柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

305.99美元0.49(0.16%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      305.99
      0.49
      0.16%
    • 2024/11/19
      306.48
      0.65
      0.21%
    • 2024/11/18
      305.83
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/15
      305.72
      0.09
      0.03%
    • 2024/11/14
      305.80
      0.32
      0.10%
    • 2024/11/13
      305.48
      0.42
      0.14%
    • 2024/11/12
      305.91
      1.19
      0.39%
    • 2024/11/11
      307.09
      0.12
      0.04%
    • 2024/11/08
      307.21
      1.11
      0.36%
    • 2024/11/07
      306.10
      0.77
      0.25%
    • 2024/11/06
      305.34
      1.51
      0.49%
    • 2024/11/05
      306.85
      0.14
      0.04%
    • 2024/11/04
      306.71
      0.85
      0.28%
    • 2024/11/01
      305.87
      0.87
      0.28%
    • 2024/10/31
      306.74
      0.11
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      306.85
      0.23
      0.08%
    • 2024/10/29
      306.62
      0.67
      0.22%
    • 2024/10/25
      307.29
      0.20
      0.07%
    • 2024/10/24
      307.49
      0.88
      0.29%
    • 2024/10/23
      306.61
      0.60
      0.20%
    • 2024/10/22
      307.21
      0.55
      0.18%
    • 2024/10/21
      307.76
      1.55
      0.50%
    • 2024/10/18
      309.31
      0.54
      0.17%
    • 2024/10/17
      308.77
      0.98
      0.32%
    • 2024/10/16
      309.76
      0.56
      0.18%
    • 2024/10/15
      309.20
      1.44
      0.47%
    • 2024/10/14
      307.76
      0.42
      0.14%
    • 2024/10/11
      308.18
      0.16
      0.05%
    • 2024/10/10
      308.02
      0.38
      0.13%
    • 2024/10/09
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