駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元

35.84美元0.04(0.11%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月11.09%
3月10.82%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      35.84
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/21
      35.80
      0.45
      1.24%
    • 2022/01/20
      36.25
      0.22
      0.60%
    • 2022/01/19
      36.47
      0.11
      0.30%
    • 2022/01/18
      36.58
      0.82
      2.19%
    • 2022/01/14
      37.40
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/13
      37.32
      0.66
      1.74%
    • 2022/01/12
      37.98
      0.30
      0.78%
    • 2022/01/11
      38.28
      0.45
      1.19%
    • 2022/01/10
      37.83
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/07
      37.70
      0.45
      1.18%
    • 2022/01/06
      38.15
      0.47
      1.22%
    • 2022/01/05
      38.62
      0.87
      2.20%
    • 2022/01/04
      39.49
      0.69
      1.72%
    • 2022/01/03
      40.18
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      40.13
      0.20
      0.50%
    • 2021/12/30
      40.33
      0.07
      0.17%
    • 2021/12/29
      40.26
      0.05
      0.12%
    • 2021/12/23
      40.31
      0.31
      0.78%
    • 2021/12/22
      40.00
      0.28
      0.71%
    • 2021/12/21
      39.72
      0.59
      1.51%
    • 2021/12/20
      39.13
      0.16
      0.41%
    • 2021/12/17
      39.29
      0.23
      0.59%
    • 2021/12/16
      39.06
      0.17
      0.43%
    • 2021/12/15
      39.23
      0.81
      2.11%
    • 2021/12/14
      38.42
      0.36
      0.93%
    • 2021/12/13
      38.78
      0.31
      0.81%
    • 2021/12/10
      38.47
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/09
      38.54
      0.41
      1.05%
    • 2021/12/08
      38.95
      0.41
      1.06%

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