駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元

40.24美元0.28(0.69%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.95%
1年20.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      40.24
      0.28
      0.69%
    • 2021/09/23
      40.52
      0.50
      1.25%
    • 2021/09/22
      40.02
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/21
      40.05
      0.21
      0.53%
    • 2021/09/20
      39.84
      0.58
      1.44%
    • 2021/09/17
      40.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      40.43
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/15
      40.36
      0.30
      0.75%
    • 2021/09/14
      40.06
      0.11
      0.27%
    • 2021/09/13
      40.17
      0.18
      0.45%
    • 2021/09/10
      40.35
      0.37
      0.91%
    • 2021/09/09
      40.72
      0.22
      0.54%
    • 2021/09/08
      40.94
      0.24
      0.58%
    • 2021/09/07
      41.18
      0.26
      0.63%
    • 2021/09/03
      41.44
      0.12
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      41.56
      0.50
      1.22%
    • 2021/09/01
      41.06
      0.23
      0.56%
    • 2021/08/31
      40.83
      0.09
      0.22%
    • 2021/08/30
      40.74
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/27
      40.67
      0.34
      0.84%
    • 2021/08/26
      40.33
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/25
      40.41
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/24
      40.35
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/23
      40.31
      0.37
      0.93%
    • 2021/08/20
      39.94
      0.34
      0.86%
    • 2021/08/19
      39.60
      0.09
      0.23%
    • 2021/08/18
      39.69
      0.43
      1.07%
    • 2021/08/17
      40.12
      0.44
      1.11%
    • 2021/08/16
      39.68
      0.15
      0.38%
    • 2021/08/13
      39.53
      0.13
      0.33%

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