柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

305.38美元0.18(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.83%
1年1.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      305.38
      0.18
      0.06%
    • 2024/12/23
      305.20
      0.75
      0.25%
    • 2024/12/20
      305.95
      0.59
      0.19%
    • 2024/12/19
      305.36
      1.21
      0.39%
    • 2024/12/18
      306.57
      1.23
      0.40%
    • 2024/12/17
      307.80
      0.10
      0.03%
    • 2024/12/16
      307.70
      0.14
      0.05%
    • 2024/12/13
      307.84
      0.99
      0.32%
    • 2024/12/12
      308.83
      0.78
      0.25%
    • 2024/12/11
      309.61
      0.62
      0.20%
    • 2024/12/10
      310.23
      0.22
      0.07%
    • 2024/12/09
      310.45
      0.48
      0.16%
    • 2024/12/06
      310.94
      0.45
      0.15%
    • 2024/12/05
      310.48
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/04
      310.48
      0.65
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      309.83
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/02
      309.91
      0.18
      0.06%
    • 2024/11/29
      309.72
      0.90
      0.29%
    • 2024/11/28
      308.83
      0.27
      0.09%
    • 2024/11/27
      308.56
      0.92
      0.30%
    • 2024/11/26
      307.63
      0.34
      0.11%
    • 2024/11/25
      307.97
      1.98
      0.65%
    • 2024/11/22
      305.99
      0.32
      0.10%
    • 2024/11/21
      305.68
      0.32
      0.10%
    • 2024/11/20
      305.99
      0.49
      0.16%
    • 2024/11/19
      306.48
      0.65
      0.21%

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