柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

322.32美元0.16(0.05%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.26%

3月0.14%

1年0.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
322.32
0.16
0.05%
2022/01/21
322.47
0.95
0.30%
2022/01/20
321.52
0.37
0.12%
2022/01/19
321.14
0.27
0.08%
2022/01/18
321.41
0.92
0.28%
2022/01/17
322.33
0.67
0.21%
2022/01/14
323.00
0.53
0.16%
2022/01/13
323.53
0.43
0.13%
2022/01/12
323.10
0.51
0.16%
2022/01/11
322.59
0.30
0.09%
2022/01/10
322.29
0.30
0.09%
2022/01/07
322.59
0.27
0.08%
2022/01/06
322.86
1.00
0.31%
2022/01/05
323.86
0.47
0.15%
2022/01/04
324.33
1.59
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
325.92
0.11
0.03%
2021/12/30
325.81
0.18
0.06%
2021/12/29
325.63
0.47
0.15%
2021/12/24
326.10
0.09
0.03%
2021/12/23
326.01
0.66
0.20%
2021/12/22
326.67
0.08
0.02%
2021/12/21
326.59
1.31
0.40%
2021/12/20
327.90
0.17
0.05%
2021/12/17
328.07
0.41
0.13%
2021/12/16
327.65
0.05
0.02%
2021/12/15
327.71
0.25
0.08%
2021/12/14
327.96
0.13
0.04%
2021/12/13
328.09
0.93
0.29%
2021/12/10
327.15
0.31
0.09%
2021/12/09
326.85
0.16
0.05%

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