柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

292.13美元1.71(0.59%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.47%
3月0.44%
1年2.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      292.13
      1.71
      0.59%
    • 2023/11/30
      290.42
      0.93
      0.32%
    • 2023/11/29
      291.35
      1.60
      0.55%
    • 2023/11/28
      289.75
      0.76
      0.26%
    • 2023/11/27
      289.00
      1.38
      0.48%
    • 2023/11/24
      287.61
      0.97
      0.34%
    • 2023/11/23
      288.58
      0.31
      0.11%
    • 2023/11/22
      288.89
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/21
      288.90
      0.57
      0.20%
    • 2023/11/20
      288.33
      0.43
      0.15%
    • 2023/11/17
      287.90
      0.13
      0.05%
    • 2023/11/16
      288.03
      1.08
      0.38%
    • 2023/11/15
      286.95
      0.36
      0.12%
    • 2023/11/14
      287.31
      2.65
      0.93%
    • 2023/11/13
      284.66
      0.12
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      284.78
      0.16
      0.06%
    • 2023/11/09
      284.94
      1.20
      0.42%
    • 2023/11/08
      286.14
      1.03
      0.36%
    • 2023/11/07
      285.11
      1.27
      0.45%
    • 2023/11/06
      283.84
      1.08
      0.38%
    • 2023/11/03
      284.92
      1.35
      0.48%
    • 2023/11/02
      283.57
      1.95
      0.69%
    • 2023/11/01
      281.62
      0.93
      0.33%
    • 2023/10/31
      280.69
      0.10
      0.04%
    • 2023/10/27
      280.79
      0.19
      0.07%
    • 2023/10/26
      280.60
      1.00
      0.36%
    • 2023/10/25
      279.60
      1.15
      0.41%
    • 2023/10/24
      280.75
      0.21
      0.08%
    • 2023/10/23
      280.54
      0.98
      0.35%
    • 2023/10/20
      279.56
      0.57
      0.21%

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