施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

200.56日圓0.55(0.27%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月4.6%
3月16.93%
1年5.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      200.56
      0.13
      0.07%
    • 2025/07/10
      200.69
      0.55
      0.27%
    • 2025/07/09
      201.24
      1.07
      0.54%
    • 2025/07/08
      200.17
      1.49
      0.75%
    • 2025/07/07
      198.68
      0.87
      0.44%
    • 2025/07/04
      197.81
      0.64
      0.32%
    • 2025/07/03
      198.45
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/02
      198.47
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      198.49
      0.93
      0.47%
    • 2025/06/30
      199.42
      0.82
      0.41%
    • 2025/06/27
      200.25
      2.05
      1.04%
    • 2025/06/26
      198.19
      0.70
      0.35%
    • 2025/06/25
      197.50
      0.95
      0.48%
    • 2025/06/24
      196.55
      1.42
      0.73%
    • 2025/06/23
      195.13
      0.19
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      195.32
      0.21
      0.11%
    • 2025/06/19
      195.53
      1.01
      0.52%
    • 2025/06/18
      194.52
      0.42
      0.22%
    • 2025/06/17
      194.10
      0.10
      0.05%
    • 2025/06/16
      194.20
      1.69
      0.88%
    • 2025/06/13
      192.51
      1.02
      0.53%
    • 2025/06/12
      193.53
      0.73
      0.38%
    • 2025/06/11
      194.26
      2.46
      1.28%
    • 2025/06/10
      191.80
      0.20
      0.11%
    • 2025/06/09
      192.00
      0.16
      0.09%
    • 2025/06/06
      191.83
      1.01
      0.53%
    • 2025/06/05
      190.83
      0.32
      0.17%
    • 2025/06/04
      191.14
      0.17
      0.09%
    • 2025/06/03
      190.97
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/02
      190.99
      0.56
      0.29%

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