霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配

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2021/07/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      9.55
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    • 2021/07/27
      9.57
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    • 2021/07/26
      9.57
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    • 2021/07/23
      9.56
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    • 2021/07/22
      9.56
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    • 2021/07/21
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      0.01
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    • 2021/07/20
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/19
      9.57
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      0.10%
    • 2021/07/16
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    • 2021/07/12
      9.59
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.58
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    • 2021/07/08
      9.59
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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