摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

38.68美元0.12(0.31%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.84%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      38.68
      0.12
      0.31%
    • 2024/02/27
      38.80
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/26
      38.76
      0.11
      0.28%
    • 2024/02/23
      38.87
      0.21
      0.54%
    • 2024/02/22
      39.08
      0.27
      0.70%
    • 2024/02/21
      38.81
      0.14
      0.36%
    • 2024/02/20
      38.67
      0.08
      0.21%
    • 2024/02/19
      38.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      38.60
      0.11
      0.29%
    • 2024/02/15
      38.49
      0.13
      0.34%
    • 2024/02/14
      38.36
      0.16
      0.42%
    • 2024/02/13
      38.20
      0.14
      0.37%
    • 2024/02/09
      38.34
      0.07
      0.18%
    • 2024/02/08
      38.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/07
      38.26
      0.12
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      38.14
      0.47
      1.25%
    • 2024/02/05
      37.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/02
      37.68
      0.29
      0.78%
    • 2024/02/01
      37.39
      0.26
      0.70%
    • 2024/01/31
      37.13
      0.17
      0.46%
    • 2024/01/30
      37.30
      0.37
      0.98%
    • 2024/01/29
      37.67
      0.15
      0.40%
    • 2024/01/26
      37.52
      0.05
      0.13%
    • 2024/01/25
      37.57
      0.12
      0.32%
    • 2024/01/24
      37.45
      0.35
      0.94%
    • 2024/01/23
      37.10
      0.06
      0.16%
    • 2024/01/22
      37.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      37.04
      0.49
      1.34%
    • 2024/01/18
      36.55
      0.23
      0.63%
    • 2024/01/17
      36.32
      0.91
      2.44%

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