施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

162.36日圓2.93(1.84%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.24%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      162.36
      2.93
      1.84%
    • 2023/03/20
      159.43
      1.77
      1.10%
    • 2023/03/17
      161.19
      2.13
      1.34%
    • 2023/03/16
      159.06
      0.25
      0.16%
    • 2023/03/15
      158.81
      1.95
      1.21%
    • 2023/03/14
      160.76
      1.35
      0.83%
    • 2023/03/13
      162.11
      5.02
      3.00%
    • 2023/03/10
      167.12
      2.01
      1.19%
    • 2023/03/09
      169.14
      0.77
      0.46%
    • 2023/03/08
      168.37
      1.10
      0.66%
    • 2023/03/07
      167.27
      1.06
      0.64%
    • 2023/03/06
      166.21
      0.45
      0.27%
    • 2023/03/03
      165.76
      1.23
      0.75%
    • 2023/03/02
      164.53
      0.38
      0.23%
    • 2023/03/01
      164.91
      0.28
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      165.19
      0.81
      0.49%
    • 2023/02/27
      164.39
      1.54
      0.95%
    • 2023/02/24
      162.84
      0.22
      0.13%
    • 2023/02/22
      162.63
      1.23
      0.75%
    • 2023/02/21
      163.86
      0.07
      0.05%
    • 2023/02/20
      163.93
      0.58
      0.36%
    • 2023/02/17
      163.35
      0.92
      0.56%
    • 2023/02/16
      164.27
      0.47
      0.29%
    • 2023/02/15
      163.80
      1.08
      0.66%
    • 2023/02/14
      164.88
      1.55
      0.95%
    • 2023/02/13
      163.33
      0.17
      0.10%
    • 2023/02/10
      163.16
      1.35
      0.82%
    • 2023/02/09
      164.51
      1.12
      0.69%
    • 2023/02/08
      163.39
      1.03
      0.63%
    • 2023/02/07
      162.37
      0.77
      0.47%

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