駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

42.98美元0.11(0.26%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.45%
3月7.39%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      42.98
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/02
      43.09
      0.24
      0.55%
    • 2024/11/29
      43.33
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      43.36
      0.22
      0.51%
    • 2024/11/26
      43.14
      0.30
      0.70%
    • 2024/11/25
      42.84
      0.29
      0.68%
    • 2024/11/22
      42.55
      0.40
      0.95%
    • 2024/11/21
      42.15
      0.12
      0.29%
    • 2024/11/20
      42.03
      0.50
      1.20%
    • 2024/11/19
      41.53
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/18
      41.40
      0.16
      0.39%
    • 2024/11/15
      41.56
      1.20
      2.81%
    • 2024/11/14
      42.76
      0.77
      1.77%
    • 2024/11/13
      43.53
      0.23
      0.53%
    • 2024/11/12
      43.76
      0.90
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      44.66
      0.21
      0.47%
    • 2024/11/08
      44.87
      0.36
      0.81%
    • 2024/11/07
      44.51
      0.15
      0.34%
    • 2024/11/06
      44.36
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/05
      44.32
      0.21
      0.48%
    • 2024/11/04
      44.11
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/01
      44.17
      0.45
      1.03%
    • 2024/10/31
      43.72
      0.16
      0.37%
    • 2024/10/30
      43.88
      0.27
      0.61%
    • 2024/10/29
      44.15
      0.12
      0.27%
    • 2024/10/28
      44.27
      0.10
      0.23%
    • 2024/10/25
      44.17
      0.14
      0.32%
    • 2024/10/24
      44.31
      0.25
      0.56%
    • 2024/10/23
      44.56
      0.33
      0.74%
    • 2024/10/22
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      0.12
      0.27%

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