霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配

9.42美元0.02(0.21%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.53%
1年27.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/07
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.39
      0.12
      1.26%
    • 2021/04/30
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/20
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/01
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.37
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    • 2021/03/29
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      9.37
      0.02
      0.21%

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