駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元

39.50美元0.15(0.38%)

2021/06/11更新

績效 /

1月4.73%

3月4.84%

1年22.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
39.50
0.15
0.38%
2021/06/10
39.65
0.65
1.67%
2021/06/09
39.00
0.40
1.04%
2021/06/08
38.60
0.10
0.26%
2021/06/07
38.50
0.37
0.97%
2021/06/04
38.13
0.22
0.58%
2021/06/03
37.91
0.04
0.11%
2021/06/02
37.95
0.16
0.42%
2021/06/01
38.11
0.38
0.99%
2021/05/28
38.49
0.04
0.10%
2021/05/27
38.45
0.16
0.42%
2021/05/26
38.29
0.00
0.00%
2021/05/25
38.29
0.13
0.34%
2021/05/24
38.42
0.00
0.00%
2021/05/21
38.42
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
38.40
0.63
1.67%
2021/05/19
37.77
0.27
0.71%
2021/05/18
38.04
0.15
0.40%
2021/05/17
37.89
0.01
0.03%
2021/05/14
37.88
0.52
1.39%
2021/05/13
37.36
0.01
0.03%
2021/05/12
37.37
0.32
0.85%
2021/05/11
37.69
0.17
0.45%
2021/05/10
37.86
0.45
1.18%
2021/05/07
38.31
0.26
0.68%
2021/05/06
38.05
0.04
0.11%
2021/05/05
38.09
0.03
0.08%
2021/05/04
38.12
0.51
1.32%
2021/05/03
38.63
0.15
0.39%
2021/04/30
38.48
0.13
0.34%

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