柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

294.79美元0.14(0.05%)

2022/08/18更新

績效 /

1月0.78%

3月0.08%

1年10.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
294.79
0.14
0.05%
2022/08/17
294.94
1.20
0.40%
2022/08/16
296.13
0.63
0.21%
2022/08/15
296.76
1.01
0.34%
2022/08/12
295.75
0.04
0.01%
2022/08/11
295.79
1.33
0.45%
2022/08/10
297.12
0.38
0.13%
2022/08/09
296.73
0.45
0.15%
2022/08/08
297.18
0.73
0.25%
2022/08/05
296.45
1.87
0.63%
2022/08/04
298.32
1.13
0.38%
2022/08/03
297.19
0.59
0.20%
2022/08/02
297.78
0.09
0.03%
2022/07/29
297.69
0.90
0.30%
2022/07/28
296.79
1.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
295.73
0.21
0.07%
2022/07/26
295.52
0.83
0.28%
2022/07/25
294.69
0.27
0.09%
2022/07/22
294.96
2.24
0.77%
2022/07/21
292.71
1.29
0.44%
2022/07/20
291.42
0.01
0.00%
2022/07/19
291.41
0.76
0.26%
2022/07/18
292.17
0.50
0.17%
2022/07/15
292.67
0.43
0.15%
2022/07/14
292.23
0.75
0.26%
2022/07/13
292.99
0.21
0.07%
2022/07/12
292.78
0.93
0.32%
2022/07/11
291.85
0.96
0.33%
2022/07/08
290.88
0.91
0.31%
2022/07/07
291.79
1.03
0.35%

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