柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

300.61美元0.65(0.22%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.08%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      300.61
      0.65
      0.22%
    • 2024/03/26
      299.96
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/25
      299.88
      0.63
      0.21%
    • 2024/03/22
      300.51
      0.99
      0.33%
    • 2024/03/21
      299.52
      0.35
      0.12%
    • 2024/03/20
      299.17
      0.37
      0.12%
    • 2024/03/19
      298.80
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/15
      298.29
      0.17
      0.06%
    • 2024/03/14
      298.46
      1.28
      0.43%
    • 2024/03/13
      299.74
      0.32
      0.11%
    • 2024/03/12
      300.05
      0.33
      0.11%
    • 2024/03/11
      300.39
      0.46
      0.15%
    • 2024/03/08
      300.85
      0.32
      0.11%
    • 2024/03/07
      300.53
      0.50
      0.17%
    • 2024/03/06
      300.03
      0.41
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      299.61
      1.48
      0.50%
    • 2024/03/04
      298.13
      0.39
      0.13%
    • 2024/03/01
      298.52
      0.84
      0.28%
    • 2024/02/29
      297.68
      0.54
      0.18%
    • 2024/02/28
      297.14
      0.41
      0.14%
    • 2024/02/27
      296.73
      0.37
      0.12%
    • 2024/02/26
      297.10
      0.50
      0.17%
    • 2024/02/23
      297.61
      1.00
      0.34%
    • 2024/02/22
      296.61
      0.34
      0.12%
    • 2024/02/21
      296.27
      0.66
      0.22%
    • 2024/02/20
      296.93
      0.62
      0.21%
    • 2024/02/19
      296.30
      0.04
      0.01%
    • 2024/02/16
      296.34
      0.67
      0.23%
    • 2024/02/15
      297.01
      0.45
      0.15%
    • 2024/02/14
      296.56
      0.82
      0.28%

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