愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

461.38歐元3.54(0.76%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.41%
1年22.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      461.38
      3.54
      0.76%
    • 2022/12/02
      464.92
      0.66
      0.14%
    • 2022/12/01
      465.58
      5.77
      1.26%
    • 2022/11/30
      459.81
      1.50
      0.33%
    • 2022/11/29
      458.31
      1.46
      0.32%
    • 2022/11/28
      459.77
      6.56
      1.41%
    • 2022/11/25
      466.33
      0.17
      0.04%
    • 2022/11/24
      466.16
      4.52
      0.98%
    • 2022/11/23
      461.64
      2.72
      0.59%
    • 2022/11/22
      458.92
      2.73
      0.60%
    • 2022/11/21
      456.19
      1.04
      0.23%
    • 2022/11/18
      457.23
      4.23
      0.93%
    • 2022/11/17
      453.00
      1.46
      0.32%
    • 2022/11/16
      454.46
      8.72
      1.88%
    • 2022/11/15
      463.18
      5.15
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      468.33
      3.81
      0.82%
    • 2022/11/10
      464.52
      15.24
      3.39%
    • 2022/11/09
      449.28
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/08
      449.31
      4.88
      1.10%
    • 2022/11/07
      444.43
      4.97
      1.13%
    • 2022/11/04
      439.46
      8.22
      1.91%
    • 2022/11/03
      431.24
      3.66
      0.84%
    • 2022/11/02
      434.90
      1.17
      0.27%
    • 2022/10/31
      433.73
      0.53
      0.12%
    • 2022/10/28
      434.26
      1.87
      0.43%
    • 2022/10/27
      436.13
      0.19
      0.04%
    • 2022/10/26
      436.32
      3.92
      0.91%
    • 2022/10/25
      432.40
      8.84
      2.09%
    • 2022/10/24
      423.56
      5.07
      1.21%
    • 2022/10/21
      418.49
      5.20
      1.23%

    下載歷史報價