摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

39.22美元0.33(0.83%)
2024/12/20更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      39.22
      0.33
      0.83%
    • 2024/12/19
      39.55
      0.66
      1.64%
    • 2024/12/18
      40.21
      0.13
      0.32%
    • 2024/12/17
      40.08
      0.33
      0.82%
    • 2024/12/16
      40.41
      0.19
      0.47%
    • 2024/12/13
      40.60
      0.27
      0.66%
    • 2024/12/12
      40.87
      0.39
      0.96%
    • 2024/12/11
      40.48
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/10
      40.57
      0.62
      1.51%
    • 2024/12/09
      41.19
      0.85
      2.11%
    • 2024/12/06
      40.34
      0.12
      0.30%
    • 2024/12/05
      40.22
      0.37
      0.93%
    • 2024/12/04
      39.85
      0.23
      0.58%
    • 2024/12/03
      39.62
      0.46
      1.18%
    • 2024/12/02
      39.16
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.06
      0.20
      0.51%
    • 2024/11/28
      39.26
      0.35
      0.88%
    • 2024/11/27
      39.61
      0.21
      0.53%
    • 2024/11/26
      39.82
      0.17
      0.43%
    • 2024/11/25
      39.99
      0.34
      0.86%
    • 2024/11/22
      39.65
      0.21
      0.53%
    • 2024/11/21
      39.44
      0.25
      0.63%
    • 2024/11/20
      39.69
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/19
      39.62
      0.20
      0.51%
    • 2024/11/18
      39.42
      0.22
      0.56%
    • 2024/11/15
      39.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      39.63
      0.44
      1.10%
    • 2024/11/13
      40.07
      0.26
      0.65%
    • 2024/11/12
      40.33
      0.60
      1.47%
    • 2024/11/11
      40.93
      0.18
      0.44%

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