駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元

23.68美元0.19(0.8%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.17%
3月7.59%
1年28.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.68
      0.19
      0.80%
    • 2024/07/24
      23.87
      0.98
      3.94%
    • 2024/07/23
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      24.87
      0.46
      1.88%
    • 2024/07/19
      24.41
      0.26
      1.05%
    • 2024/07/18
      24.67
      0.19
      0.76%
    • 2024/07/17
      24.86
      1.08
      4.16%
    • 2024/07/16
      25.94
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/15
      25.92
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/12
      25.89
      0.11
      0.43%
    • 2024/07/11
      25.78
      0.48
      1.83%
    • 2024/07/10
      26.26
      0.33
      1.27%
    • 2024/07/09
      25.93
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      25.98
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/05
      25.89
      0.32
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      25.57
      0.25
      0.99%
    • 2024/07/02
      25.32
      0.20
      0.80%
    • 2024/07/01
      25.12
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/28
      25.03
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/27
      25.08
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/26
      24.99
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/25
      24.97
      0.35
      1.42%
    • 2024/06/24
      24.62
      0.40
      1.60%
    • 2024/06/21
      25.02
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/20
      25.13
      0.16
      0.63%
    • 2024/06/18
      25.29
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      0.40%
    • 2024/06/17
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      0.92%
    • 2024/06/14
      24.96
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/13
      24.92
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    • 2024/06/12
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