柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

292.13美元1.71(0.59%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.47%

3月0.44%

1年2.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
292.13
1.71
0.59%
2023/11/30
290.42
0.93
0.32%
2023/11/29
291.35
1.60
0.55%
2023/11/28
289.75
0.76
0.26%
2023/11/27
289.00
1.38
0.48%
2023/11/24
287.61
0.97
0.34%
2023/11/23
288.58
0.31
0.11%
2023/11/22
288.89
0.01
0.00%
2023/11/21
288.90
0.57
0.20%
2023/11/20
288.33
0.43
0.15%
2023/11/17
287.90
0.13
0.05%
2023/11/16
288.03
1.08
0.38%
2023/11/15
286.95
0.36
0.12%
2023/11/14
287.31
2.65
0.93%
2023/11/13
284.66
0.12
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
284.78
0.16
0.06%
2023/11/09
284.94
1.20
0.42%
2023/11/08
286.14
1.03
0.36%
2023/11/07
285.11
1.27
0.45%
2023/11/06
283.84
1.08
0.38%
2023/11/03
284.92
1.35
0.48%
2023/11/02
283.57
1.95
0.69%
2023/11/01
281.62
0.93
0.33%
2023/10/31
280.69
0.10
0.04%
2023/10/27
280.79
0.19
0.07%
2023/10/26
280.60
1.00
0.36%
2023/10/25
279.60
1.15
0.41%
2023/10/24
280.75
0.21
0.08%
2023/10/23
280.54
0.98
0.35%
2023/10/20
279.56
0.57
0.21%

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