198.49
0.93
0.47%
2025/06/30
199.42
0.82
0.41%
2025/06/27
200.25
2.05
1.04%
2025/06/26
198.19
0.70
0.35%
2025/06/25
197.50
0.95
0.48%
2025/06/24
196.55
1.42
0.73%
2025/06/23
195.13
0.19
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
195.32
0.21
0.11%
2025/06/19
195.53
1.01
0.52%
2025/06/18
194.52
0.42
0.22%
2025/06/17
194.10
0.10
0.05%
2025/06/16
194.20
1.69
0.88%
2025/06/13
192.51
1.02
0.53%
2025/06/12
193.53
0.73
0.38%
2025/06/11
194.26
2.46
1.28%
2025/06/10
191.80
0.20
0.11%
2025/06/09
192.00
0.16
0.09%
2025/06/06
191.83
1.01
0.53%
2025/06/05
190.83
0.32
0.17%
2025/06/04
191.14
0.17
0.09%
2025/06/03
190.97
0.02
0.01%
2025/06/02
190.99
0.56
0.29%

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