施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

153.97日圓1.84(1.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.6%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      153.97
      1.84
      1.18%
    • 2022/06/28
      155.82
      2.98
      1.95%
    • 2022/06/27
      152.84
      0.90
      0.59%
    • 2022/06/24
      151.94
      3.66
      2.47%
    • 2022/06/23
      148.28
      1.30
      0.88%
    • 2022/06/22
      146.98
      1.18
      0.79%
    • 2022/06/21
      148.16
      3.08
      2.12%
    • 2022/06/20
      145.08
      1.37
      0.94%
    • 2022/06/17
      146.45
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/16
      146.32
      3.22
      2.15%
    • 2022/06/15
      149.53
      1.58
      1.05%
    • 2022/06/14
      151.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/13
      151.13
      4.12
      2.65%
    • 2022/06/10
      155.24
      2.98
      1.89%
    • 2022/06/09
      158.23
      0.71
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      158.94
      1.60
      1.02%
    • 2022/06/07
      157.34
      0.19
      0.12%
    • 2022/06/06
      157.52
      1.04
      0.67%
    • 2022/06/03
      156.48
      0.30
      0.19%
    • 2022/06/02
      156.18
      1.64
      1.04%
    • 2022/06/01
      157.82
      3.00
      1.94%
    • 2022/05/31
      154.82
      0.86
      0.56%
    • 2022/05/30
      155.68
      2.85
      1.87%
    • 2022/05/27
      152.83
      1.84
      1.22%
    • 2022/05/26
      150.99
      0.93
      0.62%
    • 2022/05/25
      150.05
      1.67
      1.10%
    • 2022/05/24
      151.72
      1.89
      1.23%
    • 2022/05/23
      153.62
      1.44
      0.95%
    • 2022/05/20
      152.17
      3.92
      2.64%
    • 2022/05/19
      148.26
      1.85
      1.23%

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