愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

606.61歐元0.45(0.07%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.33%

3月7.26%

1年37.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
606.61
0.45
0.07%
2021/07/28
607.06
8.15
1.36%
2021/07/27
598.91
4.29
0.71%
2021/07/26
603.20
1.66
0.28%
2021/07/23
601.54
5.12
0.86%
2021/07/22
596.42
7.60
1.29%
2021/07/21
588.82
10.13
1.75%
2021/07/20
578.69
6.24
1.09%
2021/07/19
572.45
17.89
3.03%
2021/07/16
590.34
0.89
0.15%
2021/07/15
591.23
7.29
1.22%
2021/07/13
598.52
0.73
0.12%
2021/07/12
599.25
4.97
0.84%
2021/07/09
594.28
5.37
0.91%
2021/07/08
588.91
10.56
1.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
599.47
1.56
0.26%
2021/07/06
597.91
0.24
0.04%
2021/07/05
598.15
2.25
0.38%
2021/07/02
595.90
2.23
0.38%
2021/07/01
593.67
4.43
0.75%
2021/06/30
589.24
3.56
0.60%
2021/06/29
592.80
2.49
0.42%
2021/06/28
590.31
3.86
0.65%
2021/06/25
594.17
1.48
0.25%
2021/06/24
592.69
3.62
0.62%
2021/06/23
589.07
2.30
0.39%
2021/06/22
591.37
4.43
0.76%
2021/06/21
586.94
3.94
0.68%
2021/06/18
583.00
7.74
1.31%
2021/06/17
590.74
3.21
0.54%

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