柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

295.66美元0.29(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.56%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      295.66
      0.29
      0.10%
    • 2024/04/18
      295.37
      0.40
      0.14%
    • 2024/04/17
      295.77
      0.59
      0.20%
    • 2024/04/16
      295.18
      0.67
      0.23%
    • 2024/04/15
      295.85
      1.86
      0.63%
    • 2024/04/12
      297.71
      1.36
      0.46%
    • 2024/04/11
      296.35
      0.84
      0.28%
    • 2024/04/10
      297.19
      2.15
      0.72%
    • 2024/04/09
      299.33
      1.16
      0.39%
    • 2024/04/08
      298.17
      0.35
      0.12%
    • 2024/04/05
      298.52
      0.87
      0.29%
    • 2024/04/04
      299.39
      0.92
      0.31%
    • 2024/04/03
      298.47
      0.19
      0.06%
    • 2024/04/02
      298.28
      2.47
      0.82%
    • 2024/03/28
      300.75
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      300.61
      0.65
      0.22%
    • 2024/03/26
      299.96
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/25
      299.88
      0.63
      0.21%
    • 2024/03/22
      300.51
      0.99
      0.33%
    • 2024/03/21
      299.52
      0.35
      0.12%
    • 2024/03/20
      299.17
      0.37
      0.12%
    • 2024/03/19
      298.80
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/15
      298.29
      0.17
      0.06%
    • 2024/03/14
      298.46
      1.28
      0.43%
    • 2024/03/13
      299.74
      0.32
      0.11%
    • 2024/03/12
      300.05
      0.33
      0.11%
    • 2024/03/11
      300.39
      0.46
      0.15%
    • 2024/03/08
      300.85
      0.32
      0.11%
    • 2024/03/07
      300.53
      0.50
      0.17%
    • 2024/03/06
      300.03
      0.41
      0.14%

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