駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

25美元0.04(0.16%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月11.42%
1年44.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      25.00
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/18
      25.04
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/17
      25.09
      0.15
      0.59%
    • 2021/02/16
      25.24
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/12
      25.31
      0.15
      0.60%
    • 2021/02/11
      25.16
      0.25
      1.00%
    • 2021/02/10
      24.91
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/09
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      24.81
      0.15
      0.61%
    • 2021/02/05
      24.66
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/04
      24.57
      0.31
      1.28%
    • 2021/02/03
      24.26
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/02
      24.35
      0.45
      1.88%
    • 2021/02/01
      23.90
      0.68
      2.93%
    • 2021/01/29
      23.22
      0.43
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      23.65
      0.34
      1.46%
    • 2021/01/27
      23.31
      0.79
      3.28%
    • 2021/01/26
      24.10
      0.14
      0.58%
    • 2021/01/25
      24.24
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/22
      24.19
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/21
      24.23
      0.22
      0.92%
    • 2021/01/20
      24.01
      0.55
      2.34%
    • 2021/01/19
      23.46
      0.37
      1.60%
    • 2021/01/15
      23.09
      0.22
      0.94%
    • 2021/01/14
      23.31
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/13
      23.37
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/12
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/11
      23.28
      0.18
      0.77%
    • 2021/01/08
      23.46
      0.19
      0.82%
    • 2021/01/07
      23.27
      0.56
      2.47%

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