駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元

25.16美元0.34(1.37%)
2024/10/04更新
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3月1.6%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      25.16
      0.34
      1.37%
    • 2024/10/03
      24.82
      0.04
      0.16%
    • 2024/10/02
      24.78
      0.12
      0.49%
    • 2024/10/01
      24.66
      0.46
      1.83%
    • 2024/09/30
      25.12
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/27
      25.15
      0.20
      0.79%
    • 2024/09/26
      25.35
      0.28
      1.12%
    • 2024/09/25
      25.07
      0.09
      0.36%
    • 2024/09/24
      24.98
      0.20
      0.81%
    • 2024/09/23
      24.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      24.78
      0.15
      0.60%
    • 2024/09/19
      24.93
      0.70
      2.89%
    • 2024/09/18
      24.23
      0.16
      0.66%
    • 2024/09/17
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/16
      24.38
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      24.46
      0.16
      0.66%
    • 2024/09/12
      24.30
      0.16
      0.66%
    • 2024/09/11
      24.14
      0.68
      2.90%
    • 2024/09/10
      23.46
      0.21
      0.90%
    • 2024/09/09
      23.25
      0.25
      1.09%
    • 2024/09/06
      23.00
      0.54
      2.29%
    • 2024/09/05
      23.54
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/04
      23.57
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      0.63%
    • 2024/09/03
      23.72
      1.02
      4.12%
    • 2024/08/30
      24.74
      0.28
      1.15%
    • 2024/08/29
      24.46
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      0.29%
    • 2024/08/28
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      0.97%
    • 2024/08/27
      24.77
      0.08
      0.32%
    • 2024/08/26
      24.69
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      0.96%
    • 2024/08/23
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