摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

38.92美元0.41(1.04%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月4.07%
3月7.18%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      38.92
      0.41
      1.04%
    • 2025/01/09
      39.33
      0.03
      0.08%
    • 2025/01/08
      39.30
      0.46
      1.16%
    • 2025/01/07
      39.76
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/06
      39.80
      0.53
      1.35%
    • 2025/01/03
      39.27
      0.09
      0.23%
    • 2025/01/02
      39.18
      0.07
      0.18%
    • 2024/12/31
      39.25
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/30
      39.28
      0.32
      0.81%
    • 2024/12/27
      39.60
      0.21
      0.53%
    • 2024/12/23
      39.39
      0.17
      0.43%
    • 2024/12/20
      39.22
      0.33
      0.83%
    • 2024/12/19
      39.55
      0.66
      1.64%
    • 2024/12/18
      40.21
      0.13
      0.32%
    • 2024/12/17
      40.08
      0.33
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      40.41
      0.19
      0.47%
    • 2024/12/13
      40.60
      0.27
      0.66%
    • 2024/12/12
      40.87
      0.39
      0.96%
    • 2024/12/11
      40.48
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/10
      40.57
      0.62
      1.51%
    • 2024/12/09
      41.19
      0.85
      2.11%
    • 2024/12/06
      40.34
      0.12
      0.30%
    • 2024/12/05
      40.22
      0.37
      0.93%
    • 2024/12/04
      39.85
      0.23
      0.58%
    • 2024/12/03
      39.62
      0.46
      1.18%
    • 2024/12/02
      39.16
      0.10
      0.26%
    • 2024/11/29
      39.06
      0.20
      0.51%
    • 2024/11/28
      39.26
      0.35
      0.88%
    • 2024/11/27
      39.61
      0.21
      0.53%
    • 2024/11/26
      39.82
      0.17
      0.43%

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