柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

328.40美元0.57(0.17%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.37%

3月1.99%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
328.40
0.57
0.17%
2021/07/21
327.83
0.81
0.25%
2021/07/20
328.64
0.12
0.04%
2021/07/19
328.76
1.30
0.40%
2021/07/16
327.46
0.25
0.08%
2021/07/15
327.21
0.44
0.13%
2021/07/14
326.77
0.44
0.13%
2021/07/13
326.33
0.11
0.03%
2021/07/12
326.44
0.23
0.07%
2021/07/09
326.21
1.02
0.31%
2021/07/08
327.24
0.24
0.08%
2021/07/07
326.99
1.00
0.31%
2021/07/06
325.99
1.05
0.32%
2021/07/05
324.94
0.17
0.05%
2021/07/02
325.11
0.84
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
324.27
0.05
0.02%
2021/06/30
324.32
0.66
0.21%
2021/06/29
323.66
0.23
0.07%
2021/06/28
323.43
0.77
0.24%
2021/06/25
322.66
0.83
0.26%
2021/06/24
323.49
0.21
0.06%
2021/06/23
323.28
0.11
0.03%
2021/06/22
323.17
0.22
0.07%
2021/06/21
323.39
0.62
0.19%
2021/06/18
324.01
0.92
0.29%
2021/06/17
323.09
0.43
0.13%
2021/06/16
322.66
0.34
0.11%
2021/06/15
323.01
0.13
0.04%
2021/06/14
323.13
0.61
0.19%
2021/06/11
323.75
0.53
0.17%

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