愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

606.61歐元0.45(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.33%
3月7.26%
1年37.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      606.61
      0.45
      0.07%
    • 2021/07/28
      607.06
      8.15
      1.36%
    • 2021/07/27
      598.91
      4.29
      0.71%
    • 2021/07/26
      603.20
      1.66
      0.28%
    • 2021/07/23
      601.54
      5.12
      0.86%
    • 2021/07/22
      596.42
      7.60
      1.29%
    • 2021/07/21
      588.82
      10.13
      1.75%
    • 2021/07/20
      578.69
      6.24
      1.09%
    • 2021/07/19
      572.45
      17.89
      3.03%
    • 2021/07/16
      590.34
      0.89
      0.15%
    • 2021/07/15
      591.23
      7.29
      1.22%
    • 2021/07/13
      598.52
      0.73
      0.12%
    • 2021/07/12
      599.25
      4.97
      0.84%
    • 2021/07/09
      594.28
      5.37
      0.91%
    • 2021/07/08
      588.91
      10.56
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      599.47
      1.56
      0.26%
    • 2021/07/06
      597.91
      0.24
      0.04%
    • 2021/07/05
      598.15
      2.25
      0.38%
    • 2021/07/02
      595.90
      2.23
      0.38%
    • 2021/07/01
      593.67
      4.43
      0.75%
    • 2021/06/30
      589.24
      3.56
      0.60%
    • 2021/06/29
      592.80
      2.49
      0.42%
    • 2021/06/28
      590.31
      3.86
      0.65%
    • 2021/06/25
      594.17
      1.48
      0.25%
    • 2021/06/24
      592.69
      3.62
      0.62%
    • 2021/06/23
      589.07
      2.30
      0.39%
    • 2021/06/22
      591.37
      4.43
      0.76%
    • 2021/06/21
      586.94
      3.94
      0.68%
    • 2021/06/18
      583.00
      7.74
      1.31%
    • 2021/06/17
      590.74
      3.21
      0.54%

    下載歷史報價