霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配

9.37美元0.01(0.11%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月5.49%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/01
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/05
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/01
      9.21
      0.14
      1.50%
    • 2021/01/29
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      9.37
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    • 2021/01/25
      9.37
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    • 2021/01/22
      9.38
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    • 2021/01/21
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.35
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