摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

37.56美元0.41(1.1%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月10.15%
3月2.9%
1年26.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      37.56
      0.41
      1.10%
    • 2022/12/07
      37.15
      0.52
      1.38%
    • 2022/12/06
      37.67
      0.50
      1.31%
    • 2022/12/05
      38.17
      0.45
      1.19%
    • 2022/12/02
      37.72
      0.21
      0.55%
    • 2022/12/01
      37.93
      0.65
      1.74%
    • 2022/11/30
      37.28
      0.60
      1.64%
    • 2022/11/29
      36.68
      0.60
      1.66%
    • 2022/11/28
      36.08
      0.31
      0.85%
    • 2022/11/25
      36.39
      0.22
      0.60%
    • 2022/11/24
      36.61
      0.45
      1.24%
    • 2022/11/23
      36.16
      0.27
      0.75%
    • 2022/11/22
      35.89
      0.17
      0.47%
    • 2022/11/21
      36.06
      0.54
      1.48%
    • 2022/11/18
      36.60
      0.24
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      36.36
      0.63
      1.70%
    • 2022/11/16
      36.99
      0.20
      0.54%
    • 2022/11/15
      37.19
      0.94
      2.59%
    • 2022/11/14
      36.25
      0.26
      0.72%
    • 2022/11/11
      35.99
      1.54
      4.47%
    • 2022/11/10
      34.45
      0.33
      0.97%
    • 2022/11/09
      34.12
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/08
      34.10
      0.12
      0.35%
    • 2022/11/07
      33.98
      0.26
      0.77%
    • 2022/11/04
      33.72
      0.98
      2.99%
    • 2022/11/03
      32.74
      0.43
      1.30%
    • 2022/11/02
      33.17
      0.08
      0.24%
    • 2022/11/01
      33.09
      0.91
      2.83%
    • 2022/10/31
      32.18
      0.27
      0.85%
    • 2022/10/28
      31.91
      0.38
      1.18%

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