摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

42.69美元0.27(0.64%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月9.16%
3月5.72%
1年21.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      42.69
      0.27
      0.64%
    • 2024/10/03
      42.42
      0.43
      1.00%
    • 2024/10/02
      42.85
      0.50
      1.18%
    • 2024/10/01
      42.35
      0.17
      0.40%
    • 2024/09/30
      42.52
      0.28
      0.65%
    • 2024/09/27
      42.80
      0.28
      0.66%
    • 2024/09/26
      42.52
      1.15
      2.78%
    • 2024/09/25
      41.37
      0.14
      0.34%
    • 2024/09/24
      41.23
      0.68
      1.68%
    • 2024/09/23
      40.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      40.55
      0.13
      0.32%
    • 2024/09/19
      40.42
      0.39
      0.97%
    • 2024/09/18
      40.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/17
      40.06
      0.17
      0.43%
    • 2024/09/16
      39.89
      0.13
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      39.76
      0.25
      0.63%
    • 2024/09/12
      39.51
      0.75
      1.94%
    • 2024/09/11
      38.76
      0.40
      1.02%
    • 2024/09/10
      39.16
      0.12
      0.31%
    • 2024/09/09
      39.28
      0.37
      0.93%
    • 2024/09/06
      39.65
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/05
      39.61
      0.06
      0.15%
    • 2024/09/04
      39.55
      0.66
      1.64%
    • 2024/09/03
      40.21
      0.33
      0.81%
    • 2024/09/02
      40.54
      0.08
      0.20%
    • 2024/08/30
      40.62
      0.22
      0.55%
    • 2024/08/29
      40.40
      0.11
      0.27%
    • 2024/08/28
      40.51
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/27
      40.58
      0.24
      0.59%
    • 2024/08/26
      40.82
      0.04
      0.10%

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