柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

287.16美元0.74(0.26%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.51%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      287.16
      0.74
      0.26%
    • 2022/12/02
      287.90
      0.66
      0.23%
    • 2022/12/01
      287.24
      2.82
      0.99%
    • 2022/11/30
      284.42
      0.14
      0.05%
    • 2022/11/29
      284.56
      0.70
      0.25%
    • 2022/11/28
      285.27
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/25
      285.29
      0.46
      0.16%
    • 2022/11/24
      285.75
      0.38
      0.13%
    • 2022/11/23
      285.37
      1.33
      0.47%
    • 2022/11/22
      284.03
      0.88
      0.31%
    • 2022/11/21
      283.15
      0.18
      0.06%
    • 2022/11/18
      282.97
      0.37
      0.13%
    • 2022/11/17
      283.34
      0.57
      0.20%
    • 2022/11/16
      283.91
      1.48
      0.53%
    • 2022/11/15
      282.42
      1.15
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      281.27
      0.30
      0.11%
    • 2022/11/11
      281.57
      0.36
      0.13%
    • 2022/11/10
      281.94
      3.61
      1.30%
    • 2022/11/09
      278.33
      0.67
      0.24%
    • 2022/11/08
      277.66
      0.60
      0.22%
    • 2022/11/07
      277.06
      0.44
      0.16%
    • 2022/11/04
      277.50
      0.81
      0.29%
    • 2022/11/03
      278.31
      1.09
      0.39%
    • 2022/11/02
      279.40
      0.25
      0.09%
    • 2022/11/01
      279.65
      0.31
      0.11%
    • 2022/10/28
      279.96
      0.60
      0.21%
    • 2022/10/27
      280.56
      1.80
      0.65%
    • 2022/10/26
      278.76
      1.53
      0.55%
    • 2022/10/25
      277.23
      1.30
      0.47%
    • 2022/10/24
      275.93
      0.91
      0.33%

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