愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元

556.32歐元1.81(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.12%
1年40.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      556.32
      1.81
      0.32%
    • 2021/05/11
      558.13
      10.29
      1.81%
    • 2021/05/10
      568.42
      0.87
      0.15%
    • 2021/05/07
      569.29
      7.27
      1.29%
    • 2021/05/06
      562.02
      2.55
      0.45%
    • 2021/05/04
      554.69
      11.50
      2.03%
    • 2021/05/03
      566.19
      2.50
      0.44%
    • 2021/04/30
      563.69
      1.85
      0.33%
    • 2021/04/29
      565.54
      2.86
      0.50%
    • 2021/04/28
      568.40
      1.74
      0.31%
    • 2021/04/27
      570.14
      2.18
      0.38%
    • 2021/04/26
      572.32
      3.90
      0.69%
    • 2021/04/23
      568.42
      0.10
      0.02%
    • 2021/04/22
      568.52
      5.77
      1.03%
    • 2021/04/21
      562.75
      0.15
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      562.60
      9.54
      1.67%
    • 2021/04/19
      572.14
      0.95
      0.17%
    • 2021/04/16
      573.09
      4.45
      0.78%
    • 2021/04/15
      568.64
      2.29
      0.40%
    • 2021/04/14
      566.35
      2.05
      0.36%
    • 2021/04/13
      564.30
      4.90
      0.88%
    • 2021/04/12
      559.40
      2.80
      0.50%
    • 2021/04/09
      562.20
      1.39
      0.25%
    • 2021/04/08
      560.81
      2.38
      0.43%
    • 2021/04/07
      558.43
      1.86
      0.33%
    • 2021/04/06
      560.29
      4.49
      0.81%
    • 2021/04/01
      555.80
      6.66
      1.21%
    • 2021/03/31
      549.14
      0.41
      0.08%
    • 2021/03/30
      548.73
      3.27
      0.60%
    • 2021/03/29
      545.46
      1.59
      0.29%

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