駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元

35.84美元0.04(0.11%)

2022/01/24更新

績效 /

1月11.09%

3月10.82%

1年10.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
35.84
0.04
0.11%
2022/01/21
35.80
0.45
1.24%
2022/01/20
36.25
0.22
0.60%
2022/01/19
36.47
0.11
0.30%
2022/01/18
36.58
0.82
2.19%
2022/01/14
37.40
0.08
0.21%
2022/01/13
37.32
0.66
1.74%
2022/01/12
37.98
0.30
0.78%
2022/01/11
38.28
0.45
1.19%
2022/01/10
37.83
0.13
0.35%
2022/01/07
37.70
0.45
1.18%
2022/01/06
38.15
0.47
1.22%
2022/01/05
38.62
0.87
2.20%
2022/01/04
39.49
0.69
1.72%
2022/01/03
40.18
0.05
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
40.13
0.20
0.50%
2021/12/30
40.33
0.07
0.17%
2021/12/29
40.26
0.05
0.12%
2021/12/23
40.31
0.31
0.78%
2021/12/22
40.00
0.28
0.71%
2021/12/21
39.72
0.59
1.51%
2021/12/20
39.13
0.16
0.41%
2021/12/17
39.29
0.23
0.59%
2021/12/16
39.06
0.17
0.43%
2021/12/15
39.23
0.81
2.11%
2021/12/14
38.42
0.36
0.93%
2021/12/13
38.78
0.31
0.81%
2021/12/10
38.47
0.07
0.18%
2021/12/09
38.54
0.41
1.05%
2021/12/08
38.95
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