愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

455.62歐元3.78(0.84%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.93%

3月3.55%

1年11.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
455.62
3.78
0.84%
2023/05/31
451.84
4.83
1.06%
2023/05/30
456.67
3.74
0.81%
2023/05/26
460.41
3.78
0.83%
2023/05/25
456.63
1.24
0.27%
2023/05/24
457.87
8.40
1.80%
2023/05/23
466.27
2.79
0.60%
2023/05/22
469.06
1.72
0.37%
2023/05/19
467.34
5.61
1.22%
2023/05/17
461.73
3.32
0.71%
2023/05/16
465.05
2.31
0.49%
2023/05/15
467.36
1.12
0.24%
2023/05/12
466.24
2.28
0.49%
2023/05/11
463.96
1.73
0.37%
2023/05/10
462.23
1.72
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
463.95
2.14
0.46%
2023/05/05
466.09
6.81
1.48%
2023/05/04
459.28
1.29
0.28%
2023/05/03
460.57
2.70
0.59%
2023/05/02
457.87
6.71
1.44%
2023/04/28
464.58
3.36
0.73%
2023/04/27
461.22
0.35
0.08%
2023/04/26
461.57
2.42
0.52%
2023/04/25
463.99
3.63
0.78%
2023/04/24
467.62
0.48
0.10%
2023/04/21
467.14
0.30
0.06%
2023/04/20
466.84
2.97
0.63%
2023/04/19
469.81
0.74
0.16%
2023/04/18
470.55
0.81
0.17%
2023/04/17
469.74
0.71
0.15%

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