柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

322.32美元0.16(0.05%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.14%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      322.32
      0.16
      0.05%
    • 2022/01/21
      322.47
      0.95
      0.30%
    • 2022/01/20
      321.52
      0.37
      0.12%
    • 2022/01/19
      321.14
      0.27
      0.08%
    • 2022/01/18
      321.41
      0.92
      0.28%
    • 2022/01/17
      322.33
      0.67
      0.21%
    • 2022/01/14
      323.00
      0.53
      0.16%
    • 2022/01/13
      323.53
      0.43
      0.13%
    • 2022/01/12
      323.10
      0.51
      0.16%
    • 2022/01/11
      322.59
      0.30
      0.09%
    • 2022/01/10
      322.29
      0.30
      0.09%
    • 2022/01/07
      322.59
      0.27
      0.08%
    • 2022/01/06
      322.86
      1.00
      0.31%
    • 2022/01/05
      323.86
      0.47
      0.15%
    • 2022/01/04
      324.33
      1.59
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      325.92
      0.11
      0.03%
    • 2021/12/30
      325.81
      0.18
      0.06%
    • 2021/12/29
      325.63
      0.47
      0.15%
    • 2021/12/24
      326.10
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/23
      326.01
      0.66
      0.20%
    • 2021/12/22
      326.67
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/21
      326.59
      1.31
      0.40%
    • 2021/12/20
      327.90
      0.17
      0.05%
    • 2021/12/17
      328.07
      0.41
      0.13%
    • 2021/12/16
      327.65
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/15
      327.71
      0.25
      0.08%
    • 2021/12/14
      327.96
      0.13
      0.04%
    • 2021/12/13
      328.09
      0.93
      0.29%
    • 2021/12/10
      327.15
      0.31
      0.09%
    • 2021/12/09
      326.85
      0.16
      0.05%

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