柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

294.79美元0.14(0.05%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.08%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      294.79
      0.14
      0.05%
    • 2022/08/17
      294.94
      1.20
      0.40%
    • 2022/08/16
      296.13
      0.63
      0.21%
    • 2022/08/15
      296.76
      1.01
      0.34%
    • 2022/08/12
      295.75
      0.04
      0.01%
    • 2022/08/11
      295.79
      1.33
      0.45%
    • 2022/08/10
      297.12
      0.38
      0.13%
    • 2022/08/09
      296.73
      0.45
      0.15%
    • 2022/08/08
      297.18
      0.73
      0.25%
    • 2022/08/05
      296.45
      1.87
      0.63%
    • 2022/08/04
      298.32
      1.13
      0.38%
    • 2022/08/03
      297.19
      0.59
      0.20%
    • 2022/08/02
      297.78
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/29
      297.69
      0.90
      0.30%
    • 2022/07/28
      296.79
      1.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      295.73
      0.21
      0.07%
    • 2022/07/26
      295.52
      0.83
      0.28%
    • 2022/07/25
      294.69
      0.27
      0.09%
    • 2022/07/22
      294.96
      2.24
      0.77%
    • 2022/07/21
      292.71
      1.29
      0.44%
    • 2022/07/20
      291.42
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/19
      291.41
      0.76
      0.26%
    • 2022/07/18
      292.17
      0.50
      0.17%
    • 2022/07/15
      292.67
      0.43
      0.15%
    • 2022/07/14
      292.23
      0.75
      0.26%
    • 2022/07/13
      292.99
      0.21
      0.07%
    • 2022/07/12
      292.78
      0.93
      0.32%
    • 2022/07/11
      291.85
      0.96
      0.33%
    • 2022/07/08
      290.88
      0.91
      0.31%
    • 2022/07/07
      291.79
      1.03
      0.35%

    下載歷史報價