施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

161.16日圓3.29(2%)

2022/01/19更新

績效 /

1月4.4%

3月10.23%

1年6.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
161.16
3.29
2.00%
2022/01/18
164.45
2.32
1.39%
2022/01/17
166.77
0.84
0.51%
2022/01/14
165.93
3.58
2.12%
2022/01/13
169.51
1.35
0.79%
2022/01/12
170.86
3.82
2.28%
2022/01/11
167.04
0.48
0.28%
2022/01/07
167.52
2.79
1.64%
2022/01/06
170.31
2.99
1.73%
2022/01/05
173.30
1.72
0.99%
2022/01/04
175.03
2.06
1.19%
2021/12/30
172.97
0.23
0.13%
2021/12/29
172.74
0.86
0.50%
2021/12/28
171.88
1.56
0.91%
2021/12/27
170.33
0.35
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
169.98
1.50
0.89%
2021/12/22
168.48
0.40
0.24%
2021/12/21
168.08
2.25
1.36%
2021/12/20
165.84
2.73
1.62%

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