柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

309.49美元0.2(0.07%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.36%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      309.49
      0.20
      0.07%
    • 2025/02/05
      309.69
      1.55
      0.50%
    • 2025/02/04
      308.14
      1.04
      0.34%
    • 2025/01/31
      307.09
      0.26
      0.08%
    • 2025/01/30
      307.35
      0.70
      0.23%
    • 2025/01/29
      306.65
      0.08
      0.03%
    • 2025/01/28
      306.74
      0.12
      0.04%
    • 2025/01/27
      306.86
      1.17
      0.38%
    • 2025/01/24
      305.68
      0.40
      0.13%
    • 2025/01/23
      305.28
      0.59
      0.19%
    • 2025/01/22
      305.87
      0.13
      0.04%
    • 2025/01/21
      306.00
      0.77
      0.25%
    • 2025/01/20
      305.23
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/17
      305.24
      0.50
      0.16%
    • 2025/01/16
      304.74
      0.68
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      304.06
      2.21
      0.73%
    • 2025/01/14
      301.85
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/13
      301.91
      0.60
      0.20%
    • 2025/01/10
      302.51
      1.12
      0.37%
    • 2025/01/09
      303.63
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      303.61
      0.49
      0.16%
    • 2025/01/07
      304.09
      1.11
      0.37%
    • 2025/01/06
      305.20
      0.21
      0.07%
    • 2025/01/03
      305.42
      0.29
      0.09%
    • 2025/01/02
      305.70
      0.10
      0.03%
    • 2024/12/31
      305.80
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/30
      305.83
      0.45
      0.15%
    • 2024/12/24
      305.38
      0.18
      0.06%
    • 2024/12/23
      305.20
      0.75
      0.25%
    • 2024/12/20
      305.95
      0.59
      0.19%

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