駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

42.65美元0.03(0.07%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.85%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      42.65
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/18
      42.62
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/17
      42.71
      0.19
      0.44%
    • 2024/06/14
      42.90
      0.22
      0.51%
    • 2024/06/13
      43.12
      0.06
      0.14%
    • 2024/06/12
      43.18
      0.17
      0.40%
    • 2024/06/11
      43.01
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/10
      43.11
      0.28
      0.65%
    • 2024/06/07
      42.83
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/06
      42.96
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/05
      42.93
      0.43
      1.01%
    • 2024/06/04
      42.50
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/03
      42.39
      0.35
      0.83%
    • 2024/05/31
      42.04
      0.54
      1.30%
    • 2024/05/30
      41.50
      0.30
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      41.20
      0.32
      0.77%
    • 2024/05/28
      41.52
      0.25
      0.60%
    • 2024/05/24
      41.77
      0.18
      0.43%
    • 2024/05/23
      41.95
      0.48
      1.13%
    • 2024/05/22
      42.43
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/21
      42.47
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/20
      42.42
      0.20
      0.47%
    • 2024/05/17
      42.22
      0.17
      0.40%
    • 2024/05/16
      42.39
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/15
      42.45
      0.68
      1.63%
    • 2024/05/14
      41.77
      0.18
      0.43%
    • 2024/05/13
      41.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      41.59
      0.18
      0.43%
    • 2024/05/09
      41.77
      0.25
      0.60%
    • 2024/05/08
      41.52
      0.28
      0.67%

    下載歷史報價