柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

328.40美元0.57(0.17%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.99%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      328.40
      0.57
      0.17%
    • 2021/07/21
      327.83
      0.81
      0.25%
    • 2021/07/20
      328.64
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/19
      328.76
      1.30
      0.40%
    • 2021/07/16
      327.46
      0.25
      0.08%
    • 2021/07/15
      327.21
      0.44
      0.13%
    • 2021/07/14
      326.77
      0.44
      0.13%
    • 2021/07/13
      326.33
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/12
      326.44
      0.23
      0.07%
    • 2021/07/09
      326.21
      1.02
      0.31%
    • 2021/07/08
      327.24
      0.24
      0.08%
    • 2021/07/07
      326.99
      1.00
      0.31%
    • 2021/07/06
      325.99
      1.05
      0.32%
    • 2021/07/05
      324.94
      0.17
      0.05%
    • 2021/07/02
      325.11
      0.84
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      324.27
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/30
      324.32
      0.66
      0.21%
    • 2021/06/29
      323.66
      0.23
      0.07%
    • 2021/06/28
      323.43
      0.77
      0.24%
    • 2021/06/25
      322.66
      0.83
      0.26%
    • 2021/06/24
      323.49
      0.21
      0.06%
    • 2021/06/23
      323.28
      0.11
      0.03%
    • 2021/06/22
      323.17
      0.22
      0.07%
    • 2021/06/21
      323.39
      0.62
      0.19%
    • 2021/06/18
      324.01
      0.92
      0.29%
    • 2021/06/17
      323.09
      0.43
      0.13%
    • 2021/06/16
      322.66
      0.34
      0.11%
    • 2021/06/15
      323.01
      0.13
      0.04%
    • 2021/06/14
      323.13
      0.61
      0.19%
    • 2021/06/11
      323.75
      0.53
      0.17%

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