施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

179.96日圓2.57(1.45%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.26%
1年15.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      179.96
      2.57
      1.45%
    • 2023/09/26
      177.38
      1.81
      1.01%
    • 2023/09/25
      179.19
      0.81
      0.45%
    • 2023/09/22
      178.38
      1.31
      0.74%
    • 2023/09/21
      177.07
      3.60
      1.99%
    • 2023/09/20
      180.67
      2.83
      1.54%
    • 2023/09/19
      183.50
      0.20
      0.11%
    • 2023/09/15
      183.70
      0.51
      0.28%
    • 2023/09/14
      184.21
      1.03
      0.56%
    • 2023/09/13
      183.18
      1.13
      0.62%
    • 2023/09/12
      184.32
      0.62
      0.34%
    • 2023/09/11
      183.70
      1.09
      0.59%
    • 2023/09/08
      184.79
      0.80
      0.43%
    • 2023/09/07
      185.60
      1.68
      0.90%
    • 2023/09/06
      187.28
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      187.35
      0.48
      0.26%
    • 2023/09/04
      186.88
      1.98
      1.07%
    • 2023/09/01
      184.89
      0.62
      0.34%
    • 2023/08/31
      184.27
      1.83
      1.01%
    • 2023/08/30
      182.44
      0.17
      0.10%
    • 2023/08/29
      182.27
      0.78
      0.43%
    • 2023/08/28
      181.49
      1.81
      1.01%
    • 2023/08/25
      179.68
      0.05
      0.03%
    • 2023/08/24
      179.73
      0.83
      0.46%
    • 2023/08/23
      178.90
      0.58
      0.33%
    • 2023/08/22
      178.32
      1.42
      0.80%
    • 2023/08/21
      176.90
      2.22
      1.27%
    • 2023/08/18
      174.68
      1.97
      1.11%
    • 2023/08/17
      176.65
      0.58
      0.33%
    • 2023/08/16
      177.23
      0.97
      0.54%

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