愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

499.25歐元8.98(1.83%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.17%
3月4.16%
1年19.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      499.25
      8.98
      1.83%
    • 2022/08/09
      490.27
      7.11
      1.43%
    • 2022/08/08
      497.38
      4.22
      0.86%
    • 2022/08/05
      493.16
      6.08
      1.22%
    • 2022/08/04
      499.24
      2.83
      0.57%
    • 2022/08/03
      496.41
      7.02
      1.43%
    • 2022/08/02
      489.39
      5.98
      1.21%
    • 2022/08/01
      495.37
      1.42
      0.29%
    • 2022/07/29
      496.79
      5.82
      1.19%
    • 2022/07/28
      490.97
      6.44
      1.33%
    • 2022/07/27
      484.53
      4.70
      0.98%
    • 2022/07/26
      479.83
      3.28
      0.68%
    • 2022/07/25
      483.11
      1.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      484.13
      4.99
      1.04%
    • 2022/07/21
      479.14
      5.03
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      474.11
      2.28
      0.48%
    • 2022/07/19
      476.39
      8.46
      1.81%
    • 2022/07/18
      467.93
      6.58
      1.43%
    • 2022/07/15
      461.35
      1.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      462.37
      0.19
      0.04%
    • 2022/07/12
      462.18
      1.07
      0.23%
    • 2022/07/11
      461.11
      5.06
      1.09%
    • 2022/07/08
      466.17
      0.78
      0.17%
    • 2022/07/07
      465.39
      10.50
      2.31%
    • 2022/07/06
      454.89
      5.40
      1.20%
    • 2022/07/05
      449.49
      9.84
      2.14%
    • 2022/07/04
      459.33
      1.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      460.35
      0.77
      0.17%
    • 2022/06/30
      461.12
      7.65
      1.63%
    • 2022/06/29
      468.77
      7.37
      1.55%

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