施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

180.63日圓2.2(1.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.87%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      180.63
      2.20
      1.20%
    • 2024/07/24
      182.83
      3.49
      1.87%
    • 2024/07/23
      186.32
      0.93
      0.50%
    • 2024/07/22
      185.39
      2.44
      1.30%
    • 2024/07/19
      187.83
      1.04
      0.55%
    • 2024/07/18
      188.87
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/17
      189.02
      1.85
      0.97%
    • 2024/07/16
      190.87
      0.36
      0.19%
    • 2024/07/12
      190.50
      1.58
      0.84%
    • 2024/07/11
      188.92
      0.98
      0.52%
    • 2024/07/10
      189.90
      0.44
      0.23%
    • 2024/07/09
      189.46
      1.16
      0.62%
    • 2024/07/08
      188.30
      0.46
      0.24%
    • 2024/07/05
      188.76
      0.91
      0.48%
    • 2024/07/04
      189.68
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      189.81
      1.34
      0.71%
    • 2024/07/02
      188.47
      0.44
      0.23%
    • 2024/07/01
      188.91
      0.19
      0.10%
    • 2024/06/28
      189.10
      0.70
      0.37%
    • 2024/06/27
      189.80
      2.69
      1.44%
    • 2024/06/26
      187.12
      0.66
      0.36%
    • 2024/06/25
      186.45
      1.17
      0.63%
    • 2024/06/24
      185.29
      1.63
      0.89%
    • 2024/06/21
      183.65
      0.62
      0.34%
    • 2024/06/20
      184.28
      0.46
      0.25%
    • 2024/06/19
      183.81
      1.22
      0.67%
    • 2024/06/18
      182.59
      1.19
      0.66%
    • 2024/06/17
      181.40
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/14
      181.58
      1.07
      0.59%
    • 2024/06/13
      180.51
      2.05
      1.12%

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