摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

55.22美元0.34(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.22%
3月9.13%
1年59.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      55.22
      0.34
      0.62%
    • 2021/05/06
      54.88
      0.14
      0.25%
    • 2021/05/05
      55.02
      0.19
      0.34%
    • 2021/05/04
      55.21
      0.41
      0.74%
    • 2021/05/03
      55.62
      0.36
      0.64%
    • 2021/04/30
      55.98
      0.91
      1.60%
    • 2021/04/29
      56.89
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/28
      56.81
      0.28
      0.50%
    • 2021/04/27
      56.53
      0.27
      0.48%
    • 2021/04/26
      56.26
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/23
      56.23
      0.81
      1.46%
    • 2021/04/22
      55.42
      0.55
      1.00%
    • 2021/04/21
      54.87
      0.53
      0.96%
    • 2021/04/20
      55.40
      0.33
      0.59%
    • 2021/04/19
      55.73
      0.26
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      55.47
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/15
      55.41
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/14
      55.46
      0.69
      1.26%
    • 2021/04/13
      54.77
      0.22
      0.40%
    • 2021/04/12
      54.55
      0.67
      1.21%
    • 2021/04/09
      55.22
      0.67
      1.20%
    • 2021/04/08
      55.89
      0.55
      0.99%
    • 2021/04/07
      55.34
      0.36
      0.65%
    • 2021/04/06
      55.70
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/01
      55.59
      1.44
      2.66%
    • 2021/03/31
      54.15
      0.21
      0.39%
    • 2021/03/30
      53.94
      0.51
      0.96%
    • 2021/03/29
      53.43
      0.21
      0.39%
    • 2021/03/26
      53.64
      0.94
      1.78%
    • 2021/03/25
      52.70
      0.74
      1.39%

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