摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

39.47美元0.83(2.06%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      39.47
      0.83
      2.06%
    • 2024/07/24
      40.30
      0.26
      0.64%
    • 2024/07/23
      40.56
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/22
      40.49
      0.22
      0.54%
    • 2024/07/19
      40.71
      0.63
      1.52%
    • 2024/07/18
      41.34
      0.14
      0.34%
    • 2024/07/17
      41.48
      0.25
      0.60%
    • 2024/07/16
      41.73
      0.12
      0.29%
    • 2024/07/15
      41.85
      0.12
      0.29%
    • 2024/07/12
      41.97
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/11
      42.02
      0.59
      1.42%
    • 2024/07/10
      41.43
      0.14
      0.34%
    • 2024/07/09
      41.29
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      0.34%
    • 2024/07/08
      41.15
      0.21
      0.51%
    • 2024/07/05
      40.94
      0.11
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      41.05
      0.38
      0.93%
    • 2024/07/03
      40.67
      0.45
      1.12%
    • 2024/07/02
      40.22
      0.35
      0.86%
    • 2024/07/01
      40.57
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/28
      40.62
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/27
      40.66
      0.10
      0.25%
    • 2024/06/26
      40.56
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/25
      40.53
      0.12
      0.30%
    • 2024/06/24
      40.65
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/21
      40.68
      0.14
      0.34%
    • 2024/06/20
      40.82
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      0.00%
    • 2024/06/19
      40.82
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      0.99%
    • 2024/06/18
      40.42
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      1.08%
    • 2024/06/17
      39.99
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/14
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