駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

37.88美元0.27(0.72%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月5.03%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      37.88
      0.27
      0.72%
    • 2023/02/06
      37.61
      0.19
      0.50%
    • 2023/02/03
      37.80
      0.19
      0.50%
    • 2023/02/02
      37.99
      0.16
      0.42%
    • 2023/02/01
      38.15
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/31
      38.10
      0.51
      1.36%
    • 2023/01/30
      37.59
      0.31
      0.82%
    • 2023/01/27
      37.90
      0.15
      0.39%
    • 2023/01/26
      38.05
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/25
      38.01
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/24
      38.04
      0.14
      0.37%
    • 2023/01/23
      38.18
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/20
      38.16
      0.26
      0.69%
    • 2023/01/19
      37.90
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/18
      37.88
      0.37
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      38.25
      0.07
      0.18%
    • 2023/01/13
      38.32
      0.28
      0.74%
    • 2023/01/12
      38.04
      0.23
      0.61%
    • 2023/01/11
      37.81
      0.17
      0.45%
    • 2023/01/10
      37.64
      0.35
      0.94%
    • 2023/01/09
      37.29
      0.64
      1.69%
    • 2023/01/06
      37.93
      0.36
      0.96%
    • 2023/01/05
      37.57
      0.33
      0.87%
    • 2023/01/04
      37.90
      0.18
      0.48%
    • 2023/01/03
      37.72
      0.28
      0.74%
    • 2022/12/30
      38.00
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/29
      38.05
      0.59
      1.58%
    • 2022/12/28
      37.46
      0.14
      0.37%
    • 2022/12/27
      37.60
      0.24
      0.63%
    • 2022/12/23
      37.84
      0.12
      0.32%

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