施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

161.16日圓3.29(2%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.4%
3月10.23%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      161.16
      3.29
      2.00%
    • 2022/01/18
      164.45
      2.32
      1.39%
    • 2022/01/17
      166.77
      0.84
      0.51%
    • 2022/01/14
      165.93
      3.58
      2.12%
    • 2022/01/13
      169.51
      1.35
      0.79%
    • 2022/01/12
      170.86
      3.82
      2.28%
    • 2022/01/11
      167.04
      0.48
      0.28%
    • 2022/01/07
      167.52
      2.79
      1.64%
    • 2022/01/06
      170.31
      2.99
      1.73%
    • 2022/01/05
      173.30
      1.72
      0.99%
    • 2022/01/04
      175.03
      2.06
      1.19%
    • 2021/12/30
      172.97
      0.23
      0.13%
    • 2021/12/29
      172.74
      0.86
      0.50%
    • 2021/12/28
      171.88
      1.56
      0.91%
    • 2021/12/27
      170.33
      0.35
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      169.98
      1.50
      0.89%
    • 2021/12/22
      168.48
      0.40
      0.24%
    • 2021/12/21
      168.08
      2.25
      1.36%
    • 2021/12/20
      165.84
      2.73
      1.62%

    下載歷史報價