駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

49.21美元0.4(0.82%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.6%
1年17.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      49.21
      0.40
      0.82%
    • 2021/07/27
      48.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/26
      48.85
      0.63
      1.27%
    • 2021/07/23
      49.48
      0.34
      0.69%
    • 2021/07/22
      49.14
      0.13
      0.26%
    • 2021/07/21
      49.27
      0.14
      0.29%
    • 2021/07/20
      49.13
      0.62
      1.28%
    • 2021/07/19
      48.51
      0.45
      0.92%
    • 2021/07/16
      48.96
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/15
      48.83
      0.25
      0.51%
    • 2021/07/14
      49.08
      0.56
      1.13%
    • 2021/07/13
      49.64
      0.24
      0.48%
    • 2021/07/12
      49.88
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/09
      49.81
      0.31
      0.63%
    • 2021/07/08
      49.50
      0.18
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      49.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/06
      49.66
      0.19
      0.38%
    • 2021/07/02
      49.85
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/01
      49.77
      0.43
      0.87%
    • 2021/06/30
      49.34
      0.14
      0.28%
    • 2021/06/29
      49.48
      0.21
      0.42%
    • 2021/06/28
      49.69
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/25
      49.64
      0.37
      0.75%
    • 2021/06/24
      49.27
      0.38
      0.78%
    • 2021/06/23
      48.89
      0.16
      0.33%
    • 2021/06/22
      49.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/21
      49.06
      0.40
      0.82%
    • 2021/06/18
      48.66
      0.36
      0.73%
    • 2021/06/17
      49.02
      0.18
      0.37%
    • 2021/06/15
      48.84
      0.28
      0.57%

    下載歷史報價