駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

40.37美元0.11(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.75%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      40.37
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/24
      40.48
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/23
      40.64
      0.54
      1.35%
    • 2024/04/22
      40.10
      0.30
      0.75%
    • 2024/04/19
      39.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      39.81
      0.26
      0.65%
    • 2024/04/17
      40.07
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/16
      40.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/15
      40.15
      0.29
      0.72%
    • 2024/04/12
      40.44
      0.66
      1.61%
    • 2024/04/11
      41.10
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/10
      41.07
      0.44
      1.06%
    • 2024/04/09
      41.51
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/08
      41.38
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/05
      41.41
      0.33
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      41.08
      0.54
      1.30%
    • 2024/04/03
      41.62
      0.15
      0.36%
    • 2024/04/02
      41.47
      0.83
      1.96%
    • 2024/04/01
      42.30
      0.48
      1.12%
    • 2024/03/28
      42.78
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/27
      42.83
      0.47
      1.11%
    • 2024/03/26
      42.36
      0.15
      0.36%
    • 2024/03/25
      42.21
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      0.31%
    • 2024/03/22
      42.34
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      0.33%
    • 2024/03/21
      42.48
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/20
      42.42
      0.03
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.09
      0.21%
    • 2024/03/14
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