柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

318.37美元0.01(0%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.43%
1年1.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      318.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/25
      318.35
      1.62
      0.51%
    • 2021/02/19
      322.21
      0.42
      0.13%
    • 2021/02/18
      322.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/17
      322.65
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/16
      322.82
      0.58
      0.18%
    • 2021/02/15
      323.40
      0.43
      0.13%
    • 2021/02/12
      323.83
      0.35
      0.11%
    • 2021/02/11
      324.18
      0.19
      0.06%
    • 2021/02/10
      323.98
      0.46
      0.14%
    • 2021/02/09
      323.52
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/08
      323.47
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/05
      323.48
      0.24
      0.07%
    • 2021/02/03
      323.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      323.43
      0.20
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      323.63
      0.16
      0.05%
    • 2021/01/29
      323.47
      0.40
      0.12%
    • 2021/01/28
      323.87
      0.31
      0.10%
    • 2021/01/27
      324.18
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/26
      324.14
      0.13
      0.04%
    • 2021/01/25
      324.01
      0.44
      0.14%
    • 2021/01/22
      323.57
      0.49
      0.15%
    • 2021/01/21
      324.07
      0.13
      0.04%
    • 2021/01/20
      324.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      324.20
      0.32
      0.10%
    • 2021/01/18
      323.88
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/15
      323.94
      0.34
      0.11%
    • 2021/01/14
      323.60
      0.48
      0.15%
    • 2021/01/13
      324.07
      0.81
      0.25%
    • 2021/01/12
      323.27
      0.49
      0.15%

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