霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型

9.11英鎊0.05(0.55%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.56%

3月3.81%

1年13.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.11
0.05
0.55%
2023/09/26
9.16
0.08
0.87%
2023/09/25
9.24
0.04
0.42%
2023/09/22
9.28
0.02
0.20%
2023/09/21
9.30
0.08
0.80%
2023/09/20
9.37
0.04
0.46%
2023/09/19
9.33
0.01
0.05%
2023/09/18
9.33
0.08
0.85%
2023/09/15
9.41
0.09
1.00%
2023/09/14
9.32
0.06
0.59%
2023/09/13
9.26
0.06
0.68%
2023/09/12
9.33
0.01
0.13%
2023/09/11
9.34
0.09
0.92%
2023/09/08
9.25
0.06
0.66%
2023/09/07
9.32
0.06
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.26
0.05
0.55%
2023/09/05
9.31
0.06
0.64%
2023/09/04
9.37
0.00
0.04%
2023/09/01
9.37
0.03
0.34%
2023/08/31
9.41
0.03
0.33%
2023/08/30
9.37
0.02
0.18%
2023/08/29
9.36
0.11
1.15%
2023/08/25
9.25
0.03
0.31%
2023/08/24
9.28
0.03
0.36%
2023/08/23
9.25
0.01
0.08%
2023/08/22
9.24
0.02
0.24%
2023/08/21
9.22
0.07
0.77%
2023/08/18
9.15
0.13
1.37%
2023/08/17
9.28
0.06
0.61%
2023/08/16
9.33
0.03
0.29%

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