摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

40.82美元0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月4.16%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      40.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      40.82
      0.40
      0.99%
    • 2024/06/18
      40.42
      0.43
      1.08%
    • 2024/06/17
      39.99
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/14
      39.97
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/13
      40.06
      0.42
      1.06%
    • 2024/06/12
      39.64
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/11
      39.56
      0.13
      0.33%
    • 2024/06/10
      39.69
      0.37
      0.92%
    • 2024/06/07
      40.06
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/06
      40.10
      0.47
      1.19%
    • 2024/06/05
      39.63
      0.25
      0.64%
    • 2024/06/04
      39.38
      0.44
      1.11%
    • 2024/06/03
      39.82
      0.48
      1.22%
    • 2024/05/31
      39.34
      0.37
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      39.71
      0.46
      1.15%
    • 2024/05/29
      40.17
      0.53
      1.30%
    • 2024/05/28
      40.70
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/27
      40.66
      0.23
      0.57%
    • 2024/05/24
      40.43
      0.45
      1.10%
    • 2024/05/23
      40.88
      0.13
      0.32%
    • 2024/05/22
      41.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/21
      41.00
      0.29
      0.70%
    • 2024/05/20
      41.29
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/17
      41.23
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      41.21
      0.44
      1.08%
    • 2024/05/15
      40.77
      0.23
      0.57%
    • 2024/05/14
      40.54
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/13
      40.58
      0.31
      0.77%
    • 2024/05/10
      40.27
      0.31
      0.78%

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