駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

33.57美元0.25(0.74%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.45%
3月2.62%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      33.57
      0.25
      0.74%
    • 2022/09/29
      33.82
      0.27
      0.79%
    • 2022/09/28
      34.09
      0.88
      2.65%
    • 2022/09/27
      33.21
      0.11
      0.33%
    • 2022/09/26
      33.10
      0.49
      1.46%
    • 2022/09/23
      33.59
      0.39
      1.15%
    • 2022/09/22
      33.98
      0.11
      0.32%
    • 2022/09/21
      34.09
      0.72
      2.07%
    • 2022/09/20
      34.81
      0.36
      1.02%
    • 2022/09/19
      35.17
      0.23
      0.65%
    • 2022/09/16
      35.40
      0.32
      0.90%
    • 2022/09/15
      35.72
      0.19
      0.54%
    • 2022/09/14
      35.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/13
      35.54
      1.07
      2.92%
    • 2022/09/12
      36.61
      0.36
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      36.25
      0.33
      0.92%
    • 2022/09/08
      35.92
      0.72
      2.05%
    • 2022/09/07
      35.20
      0.61
      1.76%
    • 2022/09/06
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2022/09/02
      34.61
      0.41
      1.17%
    • 2022/09/01
      35.02
      0.37
      1.07%
    • 2022/08/31
      34.65
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/30
      34.71
      0.32
      0.91%
    • 2022/08/29
      35.03
      0.30
      0.85%
    • 2022/08/26
      35.33
      1.02
      2.81%
    • 2022/08/25
      36.35
      0.19
      0.53%
    • 2022/08/24
      36.16
      0.33
      0.92%
    • 2022/08/23
      35.83
      0.30
      0.83%
    • 2022/08/22
      36.13
      0.38
      1.04%
    • 2022/08/19
      36.51
      0.07
      0.19%

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