摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

53.78美元0.77(1.45%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.48%
1年12.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      53.78
      0.77
      1.45%
    • 2021/10/14
      53.01
      0.36
      0.68%
    • 2021/10/13
      52.65
      0.52
      1.00%
    • 2021/10/12
      52.13
      0.52
      0.99%
    • 2021/10/11
      52.65
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/08
      52.71
      0.11
      0.21%
    • 2021/10/07
      52.60
      1.45
      2.84%
    • 2021/10/06
      51.15
      0.60
      1.16%
    • 2021/10/05
      51.75
      0.08
      0.15%
    • 2021/10/04
      51.83
      0.68
      1.30%
    • 2021/10/01
      52.51
      0.28
      0.53%
    • 2021/09/30
      52.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      52.78
      0.36
      0.68%
    • 2021/09/28
      53.14
      0.27
      0.51%
    • 2021/09/27
      53.41
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      53.48
      0.27
      0.50%
    • 2021/09/23
      53.75
      0.70
      1.32%
    • 2021/09/22
      53.05
      0.18
      0.34%
    • 2021/09/21
      52.87
      0.09
      0.17%
    • 2021/09/20
      52.78
      1.22
      2.26%
    • 2021/09/17
      54.00
      0.45
      0.84%
    • 2021/09/16
      53.55
      0.43
      0.80%
    • 2021/09/15
      53.98
      0.66
      1.21%
    • 2021/09/14
      54.64
      0.07
      0.13%
    • 2021/09/13
      54.71
      0.85
      1.53%
    • 2021/09/10
      55.56
      0.59
      1.07%
    • 2021/09/09
      54.97
      0.96
      1.72%
    • 2021/09/08
      55.93
      0.47
      0.83%
    • 2021/09/07
      56.40
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/06
      56.31
      0.65
      1.17%

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