施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

184.72日圓0.89(0.48%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      184.72
      0.89
      0.48%
    • 2024/04/23
      183.83
      0.54
      0.30%
    • 2024/04/22
      183.29
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/19
      183.05
      2.69
      1.45%
    • 2024/04/18
      185.74
      0.64
      0.35%
    • 2024/04/17
      185.10
      1.73
      0.93%
    • 2024/04/16
      186.83
      4.10
      2.15%
    • 2024/04/15
      190.92
      2.44
      1.29%
    • 2024/04/12
      188.48
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/11
      188.26
      1.30
      0.70%
    • 2024/04/10
      186.96
      0.35
      0.19%
    • 2024/04/09
      187.31
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/08
      187.08
      1.01
      0.54%
    • 2024/04/05
      186.07
      1.62
      0.86%
    • 2024/04/04
      187.69
      1.65
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      186.04
      0.27
      0.15%
    • 2024/04/02
      185.77
      2.29
      1.22%
    • 2024/03/28
      188.07
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/27
      187.95
      0.57
      0.31%
    • 2024/03/26
      187.38
      1.12
      0.60%
    • 2024/03/25
      186.26
      2.08
      1.11%
    • 2024/03/22
      188.34
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/21
      188.28
      2.37
      1.27%
    • 2024/03/19
      185.91
      0.87
      0.47%
    • 2024/03/18
      185.04
      1.73
      0.95%
    • 2024/03/15
      183.31
      0.38
      0.21%
    • 2024/03/14
      182.93
      0.39
      0.22%
    • 2024/03/13
      182.53
      1.67
      0.91%
    • 2024/03/12
      184.20
      2.93
      1.62%
    • 2024/03/11
      181.27
      4.41
      2.38%

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