霸菱大東協基金-A類歐元配息型

213.51歐元2.02(0.96%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月6.23%
3月1.71%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      213.51
      2.02
      0.96%
    • 2025/06/23
      211.49
      1.48
      0.70%
    • 2025/06/20
      212.97
      1.00
      0.47%
    • 2025/06/19
      213.97
      3.48
      1.60%
    • 2025/06/18
      217.45
      0.47
      0.22%
    • 2025/06/17
      217.92
      0.91
      0.42%
    • 2025/06/16
      217.01
      2.04
      0.93%
    • 2025/06/13
      219.05
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/12
      218.98
      2.40
      1.08%
    • 2025/06/11
      221.38
      1.64
      0.74%
    • 2025/06/10
      223.02
      0.47
      0.21%
    • 2025/06/09
      222.55
      0.61
      0.27%
    • 2025/06/06
      223.16
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/05
      222.99
      0.62
      0.28%
    • 2025/06/04
      222.37
      0.26
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/03
      222.11
      1.47
      0.66%
    • 2025/05/30
      223.58
      2.69
      1.19%
    • 2025/05/29
      226.27
      0.50
      0.22%
    • 2025/05/28
      225.77
      0.60
      0.27%
    • 2025/05/27
      225.17
      0.36
      0.16%
    • 2025/05/23
      225.53
      0.10
      0.04%
    • 2025/05/22
      225.63
      0.76
      0.34%
    • 2025/05/21
      224.87
      0.74
      0.33%
    • 2025/05/20
      225.61
      0.44
      0.20%
    • 2025/05/19
      225.17
      2.17
      0.96%
    • 2025/05/16
      227.34
      1.16
      0.51%
    • 2025/05/15
      226.18
      2.54
      1.14%
    • 2025/05/14
      223.64
      0.48
      0.22%
    • 2025/05/13
      223.16
      0.63
      0.28%
    • 2025/05/12
      222.53
      3.14
      1.43%

    下載歷史報價