駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元

39.50美元0.15(0.38%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.73%
3月4.84%
1年22.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      39.50
      0.15
      0.38%
    • 2021/06/10
      39.65
      0.65
      1.67%
    • 2021/06/09
      39.00
      0.40
      1.04%
    • 2021/06/08
      38.60
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/07
      38.50
      0.37
      0.97%
    • 2021/06/04
      38.13
      0.22
      0.58%
    • 2021/06/03
      37.91
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/02
      37.95
      0.16
      0.42%
    • 2021/06/01
      38.11
      0.38
      0.99%
    • 2021/05/28
      38.49
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/27
      38.45
      0.16
      0.42%
    • 2021/05/26
      38.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      38.29
      0.13
      0.34%
    • 2021/05/24
      38.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      38.42
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      38.40
      0.63
      1.67%
    • 2021/05/19
      37.77
      0.27
      0.71%
    • 2021/05/18
      38.04
      0.15
      0.40%
    • 2021/05/17
      37.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      37.88
      0.52
      1.39%
    • 2021/05/13
      37.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/12
      37.37
      0.32
      0.85%
    • 2021/05/11
      37.69
      0.17
      0.45%
    • 2021/05/10
      37.86
      0.45
      1.18%
    • 2021/05/07
      38.31
      0.26
      0.68%
    • 2021/05/06
      38.05
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/05
      38.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/04
      38.12
      0.51
      1.32%
    • 2021/05/03
      38.63
      0.15
      0.39%
    • 2021/04/30
      38.48
      0.13
      0.34%

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