柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

320.83美元0.1(0.03%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.72%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      320.83
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/04
      320.93
      0.59
      0.19%
    • 2021/04/30
      320.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      320.33
      0.51
      0.16%
    • 2021/04/28
      320.84
      0.11
      0.03%
    • 2021/04/27
      320.95
      0.43
      0.13%
    • 2021/04/26
      321.38
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/23
      321.44
      0.31
      0.10%
    • 2021/04/22
      321.75
      0.31
      0.10%
    • 2021/04/21
      321.44
      0.24
      0.08%
    • 2021/04/20
      321.20
      0.10
      0.03%
    • 2021/04/19
      321.10
      0.17
      0.05%
    • 2021/04/16
      321.28
      0.30
      0.09%
    • 2021/04/15
      321.58
      1.19
      0.37%
    • 2021/04/14
      320.39
      0.21
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      320.17
      0.15
      0.05%
    • 2021/04/12
      320.02
      0.18
      0.06%
    • 2021/04/09
      320.21
      0.29
      0.09%
    • 2021/04/08
      320.50
      0.30
      0.09%
    • 2021/04/07
      320.20
      0.15
      0.05%
    • 2021/04/06
      320.04
      0.35
      0.11%
    • 2021/04/01
      319.70
      0.88
      0.28%
    • 2021/03/31
      318.82
      0.11
      0.03%
    • 2021/03/30
      318.71
      0.29
      0.09%
    • 2021/03/29
      319.00
      0.40
      0.13%
    • 2021/03/26
      319.41
      0.24
      0.08%
    • 2021/03/25
      319.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/24
      319.67
      0.61
      0.19%
    • 2021/03/23
      319.06
      0.65
      0.20%
    • 2021/03/22
      318.41
      0.82
      0.26%

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