駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

40.07美元0.09(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.73%
3月13.33%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      40.07
      0.09
      0.23%
    • 2024/12/19
      39.98
      0.25
      0.62%
    • 2024/12/18
      40.23
      1.00
      2.43%
    • 2024/12/17
      41.23
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/16
      41.20
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/13
      41.15
      0.22
      0.53%
    • 2024/12/12
      41.37
      0.60
      1.43%
    • 2024/12/11
      41.97
      0.29
      0.69%
    • 2024/12/10
      42.26
      0.23
      0.54%
    • 2024/12/09
      42.49
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/06
      42.58
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/05
      42.54
      0.54
      1.25%
    • 2024/12/04
      43.08
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/03
      42.98
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/02
      43.09
      0.24
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      43.33
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      43.36
      0.22
      0.51%
    • 2024/11/26
      43.14
      0.30
      0.70%
    • 2024/11/25
      42.84
      0.29
      0.68%
    • 2024/11/22
      42.55
      0.40
      0.95%
    • 2024/11/21
      42.15
      0.12
      0.29%
    • 2024/11/20
      42.03
      0.50
      1.20%
    • 2024/11/19
      41.53
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/18
      41.40
      0.16
      0.39%
    • 2024/11/15
      41.56
      1.20
      2.81%
    • 2024/11/14
      42.76
      0.77
      1.77%
    • 2024/11/13
      43.53
      0.23
      0.53%
    • 2024/11/12
      43.76
      0.90
      2.02%
    • 2024/11/11
      44.66
      0.21
      0.47%
    • 2024/11/08
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      0.36
      0.81%

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