摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

59美元0.47(0.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.74%
3月14.25%
1年44.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      59.00
      0.47
      0.80%
    • 2021/02/19
      61.89
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/18
      61.85
      1.48
      2.34%
    • 2021/02/17
      63.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/16
      63.32
      0.72
      1.15%
    • 2021/02/11
      62.60
      0.12
      0.19%
    • 2021/02/10
      62.48
      0.79
      1.28%
    • 2021/02/09
      61.69
      0.31
      0.51%
    • 2021/02/08
      61.38
      0.61
      1.00%
    • 2021/02/05
      60.77
      0.56
      0.93%
    • 2021/02/04
      60.21
      0.36
      0.59%
    • 2021/02/03
      60.57
      0.51
      0.85%
    • 2021/02/02
      60.06
      1.23
      2.09%
    • 2021/02/01
      58.83
      1.58
      2.76%
    • 2021/01/29
      57.25
      0.13
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      57.38
      0.94
      1.61%
    • 2021/01/27
      58.32
      1.11
      1.87%
    • 2021/01/26
      59.43
      1.23
      2.03%
    • 2021/01/25
      60.66
      0.84
      1.40%
    • 2021/01/22
      59.82
      0.46
      0.76%
    • 2021/01/21
      60.28
      0.09
      0.15%
    • 2021/01/20
      60.19
      1.05
      1.78%
    • 2021/01/19
      59.14
      0.91
      1.56%
    • 2021/01/18
      58.23
      0.17
      0.29%
    • 2021/01/15
      58.06
      0.18
      0.31%
    • 2021/01/14
      58.24
      0.58
      1.01%
    • 2021/01/13
      57.66
      0.12
      0.21%
    • 2021/01/12
      57.78
      0.40
      0.70%
    • 2021/01/11
      57.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/08
      57.39
      1.10
      1.95%

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