柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

320.83美元0.1(0.03%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.38%

3月0.72%

1年2.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
320.83
0.10
0.03%
2021/05/04
320.93
0.59
0.19%
2021/04/30
320.33
0.00
0.00%
2021/04/29
320.33
0.51
0.16%
2021/04/28
320.84
0.11
0.03%
2021/04/27
320.95
0.43
0.13%
2021/04/26
321.38
0.07
0.02%
2021/04/23
321.44
0.31
0.10%
2021/04/22
321.75
0.31
0.10%
2021/04/21
321.44
0.24
0.08%
2021/04/20
321.20
0.10
0.03%
2021/04/19
321.10
0.17
0.05%
2021/04/16
321.28
0.30
0.09%
2021/04/15
321.58
1.19
0.37%
2021/04/14
320.39
0.21
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
320.17
0.15
0.05%
2021/04/12
320.02
0.18
0.06%
2021/04/09
320.21
0.29
0.09%
2021/04/08
320.50
0.30
0.09%
2021/04/07
320.20
0.15
0.05%
2021/04/06
320.04
0.35
0.11%
2021/04/01
319.70
0.88
0.28%
2021/03/31
318.82
0.11
0.03%
2021/03/30
318.71
0.29
0.09%
2021/03/29
319.00
0.40
0.13%
2021/03/26
319.41
0.24
0.08%
2021/03/25
319.65
0.02
0.01%
2021/03/24
319.67
0.61
0.19%
2021/03/23
319.06
0.65
0.20%
2021/03/22
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