施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

181.01日圓0.84(0.46%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.04%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      181.01
      0.84
      0.46%
    • 2024/05/27
      181.85
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/24
      181.93
      1.27
      0.69%
    • 2024/05/23
      183.19
      1.27
      0.70%
    • 2024/05/22
      181.92
      1.92
      1.04%
    • 2024/05/21
      183.84
      1.36
      0.74%
    • 2024/05/20
      185.20
      1.03
      0.56%
    • 2024/05/17
      184.17
      0.63
      0.35%
    • 2024/05/16
      183.54
      1.35
      0.73%
    • 2024/05/15
      184.88
      2.17
      1.16%
    • 2024/05/14
      187.05
      0.20
      0.11%
    • 2024/05/13
      187.25
      0.97
      0.52%
    • 2024/05/10
      188.22
      0.32
      0.17%
    • 2024/05/09
      187.90
      1.44
      0.77%
    • 2024/05/08
      186.46
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      186.62
      1.97
      1.07%
    • 2024/05/02
      184.65
      0.32
      0.17%
    • 2024/05/01
      184.98
      2.69
      1.43%
    • 2024/04/30
      187.67
      4.05
      2.21%
    • 2024/04/26
      183.61
      1.99
      1.10%
    • 2024/04/25
      181.62
      3.10
      1.68%
    • 2024/04/24
      184.72
      0.89
      0.48%
    • 2024/04/23
      183.83
      0.54
      0.30%
    • 2024/04/22
      183.29
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/19
      183.05
      2.69
      1.45%
    • 2024/04/18
      185.74
      0.64
      0.35%
    • 2024/04/17
      185.10
      1.73
      0.93%
    • 2024/04/16
      186.83
      4.10
      2.15%
    • 2024/04/15
      190.92
      2.44
      1.29%
    • 2024/04/12
      188.48
      0.23
      0.12%

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