摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

53.20美元0.55(1.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.46%
3月4.97%
1年22.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      53.20
      0.55
      1.02%
    • 2021/07/29
      53.75
      1.46
      2.79%
    • 2021/07/28
      52.29
      0.69
      1.34%
    • 2021/07/27
      51.60
      2.02
      3.77%
    • 2021/07/26
      53.62
      1.60
      2.90%
    • 2021/07/23
      55.22
      1.01
      1.80%
    • 2021/07/22
      56.23
      0.72
      1.30%
    • 2021/07/21
      55.51
      0.34
      0.62%
    • 2021/07/20
      55.17
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/19
      55.24
      0.99
      1.76%
    • 2021/07/16
      56.23
      0.68
      1.20%
    • 2021/07/15
      56.91
      0.41
      0.73%
    • 2021/07/14
      56.50
      0.27
      0.48%
    • 2021/07/13
      56.23
      0.44
      0.79%
    • 2021/07/12
      55.79
      0.64
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      55.15
      0.31
      0.57%
    • 2021/07/08
      54.84
      1.44
      2.56%
    • 2021/07/07
      56.28
      0.22
      0.39%
    • 2021/07/06
      56.06
      0.53
      0.94%
    • 2021/07/05
      56.59
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/02
      56.64
      0.86
      1.50%
    • 2021/07/01
      57.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      57.49
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/29
      57.55
      0.23
      0.40%
    • 2021/06/28
      57.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      57.77
      0.69
      1.21%
    • 2021/06/24
      57.08
      0.33
      0.58%
    • 2021/06/23
      56.75
      0.67
      1.20%
    • 2021/06/22
      56.08
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/21
      56.14
      0.40
      0.71%

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