施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

161.82日圓0.19(0.12%)

2022/12/08更新

績效 /

1月0.46%

3月1.52%

1年6.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
161.82
0.19
0.12%
2022/12/07
161.63
0.21
0.13%
2022/12/06
161.42
0.54
0.33%
2022/12/05
161.96
0.89
0.55%
2022/12/02
162.86
4.22
2.53%
2022/12/01
167.08
1.28
0.76%
2022/11/30
168.36
0.62
0.37%
2022/11/29
168.98
1.09
0.64%
2022/11/28
170.07
1.28
0.75%
2022/11/25
171.35
0.21
0.12%
2022/11/24
171.57
1.65
0.97%
2022/11/22
169.92
0.89
0.52%
2022/11/21
169.03
0.29
0.17%
2022/11/18
168.75
1.45
0.87%
2022/11/17
167.30
0.30
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
167.00
0.77
0.46%
2022/11/15
167.78
1.49
0.89%
2022/11/14
166.29
0.75
0.46%
2022/11/11
165.54
1.08
0.66%
2022/11/10
164.46
0.92
0.56%
2022/11/09
163.54
0.52
0.32%
2022/11/08
163.02
2.13
1.33%
2022/11/07
160.89
0.66
0.41%
2022/11/04
160.23
0.99
0.61%
2022/11/02
161.22
1.33
0.82%
2022/11/01
162.55
0.14
0.08%
2022/10/31
162.69
1.82
1.13%
2022/10/28
160.87
0.75
0.47%
2022/10/27
160.13
0.97
0.60%
2022/10/26
161.09
1.15
0.72%

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