霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型

10.00英鎊0.06(0.55%)
2021/10/26更新
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3月2.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.00
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/25
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/22
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/21
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      9.89
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/19
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/15
      9.81
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/14
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/13
      9.70
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/12
      9.61
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/08
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      9.62
      0.12
      1.29%
    • 2021/10/06
      9.50
      0.12
      1.28%
    • 2021/10/04
      9.74
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.78
      0.13
      1.34%
    • 2021/09/30
      9.91
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/29
      9.98
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/28
      9.91
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/27
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/23
      10.03
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/22
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/21
      9.94
      0.14
      1.39%
    • 2021/09/20
      9.81
      0.26
      2.62%
    • 2021/09/17
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/15
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/14
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/13
      10.16
      0.01
      0.10%

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