摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

36.45美元0.31(0.86%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月5.91%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      36.45
      0.31
      0.86%
    • 2023/09/21
      36.14
      0.68
      1.85%
    • 2023/09/20
      36.82
      0.12
      0.33%
    • 2023/09/19
      36.94
      0.10
      0.27%
    • 2023/09/18
      37.04
      0.37
      0.99%
    • 2023/09/15
      37.41
      0.11
      0.30%
    • 2023/09/14
      37.30
      0.11
      0.30%
    • 2023/09/13
      37.19
      0.09
      0.24%
    • 2023/09/12
      37.28
      0.07
      0.19%
    • 2023/09/11
      37.21
      0.20
      0.54%
    • 2023/09/08
      37.01
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/07
      37.05
      0.42
      1.12%
    • 2023/09/06
      37.47
      0.18
      0.48%
    • 2023/09/05
      37.65
      0.37
      0.97%
    • 2023/09/04
      38.02
      0.32
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      37.70
      0.23
      0.61%
    • 2023/08/31
      37.47
      0.19
      0.51%
    • 2023/08/30
      37.66
      0.22
      0.59%
    • 2023/08/29
      37.44
      0.24
      0.65%
    • 2023/08/28
      37.20
      0.21
      0.57%
    • 2023/08/25
      36.99
      0.49
      1.31%
    • 2023/08/24
      37.48
      0.45
      1.22%
    • 2023/08/23
      37.03
      0.14
      0.38%
    • 2023/08/22
      36.89
      0.15
      0.41%
    • 2023/08/21
      36.74
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/18
      36.75
      0.51
      1.37%
    • 2023/08/17
      37.26
      0.21
      0.56%
    • 2023/08/16
      37.47
      0.12
      0.32%
    • 2023/08/15
      37.59
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/14
      37.66
      0.48
      1.26%

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