摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

37.29美元0.05(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.76%
3月12.77%
1年35.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      37.29
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/30
      37.34
      0.45
      1.19%
    • 2022/06/29
      37.79
      0.80
      2.07%
    • 2022/06/28
      38.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      38.59
      0.52
      1.37%
    • 2022/06/24
      38.07
      0.76
      2.04%
    • 2022/06/23
      37.31
      0.29
      0.78%
    • 2022/06/22
      37.02
      0.78
      2.06%
    • 2022/06/21
      37.80
      0.59
      1.59%
    • 2022/06/20
      37.21
      0.11
      0.30%
    • 2022/06/17
      37.10
      0.16
      0.43%
    • 2022/06/16
      36.94
      0.57
      1.52%
    • 2022/06/15
      37.51
      0.10
      0.27%
    • 2022/06/14
      37.41
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/13
      37.40
      1.55
      3.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      38.95
      0.78
      1.96%
    • 2022/06/09
      39.73
      0.40
      1.00%
    • 2022/06/08
      40.13
      0.76
      1.93%
    • 2022/06/07
      39.37
      0.48
      1.21%
    • 2022/06/06
      39.85
      0.63
      1.61%
    • 2022/06/02
      39.22
      0.35
      0.89%
    • 2022/06/01
      39.57
      0.12
      0.30%
    • 2022/05/31
      39.69
      0.33
      0.84%
    • 2022/05/30
      39.36
      0.89
      2.31%
    • 2022/05/27
      38.47
      1.10
      2.94%
    • 2022/05/26
      37.37
      0.20
      0.54%
    • 2022/05/25
      37.17
      0.05
      0.13%
    • 2022/05/24
      37.22
      0.72
      1.90%
    • 2022/05/23
      37.94
      0.33
      0.86%
    • 2022/05/20
      38.27
      1.02
      2.74%

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