施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

183.40日圓0.82(0.45%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.12%
3月5.85%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      183.40
      0.82
      0.45%
    • 2024/12/09
      184.22
      2.31
      1.27%
    • 2024/12/06
      181.91
      0.56
      0.31%
    • 2024/12/05
      182.47
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/04
      182.64
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/03
      182.96
      0.85
      0.47%
    • 2024/12/02
      182.11
      2.30
      1.28%
    • 2024/11/29
      179.81
      0.50
      0.28%
    • 2024/11/28
      180.31
      1.24
      0.69%
    • 2024/11/27
      179.07
      1.40
      0.78%
    • 2024/11/26
      180.46
      0.87
      0.48%
    • 2024/11/25
      181.33
      0.63
      0.35%
    • 2024/11/22
      180.70
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/21
      180.34
      0.58
      0.32%
    • 2024/11/20
      179.76
      1.02
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      178.75
      0.83
      0.46%
    • 2024/11/18
      179.58
      0.37
      0.21%
    • 2024/11/15
      179.95
      2.07
      1.14%
    • 2024/11/14
      182.02
      0.40
      0.22%
    • 2024/11/13
      181.62
      2.17
      1.18%
    • 2024/11/12
      183.80
      0.63
      0.34%
    • 2024/11/11
      184.43
      2.21
      1.22%
    • 2024/11/08
      182.21
      0.80
      0.44%
    • 2024/11/07
      183.02
      0.74
      0.41%
    • 2024/11/06
      182.27
      3.08
      1.72%
    • 2024/11/05
      179.19
      1.34
      0.74%
    • 2024/11/01
      180.53
      0.57
      0.31%
    • 2024/10/31
      181.10
      1.42
      0.78%
    • 2024/10/30
      182.52
      1.24
      0.69%
    • 2024/10/29
      181.28
      2.51
      1.40%

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