霸菱大東協基金-A類歐元配息型

213.51歐元2.02(0.96%)

2025/06/24更新

績效 /

1月6.23%

3月1.71%

1年1.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
213.51
2.02
0.96%
2025/06/23
211.49
1.48
0.70%
2025/06/20
212.97
1.00
0.47%
2025/06/19
213.97
3.48
1.60%
2025/06/18
217.45
0.47
0.22%
2025/06/17
217.92
0.91
0.42%
2025/06/16
217.01
2.04
0.93%
2025/06/13
219.05
0.07
0.03%
2025/06/12
218.98
2.40
1.08%
2025/06/11
221.38
1.64
0.74%
2025/06/10
223.02
0.47
0.21%
2025/06/09
222.55
0.61
0.27%
2025/06/06
223.16
0.17
0.08%
2025/06/05
222.99
0.62
0.28%
2025/06/04
222.37
0.26
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/03
222.11
1.47
0.66%
2025/05/30
223.58
2.69
1.19%
2025/05/29
226.27
0.50
0.22%
2025/05/28
225.77
0.60
0.27%
2025/05/27
225.17
0.36
0.16%
2025/05/23
225.53
0.10
0.04%
2025/05/22
225.63
0.76
0.34%
2025/05/21
224.87
0.74
0.33%
2025/05/20
225.61
0.44
0.20%
2025/05/19
225.17
2.17
0.96%
2025/05/16
227.34
1.16
0.51%
2025/05/15
226.18
2.54
1.14%
2025/05/14
223.64
0.48
0.22%
2025/05/13
223.16
0.63
0.28%
2025/05/12
222.53
3.14
1.43%

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