愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

539.38歐元1.81(0.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.44%
1年19.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      539.38
      1.81
      0.33%
    • 2021/02/24
      541.19
      1.75
      0.32%
    • 2021/02/19
      551.01
      7.48
      1.38%
    • 2021/02/18
      543.53
      5.17
      0.94%
    • 2021/02/17
      548.70
      5.65
      1.02%
    • 2021/02/16
      554.35
      0.25
      0.05%
    • 2021/02/15
      554.60
      5.05
      0.92%
    • 2021/02/12
      549.55
      2.99
      0.55%
    • 2021/02/11
      546.56
      3.95
      0.73%
    • 2021/02/10
      542.61
      1.44
      0.27%
    • 2021/02/09
      544.05
      1.59
      0.29%
    • 2021/02/08
      545.64
      2.80
      0.52%
    • 2021/02/05
      542.84
      2.21
      0.41%
    • 2021/02/04
      540.63
      4.09
      0.76%
    • 2021/02/02
      532.75
      8.07
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      524.68
      7.63
      1.48%
    • 2021/01/29
      517.05
      5.76
      1.10%
    • 2021/01/28
      522.81
      3.39
      0.65%
    • 2021/01/27
      519.42
      7.94
      1.51%
    • 2021/01/26
      527.36
      2.48
      0.47%
    • 2021/01/25
      524.88
      8.23
      1.54%
    • 2021/01/22
      533.11
      4.47
      0.83%
    • 2021/01/21
      537.58
      2.91
      0.54%
    • 2021/01/20
      534.67
      6.30
      1.19%
    • 2021/01/19
      528.37
      0.79
      0.15%
    • 2021/01/18
      529.16
      2.84
      0.54%
    • 2021/01/15
      526.32
      6.94
      1.30%
    • 2021/01/14
      533.26
      1.66
      0.31%
    • 2021/01/13
      531.60
      0.37
      0.07%
    • 2021/01/12
      531.23
      1.26
      0.24%

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