愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

556.32歐元1.81(0.32%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.72%

3月2.12%

1年40.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
556.32
1.81
0.32%
2021/05/11
558.13
10.29
1.81%
2021/05/10
568.42
0.87
0.15%
2021/05/07
569.29
7.27
1.29%
2021/05/06
562.02
2.55
0.45%
2021/05/04
554.69
11.50
2.03%
2021/05/03
566.19
2.50
0.44%
2021/04/30
563.69
1.85
0.33%
2021/04/29
565.54
2.86
0.50%
2021/04/28
568.40
1.74
0.31%
2021/04/27
570.14
2.18
0.38%
2021/04/26
572.32
3.90
0.69%
2021/04/23
568.42
0.10
0.02%
2021/04/22
568.52
5.77
1.03%
2021/04/21
562.75
0.15
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
562.60
9.54
1.67%
2021/04/19
572.14
0.95
0.17%
2021/04/16
573.09
4.45
0.78%
2021/04/15
568.64
2.29
0.40%
2021/04/14
566.35
2.05
0.36%
2021/04/13
564.30
4.90
0.88%
2021/04/12
559.40
2.80
0.50%
2021/04/09
562.20
1.39
0.25%
2021/04/08
560.81
2.38
0.43%
2021/04/07
558.43
1.86
0.33%
2021/04/06
560.29
4.49
0.81%
2021/04/01
555.80
6.66
1.21%
2021/03/31
549.14
0.41
0.08%
2021/03/30
548.73
3.27
0.60%
2021/03/29
545.46
1.59
0.29%

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