愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

621.02歐元3.97(0.64%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.24%
1年36.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      621.02
      3.97
      0.64%
    • 2021/10/22
      617.05
      3.17
      0.52%
    • 2021/10/21
      613.88
      0.27
      0.04%
    • 2021/10/20
      613.61
      0.31
      0.05%
    • 2021/10/19
      613.30
      2.57
      0.42%
    • 2021/10/18
      610.73
      3.46
      0.56%
    • 2021/10/15
      614.19
      4.54
      0.75%
    • 2021/10/14
      609.65
      8.04
      1.34%
    • 2021/10/13
      601.61
      6.49
      1.09%
    • 2021/10/12
      595.12
      3.91
      0.66%
    • 2021/10/11
      591.21
      2.75
      0.46%
    • 2021/10/08
      593.96
      1.14
      0.19%
    • 2021/10/07
      595.10
      5.77
      0.98%
    • 2021/10/06
      589.33
      5.29
      0.89%
    • 2021/10/05
      594.62
      4.19
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      590.43
      6.69
      1.12%
    • 2021/10/01
      597.12
      2.43
      0.41%
    • 2021/09/30
      599.55
      2.82
      0.47%
    • 2021/09/29
      596.73
      0.29
      0.05%
    • 2021/09/28
      596.44
      15.33
      2.51%
    • 2021/09/27
      611.77
      5.23
      0.85%
    • 2021/09/24
      617.00
      5.61
      0.90%
    • 2021/09/23
      622.61
      1.65
      0.27%
    • 2021/09/22
      620.96
      8.56
      1.40%
    • 2021/09/21
      612.40
      7.20
      1.19%
    • 2021/09/20
      605.20
      12.48
      2.02%
    • 2021/09/17
      617.68
      3.50
      0.56%
    • 2021/09/16
      621.18
      4.01
      0.65%
    • 2021/09/15
      617.17
      5.58
      0.90%
    • 2021/09/14
      622.75
      2.14
      0.35%

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