駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

27.57美元0.33(1.21%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.01%
1年34.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      27.57
      0.33
      1.21%
    • 2021/09/22
      27.24
      0.22
      0.81%
    • 2021/09/21
      27.02
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/20
      26.89
      0.59
      2.15%
    • 2021/09/17
      27.48
      0.25
      0.90%
    • 2021/09/16
      27.73
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/15
      27.64
      0.20
      0.73%
    • 2021/09/14
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/13
      27.42
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/10
      27.48
      0.10
      0.36%
    • 2021/09/09
      27.58
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/08
      27.64
      0.19
      0.68%
    • 2021/09/07
      27.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      27.84
      0.19
      0.69%
    • 2021/09/02
      27.65
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      27.72
      0.11
      0.40%
    • 2021/08/31
      27.61
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/30
      27.69
      0.23
      0.84%
    • 2021/08/27
      27.46
      0.42
      1.55%
    • 2021/08/26
      27.04
      0.16
      0.59%
    • 2021/08/25
      27.20
      0.08
      0.30%
    • 2021/08/24
      27.12
      0.15
      0.56%
    • 2021/08/23
      26.97
      0.46
      1.74%
    • 2021/08/20
      26.51
      0.24
      0.91%
    • 2021/08/19
      26.27
      0.12
      0.46%
    • 2021/08/18
      26.15
      0.19
      0.72%
    • 2021/08/17
      26.34
      0.23
      0.87%
    • 2021/08/16
      26.57
      0.10
      0.38%
    • 2021/08/13
      26.67
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/12
      26.61
      0.05
      0.19%

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