柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

292.02美元1.21(0.42%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.83%
1年4.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      292.02
      1.21
      0.42%
    • 2023/03/22
      290.82
      0.01
      0.00%
    • 2023/03/21
      290.80
      0.77
      0.27%
    • 2023/03/20
      291.58
      1.14
      0.39%
    • 2023/03/16
      290.44
      0.60
      0.21%
    • 2023/03/15
      291.04
      1.55
      0.54%
    • 2023/03/14
      289.49
      0.59
      0.20%
    • 2023/03/13
      290.08
      2.96
      1.03%
    • 2023/03/10
      287.12
      2.49
      0.87%
    • 2023/03/09
      284.63
      1.24
      0.44%
    • 2023/03/08
      283.39
      0.09
      0.03%
    • 2023/03/07
      283.48
      0.29
      0.10%
    • 2023/03/06
      283.19
      0.20
      0.07%
    • 2023/03/03
      283.39
      1.26
      0.45%
    • 2023/03/02
      282.12
      0.80
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      282.92
      0.97
      0.34%
    • 2023/02/28
      283.89
      0.22
      0.08%
    • 2023/02/27
      283.66
      0.56
      0.20%
    • 2023/02/24
      284.22
      0.92
      0.32%
    • 2023/02/23
      285.14
      0.59
      0.21%
    • 2023/02/22
      284.56
      0.20
      0.07%
    • 2023/02/21
      284.36
      1.48
      0.52%
    • 2023/02/20
      285.84
      0.15
      0.05%
    • 2023/02/17
      285.69
      0.15
      0.05%
    • 2023/02/16
      285.83
      0.48
      0.17%
    • 2023/02/15
      286.31
      0.53
      0.18%
    • 2023/02/14
      286.84
      0.41
      0.14%
    • 2023/02/13
      287.25
      0.10
      0.03%
    • 2023/02/10
      287.15
      0.96
      0.33%
    • 2023/02/09
      288.11
      0.18
      0.06%

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