愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

455.62歐元3.78(0.84%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.55%
1年11.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      455.62
      3.78
      0.84%
    • 2023/05/31
      451.84
      4.83
      1.06%
    • 2023/05/30
      456.67
      3.74
      0.81%
    • 2023/05/26
      460.41
      3.78
      0.83%
    • 2023/05/25
      456.63
      1.24
      0.27%
    • 2023/05/24
      457.87
      8.40
      1.80%
    • 2023/05/23
      466.27
      2.79
      0.60%
    • 2023/05/22
      469.06
      1.72
      0.37%
    • 2023/05/19
      467.34
      5.61
      1.22%
    • 2023/05/17
      461.73
      3.32
      0.71%
    • 2023/05/16
      465.05
      2.31
      0.49%
    • 2023/05/15
      467.36
      1.12
      0.24%
    • 2023/05/12
      466.24
      2.28
      0.49%
    • 2023/05/11
      463.96
      1.73
      0.37%
    • 2023/05/10
      462.23
      1.72
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      463.95
      2.14
      0.46%
    • 2023/05/05
      466.09
      6.81
      1.48%
    • 2023/05/04
      459.28
      1.29
      0.28%
    • 2023/05/03
      460.57
      2.70
      0.59%
    • 2023/05/02
      457.87
      6.71
      1.44%
    • 2023/04/28
      464.58
      3.36
      0.73%
    • 2023/04/27
      461.22
      0.35
      0.08%
    • 2023/04/26
      461.57
      2.42
      0.52%
    • 2023/04/25
      463.99
      3.63
      0.78%
    • 2023/04/24
      467.62
      0.48
      0.10%
    • 2023/04/21
      467.14
      0.30
      0.06%
    • 2023/04/20
      466.84
      2.97
      0.63%
    • 2023/04/19
      469.81
      0.74
      0.16%
    • 2023/04/18
      470.55
      0.81
      0.17%
    • 2023/04/17
      469.74
      0.71
      0.15%

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