柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

302.23美元0.55(0.18%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      302.23
      0.55
      0.18%
    • 2024/07/24
      301.68
      0.71
      0.23%
    • 2024/07/23
      302.38
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/22
      302.30
      0.22
      0.07%
    • 2024/07/19
      302.51
      0.81
      0.27%
    • 2024/07/18
      303.32
      0.20
      0.07%
    • 2024/07/17
      303.52
      0.15
      0.05%
    • 2024/07/16
      303.37
      0.97
      0.32%
    • 2024/07/15
      302.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      302.40
      0.17
      0.06%
    • 2024/07/11
      302.23
      1.07
      0.36%
    • 2024/07/10
      301.16
      0.39
      0.13%
    • 2024/07/09
      300.77
      0.61
      0.20%
    • 2024/07/08
      301.38
      0.31
      0.10%
    • 2024/07/05
      301.07
      1.28
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      299.78
      0.17
      0.06%
    • 2024/07/03
      299.95
      1.28
      0.43%
    • 2024/07/02
      298.67
      0.28
      0.10%
    • 2024/07/01
      298.39
      1.19
      0.40%
    • 2024/06/28
      299.58
      0.38
      0.13%
    • 2024/06/27
      299.96
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/26
      299.87
      1.19
      0.40%
    • 2024/06/25
      301.06
      0.21
      0.07%
    • 2024/06/24
      300.85
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      0.03%
    • 2024/06/21
      300.75
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/20
      300.83
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      0.12%
    • 2024/06/19
      301.19
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/18
      301.28
      0.87
      0.29%
    • 2024/06/17
      300.41
      0.80
      0.27%
    • 2024/06/14
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      0.23%

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