摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

38.40美元0.18(0.47%)
2024/04/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      38.40
      0.18
      0.47%
    • 2024/04/17
      38.22
      0.13
      0.34%
    • 2024/04/16
      38.09
      0.98
      2.51%
    • 2024/04/15
      39.07
      0.29
      0.74%
    • 2024/04/12
      39.36
      0.51
      1.28%
    • 2024/04/11
      39.87
      0.11
      0.28%
    • 2024/04/10
      39.98
      0.07
      0.18%
    • 2024/04/09
      40.05
      0.26
      0.65%
    • 2024/04/08
      39.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      39.78
      0.22
      0.55%
    • 2024/04/04
      40.00
      0.45
      1.14%
    • 2024/04/03
      39.55
      0.26
      0.65%
    • 2024/04/02
      39.81
      0.17
      0.43%
    • 2024/03/28
      39.64
      0.11
      0.28%
    • 2024/03/27
      39.53
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      39.58
      0.22
      0.56%
    • 2024/03/25
      39.36
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/22
      39.45
      0.36
      0.90%
    • 2024/03/21
      39.81
      0.62
      1.58%
    • 2024/03/20
      39.19
      0.13
      0.33%
    • 2024/03/19
      39.06
      0.32
      0.81%
    • 2024/03/18
      39.38
      0.12
      0.30%
    • 2024/03/15
      39.50
      0.44
      1.10%
    • 2024/03/14
      39.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/13
      39.95
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/12
      39.90
      0.48
      1.22%
    • 2024/03/11
      39.42
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/08
      39.46
      0.37
      0.95%
    • 2024/03/07
      39.09
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/06
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