霸菱大東協基金-A類歐元配息型

241.37歐元1.19(0.5%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.43%
1年22.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      241.37
      1.19
      0.50%
    • 2024/11/19
      240.18
      2.62
      1.10%
    • 2024/11/18
      237.56
      0.47
      0.20%
    • 2024/11/15
      238.03
      1.60
      0.67%
    • 2024/11/14
      239.63
      0.42
      0.18%
    • 2024/11/13
      239.21
      1.74
      0.73%
    • 2024/11/12
      237.47
      1.37
      0.57%
    • 2024/11/11
      238.84
      1.22
      0.51%
    • 2024/11/08
      237.62
      2.25
      0.96%
    • 2024/11/07
      235.37
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/06
      235.29
      0.50
      0.21%
    • 2024/11/05
      234.79
      1.63
      0.70%
    • 2024/11/04
      233.16
      0.25
      0.11%
    • 2024/11/01
      233.41
      1.74
      0.74%
    • 2024/10/31
      235.15
      1.79
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      236.94
      1.63
      0.68%
    • 2024/10/29
      238.57
      1.88
      0.78%
    • 2024/10/25
      240.45
      1.78
      0.74%
    • 2024/10/24
      242.23
      1.66
      0.68%
    • 2024/10/23
      243.89
      1.08
      0.45%
    • 2024/10/22
      242.81
      2.05
      0.84%
    • 2024/10/21
      244.86
      1.80
      0.73%
    • 2024/10/18
      246.66
      1.39
      0.57%
    • 2024/10/17
      245.27
      2.16
      0.89%
    • 2024/10/16
      243.11
      0.48
      0.20%
    • 2024/10/15
      242.63
      1.31
      0.54%
    • 2024/10/14
      241.32
      1.91
      0.80%
    • 2024/10/11
      239.41
      0.35
      0.15%
    • 2024/10/10
      239.06
      0.28
      0.12%
    • 2024/10/09
      239.34
      1.01
      0.42%

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