柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

287.16美元0.74(0.26%)

2022/12/05更新

績效 /

1月3.04%

3月0.51%

1年11.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
287.16
0.74
0.26%
2022/12/02
287.90
0.66
0.23%
2022/12/01
287.24
2.82
0.99%
2022/11/30
284.42
0.14
0.05%
2022/11/29
284.56
0.70
0.25%
2022/11/28
285.27
0.02
0.01%
2022/11/25
285.29
0.46
0.16%
2022/11/24
285.75
0.38
0.13%
2022/11/23
285.37
1.33
0.47%
2022/11/22
284.03
0.88
0.31%
2022/11/21
283.15
0.18
0.06%
2022/11/18
282.97
0.37
0.13%
2022/11/17
283.34
0.57
0.20%
2022/11/16
283.91
1.48
0.53%
2022/11/15
282.42
1.15
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
281.27
0.30
0.11%
2022/11/11
281.57
0.36
0.13%
2022/11/10
281.94
3.61
1.30%
2022/11/09
278.33
0.67
0.24%
2022/11/08
277.66
0.60
0.22%
2022/11/07
277.06
0.44
0.16%
2022/11/04
277.50
0.81
0.29%
2022/11/03
278.31
1.09
0.39%
2022/11/02
279.40
0.25
0.09%
2022/11/01
279.65
0.31
0.11%
2022/10/28
279.96
0.60
0.21%
2022/10/27
280.56
1.80
0.65%
2022/10/26
278.76
1.53
0.55%
2022/10/25
277.23
1.30
0.47%
2022/10/24
275.93
0.91
0.33%

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