駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

47.83美元0.04(0.08%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.65%
1年30.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      47.83
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/21
      47.79
      0.79
      1.68%
    • 2021/04/20
      47.00
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/19
      46.92
      0.13
      0.28%
    • 2021/04/16
      47.05
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/15
      46.95
      0.56
      1.21%
    • 2021/04/14
      46.39
      0.32
      0.70%
    • 2021/04/13
      46.07
      0.23
      0.50%
    • 2021/04/12
      45.84
      0.33
      0.72%
    • 2021/04/09
      46.17
      0.18
      0.39%
    • 2021/04/08
      45.99
      0.15
      0.33%
    • 2021/04/07
      45.84
      0.42
      0.91%
    • 2021/04/06
      46.26
      0.38
      0.82%
    • 2021/04/05
      46.64
      0.22
      0.47%
    • 2021/04/01
      46.42
      0.14
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/31
      46.28
      0.53
      1.16%
    • 2021/03/30
      45.75
      0.18
      0.39%
    • 2021/03/29
      45.93
      0.23
      0.50%
    • 2021/03/26
      46.16
      0.47
      1.03%
    • 2021/03/25
      45.69
      0.41
      0.91%
    • 2021/03/24
      45.28
      0.82
      1.78%
    • 2021/03/23
      46.10
      1.09
      2.31%
    • 2021/03/22
      47.19
      0.19
      0.40%
    • 2021/03/19
      47.00
      0.22
      0.47%
    • 2021/03/18
      46.78
      0.75
      1.58%
    • 2021/03/17
      47.53
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/16
      47.56
      0.12
      0.25%
    • 2021/03/15
      47.68
      0.23
      0.49%
    • 2021/03/12
      47.45
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/11
      47.40
      0.56
      1.20%

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