施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

161.82日圓0.19(0.12%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.52%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      161.82
      0.19
      0.12%
    • 2022/12/07
      161.63
      0.21
      0.13%
    • 2022/12/06
      161.42
      0.54
      0.33%
    • 2022/12/05
      161.96
      0.89
      0.55%
    • 2022/12/02
      162.86
      4.22
      2.53%
    • 2022/12/01
      167.08
      1.28
      0.76%
    • 2022/11/30
      168.36
      0.62
      0.37%
    • 2022/11/29
      168.98
      1.09
      0.64%
    • 2022/11/28
      170.07
      1.28
      0.75%
    • 2022/11/25
      171.35
      0.21
      0.12%
    • 2022/11/24
      171.57
      1.65
      0.97%
    • 2022/11/22
      169.92
      0.89
      0.52%
    • 2022/11/21
      169.03
      0.29
      0.17%
    • 2022/11/18
      168.75
      1.45
      0.87%
    • 2022/11/17
      167.30
      0.30
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      167.00
      0.77
      0.46%
    • 2022/11/15
      167.78
      1.49
      0.89%
    • 2022/11/14
      166.29
      0.75
      0.46%
    • 2022/11/11
      165.54
      1.08
      0.66%
    • 2022/11/10
      164.46
      0.92
      0.56%
    • 2022/11/09
      163.54
      0.52
      0.32%
    • 2022/11/08
      163.02
      2.13
      1.33%
    • 2022/11/07
      160.89
      0.66
      0.41%
    • 2022/11/04
      160.23
      0.99
      0.61%
    • 2022/11/02
      161.22
      1.33
      0.82%
    • 2022/11/01
      162.55
      0.14
      0.08%
    • 2022/10/31
      162.69
      1.82
      1.13%
    • 2022/10/28
      160.87
      0.75
      0.47%
    • 2022/10/27
      160.13
      0.97
      0.60%
    • 2022/10/26
      161.09
      1.15
      0.72%

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