霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型

7.65美元0.01(0.13%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.05%
1年13.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/22
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/11
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      7.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/06
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/05
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/31
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      7.58
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      0.00%
    • 2024/10/25
      7.58
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      0.13%
    • 2024/10/24
      7.57
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    • 2024/10/23
      7.57
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    • 2024/10/22
      7.58
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    • 2024/10/21
      7.59
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    • 2024/10/18
      7.60
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    • 2024/10/17
      7.60
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    下載歷史報價