摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

39.55美元1.35(3.53%)

2025/04/23更新

績效 /

1月6.56%

3月4.48%

1年1.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
39.55
1.35
3.53%
2025/04/22
38.20
0.04
0.11%
2025/04/17
38.16
0.35
0.93%
2025/04/16
37.81
0.48
1.25%
2025/04/15
38.29
0.17
0.45%
2025/04/14
38.12
0.88
2.36%
2025/04/11
37.24
0.12
0.32%
2025/04/10
37.12
1.70
4.80%
2025/04/09
35.42
1.14
3.12%
2025/04/08
36.56
0.14
0.38%
2025/04/07
36.42
1.55
4.08%
2025/04/04
37.97
1.46
3.70%
2025/04/03
39.43
0.52
1.30%
2025/04/02
39.95
0.02
0.05%
2025/04/01
39.93
0.32
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
39.61
0.79
1.96%
2025/03/28
40.40
0.69
1.68%
2025/03/27
41.09
0.02
0.05%
2025/03/26
41.11
0.15
0.36%
2025/03/25
41.26
0.14
0.34%
2025/03/24
41.12
0.24
0.59%
2025/03/21
40.88
0.36
0.87%
2025/03/20
41.24
0.16
0.39%
2025/03/19
41.40
0.04
0.10%
2025/03/18
41.44
0.31
0.75%
2025/03/17
41.13
0.49
1.21%
2025/03/14
40.64
0.52
1.30%
2025/03/13
40.12
0.06
0.15%
2025/03/12
40.18
0.47
1.18%
2025/03/11
39.71
0.26
0.65%

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