愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

461.38歐元3.54(0.76%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.99%

3月1.41%

1年22.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
461.38
3.54
0.76%
2022/12/02
464.92
0.66
0.14%
2022/12/01
465.58
5.77
1.26%
2022/11/30
459.81
1.50
0.33%
2022/11/29
458.31
1.46
0.32%
2022/11/28
459.77
6.56
1.41%
2022/11/25
466.33
0.17
0.04%
2022/11/24
466.16
4.52
0.98%
2022/11/23
461.64
2.72
0.59%
2022/11/22
458.92
2.73
0.60%
2022/11/21
456.19
1.04
0.23%
2022/11/18
457.23
4.23
0.93%
2022/11/17
453.00
1.46
0.32%
2022/11/16
454.46
8.72
1.88%
2022/11/15
463.18
5.15
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
468.33
3.81
0.82%
2022/11/10
464.52
15.24
3.39%
2022/11/09
449.28
0.03
0.01%
2022/11/08
449.31
4.88
1.10%
2022/11/07
444.43
4.97
1.13%
2022/11/04
439.46
8.22
1.91%
2022/11/03
431.24
3.66
0.84%
2022/11/02
434.90
1.17
0.27%
2022/10/31
433.73
0.53
0.12%
2022/10/28
434.26
1.87
0.43%
2022/10/27
436.13
0.19
0.04%
2022/10/26
436.32
3.92
0.91%
2022/10/25
432.40
8.84
2.09%
2022/10/24
423.56
5.07
1.21%
2022/10/21
418.49
5.20
1.23%

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