駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

38.79美元0.26(0.67%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.65%
1年9.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      38.79
      0.26
      0.67%
    • 2025/06/12
      39.05
      0.31
      0.80%
    • 2025/06/11
      38.74
      0.08
      0.21%
    • 2025/06/10
      38.82
      0.40
      1.04%
    • 2025/06/09
      38.42
      0.10
      0.26%
    • 2025/06/06
      38.52
      0.36
      0.94%
    • 2025/06/05
      38.16
      0.06
      0.16%
    • 2025/06/04
      38.10
      0.10
      0.26%
    • 2025/06/03
      38.00
      0.13
      0.34%
    • 2025/06/02
      37.87
      0.36
      0.96%
    • 2025/05/30
      37.51
      0.10
      0.27%
    • 2025/05/29
      37.41
      0.37
      1.00%
    • 2025/05/28
      37.04
      0.20
      0.54%
    • 2025/05/27
      37.24
      0.24
      0.65%
    • 2025/05/23
      37.00
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      37.06
      0.24
      0.64%
    • 2025/05/21
      37.30
      0.77
      2.02%
    • 2025/05/20
      38.07
      0.38
      1.01%
    • 2025/05/19
      37.69
      0.35
      0.94%
    • 2025/05/16
      37.34
      0.55
      1.50%
    • 2025/05/15
      36.79
      0.48
      1.32%
    • 2025/05/14
      36.31
      0.67
      1.81%
    • 2025/05/13
      36.98
      1.01
      2.66%
    • 2025/05/12
      37.99
      0.81
      2.18%
    • 2025/05/09
      37.18
      0.52
      1.38%
    • 2025/05/08
      37.70
      0.27
      0.71%
    • 2025/05/07
      37.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      37.97
      1.41
      3.58%
    • 2025/05/05
      39.38
      0.19
      0.48%
    • 2025/05/02
      39.57
      0.51
      1.31%

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