摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)

52.32美元0.56(1.08%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.59%

3月7.58%

1年28.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
52.32
0.56
1.08%
2025/12/11
51.76
0.21
0.40%
2025/12/10
51.97
0.30
0.58%
2025/12/09
51.67
0.40
0.77%
2025/12/08
52.07
0.13
0.25%
2025/12/05
52.20
0.42
0.81%
2025/12/04
51.78
0.07
0.14%
2025/12/03
51.71
0.06
0.12%
2025/12/02
51.65
0.17
0.33%
2025/12/01
51.48
0.01
0.02%
2025/11/28
51.47
0.01
0.02%
2025/11/27
51.48
0.17
0.33%
2025/11/26
51.31
0.82
1.62%
2025/11/25
50.49
0.51
1.02%
2025/11/24
49.98
0.34
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
49.64
1.73
3.37%
2025/11/20
51.37
0.46
0.90%
2025/11/19
50.91
0.05
0.10%
2025/11/18
50.86
1.11
2.14%
2025/11/17
51.97
0.34
0.66%
2025/11/14
51.63
1.01
1.92%
2025/11/13
52.64
0.01
0.02%
2025/11/12
52.63
0.00
0.00%
2025/11/11
52.63
0.16
0.31%
2025/11/10
52.47
0.73
1.41%
2025/11/07
51.74
0.66
1.26%
2025/11/06
52.40
0.51
0.98%
2025/11/05
51.89
0.36
0.69%
2025/11/04
52.25
0.50
0.95%
2025/11/03
52.75
0.49
0.94%

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