施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

162.36日圓2.93(1.84%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.16%

3月4.24%

1年2.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
162.36
2.93
1.84%
2023/03/20
159.43
1.77
1.10%
2023/03/17
161.19
2.13
1.34%
2023/03/16
159.06
0.25
0.16%
2023/03/15
158.81
1.95
1.21%
2023/03/14
160.76
1.35
0.83%
2023/03/13
162.11
5.02
3.00%
2023/03/10
167.12
2.01
1.19%
2023/03/09
169.14
0.77
0.46%
2023/03/08
168.37
1.10
0.66%
2023/03/07
167.27
1.06
0.64%
2023/03/06
166.21
0.45
0.27%
2023/03/03
165.76
1.23
0.75%
2023/03/02
164.53
0.38
0.23%
2023/03/01
164.91
0.28
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
165.19
0.81
0.49%
2023/02/27
164.39
1.54
0.95%
2023/02/24
162.84
0.22
0.13%
2023/02/22
162.63
1.23
0.75%
2023/02/21
163.86
0.07
0.05%
2023/02/20
163.93
0.58
0.36%
2023/02/17
163.35
0.92
0.56%
2023/02/16
164.27
0.47
0.29%
2023/02/15
163.80
1.08
0.66%
2023/02/14
164.88
1.55
0.95%
2023/02/13
163.33
0.17
0.10%
2023/02/10
163.16
1.35
0.82%
2023/02/09
164.51
1.12
0.69%
2023/02/08
163.39
1.03
0.63%
2023/02/07
162.37
0.77
0.47%

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